תכלית סל LBMA Gold Price AM
10,336
-0.86%שווי יחידה
10,552.02
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:6,925
- % החודש:1.3%
- % השנה:-4.72%
- % 3 חודשים:5.74%
- % 12 חודשים:5.86%
- סטיית תקן (שנה):27.65
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 102.38 | 5,860 | -9.44 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 102.02 | 21,100,000 | -1.96 |
| מק"מ | 8 | 84.83 | 52,916,000 | 52.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 15.9 | 0 | 9.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.17 | 0 | 9.32 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.66 | 1,608,000 | 1.64 |
| SPOT | 3 | -0.97 | -200,000 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -2.91 | -3 | 0 |
| סה"כ | 48 | 319.08 | 75,429,857 | 61.4 |
אחזקות הקרן
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 317
מקמ 1116
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 103.13 | 5,360 | -8.98 |
| מקמ 317 | 27.96 | 17,537,800 | 17.17 |
| מקמ 1116 | 15.33 | 9,516,200 | 9.41 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 14.51 | 3,000,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.54 | 0 | 8.31 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.09 | 2,500,000 | -0.46 |
| מקמ 916 | 12.05 | 7,438,500 | 7.4 |
| מקמ 617 | 10.78 | 6,810,300 | 6.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.52 | 0 | 6.46 |
| מקמ 1016 | 8.73 | 5,406,200 | 5.36 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 1,800,000 | -0.35 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 1,660,000 | -0.3 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 1,500,000 | -0.16 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 1,450,000 | 0.03 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 1,390,000 | -0.29 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,000,000 | 0.1 |
| מקמ 117 | 4.39 | 2,741,200 | 2.7 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 800,000 | -0.09 |
| מקמ 1216 | 3.45 | 2,149,700 | 2.12 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 690,000 | -0.12 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 650,000 | -0.08 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 650,000 | -0.08 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 650,000 | -0.08 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.66 | 550,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 1.52 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 500,000 | -0.01 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 460,000 | 0.02 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 450,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 2.14 | 1,316,100 | 1.32 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 400,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.93 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.01 | 611,000 | 0.62 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.99 | 600,000 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 0.48 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.66 | 397,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -140,000 | 0 |
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | -0.75 | 500 | -0.46 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -500,000 | 0.01 |
| E-mini Gold Futur Aug26 | -2.91 | -3 | 0 |