תכלית סל LBMA Gold Price AM
10,963
0.4%שווי יחידה
10,932.31
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:354,120
- % החודש:-0.26%
- % השנה:39.78%
- % 3 חודשים:11.05%
- % 12 חודשים:40.97%
- סטיית תקן (שנה):21.79
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 93.45 | 4,700 | 7.59 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 91.89 | 17,960,000 | -3.12 |
| מק"מ | 11 | 67.6 | 44,629,600 | 43.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.55 | 0 | 22.34 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 6.96 | 7 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.01 | 2,000,000 | 1.95 |
| SPOT | 2 | 1.58 | 310,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.76 | 0 | -2.44 |
| סה"כ | 48 | 295.28 | 64,904,307 | 70.03 |
אחזקות הקרן
S_270825_93_90_ND_2_Y_1_09_04
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_93_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.45 | 4,700 | 7.59 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 25.58 | 5,000,000 | -0.95 |
| מקמ 516 | 17.35 | 11,490,000 | 11.22 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 15.35 | 3,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.02 | 0 | 9.07 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 13.81 | 2,700,000 | -0.03 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.79 | 2,500,000 | -0.95 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 12.43 | 2,430,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.68 | 0 | 7.55 |
| מקמ 116 | 10.3 | 6,734,200 | 6.66 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 2,000,000 | -0.68 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 2,000,000 | -0.09 |
| מקמ 416 | 9.58 | 6,320,000 | 6.19 |
| מקמ 1016 | 8.03 | 5,406,200 | 5.19 |
| מקמ 1215 | 7.37 | 4,797,900 | 4.76 |
| E-mini Gold Futur Dec25 | 6.96 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 0 | 3.93 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,000,000 | -0.22 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 900,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 3.85 | 2,581,300 | 2.49 |
| מקמ 1115 | 3.56 | 2,310,000 | 2.3 |
| מקמ 216 | 3.38 | 2,217,400 | 2.19 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.01 | 2,000,000 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.39 | 0 | 1.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.36 | 0 | 1.53 |
| מקמ 726 | 1.97 | 1,316,100 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 1.22 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.38 | 905,000 | 0.89 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 250,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.07 | 210,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.83 | 551,500 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 100,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -1.28 | -250,000 | 0.01 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -350,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.6 | -900,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.53 | 0 | -5.52 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -13.81 | -2,700,000 | 0.03 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -15.35 | -3,000,000 | 0.06 |