תכלית סל ת"א נפט וגז
2,904
0.55%שווי יחידה
2,912.8
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:606,911
- % החודש:-3.2%
- % השנה:-6.87%
- % 3 חודשים:3.91%
- % 12 חודשים:-8.46%
- סטיית תקן (שנה):23.94
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 62.26 | 25,543,604 | 126.8 |
| מניות | 6 | 37.76 | 1,802,889 | 76.9 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.13 | -90,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.35 | 0 | -0.71 |
| סה"כ | 18 | 99.54 | 27,256,493 | 203 |
אחזקות הקרן
דלק קבוצה
רציו יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קבוצה | 15.76 | 380,496 | 32.09 |
| רציו יהש | 15.76 | 6,820,395 | 32.1 |
| ישראמקו יהש | 15.41 | 15,233,178 | 31.38 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.08 | 1,864,098 | 30.72 |
| נאוויטס פטר יהש | 14.85 | 228,847 | 30.25 |
| אנרג'יאן | 14.44 | 987,399 | 29.41 |
| תמר פטרוליום | 4.15 | 302,103 | 8.46 |
| כהן פיתוח | 2.31 | 29,824 | 4.7 |
| מודיעין יהש | 0.77 | 802,290 | 1.56 |
| נפטא | 0.76 | 64,260 | 1.54 |
| הזדמנות יהש | 0.39 | 594,796 | 0.79 |
| תומר אנרגיה | 0.34 | 38,807 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| F_240826_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.45 |