תכלית סל STOXX Europe 600
2,771
-0.11%שווי יחידה
2,802.5
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:199,252
- % החודש:-9.38%
- % השנה:-4.35%
- % 3 חודשים:-3.73%
- % 12 חודשים:-1.17%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.94 | 41,242 | 1.74 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 91.29 | 13,100,000 | -0.94 |
| מק"מ | 8 | 56.93 | 31,235,300 | 30.62 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 43.24 | 0 | 23.27 |
| SPOT | 3 | 6.76 | 970,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 140 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.35 | 0 | -0.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.99 | -29 | 0 |
| סה"כ | 37 | 296.88 | 45,346,653 | 54 |
אחזקות הקרן
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 70.3 | 27,367 | 1.19 |
| S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.64 | 13,875 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.88 | 0 | 11.23 |
| מקמ 1116 | 17.89 | 9,927,400 | 9.62 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 16.72 | 2,400,000 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.06 | 0 | 7.56 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 13.24 | 1,900,000 | -0.36 |
| מקמ 516 | 12.67 | 6,910,000 | 6.82 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 1,450,000 | 0.01 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.76 | 1,400,000 | -0.09 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 9.76 | 1,400,000 | 0 |
| מקמ 116 | 8.44 | 4,545,100 | 4.54 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 1,200,000 | -0.02 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 1,100,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 0 | 3.4 |
| SPOT_EURILS | 5.78 | 830,000 | 0 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 700,000 | 0 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 700,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 4.71 | 2,601,000 | 2.53 |
| מקמ 1216 | 3.89 | 2,167,900 | 2.09 |
| מקמ 316 | 3.88 | 2,101,400 | 2.09 |
| F_161225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 3.05 | 1,666,400 | 1.64 |
| F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.4 | 1,316,100 | 1.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.23 | 0 | 0.66 |
| SPOT_EURILS | 1.05 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.07 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.06 | 140 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.58 | 0 | -1.39 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | -5.99 | -29 | 0 |