תכלית סל STOXX Europe 600
2,877
0.28%שווי יחידה
2,862.43
נכון ל: 18/09/2025
- תמורה:1,404,032
- % החודש:1%
- % השנה:14.87%
- % 3 חודשים:-1.48%
- % 12 חודשים:3.82%
- סטיית תקן (שנה):15.61
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.39 | 43,842 | 0.96 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 94.35 | 13,240,000 | -0.64 |
| מק"מ | 8 | 78.95 | 44,625,030 | 43.8 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.29 | 0 | 8.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.31 | 3,000,000 | 2.95 |
| מניות ETF | 1 | 0.39 | 1,010 | 0.22 |
| SPOT | 1 | -1.5 | -210,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.82 | -25 | 0 |
| סה"כ | 34 | 292.36 | 60,699,857 | 55.75 |
אחזקות הקרן
S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04
S_230425_275_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1115
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04 | 67.78 | 28,467 | -0.11 |
| S_230425_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 36.61 | 15,375 | 1.07 |
| מקמ 1115 | 20.52 | 11,550,000 | 11.38 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 17.82 | 2,500,000 | -0.37 |
| מקמ 1215 | 16.01 | 9,041,130 | 8.88 |
| F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 14.25 | 2,000,000 | -0.29 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 12.11 | 1,700,000 | 0 |
| מקמ 516 | 12.04 | 6,910,000 | 6.68 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 1,500,000 | 0.03 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 1,500,000 | -0.14 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 1,320,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 8.84 | 4,924,600 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.78 | 0 | 4.87 |
| מקמ 116 | 8.02 | 4,545,100 | 4.45 |
| מקמ 915 | 6.95 | 3,886,400 | 3.86 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 800,000 | 0.16 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.31 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 316 | 3.68 | 2,101,400 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 1.9 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 420,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 2.89 | 1,666,400 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.7 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.39 | 1,010 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | -1.5 | -210,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -4.82 | -25 | 0 |
| F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -10.69 | -1,500,000 | 0.14 |