תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.97	-2.2
תחילת השנה	-3.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04	70.3	27,367	1.19
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04	35.64	13,875	0.55
פיקדון בבנק מסוים	20.88	0	11.23
מקמ 1116	17.89	9,927,400	9.62
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	16.72	2,400,000	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	14.06	0	7.56
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	13.24	1,900,000	-0.36
מקמ 516	12.67	6,910,000	6.82
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	10.1	1,450,000	0.01
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.76	1,400,000	-0.09
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.76	1,400,000	0
מקמ 116	8.44	4,545,100	4.54
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.36	1,200,000	-0.02
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	7.67	1,100,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	3.4
SPOT_EURILS	5.78	830,000	0
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.88	700,000	0
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.88	700,000	-0.02
מקמ 916	4.71	2,601,000	2.53
מקמ 1216	3.89	2,167,900	2.09
מקמ 316	3.88	2,101,400	2.09
F_161225_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.48	500,000	-0.02
מקמ 616	3.05	1,666,400	1.64
F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.44	350,000	-0.01
מקמ 726	2.4	1,316,100	1.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23	0	0.66
SPOT_EURILS	1.05	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.07
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.06	140	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.07	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.58	0	-1.39
STOXX EUROPE 600 Mar26	-5.99	-29	0