תכלית סל LBMA Gold Price AM
11,028
2.21%שווי יחידה
10,990.11
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:171,043
- % החודש:5.58%
- % השנה:40.52%
- % 3 חודשים:17.61%
- % 12 חודשים:29.34%
- סטיית תקן (שנה):21.44
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 101.31 | 4,700 | -0.5 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 95.69 | 14,630,000 | -2.74 |
| מק"מ | 12 | 79.32 | 42,030,500 | 41.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.53 | 0 | 5.98 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.61 | 5,000,000 | 4.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.81 | 0 | 3.01 |
| SPOT | 3 | 1.84 | 280,000 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -1.08 | -1 | 0 |
| סה"כ | 43 | 304.03 | 61,945,199 | 51.85 |
אחזקות הקרן
S_270525_92_90_ND_2_Y_1_09_04
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_92_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.31 | 4,700 | -0.5 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 32.71 | 5,000,000 | -0.57 |
| מקמ 516 | 21.48 | 11,490,000 | 11.13 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.35 | 2,500,000 | -0.75 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.08 | 2,000,000 | -0.52 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.08 | 2,000,000 | 0.07 |
| מקמ 416 | 11.86 | 6,320,000 | 6.15 |
| מקמ 116 | 10.42 | 5,500,000 | 5.4 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 1,540,000 | 0.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.61 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1215 | 9.12 | 4,797,900 | 4.73 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 1,200,000 | -0.3 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,000,000 | -0.27 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,000,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 0 | 2.92 |
| מקמ 815 | 5.3 | 2,748,000 | 2.75 |
| מקמ 1115 | 4.41 | 2,310,000 | 2.28 |
| מקמ 216 | 4.19 | 2,217,400 | 2.17 |
| מקמ 915 | 3.6 | 1,874,600 | 1.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.01 | 0 | 1.56 |
| מקמ 616 | 2.89 | 1,551,500 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 1.38 |
| מקמ 726 | 2.44 | 1,316,100 | 1.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.42 | 0 | 1.26 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 350,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 1.07 |
| מקמ 1015 | 1.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 1.7 | 905,000 | 0.88 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.21 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -20,000 | 0 |
| E-mini Gold Futur Oct25 | -1.08 | -1 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -26.1 | -3,990,000 | -0.17 |