תכלית סל STOXX Europe 600
2,976
2.44%שווי יחידה
2,897.53
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:229,290
- % החודש:0.91%
- % השנה:16.27%
- % 3 חודשים:3.78%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):16.04
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.72 | 43,842 | -0.76 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 96.51 | 13,730,000 | 1.68 |
| מק"מ | 7 | 74.27 | 43,524,030 | 42.6 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.24 | 0 | 11.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.09 | 3,000,000 | 2.92 |
| SPOT | 3 | 3.16 | 450,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 810 | 0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.64 | 0 | -0.95 |
| סה"כ | 38 | 296.65 | 60,748,682 | 56.7 |
אחזקות הקרן
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 64.75 | 28,467 | -0.91 |
| S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.97 | 15,375 | 0.14 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 31.63 | 4,500,000 | 0.32 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 28.12 | 4,000,000 | 0.09 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 24.6 | 3,500,000 | 0.87 |
| F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 21.09 | 3,000,000 | 0.89 |
| מקמ 1115 | 19.64 | 11,550,000 | 11.27 |
| מקמ 1215 | 15.33 | 9,041,130 | 8.79 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 14.97 | 2,130,000 | -0.15 |
| מקמ 515 | 13.54 | 7,800,000 | 7.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 0 | 6.8 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.44 | 1,200,000 | 0.37 |
| מקמ 815 | 7.9 | 4,600,000 | 4.53 |
| מקמ 116 | 7.67 | 4,545,100 | 4.4 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 1,000,000 | 0.16 |
| מקמ 915 | 6.66 | 3,886,400 | 3.82 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 800,000 | 0.23 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.09 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 600,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 3.53 | 2,101,400 | 2.02 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 500,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 1.54 |
| SPOT_EURILS | 2.39 | 340,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 0.78 |
| SPOT_EURILS | 1.05 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.28 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.3 | 810 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.16 |
| SPOT_EURILS | -0.28 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.85 | 0 | -1.06 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -21.09 | -3,000,000 | -0.9 |
| F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -31.63 | -4,500,000 | -0.32 |