תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-0.34
תחילת השנה	-4.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	66.07	23,867	-1.99
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04	38.41	13,875	-0.78
מקמ 1116	20.18	9,927,400	9.7
מקמ 516	19.68	9,500,000	9.47
מקמ 317	16.31	8,116,800	7.84
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.37	1,500,000	-0.08
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.62	1,400,000	-0.03
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.62	1,400,000	-0.05
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.63	1,270,000	-0.05
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.1	1,200,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	9.07	0	4.36
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.58	1,000,000	-0.05
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.58	1,000,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.37	0	3.07
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	2.96
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.07	800,000	0.04
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.69	750,000	-0.05
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.69	750,000	-0.02
SPOT_EURILS	5.38	710,000	0.01
מקמ 916	5.32	2,601,000	2.56
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.31	700,000	-0.08
מקמ 117	4.47	2,212,800	2.15
מקמ 1216	4.39	2,167,900	2.11
מקמ 616	3.44	1,666,400	1.66
SPOT_EURILS	2.96	390,000	0
מקמ 726	2.71	1,316,100	1.3
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.36	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.41
אביעד פקדון אגח ו	0.71	339,000	0.34
SPOT_EURILS	0.53	70,000	0
מקמ 417	0.3	152,100	0.15
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.18	415	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.03
STOXX EUROPE 600 Jun26	-2.91	-21	0