תכלית סל ת"א נפט וגז
2,823
0.46%שווי יחידה
2,803.23
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:90,849
- % החודש:-5.01%
- % השנה:-10.37%
- % 3 חודשים:-12.49%
- % 12 חודשים:2.38%
- סטיית תקן (שנה):23.96
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 62.97 | 32,084,519 | 161.2 |
| מניות | 6 | 37.25 | 1,883,656 | 95.36 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.71 | -650,000 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1 | 0 | -2.55 |
| סה"כ | 19 | 98.51 | 33,318,175 | 254.02 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 16.92 | 9,521,052 | 43.32 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.5 | 306,218 | 39.69 |
| ישראמקו יהש | 14.87 | 18,666,790 | 38.06 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.79 | 2,176,604 | 37.85 |
| אנרג'יאן | 14.63 | 1,244,077 | 37.45 |
| דלק קבוצה | 14.39 | 42,502 | 36.84 |
| תמר פטרוליום | 4.52 | 428,695 | 11.57 |
| כהן פיתוח | 2.6 | 37,782 | 6.66 |
| נפטא | 0.74 | 81,423 | 1.89 |
| הזדמנות יהש | 0.67 | 1,066,861 | 1.73 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 49,177 | 0.96 |
| מודיעין יהש | 0.22 | 346,994 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_280526_18_18_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.53 |
| F_270526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -530,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -2.1 |