תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	0.23
תחילת השנה	-15.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_185_90_ND_2_N_1_09_04	71.93	28,467	0.47
S_230725_184_90_ND_2_N_1_09_04	35.06	13,875	0.11
מקמ 1115	21.73	11,550,000	11.46
מקמ 1215	16.96	9,041,130	8.94
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	14.74	2,000,000	-0.45
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	14.74	2,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	13.35	0	7.04
מקמ 516	12.74	6,910,000	6.72
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.06	1,500,000	-0.15
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.06	1,500,000	-0.16
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.06	1,500,000	-0.26
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.73	1,320,000	-0.13
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.85	1,200,000	-0.12
מקמ 116	8.49	4,545,100	4.48
מקמ 915	7.36	3,886,400	3.88
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.12	830,000	-0.03
ממשל קצרה 1125	5.63	3,000,000	2.97
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	4.2	570,000	0
מקמ 316	3.9	2,101,400	2.06
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.1	420,000	-0.03
מקמ 616	3.06	1,666,400	1.61
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.95	400,000	0
מקמ 726	2.41	1,316,100	1.27
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	1.09
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.4
SPOT_EURILS	0.37	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.16
SPOT_EURILS	-0.37	-50,000	0
STOXX EUROPE 600 Sep25	-6.94	-34	0