תכלית סל ת"א נפט וגז
3,227
1.06%שווי יחידה
3,233.42
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:2,086,995
- % החודש:5.07%
- % השנה:3.39%
- % 3 חודשים:5.82%
- % 12 חודשים:38.69%
- סטיית תקן (שנה):23.9
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 60.88 | 33,560,254 | 198.04 |
| מניות | 6 | 39.11 | 1,951,088 | 127.15 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.44 | -450,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 99.57 | 35,061,342 | 325.22 |
אחזקות הקרן
דלק קבוצה
ניו-מד אנרג יהש
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ישראמקו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קבוצה | 15.72 | 60,083 | 51.12 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.6 | 2,813,986 | 50.74 |
| רציו יהש | 15.29 | 10,416,955 | 49.73 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.1 | 421,968 | 49.12 |
| ישראמקו יהש | 14.79 | 19,596,261 | 48.11 |
| אנרג'יאן | 14.7 | 1,206,674 | 47.78 |
| תמר פטרוליום | 6.59 | 565,497 | 21.42 |
| כהן פיתוח | 1.36 | 23,582 | 4.41 |
| נפטא | 0.48 | 59,328 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 1.27 |
| תומר אנרגיה | 0.26 | 35,924 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.37 |
| הזדמנות יהש | 0.07 | 163,167 | 0.24 |
| מודיעין יהש | 0.03 | 147,917 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.93 |
| F_241225_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -450,000 | 0 |