תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
6,619
0.75%שווי יחידה
6,575.34
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:1,372,620
- % החודש:28.37%
- % השנה:28.37%
- % 3 חודשים:78.82%
- % 12 חודשים:204.09%
- סטיית תקן (שנה):47.55
- שארפ (שנה):4.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אופציות Put
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 16 | 184.9 | 2,624 | 11.5 |
| אופציות Put | 16 | 103.89 | -2,624 | -4.94 |
| מק"מ | 8 | 78.55 | 118,250,000 | 116.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.04 | 0 | 25.34 |
| סה"כ | 43 | 384.38 | 118,250,000 | 148.73 |
אחזקות הקרן
ת003230M511-35רכישה
ת003250M511-35רכישה
ת003240M511-35רכישה
ת003230M511-35מכירה
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003230M511-35רכישה | 42.81 | 596 | 2.67 |
| ת003250M511-35רכישה | 25.66 | 388 | 1.5 |
| ת003240M511-35רכישה | 23.12 | 335 | 1.39 |
| ת003230M511-35מכירה | 22.78 | -596 | -1.05 |
| מקמ 616 | 21.02 | 32,000,000 | 31.26 |
| ת003200M511-35רכישה | 20.44 | 256 | 1.4 |
| ת003260M511-35רכישה | 19.6 | 310 | 1.11 |
| ת003250M511-35מכירה | 17.04 | -388 | -0.84 |
| ת003260M511-35מכירה | 14.52 | -310 | -0.73 |
| ת003240M511-35מכירה | 13.75 | -335 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.49 | 0 | 20.06 |
| ת003220M511-35רכישה | 12.76 | 171 | 0.82 |
| מקמ 116 | 12.68 | 19,000,000 | 18.85 |
| מקמ 1215 | 11.99 | 17,900,000 | 17.83 |
| ת003190M511-35רכישה | 10.71 | 130 | 0.76 |
| מקמ 1115 | 10.31 | 15,350,000 | 15.34 |
| ת003210M511-35רכישה | 9.58 | 124 | 0.64 |
| מקמ 216 | 8.58 | 12,900,000 | 12.76 |
| מקמ 316 | 8.29 | 12,500,000 | 12.33 |
| ת003200M511-35מכירה | 7.73 | -256 | -0.33 |
| ת003270M511-35רכישה | 6.99 | 116 | 0.38 |
| ת003220M511-35מכירה | 6.06 | -171 | -0.27 |
| ת003270M511-35מכירה | 5.77 | -116 | -0.3 |
| ת003280M511-35רכישה | 4.53 | 79 | 0.24 |
| ת003180M511-35רכישה | 4.24 | 50 | 0.31 |
| ת003280M511-35מכירה | 4.17 | -79 | -0.22 |
| ת003210M511-35מכירה | 4.07 | -124 | -0.18 |
| ת003190M511-35מכירה | 3.6 | -130 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 5.16 |
| מקמ 416 | 2.91 | 4,400,000 | 4.33 |
| מקמ 516 | 2.77 | 4,200,000 | 4.12 |
| ת003170M511-35רכישה | 1.65 | 19 | 0.13 |
| ת003290M511-35מכירה | 1.28 | -23 | -0.07 |
| ת003180M511-35מכירה | 1.27 | -50 | -0.05 |
| ת003290M511-35רכישה | 1.25 | 23 | 0.06 |
| ת003300M511-35מכירה | 1 | -17 | -0.06 |
| ת003300M511-35רכישה | 0.87 | 17 | 0.04 |
| ת003160M511-35רכישה | 0.45 | 5 | 0.03 |
| ת003170M511-35מכירה | 0.44 | -19 | -0.02 |
| ת003310M511-35מכירה | 0.31 | -5 | -0.02 |
| ת003310M511-35רכישה | 0.24 | 5 | 0.01 |
| ת003160M511-35מכירה | 0.1 | -5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.11 |