תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.93	1.38
תחילת השנה	-14.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04	71.51	27,367	0.13
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04	36.25	13,875	0.01
מקמ 1116	18.49	9,927,400	9.58
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	17.55	2,400,000	-0.28
מקמ 1215	17.44	9,041,130	9.04
פיקדון בבנק מסוים	14.19	0	7.35
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	13.89	1,900,000	-0.27
מקמ 516	13.11	6,910,000	6.79
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.97	1,500,000	-0.43
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	10.6	1,450,000	0.07
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.24	1,400,000	-0.03
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.24	1,400,000	0.06
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.65	1,320,000	-0.29
מקמ 116	8.74	4,545,100	4.53
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	8.04	1,100,000	-0.02
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	8.04	1,100,000	0
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.07	830,000	-0.13
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	5.34	730,000	-0.01
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.12	700,000	0.03
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.12	700,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	2.61
מקמ 916	4.88	2,601,000	2.53
מקמ 316	4.01	2,101,400	2.08
מקמ 616	3.15	1,666,400	1.63
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.07	420,000	-0.08
מקמ 726	2.48	1,316,100	1.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.15	0	1.11
SPOT_EURILS	1.32	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.67
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.1	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.07	-10,000	0
F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00	-5.12	-700,000	-0.03
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.12	-700,000	-0.01
STOXX EUROPE 600 Dec25	-7.78	-37	0
F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00	-8.04	-1,100,000	0
F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00	-10.6	-1,450,000	-0.07