הירשמו אזור אישי

תכלית סל ת"א נפט וגז

3,066

0.76%

שווי יחידה

3,047.25

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:331,653
% החודש:-2.57%
% השנה:-2.57%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:33.53%
סטיית תקן (שנה):21.83
שארפ (שנה):1.34

מחזור יומי: 10,826
מחזור פתיחה: 65
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,043
שער פתיחה: 0%3,043
שער ממוצע: 0.67%3,063.49
שער נעילה: 1.31%3,083
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1144807
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 40
היקף נכסים (מ' ₪): 325.17
סיווג על: מניות בארץ
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים
סיווג משני: נפט, גז ואנרגיה
מדד השוואה: מדד ת"א נפט וגז
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.5%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

3,083

3,043

טווח 52 שבועות

3,237

2,209

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.52	-2.1
תחילת השנה	113.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קבוצה	17.19	62,643	53.65
ניו-מד אנרג יהש	15.52	2,894,149	48.42
ישראמקו יהש	15.25	19,579,365	47.6
נאוויטס פטר יהש	14.61	397,814	45.59
רציו יהש	14.24	9,684,329	44.44
אנרג'יאן	13.7	1,037,582	42.75
תמר פטרוליום	7.16	553,242	22.35
כהן פיתוח	1.4	20,487	4.38
נפטא	0.63	72,153	1.97
תומר אנרגיה	0.23	31,208	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.34
מודיעין יהש	0.05	165,208	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0