תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.97	-2.2
תחילת השנה	-3.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04	71.37	27,367	2.01
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04	36.18	13,875	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	20.71	0	11.07
פיקדון בבנק מסוים	18.8	0	10.05
מקמ 1116	18.08	9,927,400	9.67
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	16.56	2,400,000	-0.54
מקמ 516	12.8	6,910,000	6.84
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.35	1,500,000	0
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	10.01	1,450,000	-0.08
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.66	1,400,000	-0.19
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.66	1,400,000	-0.09
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.77	1,270,000	0.02
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.28	1,200,000	-0.09
F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00	6.9	1,000,000	-0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.18	750,000	-0.01
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.83	700,000	-0.04
מקמ 916	4.76	2,601,000	2.55
מקמ 117	4.01	2,212,800	2.14
מקמ 1216	3.94	2,167,900	2.1
מקמ 316	3.92	2,101,400	2.09
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	2.06
SPOT_EURILS	3.59	520,000	0
SPOT_EURILS	3.38	490,000	0
מקמ 616	3.08	1,666,400	1.65
מקמ 416	2.51	1,350,000	1.34
מקמ 726	2.42	1,316,100	1.3
F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.73	250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.41
SPOT_EURILS	0.41	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.1
SPOT_EURILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.55	-80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.6	0	-1.92
STOXX EUROPE 600 Mar26	-7.54	-36	0