תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
2,008
-0.94%שווי יחידה
2,028.21
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:825,046
- % החודש:10.52%
- % השנה:10.03%
- % 3 חודשים:-4.12%
- % 12 חודשים:84.77%
- סטיית תקן (שנה):45.54
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית PUT
אופציית CALL
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית PUT | 20 | 205.79 | -2,204 | -7.78 |
| אופציית CALL | 20 | 99.23 | 2,204 | 2.35 |
| מק"מ | 10 | 95.96 | 85,971,887 | 84.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.17 | 0 | 9 |
| סה"כ | 53 | 411.15 | 85,971,887 | 88.48 |
אחזקות הקרן
ת002500M502-35מכירה
מקמ 415
ת002540M502-35מכירה
ת002480M502-35מכירה
ת002510M502-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת002500M502-35מכירה | 31.21 | -340 | -1.09 |
| מקמ 415 | 22.35 | 19,914,850 | 19.78 |
| ת002540M502-35מכירה | 19.14 | -174 | -0.82 |
| ת002480M502-35מכירה | 18.74 | -231 | -0.59 |
| ת002510M502-35מכירה | 17.71 | -183 | -0.65 |
| ת002550M502-35מכירה | 17.64 | -155 | -0.79 |
| ת002520M502-35מכירה | 17.05 | -168 | -0.66 |
| מקמ 315 | 15.99 | 14,200,000 | 14.15 |
| ת002500M502-35רכישה | 15.84 | 340 | 0.36 |
| ת002530M502-35מכירה | 15.68 | -148 | -0.64 |
| ת002490M502-35מכירה | 15.58 | -180 | -0.52 |
| מקמ 515 | 14.88 | 13,310,000 | 13.16 |
| ת002480M502-35רכישה | 13.23 | 231 | 0.33 |
| מקמ 1115 | 13.14 | 12,000,000 | 11.63 |
| ת002560M502-35מכירה | 11.72 | -100 | -0.55 |
| ת002470M502-35מכירה | 10.43 | -138 | -0.31 |
| מקמ 715 | 9.69 | 8,719,749 | 8.57 |
| ת002570M502-35מכירה | 9.5 | -79 | -0.47 |
| ת002490M502-35רכישה | 9.33 | 180 | 0.22 |
| מקמ 215 | 8.73 | 7,730,000 | 7.73 |
| ת002470M502-35רכישה | 8.67 | 138 | 0.22 |
| ת002510M502-35רכישה | 7.61 | 183 | 0.17 |
| ת002450M502-35רכישה | 6.45 | 87 | 0.18 |
| ת002520M502-35רכישה | 6.2 | 168 | 0.13 |
| ת002460M502-35מכירה | 6.15 | -88 | -0.18 |
| ת002460M502-35רכישה | 6.03 | 88 | 0.16 |
| ת002440M502-35רכישה | 5.59 | 70 | 0.17 |
| ת002450M502-35מכירה | 5.59 | -87 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 0 | 4.83 |
| מקמ 915 | 5.4 | 4,898,927 | 4.78 |
| ת002540M502-35רכישה | 4.94 | 174 | 0.1 |
| ת002530M502-35רכישה | 4.81 | 148 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 0 | 4.07 |
| מקמ 615 | 4.46 | 4,000,000 | 3.94 |
| ת002440M502-35מכירה | 4.1 | -70 | -0.11 |
| ת002550M502-35רכישה | 3.82 | 155 | 0.07 |
| ת002580M502-35מכירה | 2.34 | -19 | -0.12 |
| ת002560M502-35רכישה | 2.12 | 100 | 0.04 |
| ת002600M502-35מכירה | 1.53 | -12 | -0.09 |
| ת002430M502-35רכישה | 1.45 | 17 | 0.05 |
| ת002570M502-35רכישה | 1.43 | 79 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 1.1 | 1,000,000 | 0.97 |
| ת002420M502-35רכישה | 1.09 | 12 | 0.04 |
| ת002430M502-35מכירה | 0.9 | -17 | -0.02 |
| ת002420M502-35מכירה | 0.57 | -12 | -0.01 |
| ת002580M502-35רכישה | 0.29 | 19 | 0 |
| מקמ 815 | 0.22 | 198,361 | 0.19 |
| ת002410M502-35רכישה | 0.19 | 2 | 0.01 |
| ת002600M502-35רכישה | 0.13 | 12 | 0 |
| ת002590M502-35מכירה | 0.13 | -1 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.11 |
| ת002410M502-35מכירה | 0.08 | -2 | 0 |
| ת002590M502-35רכישה | 0.01 | 1 | 0 |