תכלית סל STOXX Europe 600
3,061
0%שווי יחידה
3,060.89
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:300,350
- % החודש:-0.17%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:8.18%
- % 12 חודשים:7.71%
- סטיית תקן (שנה):11.94
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.12 | 37,742 | 1.14 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 81.93 | 11,570,000 | -3.7 |
| מק"מ | 9 | 64.71 | 30,560,500 | 30.05 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 35.94 | 0 | 16.69 |
| SPOT | 2 | 16.72 | 2,360,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.61 | 0 | 2.14 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.74 | 339,000 | 0.34 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 230 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.94 | -28 | 0 |
| סה"כ | 38 | 306.93 | 44,867,444 | 46.7 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 67.11 | 23,867 | 0.69 |
| S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 39.01 | 13,875 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.08 | 0 | 9.79 |
| מקמ 1116 | 21.05 | 9,927,400 | 9.77 |
| מקמ 317 | 17.01 | 8,116,800 | 7.9 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 1,500,000 | -0.61 |
| SPOT_EURILS | 10.13 | 1,430,000 | -0.01 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 1,400,000 | -0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.32 | 0 | 4.33 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.99 | 1,270,000 | -0.51 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,200,000 | -0.59 |
| F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,200,000 | -0.14 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 1,000,000 | -0.41 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 1,000,000 | -0.39 |
| SPOT_EURILS | 6.59 | 930,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.52 | 0 | 3.03 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 850,000 | -0.13 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 850,000 | -0.04 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.67 | 800,000 | -0.24 |
| מקמ 916 | 5.55 | 2,601,000 | 2.58 |
| מקמ 816 | 5.13 | 2,400,000 | 2.38 |
| מקמ 117 | 4.66 | 2,212,800 | 2.17 |
| מקמ 1216 | 4.58 | 2,167,900 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 1.82 |
| מקמ 616 | 3.59 | 1,666,400 | 1.67 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 500,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 2.82 | 1,316,100 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.74 | 339,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.31 |
| מקמ 417 | 0.32 | 152,100 | 0.15 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.1 | 230 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.91 | 0 | -0.89 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | -3.94 | -28 | 0 |