תכלית סל ת"א נפט וגז
2,527
0.32%שווי יחידה
2,516.99
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:245,749
- % החודש:6.89%
- % השנה:18.99%
- % 3 חודשים:12.86%
- % 12 חודשים:53.9%
- סטיית תקן (שנה):20.68
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 5 | 61.15 | 25,348,184 | 132.59 |
| מניות | 6 | 38.86 | 1,336,993 | 84.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.03 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 15 | 99.98 | 26,685,177 | 216.8 |
אחזקות הקרן
ניו-מד אנרג יהש
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
דלק קבוצה
ישראמקו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ניו-מד אנרג יהש | 15.82 | 2,377,413 | 34.31 |
| רציו יהש | 15.42 | 7,655,162 | 33.43 |
| נאוויטס פטר יהש | 14.93 | 353,858 | 32.38 |
| דלק קבוצה | 14.82 | 53,315 | 32.13 |
| ישראמקו יהש | 14.7 | 14,621,168 | 31.87 |
| אנרג'יאן | 13.28 | 617,972 | 28.8 |
| תמר פטרוליום | 6.9 | 457,877 | 14.97 |
| נפטא | 1.76 | 153,554 | 3.81 |
| כהן פיתוח | 1.71 | 19,837 | 3.7 |
| תומר אנרגיה | 0.39 | 34,438 | 0.85 |
| מודיעין יהש | 0.28 | 340,583 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.12 |