תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	2.04
תחילת השנה	-7.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	68.54	23,867	1.54
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04	39.85	13,875	0.94
מקמ 1116	20.38	9,927,400	9.82
פיקדון בבנק מסוים	19.33	0	9.31
מקמ 317	16.49	8,116,800	7.95
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.25	1,600,000	0.03
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.55	1,500,000	-0.48
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	9.85	1,400,000	-0.4
מקמ 916	9.66	4,682,600	4.66
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.93	1,270,000	-0.39
מקמ 617	7.04	3,490,300	3.39
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.03	1,000,000	-0.32
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.03	1,000,000	-0.3
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	5.98	850,000	-0.05
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.98	850,000	0.04
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.98	850,000	-0.01
SPOT_EURILS	5.49	780,000	0
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.27	750,000	-0.02
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.27	750,000	0
מקמ 816	4.97	2,400,000	2.39
מקמ 117	4.52	2,212,800	2.18
מקמ 1216	4.44	2,167,900	2.14
פיקדון בבנק מסוים	4.15	0	2
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.52	500,000	-0.06
F_250626_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.38	480,000	0.01
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.16	450,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.88	0	1.39
מקמ 726	2.73	1,316,100	1.32
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.18	310,000	0
SPOT_EURILS	2.11	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.41
אביעד פקדון אגח ו	0.71	339,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.22
מקמ 417	0.31	152,100	0.15
SPOT_EURILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.07	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.38	0	-1.63
F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00	-5.27	-750,000	0
STOXX EUROPE 600 Sep26	-5.31	-37	0