תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	1.48
תחילת השנה	-8.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04	63	28,467	2.13
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04	34.03	15,375	0.29
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	27.28	4,000,000	-1.07
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	23.87	3,500,000	-0.14
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00	20.46	3,000,000	-0.09
מקמ 1115	20.44	11,550,000	11.19
מקמ 1215	15.95	9,041,130	8.73
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	14.52	2,130,000	-0.76
מקמ 515	14.08	7,800,000	7.71
מקמ 315	13.64	7,500,000	7.47
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00	10.23	1,500,000	-0.42
F_210125_27_27_DL_0_N_1_00_00	10.23	1,500,000	0.04
מקמ 815	8.22	4,600,000	4.5
מקמ 116	7.99	4,545,100	4.37
SPOT_EURILS	7.57	1,110,000	0.01
מקמ 915	6.92	3,886,400	3.79
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.46	800,000	-0.05
ממשל קצרה 0225	4.19	2,300,000	2.29
STOXX EUROPE 600 Mar25	2.94	16	0
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.72
מקמ 415	1.27	700,000	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.05	140	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.14	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.2	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.63	0	-0.89
F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00	-23.87	-3,500,000	0.14