תכלית סל ת"א נפט וגז
2,999
-0.23%שווי יחידה
3,014.83
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:559,135
- % החודש:0.56%
- % השנה:-3.6%
- % 3 חודשים:9.53%
- % 12 חודשים:6.11%
- סטיית תקן (שנה):24.17
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 63.76 | 27,781,334 | 128.57 |
| מניות | 6 | 36.26 | 1,630,999 | 73.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.17 | 0 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.18 | -120,000 | -0.01 |
| סה"כ | 18 | 99.67 | 29,292,333 | 201.36 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 17.58 | 8,244,252 | 35.45 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.71 | 265,140 | 31.68 |
| ישראמקו יהש | 14.99 | 16,162,968 | 30.22 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.58 | 1,884,676 | 29.4 |
| אנרג'יאן | 14.31 | 1,077,201 | 28.86 |
| דלק קבוצה | 13.86 | 36,800 | 27.96 |
| תמר פטרוליום | 4.42 | 371,210 | 8.91 |
| כהן פיתוח | 2.49 | 32,713 | 5.02 |
| נפטא | 0.82 | 70,499 | 1.65 |
| הזדמנות יהש | 0.65 | 923,775 | 1.31 |
| תומר אנרגיה | 0.36 | 42,576 | 0.73 |
| מודיעין יהש | 0.25 | 300,523 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_050626_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -120,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.56 |