תכלית סל STOXX Europe 600
2,807
-1.75%שווי יחידה
2,802.63
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:140,350
- % החודש:-0.43%
- % השנה:12.47%
- % 3 חודשים:-0.99%
- % 12 חודשים:4.85%
- סטיית תקן (שנה):16.12
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.51 | 43,842 | 1.83 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 87.72 | 12,810,000 | 0.14 |
| מק"מ | 7 | 72.27 | 42,958,630 | 42.02 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.19 | 0 | 14.07 |
| SPOT | 3 | 11.16 | 1,630,000 | -0.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.05 | 3,000,000 | 2.94 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,000 | 0.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.88 | -10 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.72 | 0 | -2.75 |
| סה"כ | 37 | 295.68 | 60,443,462 | 58.42 |
אחזקות הקרן
S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04
S_230425_275_90_ND_2_N_1_09_04
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04 | 65.91 | 28,467 | 0.45 |
| S_230425_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.6 | 15,375 | 1.38 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 30.81 | 4,500,000 | 0.07 |
| מקמ 1115 | 19.5 | 11,550,000 | 11.34 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 17.12 | 2,500,000 | -0.28 |
| מקמ 1215 | 15.21 | 9,041,130 | 8.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.67 | 0 | 7.37 |
| מקמ 516 | 11.43 | 6,910,000 | 6.64 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 10.27 | 1,500,000 | 0.08 |
| SPOT_EURILS | 9.79 | 1,430,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.44 | 0 | 4.91 |
| מקמ 815 | 8.4 | 4,924,600 | 4.89 |
| מקמ 116 | 7.62 | 4,545,100 | 4.43 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,000,000 | 0.11 |
| F_280525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 6.61 | 3,886,400 | 3.84 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 800,000 | 0.19 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.05 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 600,000 | 0 |
| מקמ 316 | 3.5 | 2,101,400 | 2.03 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 500,000 | 0.05 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 420,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.9 |
| SPOT_EURILS | 1.51 | 220,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.61 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.38 | 1,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260525_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.14 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.2 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | -1.88 | -10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.18 | 0 | -2.43 |