תכלית סל STOXX Europe 600
2,819
0.04%שווי יחידה
2,826.87
נכון ל: 05/11/2025
- תמורה:254,401
- % החודש:-0.86%
- % השנה:13.44%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):15.61
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.99 | 42,342 | 0.57 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97.61 | 13,240,000 | -1.3 |
| מק"מ | 8 | 76.65 | 41,016,530 | 40.43 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.67 | 0 | 9.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.63 | 3,000,000 | 2.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.92 | 0 | 0.49 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 20 | 0 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.94 | -34 | 0 |
| סה"כ | 37 | 299.54 | 57,298,858 | 53 |
אחזקות הקרן
S_110825_185_90_ND_2_N_1_09_04
S_230725_184_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1115
מקמ 1215
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110825_185_90_ND_2_N_1_09_04 | 71.93 | 28,467 | 0.47 |
| S_230725_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.06 | 13,875 | 0.11 |
| מקמ 1115 | 21.73 | 11,550,000 | 11.46 |
| מקמ 1215 | 16.96 | 9,041,130 | 8.94 |
| F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 14.74 | 2,000,000 | -0.45 |
| F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 14.74 | 2,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.35 | 0 | 7.04 |
| מקמ 516 | 12.74 | 6,910,000 | 6.72 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 11.06 | 1,500,000 | -0.15 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 11.06 | 1,500,000 | -0.16 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.06 | 1,500,000 | -0.26 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 1,320,000 | -0.13 |
| F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 1,200,000 | -0.12 |
| מקמ 116 | 8.49 | 4,545,100 | 4.48 |
| מקמ 915 | 7.36 | 3,886,400 | 3.88 |
| F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 830,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.63 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 570,000 | 0 |
| מקמ 316 | 3.9 | 2,101,400 | 2.06 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 420,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 3.06 | 1,666,400 | 1.61 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 400,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.41 | 1,316,100 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.4 |
| SPOT_EURILS | 0.37 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.16 |
| SPOT_EURILS | -0.37 | -50,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -6.94 | -34 | 0 |