תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	-0.4
תחילת השנה	-15.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	70.82	27,367	1.68
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04	35.91	13,875	0.01
מקמ 1115	22.24	11,550,000	11.54
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	17.42	2,400,000	-0.32
מקמ 1215	17.36	9,041,130	9.01
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	13.79	1,900,000	-0.3
מקמ 516	13.05	6,910,000	6.77
פיקדון בבנק מסוים	11.37	0	5.9
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.89	1,500,000	-0.36
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.89	1,500,000	-0.36
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.89	1,500,000	-0.46
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.16	1,400,000	-0.06
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.58	1,320,000	-0.31
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.71	1,200,000	-0.28
מקמ 116	8.69	4,545,100	4.51
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	7.98	1,100,000	-0.04
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	7.26	1,000,000	-0.05
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.02	830,000	-0.14
ממשל קצרה 1125	5.76	3,000,000	2.99
מקמ 916	4.85	2,601,000	2.52
מקמ 316	3.99	2,101,400	2.07
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	1.7
מקמ 616	3.14	1,666,400	1.63
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.05	420,000	-0.09
SPOT_EURILS	2.98	410,000	0
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	2.9	400,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	1.32
מקמ 726	2.47	1,316,100	1.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.86	0	0.96
SPOT_EURILS	1.38	190,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.4
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.14	330	0.07
SPOT_EURILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.16	0	-0.6
STOXX EUROPE 600 Dec25	-6.88	-33	0
F_211025_27_27_DL_0_N_1_00_00	-10.16	-1,400,000	0.06
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-17.42	-2,400,000	0.33