תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

2,544
0.16%
שווי יחידה
2,556.19
נכון ל: 11/06/2025
  • תמורה:627,693
  • % החודש:3.46%
  • % השנה:38.67%
  • % 3 חודשים:30.8%
  • % 12 חודשים:122.89%
  • סטיית תקן (שנה):45.02
  • שארפ (שנה):2.64
מחזור יומי
24,719
מחזור פתיחה
275
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,540
שער פתיחה
-1.54%2,501
שער ממוצע
-0.03%2,539.31
שער נעילה
-0.04%2,539
שווי שוק
1
מספר נייר
1144708
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
60
היקף נכסים (מ' ₪)
84.05
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בארץ
מדד השוואה
מדד ת"א 35
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
1.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
2,559
2,501
טווח 52 שבועות
2,546
992.9

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-10.53-8.46
תחילת השנה-18.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ת002450M504-35מכירה39.78-418-1.18
ת002440M504-35מכירה31.06-348-0.88
ת002450M504-35רכישה28.594180.67
ת002460M504-35מכירה26.25-260-0.82
ת002440M504-35רכישה25.863480.63
ת002470M504-35מכירה20.35-191-0.66
ת002480M504-35מכירה18.02-161-0.61
מקמ 51517.9313,310,00013.26
ת002460M504-35רכישה16.282600.36
מקמ 111515.8312,000,00011.7
מקמ 91513.159,898,9279.72
מקמ 61512.99,610,2619.54
מקמ 71511.678,719,7498.63
ת002470M504-35רכישה10.891910.23
ת002430M504-35מכירה10.82-130-0.3
ת002500M504-35מכירה10.61-87-0.39
ת002430M504-35רכישה10.441300.26
ת002420M504-35רכישה8.641000.23
ת002490M504-35מכירה8.43-72-0.3
ת002480M504-35רכישה8.311610.17
מקמ 10157.956,000,0005.87
פיקדון בבנק מסוים7.8305.79
ת002420M504-35מכירה7.72-100-0.2
פיקדון בבנק מסוים6.0904.5
ת002410M504-35רכישה5.27570.14
ת002400M504-35רכישה4.33440.12
ת002410M504-35מכירה4.06-57-0.1
ת002500M504-35רכישה3.62870.07
ת002490M504-35רכישה3.35720.07
ת002400M504-35מכירה2.87-44-0.07
ת002390M504-35רכישה2.61250.08
ת002510M504-35מכירה1.52-12-0.06
ת002390M504-35מכירה1.48-25-0.03
ת002530M504-35מכירה0.81-6-0.03
ת002510M504-35רכישה0.44120.01
ת002380M504-35רכישה0.3330.01
מקמ 8150.26198,3610.2
ת002530M504-35רכישה0.1760
ת002380M504-35מכירה0.16-30
פיקדון בבנק מסוים0.1500.11
ת002540M504-35מכירה0.14-1-0.01
ת002520M504-35מכירה0.13-1-0.01
ת002370M504-35רכישה0.1210
ת002370M504-35מכירה0.05-10
ת002520M504-35רכישה0.0310
ת002540M504-35רכישה0.0310