תכלית סל STOXX Europe 600
3,096
0%שווי יחידה
3,153.76
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.29%
- % השנה:7.63%
- % 3 חודשים:3.49%
- % 12 חודשים:11.8%
- סטיית תקן (שנה):11.98
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.97 | 35,742 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 92.06 | 12,800,000 | 0.02 |
| מק"מ | 10 | 80.46 | 39,218,300 | 38.69 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.41 | 0 | 9.81 |
| SPOT | 4 | 8.14 | 1,130,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.72 | 339,000 | 0.35 |
| מניות ETF | 1 | 0.53 | 1,120 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.89 | 0 | -0.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.79 | -32 | 0 |
| סה"כ | 46 | 303.61 | 53,524,130 | 48.32 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 71.43 | 23,867 | -0.47 |
| S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.54 | 11,875 | 0.11 |
| מקמ 1116 | 20.52 | 9,927,400 | 9.87 |
| מקמ 317 | 16.61 | 8,116,800 | 7.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.46 | 0 | 5.99 |
| F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.51 | 1,600,000 | 0.13 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.79 | 1,500,000 | -0.38 |
| F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 1,400,000 | 0.05 |
| מקמ 717 | 9.92 | 4,899,500 | 4.77 |
| מקמ 916 | 9.73 | 4,682,600 | 4.68 |
| F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.71 | 1,350,000 | -0.01 |
| F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 8.63 | 1,200,000 | 0.02 |
| F_270726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.63 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 617 | 7.09 | 3,490,300 | 3.41 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 850,000 | 0.1 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 850,000 | 0.05 |
| SPOT_EURILS | 5.83 | 810,000 | 0 |
| F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 800,000 | 0.01 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 750,000 | 0.03 |
| F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 750,000 | 0.05 |
| מקמ 817 | 5.23 | 2,588,900 | 2.51 |
| F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 700,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 4.55 | 2,212,800 | 2.19 |
| מקמ 1216 | 4.47 | 2,167,900 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 2.13 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 500,000 | -0.03 |
| F_120826_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 1.12 |
| מקמ 1016 | 2.03 | 980,000 | 0.98 |
| SPOT_EURILS | 1.87 | 260,000 | 0 |
| F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.72 | 339,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.33 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.53 | 1,120 | 0.25 |
| מקמ 417 | 0.31 | 152,100 | 0.15 |
| SPOT_EURILS | 0.22 | 30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.22 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -0.29 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | -4.79 | -32 | 0 |
| F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -9.71 | -1,350,000 | 0.01 |