תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	2.04
תחילת השנה	-7.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	71.5	23,867	1.99
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04	35.58	11,875	0.07
מקמ 1116	20.21	9,927,400	9.84
מקמ 317	16.36	8,116,800	7.96
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.58	1,600,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	11.3	0	5.5
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.86	1,500,000	-0.28
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.13	1,400,000	-0.21
F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00	10.13	1,400,000	0.14
מקמ 717	9.76	4,899,500	4.75
מקמ 916	9.59	4,682,600	4.67
F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00	8.68	1,200,000	0.1
F_270726_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.68	1,200,000	0.08
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.24	1,000,000	-0.18
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.24	1,000,000	-0.16
מקמ 617	6.98	3,490,300	3.4
SPOT_EURILS	6.8	940,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.26	0	3.05
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.15	850,000	0.06
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.15	850,000	0.15
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	6.15	850,000	0.1
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.43	750,000	0.08
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.43	750,000	0.09
מקמ 816	4.93	2,400,000	2.4
מקמ 117	4.48	2,212,800	2.18
מקמ 1216	4.4	2,167,900	2.14
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.62	500,000	0
מקמ 1016	2	980,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.34
אביעד פקדון אגח ו	0.71	339,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.27
מקמ 417	0.31	152,100	0.15
SPOT_EURILS	0.22	30,000	0
SPOT_EURILS	0.22	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.22	-30,000	0
SPOT_EURILS	-0.51	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.99	0	-1.94
STOXX EUROPE 600 Sep26	-4.49	-30	0
F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00	-5.43	-750,000	-0.1
F_150726_28_28_DL_0_N_1_00_00	-10.13	-1,400,000	-0.14