תכלית סל STOXX Europe 600
2,916
-0.48%שווי יחידה
2,930.07
נכון ל: 05/01/2026
- תמורה:297,085
- % החודש:2.02%
- % השנה:17.58%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:17.58%
- סטיית תקן (שנה):15.27
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.73 | 41,242 | 1.69 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 91.96 | 12,670,000 | -2.37 |
| מק"מ | 8 | 75.79 | 39,731,130 | 39.33 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.4 | 0 | 10.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.76 | 3,000,000 | 2.99 |
| SPOT | 3 | 4.43 | 610,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.7 | 0 | 0.36 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 330 | 0.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.88 | -33 | 0 |
| סה"כ | 42 | 298.03 | 56,052,669 | 52.13 |
אחזקות הקרן
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1115
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 70.82 | 27,367 | 1.68 |
| S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.91 | 13,875 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 22.24 | 11,550,000 | 11.54 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 17.42 | 2,400,000 | -0.32 |
| מקמ 1215 | 17.36 | 9,041,130 | 9.01 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 13.79 | 1,900,000 | -0.3 |
| מקמ 516 | 13.05 | 6,910,000 | 6.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.37 | 0 | 5.9 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 10.89 | 1,500,000 | -0.36 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 10.89 | 1,500,000 | -0.36 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.89 | 1,500,000 | -0.46 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 1,400,000 | -0.06 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 1,320,000 | -0.31 |
| F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 1,200,000 | -0.28 |
| מקמ 116 | 8.69 | 4,545,100 | 4.51 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 7.98 | 1,100,000 | -0.04 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 7.26 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 830,000 | -0.14 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.76 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 916 | 4.85 | 2,601,000 | 2.52 |
| מקמ 316 | 3.99 | 2,101,400 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 1.7 |
| מקמ 616 | 3.14 | 1,666,400 | 1.63 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 420,000 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | 2.98 | 410,000 | 0 |
| F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 1.32 |
| מקמ 726 | 2.47 | 1,316,100 | 1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.86 | 0 | 0.96 |
| SPOT_EURILS | 1.38 | 190,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.4 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.14 | 330 | 0.07 |
| SPOT_EURILS | 0.07 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.16 | 0 | -0.6 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -6.88 | -33 | 0 |
| F_211025_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -10.16 | -1,400,000 | 0.06 |
| F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -17.42 | -2,400,000 | 0.33 |