תכלית סל LBMA Gold Price AM
9,818.54
3.39%שווי יחידה
9,462.22
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:463,013
- % החודש:0.57%
- % השנה:20.99%
- % 3 חודשים:9.8%
- % 12 חודשים:33.29%
- סטיית תקן (שנה):18
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 99 | 4,700 | 3.06 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 87.78 | 13,050,000 | 1.54 |
| מק"מ | 9 | 56.9 | 32,203,500 | 31.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.53 | 0 | 16.4 |
| SPOT | 3 | 8.95 | 1,330,000 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.84 | 5,000,000 | 4.91 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -1.05 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -4.66 | 0 | -2.59 |
| סה"כ | 48 | 285.29 | 51,588,199 | 54.93 |
אחזקות הקרן
S_240225_92_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 515
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_92_90_ND_2_Y_1_02_04 | 91.63 | 4,350 | 2.94 |
| מקמ 515 | 20.62 | 11,498,600 | 11.45 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.82 | 2,500,000 | 0.07 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 16.82 | 2,500,000 | 0.19 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.45 | 2,000,000 | 0.33 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 13.45 | 2,000,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.71 | 0 | 5.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.97 | 0 | 5.54 |
| מקמ 116 | 9.59 | 5,500,000 | 5.33 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.42 | 1,400,000 | 0.23 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.84 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 1215 | 8.4 | 4,797,900 | 4.67 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 1,200,000 | 0.11 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 1,200,000 | 0.1 |
| S_190325_69_90_ND_2_Y_1_09_04 | 7.37 | 350 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 0 | 3.8 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 1,000,000 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 6.73 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 800,000 | 0.14 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 700,000 | 0.1 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 700,000 | 0.1 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 650,000 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 4.06 | 2,310,000 | 2.25 |
| מקמ 216 | 3.85 | 2,217,400 | 2.14 |
| מקמ 815 | 3.73 | 2,100,000 | 2.07 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 540,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 3.32 | 1,874,600 | 1.84 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 410,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.88 | 280,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 1.76 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 250,000 | 0.04 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 250,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 1.57 | 905,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.19 |
| E-mini Gold Futur Jun25 | -1.05 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.12 | 0 | -0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.16 | 0 | -1.76 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.37 | -650,000 | -0.08 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.71 | -700,000 | -0.1 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -8.07 | -1,200,000 | -0.1 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -16.82 | -2,500,000 | -0.19 |