תכלית סל STOXX Europe 600
2,798
0%שווי יחידה
2,783.58
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.35%
- % השנה:11.7%
- % 3 חודשים:9.03%
- % 12 חודשים:8.57%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.03 | 43,842 | 2.42 |
| מק"מ | 8 | 88.51 | 49,622,630 | 48.47 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 88.18 | 12,930,000 | -2.35 |
| SPOT | 3 | 7.23 | 1,060,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.78 | 0 | 3.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.19 | 2,300,000 | 2.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.94 | 16 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.36 | 0 | 0.2 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 140 | 0.03 |
| סה"כ | 36 | 295.27 | 65,956,628 | 54.79 |
אחזקות הקרן
S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04 | 63 | 28,467 | 2.13 |
| S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.03 | 15,375 | 0.29 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 27.28 | 4,000,000 | -1.07 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 23.87 | 3,500,000 | -0.14 |
| F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 20.46 | 3,000,000 | -0.09 |
| מקמ 1115 | 20.44 | 11,550,000 | 11.19 |
| מקמ 1215 | 15.95 | 9,041,130 | 8.73 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 14.52 | 2,130,000 | -0.76 |
| מקמ 515 | 14.08 | 7,800,000 | 7.71 |
| מקמ 315 | 13.64 | 7,500,000 | 7.47 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 1,500,000 | -0.42 |
| F_210125_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 1,500,000 | 0.04 |
| מקמ 815 | 8.22 | 4,600,000 | 4.5 |
| מקמ 116 | 7.99 | 4,545,100 | 4.37 |
| SPOT_EURILS | 7.57 | 1,110,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 6.92 | 3,886,400 | 3.79 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 800,000 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.19 | 2,300,000 | 2.29 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 2.94 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.72 |
| מקמ 415 | 1.27 | 700,000 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.05 | 140 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.14 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.63 | 0 | -0.89 |
| F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -23.87 | -3,500,000 | 0.14 |