תכלית סל ת"א נפט וגז
3,057
1.56%שווי יחידה
3,003.72
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:1,238,291
- % החודש:0.01%
- % השנה:42%
- % 3 חודשים:4.36%
- % 12 חודשים:42.19%
- סטיית תקן (שנה):21.25
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 5 | 60.62 | 32,875,160 | 188.3 |
| מניות | 6 | 39.37 | 1,785,689 | 122.29 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.26 | 0 | -0.81 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.33 | -310,000 | 0.01 |
| סה"כ | 18 | 99.4 | 34,350,849 | 309.79 |
אחזקות הקרן
ניו-מד אנרג יהש
דלק קבוצה
ישראמקו יהש
נאוויטס פטר יהש
רציו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ניו-מד אנרג יהש | 16.33 | 2,907,729 | 50.71 |
| דלק קבוצה | 16.22 | 62,935 | 50.39 |
| ישראמקו יהש | 15.59 | 19,671,877 | 48.43 |
| נאוויטס פטר יהש | 14.4 | 399,677 | 44.72 |
| רציו יהש | 14.24 | 9,729,893 | 44.24 |
| אנרג'יאן | 12.84 | 1,042,473 | 39.87 |
| תמר פטרוליום | 8.14 | 555,851 | 25.29 |
| כהן פיתוח | 1.36 | 20,582 | 4.21 |
| נפטא | 0.6 | 72,494 | 1.86 |
| תומר אנרגיה | 0.21 | 31,354 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.21 |
| מודיעין יהש | 0.06 | 165,984 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -1 |
| F_250925_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -310,000 | 0.01 |