תכלית סל ת"א נפט וגז
2,860
-0.49%שווי יחידה
2,844.36
נכון ל: 30/07/2025
- תמורה:1,548,758
- % החודש:-0.87%
- % השנה:34.46%
- % 3 חודשים:14.45%
- % 12 חודשים:74.48%
- סטיית תקן (שנה):20.52
- שארפ (שנה):3.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 5 | 61.29 | 27,353,968 | 137.15 |
| מניות | 6 | 38.7 | 1,442,784 | 86.62 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 15 | 100.01 | 28,796,752 | 223.79 |
אחזקות הקרן
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
נאוויטס פטר יהש
דלק קבוצה
רציו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ישראמקו יהש | 15.51 | 15,778,201 | 34.71 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.51 | 2,565,533 | 34.71 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.19 | 381,857 | 33.99 |
| דלק קבוצה | 14.88 | 57,533 | 33.3 |
| רציו יהש | 14.84 | 8,260,845 | 33.21 |
| אנרג'יאן | 12.56 | 666,871 | 28.11 |
| תמר פטרוליום | 7.58 | 494,107 | 16.96 |
| נפטא | 1.73 | 165,705 | 3.87 |
| כהן פיתוח | 1.58 | 21,406 | 3.54 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 37,162 | 0.84 |
| מודיעין יהש | 0.24 | 367,532 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.15 |