תכלית סל ת"א נפט וגז
3,066
0.76%שווי יחידה
3,047.25
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:331,653
- % החודש:-2.57%
- % השנה:-2.57%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:33.53%
- סטיית תקן (שנה):21.83
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 5 | 59.67 | 32,720,865 | 186.21 |
| מניות | 6 | 40.31 | 1,777,315 | 125.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.12 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 15 | 100.1 | 34,498,180 | 312.4 |
אחזקות הקרן
דלק קבוצה
ניו-מד אנרג יהש
ישראמקו יהש
נאוויטס פטר יהש
רציו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קבוצה | 17.19 | 62,643 | 53.65 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.52 | 2,894,149 | 48.42 |
| ישראמקו יהש | 15.25 | 19,579,365 | 47.6 |
| נאוויטס פטר יהש | 14.61 | 397,814 | 45.59 |
| רציו יהש | 14.24 | 9,684,329 | 44.44 |
| אנרג'יאן | 13.7 | 1,037,582 | 42.75 |
| תמר פטרוליום | 7.16 | 553,242 | 22.35 |
| כהן פיתוח | 1.4 | 20,487 | 4.38 |
| נפטא | 0.63 | 72,153 | 1.97 |
| תומר אנרגיה | 0.23 | 31,208 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.34 |
| מודיעין יהש | 0.05 | 165,208 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |