תכלית סל STOXX Europe 600
3,004
1.18%שווי יחידה
2,968.45
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:4,146
- % החודש:0.49%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:15.36%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 107.76 | 41,242 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 96.16 | 13,150,000 | -1.49 |
| מק"מ | 8 | 72.3 | 38,108,530 | 37.45 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.97 | 0 | 11.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.95 | 0 | 1.53 |
| SPOT | 2 | 1.25 | 170,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.78 | -37 | 0 |
| סה"כ | 43 | 294.61 | 51,469,735 | 49.01 |
אחזקות הקרן
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1116
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 71.51 | 27,367 | 0.13 |
| S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 36.25 | 13,875 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 18.49 | 9,927,400 | 9.58 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 17.55 | 2,400,000 | -0.28 |
| מקמ 1215 | 17.44 | 9,041,130 | 9.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.19 | 0 | 7.35 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 13.89 | 1,900,000 | -0.27 |
| מקמ 516 | 13.11 | 6,910,000 | 6.79 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.97 | 1,500,000 | -0.43 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 10.6 | 1,450,000 | 0.07 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 1,400,000 | -0.03 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 1,400,000 | 0.06 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.65 | 1,320,000 | -0.29 |
| מקמ 116 | 8.74 | 4,545,100 | 4.53 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 1,100,000 | -0.02 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 1,100,000 | 0 |
| F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 830,000 | -0.13 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 730,000 | -0.01 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 700,000 | 0.03 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 700,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 2.61 |
| מקמ 916 | 4.88 | 2,601,000 | 2.53 |
| מקמ 316 | 4.01 | 2,101,400 | 2.08 |
| מקמ 616 | 3.15 | 1,666,400 | 1.63 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 420,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 2.48 | 1,316,100 | 1.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.15 | 0 | 1.11 |
| SPOT_EURILS | 1.32 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.67 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -5.12 | -700,000 | -0.03 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.12 | -700,000 | -0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -7.78 | -37 | 0 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -8.04 | -1,100,000 | 0 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -10.6 | -1,450,000 | -0.07 |