תכלית סל LBMA Gold Price AM
9,649.96
-0.46%שווי יחידה
9,731.85
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:259,693
- % החודש:2.4%
- % השנה:24.43%
- % 3 חודשים:20.34%
- % 12 חודשים:34.69%
- סטיית תקן (שנה):17.97
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 102.59 | 13,450,000 | -0.61 |
| SWAP סחורות | 1 | 94.93 | 4,350 | -1.25 |
| מק"מ | 10 | 70.16 | 33,493,300 | 32.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.95 | 0 | 8.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.48 | 5,000,000 | 4.9 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 5.46 | 5 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.05 | 0 | 0.96 |
| SPOT | 3 | -1.91 | -250,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 302.71 | 51,697,655 | 45.66 |
אחזקות הקרן
S_240225_89_90_ND_1_Y_1_02_04
מקמ 515
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_89_90_ND_1_Y_1_02_04 | 94.93 | 4,350 | -1.25 |
| מקמ 515 | 24.4 | 11,498,600 | 11.41 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.07 | 2,500,000 | -0.34 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 15.25 | 2,000,000 | -0.09 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 15.25 | 2,000,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 11.35 | 5,500,000 | 5.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.7 | 0 | 5 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 10.68 | 1,400,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 10.48 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 1215 | 9.94 | 4,797,900 | 4.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.98 | 0 | 3.73 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 1,000,000 | 0 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 800,000 | 0.01 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 800,000 | 0.01 |
| E-mini Gold Futur Apr25 | 5.46 | 5 | 0 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 700,000 | -0.02 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 700,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 4.8 | 2,310,000 | 2.25 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 600,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 4.56 | 2,217,400 | 2.13 |
| מקמ 815 | 4.41 | 2,100,000 | 2.06 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 550,000 | -0.08 |
| מקמ 915 | 3.92 | 1,874,600 | 1.83 |
| מקמ 315 | 3.39 | 1,585,800 | 1.58 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 2.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 250,000 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 250,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.3 | 609,000 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.46 | 0 | -0.68 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -250,000 | 0 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.34 | -700,000 | 0.02 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -5.34 | -700,000 | 0.02 |