תכלית סל LBMA Gold Price AM
11,164
0.36%שווי יחידה
11,094.43
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:127,057
- % החודש:-15.08%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:-3.6%
- % 12 חודשים:23.37%
- סטיית תקן (שנה):27.06
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 99.68 | 5,480 | 1.79 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 94.83 | 22,460,000 | -1.86 |
| מק"מ | 11 | 57.43 | 44,187,600 | 43.38 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 43.44 | 0 | 32.81 |
| SPOT | 3 | 5.91 | 1,400,000 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.61 | 2,000,000 | 1.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.39 | 0 | -2.55 |
| סה"כ | 46 | 300.51 | 70,053,080 | 75.54 |
אחזקות הקרן
S_281125_95_90_ND_1_Y_1_02_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281125_95_90_ND_1_Y_1_02_04 | 85.49 | 4,700 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.08 | 0 | 15.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.49 | 0 | 11.7 |
| מקמ 516 | 15.01 | 11,490,000 | 11.33 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 14.78 | 3,500,000 | -0.42 |
| S_281125_95_90_ND_1_Y_1_02_04 | 14.19 | 780 | -0.2 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 12.67 | 3,000,000 | -0.4 |
| מקמ 1116 | 12.21 | 9,516,200 | 9.22 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 2,700,000 | -0.34 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 2,350,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 8.91 | 6,734,200 | 6.73 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.44 | 2,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1016 | 6.95 | 5,406,200 | 5.25 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 1,600,000 | -0.03 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 1,350,000 | -0.09 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 1,270,000 | 0.01 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 1,100,000 | -0.07 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 1,000,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 4.18 | 990,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 2.93 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 900,000 | -0.14 |
| מקמ 916 | 3.33 | 2,581,300 | 2.52 |
| מקמ 216 | 2.92 | 2,217,400 | 2.21 |
| מקמ 1216 | 2.75 | 2,149,700 | 2.08 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.61 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 550,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.73 | 1,320,000 | 1.31 |
| מקמ 726 | 1.71 | 1,316,100 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 1.19 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 350,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 1.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 300,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.19 | 905,000 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 0.8 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 250,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 0.72 | 551,500 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 110,000 | 0 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 90,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.32 | -550,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.77 | 0 | -4.35 |