תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

7,423

2.34%

שווי יחידה

7,254.6

נכון ל: 13/03/2026

תמורה:22,835,330
% החודש:1.01%
% השנה:41.63%
% 3 חודשים:38.83%
% 12 חודשים:257.79%
סטיית תקן (שנה):49.51
שארפ (שנה):5.12

מחזור יומי: 316,464
מחזור פתיחה: 858
מחזור נעילה: 150
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 7,253
שער פתיחה: -1.97%7,110
שער ממוצע: -0.51%7,215.78
שער נעילה: 2.22%7,414
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1144708
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 60
היקף נכסים (מ' ₪): 229.5
סיווג על: ממונפות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: מניות בארץ
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: מעל 200%

דמי ניהול: 1.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

7,450

6,972

טווח 52 שבועות

8,447

1,685

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	3.47
תחילת השנה	-3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003730M601-35מכירה	37.66	-509	-3.17
ת003710M601-35מכירה	32.02	-460	-2.55
ת003720M601-35מכירה	31.39	-437	-2.57
ת003700M601-35מכירה	29.5	-438	-2.29
ת003740M601-35מכירה	24.73	-325	-2.14
מקמ 616	23.52	40,000,000	39.34
מקמ 316	18.71	31,500,000	31.29
ת003700M601-35רכישה	18.05	438	1
ת003710M601-35רכישה	17.92	460	0.97
ת003730M601-35רכישה	17.6	509	0.91
ת003750M601-35מכירה	16.72	-214	-1.49
ת003720M601-35רכישה	16.05	437	0.85
מקמ 216	14.83	24,900,000	24.81
פיקדון בבנק מסוים	13.43	0	22.46
מקמ 116	11.35	19,000,000	18.99
ת003760M601-35מכירה	10.97	-137	-1
מקמ 416	10.56	17,831,914	17.66
ת003740M601-35רכישה	10.55	325	0.53
מקמ 516	9.59	16,260,000	16.04
ת003690M601-35מכירה	8.32	-128	-0.63
ת003770M601-35מכירה	6.97	-85	-0.65
ת003750M601-35רכישה	6.51	214	0.32
ת003690M601-35רכישה	5.57	128	0.32
ת003760M601-35רכישה	3.9	137	0.19
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	5.59
ת003670M601-35מכירה	3.26	-54	-0.23
ת003680M601-35מכירה	2.69	-43	-0.2
ת003670M601-35רכישה	2.61	54	0.15
ת003770M601-35רכישה	2.26	85	0.11
ת003680M601-35רכישה	1.97	43	0.11
ת003780M601-35מכירה	1.68	-20	-0.16
מקמ 726	1.64	2,800,000	2.74
ת003660M601-35מכירה	1.56	-27	-0.11
ת003660M601-35רכישה	1.37	27	0.08
ת003780M601-35רכישה	0.5	20	0.02
ת003640M601-35רכישה	0.33	6	0.02
ת003640M601-35מכירה	0.32	-6	-0.02
ת003650M601-35מכירה	0.28	-5	-0.02
ת003650M601-35רכישה	0.27	5	0.02
ת003570M601-35רכישה	0.14	2	0.01
ת003610M601-35רכישה	0.13	2	0.01
ת003630M601-35רכישה	0.12	2	0.01
ת003630M601-35מכירה	0.1	-2	-0.01
ת003610M601-35מכירה	0.09	-2	-0.01
ת003790M601-35מכירה	0.09	-1	-0.01
ת003590M601-35רכישה	0.07	1	0
ת003570M601-35מכירה	0.07	-2	0
ת003590M601-35מכירה	0.04	-1	0
ת003790M601-35רכישה	0.02	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת003580M601-35מכירה	-0.04	1	0
ת003580M601-35רכישה	-0.07	-1	-0.01
ת003560M601-35מכירה	-0.07	2	0
ת003560M601-35רכישה	-0.15	-2	-0.01