תכלית סל LBMA Gold Price AM
9,852.01
-0.3%שווי יחידה
9,844.74
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:517,957
- % החודש:7.1%
- % השנה:25.88%
- % 3 חודשים:4.25%
- % 12 חודשים:29.35%
- סטיית תקן (שנה):18.83
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 98.52 | 4,700 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 90.91 | 14,500,000 | -4.12 |
| מק"מ | 11 | 73.95 | 40,714,400 | 39.73 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.44 | 0 | 12.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.24 | 5,000,000 | 4.96 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 3.11 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.12 | 0 | 0.6 |
| SPOT | 2 | 0.82 | 130,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 300.11 | 60,349,103 | 53.73 |
אחזקות הקרן
S_270525_92_90_ND_2_Y_1_09_04
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_92_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.52 | 4,700 | 0.5 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 31.35 | 5,000,000 | -0.69 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 21 | 3,350,000 | -1.14 |
| מקמ 516 | 20.67 | 11,490,000 | 11.1 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.68 | 2,500,000 | -0.81 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 12.54 | 2,000,000 | -0.57 |
| מקמ 416 | 11.41 | 6,320,000 | 6.13 |
| מקמ 116 | 10.02 | 5,500,000 | 5.38 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.24 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 1215 | 8.77 | 4,797,900 | 4.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.56 | 0 | 4.06 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 1,200,000 | -0.33 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 1,000,000 | -0.31 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 1,000,000 | -0.3 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 1,000,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 0 | 3.11 |
| מקמ 815 | 5.09 | 2,748,000 | 2.74 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 800,000 | -0.19 |
| מקמ 1115 | 4.24 | 2,310,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 2.22 |
| מקמ 216 | 4.03 | 2,217,400 | 2.16 |
| מקמ 915 | 3.46 | 1,874,600 | 1.86 |
| E-mini Gold Futur Aug25 | 3.11 | 3 | 0 |
| מקמ 616 | 2.78 | 1,551,500 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 1.33 |
| SPOT_USDILS | 2.45 | 390,000 | 0 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 350,000 | -0.07 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 300,000 | -0.08 |
| מקמ 1015 | 1.84 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 1.64 | 905,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -260,000 | 0 |
| F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -31.35 | -5,000,000 | 0.71 |