תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

7,677

3.74%

שווי יחידה

7,740.09

נכון ל: 06/04/2026

תמורה:3,562,905
% החודש:12.05%
% השנה:51.11%
% 3 חודשים:27.62%
% 12 חודשים:362.13%
סטיית תקן (שנה):49.39
שארפ (שנה):7.25

מחזור יומי: 46,924
מחזור פתיחה: 280
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 7,400
שער פתיחה: 0%7,400
שער ממוצע: 2.61%7,592.93
שער נעילה: 3.76%7,678
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1144708
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 60
היקף נכסים (מ' ₪): 229.5
סיווג על: ממונפות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: מניות בארץ
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: מעל 200%

דמי ניהול: 1.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

7,700

7,400

טווח 52 שבועות

8,447

1,735

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	3.47
תחילת השנה	-3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003950M602-35רכישה	35.34	618	4.07
ת003960M602-35רכישה	26.91	483	3.04
ת003930M602-35רכישה	25.67	427	3.07
ת003950M602-35מכירה	22.32	-618	-2.14
ת003920M602-35רכישה	21.72	353	2.65
מקמ 616	18.79	40,800,000	40.31
ת003960M602-35מכירה	18.16	-483	-1.77
ת003900M602-35רכישה	15.25	237	1.93
מקמ 316	14.63	31,500,000	31.4
ת003930M602-35מכירה	14.18	-427	-1.31
ת003940M602-35רכישה	13.02	222	1.53
ת004000M602-35רכישה	13.02	262	1.37
פיקדון בבנק מסוים	12.45	0	26.72
מקמ 916	12.32	27,000,000	26.44
ת004000M602-35מכירה	11.42	-262	-1.2
ת003920M602-35מכירה	11.22	-353	-1.02
מקמ 416	10.11	21,831,914	21.7
ת003890M602-35רכישה	9.59	146	1.24
מקמ 816	9.11	19,900,000	19.54
ת003940M602-35מכירה	7.69	-222	-0.72
מקמ 516	7.51	16,260,000	16.11
ת003900M602-35מכירה	6.87	-237	-0.6
מקמ 216	6.01	12,900,000	12.89
ת003990M602-35רכישה	5.07	99	0.54
ת003990M602-35מכירה	4.17	-99	-0.43
ת003890M602-35מכירה	4.03	-146	-0.35
ת003980M602-35רכישה	2.95	56	0.32
ת003970M602-35רכישה	2.49	46	0.28
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	4.89
ת003980M602-35מכירה	2.27	-56	-0.23
ת004010M602-35רכישה	2.27	47	0.23
ת004010M602-35מכירה	2.12	-47	-0.23
ת004020M602-35רכישה	2.1	45	0.21
ת004020M602-35מכירה	2.1	-45	-0.23
מקמ 726	2	4,363,671	4.3
ת003910M602-35רכישה	1.95	31	0.24
ת003970M602-35מכירה	1.8	-46	-0.18
ת003910M602-35מכירה	0.94	-31	-0.08
ת004100M602-35מכירה	0.82	-14	-0.1
ת004100M602-35רכישה	0.49	14	0.04
ת004070M602-35מכירה	0.38	-7	-0.05
ת004040M602-35מכירה	0.35	-7	-0.04
ת004040M602-35רכישה	0.31	7	0.03
ת004070M602-35רכישה	0.27	7	0.03
ת003430M602-35רכישה	0.19	2	0.06
ת003620M602-35רכישה	0.18	2	0.04
ת004080M602-35מכירה	0.17	-3	-0.02
ת003820M602-35רכישה	0.15	2	0.02
ת003880M602-35רכישה	0.13	2	0.02
ת004080M602-35רכישה	0.11	3	0.01
ת003520M602-35רכישה	0.09	1	0.02
ת004090M602-35מכירה	0.06	-1	-0.01
ת003880M602-35מכירה	0.05	-2	0
ת004050M602-35מכירה	0.05	-1	-0.01
ת003820M602-35מכירה	0.04	-2	0
ת004050M602-35רכישה	0.04	1	0
ת004090M602-35רכישה	0.04	1	0
ת003620M602-35מכירה	0.01	-2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת003520M602-35מכירה	0	-1	0
ת003430M602-35מכירה	0	-2	0
ת004030M602-35רכישה	-0.23	-5	-0.02
ת004030M602-35מכירה	-0.24	5	0.03