תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

6,637

-1.43%

שווי יחידה

6,784.64

נכון ל: 17/07/2026

תמורה:2,346,004
% החודש:6.49%
% השנה:32.45%
% 3 חודשים:-19.68%
% 12 חודשים:111.52%
סטיית תקן (שנה):55.26
שארפ (שנה):1.94

מחזור יומי: 35,745
מחזור פתיחה: 1,687
מחזור נעילה: 74
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 6,733
שער פתיחה: -3.25%6,514
שער ממוצע: -2.52%6,563.17
שער נעילה: -0.95%6,669
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1144708
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 60
היקף נכסים (מ' ₪): 200.94
סיווג על: ממונפות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: מניות בארץ
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: מעל 200%

דמי ניהול: 1.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

6,669

6,514

טווח 52 שבועות

9,281

2,839

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.93	28.01
תחילת השנה	-4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת004400M605-35מכירה	39.61	-931	-4.47
ת004400M605-35רכישה	38.07	931	3.94
ת004200M605-35רכישה	24.99	370	3.93
ת004380M605-35רכישה	18.58	424	2
ת004380M605-35מכירה	16.79	-424	-1.82
ת004300M605-35רכישה	16.76	303	2.12
פיקדון בבנק מסוים	16.41	0	43.01
מקמ 516	16.34	42,864,079	42.84
ת004900M605-35מכירה	15.91	-194	-4.96
ת004410M605-35מכירה	15.76	-358	-1.81
מקמ 616	15.51	40,800,000	40.66
ת004410M605-35רכישה	14.11	358	1.43
ת004100M605-35רכישה	13.67	180	2.67
מקמ 916	13.09	34,755,000	34.32
מקמ 1016	12.99	34,600,000	34.04
מקמ 816	11.3	29,915,000	29.62
ת004390M605-35רכישה	10.55	249	1.11
ת004390M605-35מכירה	10.23	-249	-1.13
מקמ 726	10.06	26,563,671	26.38
ת004440M605-35מכירה	8.99	-186	-1.1
ת004300M605-35מכירה	8.52	-303	-0.79
ת004430M605-35מכירה	6.66	-142	-0.8
ת004440M605-35רכישה	6.53	186	0.63
ת004420M605-35מכירה	6.41	-141	-0.75
ת004200M605-35מכירה	5.88	-370	-0.45
ת004420M605-35רכישה	5.35	141	0.53
ת004430M605-35רכישה	5.19	142	0.51
מקמ 1116	4.01	10,708,878	10.51
ת004250M605-35רכישה	2.66	43	0.37
ת004450M605-35מכירה	2.59	-52	-0.32
ת004460M605-35מכירה	2.51	-49	-0.32
ת004240M605-35רכישה	2.02	32	0.29
ת004450M605-35רכישה	1.75	52	0.16
ת004460M605-35רכישה	1.58	49	0.15
ת004100M605-35מכירה	1.35	-180	-0.09
ת004250M605-35מכירה	0.93	-43	-0.08
ת004470M605-35מכירה	0.89	-17	-0.12
ת004240M605-35מכירה	0.65	-32	-0.05
ת004800M605-35מכירה	0.64	-8	-0.17
ת004470M605-35רכישה	0.53	17	0.05
ת004140M605-35רכישה	0.44	6	0.08
ת004280M605-35רכישה	0.29	5	0.04
ת004900M605-35רכישה	0.28	194	0.01
ת004190M605-35רכישה	0.27	4	0.04
ת004000M605-35רכישה	0.16	2	0.04
ת004280M605-35מכירה	0.13	-5	-0.01
ת004480M605-35מכירה	0.11	-2	-0.01
ת004500M605-35מכירה	0.11	-2	-0.02
ת003670M605-35רכישה	0.08	1	0.04
ת004160M605-35רכישה	0.07	1	0.01
ת004480M605-35רכישה	0.06	2	0.01
ת004140M605-35מכירה	0.06	-6	0
ת004190M605-35מכירה	0.06	-4	0
ת004500M605-35רכישה	0.05	2	0
ת004330M605-35רכישה	0.05	1	0.01
ת004800M605-35רכישה	0.03	8	0
ת004330M605-35מכירה	0.03	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ת004160M605-35מכירה	0.01	-1	0
ת004000M605-35מכירה	0.01	-2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת003670M605-35מכירה	0	-1	0
ת004270M605-35מכירה	-0.02	1	0
ת004340M605-35מכירה	-0.03	1	0
ת004290M605-35מכירה	-0.03	1	0
ת004310M605-35מכירה	-0.03	1	0
ת004340M605-35רכישה	-0.05	-1	-0.01
ת004310M605-35רכישה	-0.05	-1	-0.01
ת004270M605-35רכישה	-0.06	-1	-0.01
ת004290M605-35רכישה	-0.06	-1	-0.01
ת004360M605-35מכירה	-0.07	2	0.01
ת004360M605-35רכישה	-0.09	-2	-0.01
ת004350M605-35מכירה	-0.18	5	0.02
ת004370M605-35מכירה	-0.19	5	0.02
ת004370M605-35רכישה	-0.23	-5	-0.02
ת004350M605-35רכישה	-0.24	-5	-0.03