תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

6,680

4.08%

שווי יחידה

6,440.68

נכון ל: 31/07/2026

תמורה:2,468,160
% החודש:1.09%
% השנה:25.74%
% 3 חודשים:-22.86%
% 12 חודשים:96.03%
סטיית תקן (שנה):56.12
שארפ (שנה):1.64

מחזור יומי: 36,948
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 6,418
שער פתיחה: 0%6,418
שער ממוצע: 4.08%6,680.09
שער נעילה: 4.05%6,678
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1144708
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 60
היקף נכסים (מ' ₪): 200.94
סיווג על: ממונפות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: מניות בארץ
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: מעל 200%

דמי ניהול: 1.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

6,735

6,579

טווח 52 שבועות

9,281

2,839

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.93	28.01
תחילת השנה	-4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת004500M606-35מכירה	94.76	-2,063	-12.05
ת004500M606-35רכישה	81.38	2,063	8.84
ת004400M606-35רכישה	24.74	468	3.22
ת004300M606-35רכישה	17.68	272	2.78
מקמ 916	15.48	40,755,000	40.38
ת004400M606-35מכירה	15.22	-468	-1.61
מקמ 816	15.2	39,915,000	39.66
מקמ 726	13.96	36,563,671	36.42
מקמ 1016	13.09	34,600,000	34.17
פיקדון בבנק מסוים	9.94	0	25.94
מקמ 1216	9.78	25,970,256	25.51
מקמ 616	7.96	20,768,281	20.76
ת004520M606-35מכירה	6.51	-134	-0.86
ת004450M606-35רכישה	6.14	133	0.73
מקמ 1116	5.6	14,826,907	14.6
ת004300M606-35מכירה	5.54	-272	-0.49
ת004450M606-35מכירה	5.21	-133	-0.6
ת004520M606-35רכישה	4.93	134	0.52
ת004430M606-35רכישה	4.11	84	0.51
ת004600M606-35מכירה	3.22	-55	-0.5
ת004430M606-35מכירה	3.07	-84	-0.34
ת004480M606-35מכירה	2.77	-64	-0.34
ת004480M606-35רכישה	2.7	64	0.3
ת004510M606-35מכירה	2.55	-54	-0.33
ת004510M606-35רכישה	2.06	54	0.22
ת004530M606-35מכירה	1.9	-38	-0.26
ת004420M606-35רכישה	1.86	37	0.23
מקמ 117	1.59	4,237,698	4.15
ת004460M606-35רכישה	1.48	33	0.17
ת004440M606-35רכישה	1.47	31	0.18
ת004600M606-35רכישה	1.47	55	0.14
ת004530M606-35רכישה	1.35	38	0.14
ת004460M606-35מכירה	1.34	-33	-0.16
ת004420M606-35מכירה	1.3	-37	-0.14
ת004470M606-35רכישה	1.22	28	0.14
ת004440M606-35מכירה	1.17	-31	-0.13
ת004470M606-35מכירה	1.17	-28	-0.14
ת004490M606-35מכירה	0.94	-21	-0.12
ת004490M606-35רכישה	0.86	21	0.09
ת004410M606-35רכישה	0.62	12	0.08
ת004410M606-35מכירה	0.41	-12	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.86
ת004550M606-35מכירה	0.16	-3	-0.02
ת004160M606-35רכישה	0.15	2	0.03
ת004700M606-35מכירה	0.14	-2	-0.03
ת004250M606-35רכישה	0.14	2	0.02
ת004590M606-35מכירה	0.11	-2	-0.02
ת004540M606-35מכירה	0.1	-2	-0.01
ת004550M606-35רכישה	0.1	3	0.01
ת003800M606-35רכישה	0.09	1	0.03
ת003500M606-35רכישה	0.09	1	0.05
ת004180M606-35רכישה	0.08	1	0.02
ת004240M606-35רכישה	0.07	1	0.01
ת004540M606-35רכישה	0.07	2	0.01
ת004310M606-35רכישה	0.06	1	0.01
ת004590M606-35רכישה	0.06	2	0.01
ת004390M606-35רכישה	0.05	1	0.01
ת004700M606-35רכישה	0.03	2	0
ת004390M606-35מכירה	0.03	-1	0
ת004250M606-35מכירה	0.03	-2	0
ת004160M606-35מכירה	0.02	-2	0
ת004310M606-35מכירה	0.02	-1	0
ת004240M606-35מכירה	0.01	-1	0
ת004180M606-35מכירה	0.01	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת003800M606-35מכירה	0	-1	0
ת003500M606-35מכירה	0	-1	0