תכלית סל STOXX Europe 600
2,913
0.28%שווי יחידה
2,884.95
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:236,007
- % החודש:4.94%
- % השנה:-1.54%
- % 3 חודשים:4.13%
- % 12 חודשים:2.64%
- סטיית תקן (שנה):11.74
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.48 | 37,742 | -2.77 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 89.26 | 11,770,000 | -0.57 |
| מק"מ | 9 | 76.8 | 37,660,500 | 36.94 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.01 | 0 | 9.14 |
| SPOT | 3 | 8.87 | 1,170,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.73 | 0 | 3.72 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.71 | 339,000 | 0.34 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 415 | 0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.91 | -21 | 0 |
| סה"כ | 39 | 304.13 | 50,977,636 | 46.9 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 516
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 66.07 | 23,867 | -1.99 |
| S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 38.41 | 13,875 | -0.78 |
| מקמ 1116 | 20.18 | 9,927,400 | 9.7 |
| מקמ 516 | 19.68 | 9,500,000 | 9.47 |
| מקמ 317 | 16.31 | 8,116,800 | 7.84 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.37 | 1,500,000 | -0.08 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 1,400,000 | -0.03 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 1,400,000 | -0.05 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 1,270,000 | -0.05 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 1,200,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 0 | 4.36 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 1,000,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.37 | 0 | 3.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 2.96 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 800,000 | 0.04 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 750,000 | -0.05 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 750,000 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 5.38 | 710,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 5.32 | 2,601,000 | 2.56 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 700,000 | -0.08 |
| מקמ 117 | 4.47 | 2,212,800 | 2.15 |
| מקמ 1216 | 4.39 | 2,167,900 | 2.11 |
| מקמ 616 | 3.44 | 1,666,400 | 1.66 |
| SPOT_EURILS | 2.96 | 390,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.71 | 1,316,100 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.36 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.71 | 339,000 | 0.34 |
| SPOT_EURILS | 0.53 | 70,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.3 | 152,100 | 0.15 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.18 | 415 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.03 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | -2.91 | -21 | 0 |