תכלית סל LBMA Gold Price AM
12,504
1.97%שווי יחידה
12,233.95
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:384,032
- % החודש:-2.98%
- % השנה:10.47%
- % 3 חודשים:15.95%
- % 12 חודשים:48.07%
- סטיית תקן (שנה):24.86
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 92.22 | 4,700 | 11.26 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 85.92 | 18,210,000 | -1.62 |
| מק"מ | 11 | 66.35 | 46,835,800 | 45.94 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.07 | 0 | 20.82 |
| SPOT | 7 | 10.05 | 2,130,000 | -0.02 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 6.86 | 7 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.83 | 2,000,000 | 1.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -13.19 | 0 | -9.13 |
| סה"כ | 52 | 281.11 | 69,180,507 | 69.2 |
אחזקות הקרן
S_270825_93_90_ND_2_Y_1_09_04
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_93_90_ND_2_Y_1_09_04 | 92.22 | 4,700 | 11.26 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 23.59 | 5,000,000 | -1.17 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 16.51 | 3,500,000 | -0.16 |
| מקמ 516 | 16.31 | 11,490,000 | 11.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.78 | 0 | 10.92 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 14.15 | 3,000,000 | -0.18 |
| מקמ 1116 | 13.26 | 9,516,200 | 9.18 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 12.74 | 2,700,000 | -0.14 |
| מקמ 116 | 9.68 | 6,734,200 | 6.7 |
| מקמ 1016 | 7.56 | 5,406,200 | 5.23 |
| מקמ 1215 | 6.93 | 4,797,900 | 4.8 |
| E-mini Gold Futur Feb26 | 6.86 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.62 | 0 | 4.58 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 1,350,000 | 0.01 |
| F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 1,290,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 5.9 | 1,250,000 | -0.01 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 1,100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 0 | 3.39 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 1,000,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 900,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 3.62 | 2,581,300 | 2.51 |
| מקמ 216 | 3.18 | 2,217,400 | 2.2 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.83 | 2,000,000 | 1.96 |
| SPOT_USDILS | 2.74 | 580,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.99 | 0 | 1.38 |
| מקמ 416 | 1.88 | 1,320,000 | 1.3 |
| מקמ 726 | 1.86 | 1,316,100 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 1.19 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 350,000 | -0.03 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 300,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.29 | 905,000 | 0.9 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.71 |
| מקמ 616 | 0.78 | 551,500 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 100,000 | 0 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 40,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -100,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -250,000 | 0.02 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.25 | -900,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.38 | 0 | -10.65 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -16.51 | -3,500,000 | 0.16 |