תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.26
תחילת השנה	-9.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	65.48	28,467	-1.42
S_230425_275_90_ND_2_N_1_09_04	35.37	15,375	0.35
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	32.31	4,500,000	0.77
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	25.13	3,500,000	1.23
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	21.54	3,000,000	1.19
מקמ 1115	19.63	11,550,000	11.31
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	17.95	2,500,000	0.09
מקמ 1215	15.32	9,041,130	8.82
מקמ 515	12.67	7,300,000	7.29
פיקדון בבנק מסוים	12.19	0	7.02
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.62	1,200,000	0.49
מקמ 815	7.9	4,600,000	4.55
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.83	1,090,000	0.02
מקמ 116	7.67	4,545,100	4.42
פיקדון בבנק מסוים	7.54	0	4.34
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.18	1,000,000	0.26
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00	7.18	1,000,000	-0.01
מקמ 915	6.65	3,886,400	3.83
F_280425_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.46	900,000	0.01
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.74	800,000	0.3
ממשל קצרה 1125	5.09	3,000,000	2.93
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.31	600,000	0.1
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.59	500,000	0.13
מקמ 316	3.52	2,101,400	2.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.73	0	1
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.96
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.5	70,000	0
SPOT_EURILS	0.29	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.09
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.13	350	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.11
SPOT_EURILS	-0.29	-40,000	0
STOXX EUROPE 600 Jun25	-0.94	-5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.15	0	-3.54
F_250425_12_12_DL_0_N_1_00_00	-17.95	-2,500,000	-0.1
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-32.31	-4,500,000	-0.77