תכלית סל STOXX Europe 600
2,761
-1.04%שווי יחידה
2,804.67
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:107,670
- % החודש:0.1%
- % השנה:-4.28%
- % 3 חודשים:-5.52%
- % 12 חודשים:-1.3%
- סטיית תקן (שנה):12.13
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.29 | 37,742 | 1.43 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 93.63 | 13,370,000 | -0.44 |
| מק"מ | 9 | 61.19 | 32,843,000 | 32.34 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 37.19 | 0 | 19.65 |
| SPOT | 2 | 5.39 | 770,000 | 0.02 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.64 | 339,000 | 0.34 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 370 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.09 | 0 | -0.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.43 | -20 | 0 |
| סה"כ | 38 | 296.97 | 47,360,092 | 52.86 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 65.95 | 23,867 | 0.66 |
| S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 38.34 | 13,875 | 0.77 |
| מקמ 1116 | 18.34 | 9,927,400 | 9.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.26 | 0 | 9.65 |
| מקמ 516 | 17.86 | 9,500,000 | 9.44 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 16.81 | 2,400,000 | -0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.47 | 0 | 8.7 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.51 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 1,400,000 | 0.06 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 1,400,000 | 0.04 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 1,270,000 | 0.03 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 750,000 | 0 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 750,000 | 0.03 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 4.83 | 2,601,000 | 2.55 |
| מקמ 117 | 4.06 | 2,212,800 | 2.15 |
| מקמ 1216 | 4 | 2,167,900 | 2.11 |
| מקמ 316 | 3.97 | 2,101,400 | 2.1 |
| SPOT_EURILS | 3.64 | 520,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 3.12 | 1,666,400 | 1.65 |
| מקמ 416 | 2.55 | 1,350,000 | 1.35 |
| מקמ 726 | 2.46 | 1,316,100 | 1.3 |
| SPOT_EURILS | 1.75 | 250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 339,000 | 0.34 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.16 | 370 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.67 | 0 | -1.41 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | -4.43 | -20 | 0 |