תכלית סל LBMA Gold Price AM
10,947
0.02%שווי יחידה
10,931.98
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:65,444
- % החודש:1.47%
- % השנה:-1.29%
- % 3 חודשים:-10.6%
- % 12 חודשים:15.98%
- סטיית תקן (שנה):26.47
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 6 | 102.03 | 6,048 | 16 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 74.2 | 22,530,000 | -0.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 52.87 | 0 | 50.42 |
| מק"מ | 10 | 41.15 | 39,877,200 | 39.25 |
| SPOT | 6 | 23.45 | 7,120,000 | 0.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.08 | 2,000,000 | 1.98 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.69 | 1,608,000 | 1.61 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -2.57 | -3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -14.6 | 0 | -13.93 |
| סה"כ | 58 | 280.3 | 73,141,245 | 95.4 |
אחזקות הקרן
S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 78.98 | 4,636 | 14.09 |
| SPOT_USDILS | 18.9 | 5,740,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.43 | 0 | 17.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.96 | 0 | 16.18 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 15.61 | 4,740,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.64 | 0 | 13.01 |
| S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 13.29 | 780 | 1.85 |
| מקמ 516 | 11.97 | 11,490,000 | 11.41 |
| מקמ 1116 | 9.74 | 9,516,200 | 9.29 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 2,500,000 | -0.05 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 2,350,000 | -0.14 |
| S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 7.16 | 420 | 0.08 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 2,000,000 | 0.09 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 1,800,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 5.55 | 5,406,200 | 5.29 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 1,660,000 | -0.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,390,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 3.46 | 1,050,000 | 0.03 |
| מקמ 416 | 3.36 | 3,220,000 | 3.21 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 1,000,000 | 0.03 |
| מקמ 117 | 2.79 | 2,741,200 | 2.66 |
| מקמ 916 | 2.66 | 2,581,300 | 2.54 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 800,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 2.32 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 690,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 2.2 | 2,149,700 | 2.09 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 650,000 | 0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 650,000 | 0.03 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 650,000 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.08 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 600,000 | 0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 550,000 | -0.02 |
| S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 1.7 | 100 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 1.3 |
| מקמ 726 | 1.36 | 1,316,100 | 1.3 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 400,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 0.96 |
| מקמ 316 | 0.95 | 905,000 | 0.9 |
| S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.82 | 48 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 230,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 230,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 611,000 | 0.61 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 616 | 0.57 | 551,500 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.44 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.42 | 397,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.18 |
| S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.08 | 64 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -230,000 | -0.01 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -400,000 | -0.02 |
| E-MINI GOLD FUTUR APR26 | -2.57 | -3 | 0 |
| F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -3.29 | -1,000,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -16.26 | 0 | -15.51 |