הירשמו אזור אישי

תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

2,544

0.16%

שווי יחידה

2,556.19

נכון ל: 11/06/2025

תמורה:627,693
% החודש:3.46%
% השנה:38.67%
% 3 חודשים:30.8%
% 12 חודשים:122.89%
סטיית תקן (שנה):45.02
שארפ (שנה):2.64

מחזור יומי: 24,719
מחזור פתיחה: 275
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,540
שער פתיחה: -1.54%2,501
שער ממוצע: -0.03%2,539.31
שער נעילה: -0.04%2,539
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1144708
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 60
היקף נכסים (מ' ₪): 84.05
סיווג על: ממונפות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: מניות בארץ
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: מעל 200%

דמי ניהול: 1.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,559

2,501

טווח 52 שבועות

2,546

992.9

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.53	-8.46
תחילת השנה	-18.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת002450M504-35מכירה	39.78	-418	-1.18
ת002440M504-35מכירה	31.06	-348	-0.88
ת002450M504-35רכישה	28.59	418	0.67
ת002460M504-35מכירה	26.25	-260	-0.82
ת002440M504-35רכישה	25.86	348	0.63
ת002470M504-35מכירה	20.35	-191	-0.66
ת002480M504-35מכירה	18.02	-161	-0.61
מקמ 515	17.93	13,310,000	13.26
ת002460M504-35רכישה	16.28	260	0.36
מקמ 1115	15.83	12,000,000	11.7
מקמ 915	13.15	9,898,927	9.72
מקמ 615	12.9	9,610,261	9.54
מקמ 715	11.67	8,719,749	8.63
ת002470M504-35רכישה	10.89	191	0.23
ת002430M504-35מכירה	10.82	-130	-0.3
ת002500M504-35מכירה	10.61	-87	-0.39
ת002430M504-35רכישה	10.44	130	0.26
ת002420M504-35רכישה	8.64	100	0.23
ת002490M504-35מכירה	8.43	-72	-0.3
ת002480M504-35רכישה	8.31	161	0.17
מקמ 1015	7.95	6,000,000	5.87
פיקדון בבנק מסוים	7.83	0	5.79
ת002420M504-35מכירה	7.72	-100	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	4.5
ת002410M504-35רכישה	5.27	57	0.14
ת002400M504-35רכישה	4.33	44	0.12
ת002410M504-35מכירה	4.06	-57	-0.1
ת002500M504-35רכישה	3.62	87	0.07
ת002490M504-35רכישה	3.35	72	0.07
ת002400M504-35מכירה	2.87	-44	-0.07
ת002390M504-35רכישה	2.61	25	0.08
ת002510M504-35מכירה	1.52	-12	-0.06
ת002390M504-35מכירה	1.48	-25	-0.03
ת002530M504-35מכירה	0.81	-6	-0.03
ת002510M504-35רכישה	0.44	12	0.01
ת002380M504-35רכישה	0.33	3	0.01
מקמ 815	0.26	198,361	0.2
ת002530M504-35רכישה	0.17	6	0
ת002380M504-35מכירה	0.16	-3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.11
ת002540M504-35מכירה	0.14	-1	-0.01
ת002520M504-35מכירה	0.13	-1	-0.01
ת002370M504-35רכישה	0.12	1	0
ת002370M504-35מכירה	0.05	-1	0
ת002520M504-35רכישה	0.03	1	0
ת002540M504-35רכישה	0.03	1	0