תכלית סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	1.19
תחילת השנה	2.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_92_90_ND_2_Y_1_09_04	98.52	4,700	0.5
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	31.35	5,000,000	-0.69
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	21	3,350,000	-1.14
מקמ 516	20.67	11,490,000	11.1
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	15.68	2,500,000	-0.81
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	12.54	2,000,000	-0.57
מקמ 416	11.41	6,320,000	6.13
מקמ 116	10.02	5,500,000	5.38
ממשל קצרה 0825	9.24	5,000,000	4.96
מקמ 1215	8.77	4,797,900	4.71
פיקדון בבנק מסוים	7.56	0	4.06
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.52	1,200,000	-0.33
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.27	1,000,000	-0.18
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.27	1,000,000	-0.31
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.27	1,000,000	-0.3
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.27	1,000,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	3.11
מקמ 815	5.09	2,748,000	2.74
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.02	800,000	-0.19
מקמ 1115	4.24	2,310,000	2.28
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	2.22
מקמ 216	4.03	2,217,400	2.16
מקמ 915	3.46	1,874,600	1.86
E-mini Gold Futur Aug25	3.11	3	0
מקמ 616	2.78	1,551,500	1.5
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	1.33
SPOT_USDILS	2.45	390,000	0
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.19	350,000	-0.07
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.88	300,000	-0.08
מקמ 1015	1.84	1,000,000	0.99
מקמ 316	1.64	905,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.63	-260,000	0
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-31.35	-5,000,000	0.71