תכלית סל ת"א נפט וגז
2,616
-2.24%שווי יחידה
2,680.14
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:2,388,227
- % החודש:2.35%
- % השנה:26.7%
- % 3 חודשים:13.13%
- % 12 חודשים:65.48%
- סטיית תקן (שנה):20.33
- שארפ (שנה):3.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 5 | 60.42 | 27,262,058 | 128.08 |
| מניות | 6 | 39.58 | 1,437,939 | 83.92 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.07 | -610,000 | -0.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.17 | 0 | -2.49 |
| סה"כ | 19 | 97.76 | 28,089,997 | 209.47 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
דלק קבוצה
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
רציו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 15.62 | 380,574 | 33.11 |
| דלק קבוצה | 15.54 | 57,339 | 32.94 |
| ישראמקו יהש | 15.06 | 15,725,182 | 31.92 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.06 | 2,556,913 | 31.94 |
| רציו יהש | 14.4 | 8,233,091 | 30.53 |
| אנרג'יאן | 13.18 | 664,632 | 27.95 |
| תמר פטרוליום | 6.98 | 492,448 | 14.79 |
| נפטא | 1.81 | 165,148 | 3.84 |
| כהן פיתוח | 1.7 | 21,335 | 3.61 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 37,037 | 0.79 |
| מודיעין יהש | 0.28 | 366,298 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.34 |
| F_200325_18_18_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -130,000 | -0.01 |
| F_100325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -190,000 | -0.02 |
| F_260325_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -290,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1 | 0 | -2.13 |