תכלית סל LBMA Gold Price AM
10,355
1.34%שווי יחידה
10,247.84
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:206,361
- % החודש:3.7%
- % השנה:-7.47%
- % 3 חודשים:-7.45%
- % 12 חודשים:8.87%
- סטיית תקן (שנה):27.15
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 106.4 | 5,860 | -11.66 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 86.47 | 21,550,000 | -5.86 |
| מק"מ | 8 | 71.76 | 51,300,000 | 50.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 25.58 | 0 | 18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.47 | 0 | 15.81 |
| SPOT | 5 | 9.59 | 2,390,000 | -0.04 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.31 | 1,608,000 | 1.63 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -5.29 | -6 | 0 |
| סה"כ | 49 | 319.29 | 76,853,854 | 68.36 |
אחזקות הקרן
S_270226_91_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_91_90_ND_2_Y_1_02_04 | 106.4 | 5,860 | -11.66 |
| מקמ 317 | 24.27 | 17,537,800 | 17.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.01 | 0 | 12.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.77 | 0 | 12.5 |
| מקמ 616 | 14.28 | 10,051,500 | 10.05 |
| מקמ 1116 | 13.32 | 9,516,200 | 9.37 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 12.03 | 3,000,000 | -0.5 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.03 | 2,500,000 | -0.82 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.43 | 2,350,000 | -0.88 |
| מקמ 1016 | 7.59 | 5,406,200 | 5.34 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 1,800,000 | -0.6 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 1,660,000 | -0.53 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 1,500,000 | -0.37 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 1,500,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 5.62 | 1,400,000 | -0.02 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 1,390,000 | -0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.34 | 0 | 3.76 |
| SPOT_USDILS | 4.69 | 1,170,000 | -0.02 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 1,000,000 | -0.27 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 3.81 | 2,741,200 | 2.68 |
| מקמ 916 | 3.63 | 2,581,300 | 2.56 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 800,000 | -0.21 |
| מקמ 1216 | 3 | 2,149,700 | 2.11 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 690,000 | -0.22 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 650,000 | -0.18 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 650,000 | -0.17 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 650,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 1.82 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 550,000 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.97 | 0 | 1.39 |
| מקמ 726 | 1.86 | 1,316,100 | 1.31 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 460,000 | -0.04 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 400,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.85 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.88 | 611,000 | 0.62 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.86 | 600,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.57 | 397,000 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -170,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.01 | -1,000,000 | 0.04 |
| E-mini Gold Futur Aug26 | -5.29 | -6 | 0 |