תכלית סל ת"א נפט וגז

2,860
-0.49%
שווי יחידה
2,844.36
נכון ל: 30/07/2025
  • תמורה:1,548,758
  • % החודש:-0.87%
  • % השנה:34.46%
  • % 3 חודשים:14.45%
  • % 12 חודשים:74.48%
  • סטיית תקן (שנה):20.52
  • שארפ (שנה):3.42
מחזור יומי
54,181
מחזור פתיחה
69
מחזור נעילה
7
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,874
שער פתיחה
0.31%2,883
שער ממוצע
-0.54%2,858.49
שער נעילה
-0.8%2,851
שווי שוק
3
מספר נייר
1144807
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
40
היקף נכסים (מ' ₪)
278.33
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
נפט, גז ואנרגיה
מדד השוואה
מדד ת"א נפט וגז
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
2,893
2,840
טווח 52 שבועות
2,989
1,560

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי11.324.49
תחילת השנה91.54--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ישראמקו יהש15.5115,778,20134.71
ניו-מד אנרג יהש15.512,565,53334.71
נאוויטס פטר יהש15.19381,85733.99
דלק קבוצה14.8857,53333.3
רציו יהש14.848,260,84533.21
אנרג'יאן12.56666,87128.11
תמר פטרוליום7.58494,10716.96
נפטא1.73165,7053.87
כהן פיתוח1.5821,4063.54
תומר אנרגיה0.3737,1620.84
מודיעין יהש0.24367,5320.53
פיקדון בבנק מסוים0.0600.13
פיקדון בבנק מסוים0.0400.09
פיקדון בבנק מסוים-0.020-0.05
פיקדון בבנק מסוים-0.060-0.15