תכלית סל LBMA Gold Price AM
10,348
-0.16%שווי יחידה
10,332.99
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:78,749
- % החודש:5.09%
- % השנה:-6.7%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:-2.07%
- סטיית תקן (שנה):25.56
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 99.93 | 5,860 | -3.84 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 96.27 | 22,400,000 | -0.48 |
| מק"מ | 7 | 71.71 | 50,660,800 | 49.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.73 | 0 | 13.74 |
| SPOT | 3 | 9.11 | 2,120,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.36 | 1,608,000 | 1.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.65 | 0 | 1.15 |
| סה"כ | 52 | 300.76 | 76,794,660 | 62.17 |
אחזקות הקרן
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 100.6 | 5,360 | -3.37 |
| מקמ 317 | 24.79 | 17,537,800 | 17.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.94 | 0 | 9.71 |
| מקמ 1116 | 13.59 | 9,516,200 | 9.46 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 12.89 | 3,000,000 | 0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.74 | 2,500,000 | -0.4 |
| מקמ 617 | 9.55 | 6,810,300 | 6.65 |
| מקמ 717 | 9.09 | 6,499,400 | 6.33 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 1,800,000 | -0.3 |
| מקמ 1016 | 7.74 | 5,406,200 | 5.39 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 1,660,000 | -0.25 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 1,600,000 | 0.02 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 1,500,000 | 0.16 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 1,500,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 6.36 | 1,480,000 | 0.01 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 1,450,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 0 | 3.67 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 1,000,000 | 0.13 |
| מקמ 117 | 3.89 | 2,741,200 | 2.71 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 750,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 750,000 | 0 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 740,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.06 | 2,149,700 | 2.13 |
| SPOT_USDILS | 2.79 | 650,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 600,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 600,000 | 0 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 590,000 | 0.01 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 500,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 500,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 500,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 460,000 | 0.04 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 450,000 | 0.04 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 450,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 0.75 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.9 | 611,000 | 0.62 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.88 | 600,000 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 0.47 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.58 | 397,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.18 |
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | -0.67 | 500 | -0.47 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -500,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -500,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -6.45 | -1,500,000 | -0.02 |