תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	0.42
תחילת השנה	-14.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04	67.78	28,467	-0.11
S_230425_275_90_ND_2_N_1_09_04	36.61	15,375	1.07
מקמ 1115	20.52	11,550,000	11.38
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	17.82	2,500,000	-0.37
מקמ 1215	16.01	9,041,130	8.88
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	14.25	2,000,000	-0.29
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	12.11	1,700,000	0
מקמ 516	12.04	6,910,000	6.68
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.69	1,500,000	0.03
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.69	1,500,000	-0.04
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.69	1,500,000	-0.04
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.69	1,500,000	-0.14
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.41	1,320,000	-0.03
מקמ 815	8.84	4,924,600	4.9
פיקדון בבנק מסוים	8.78	0	4.87
מקמ 116	8.02	4,545,100	4.45
מקמ 915	6.95	3,886,400	3.86
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.7	800,000	0.16
ממשל קצרה 1125	5.31	3,000,000	2.95
מקמ 316	3.68	2,101,400	2.04
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	1.9
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.99	420,000	-0.07
מקמ 616	2.89	1,666,400	1.61
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.7
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.39	1,010	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.09
SPOT_EURILS	-1.5	-210,000	0
STOXX EUROPE 600 Sep25	-4.82	-25	0
F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00	-10.69	-1,500,000	0.14