תכלית סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.75	1.81
תחילת השנה	3.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240225_89_90_ND_1_Y_1_02_04	94.93	4,350	-1.25
מקמ 515	24.4	11,498,600	11.41
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.07	2,500,000	-0.34
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	15.25	2,000,000	-0.09
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	15.25	2,000,000	-0.01
מקמ 116	11.35	5,500,000	5.31
פיקדון בבנק מסוים	10.7	0	5
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	10.68	1,400,000	-0.01
ממשל קצרה 0825	10.48	5,000,000	4.9
מקמ 1215	9.94	4,797,900	4.65
פיקדון בבנק מסוים	7.98	0	3.73
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	7.63	1,000,000	-0.03
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.63	1,000,000	0
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.1	800,000	0.01
F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.1	800,000	0.01
E-mini Gold Futur Apr25	5.46	5	0
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.34	700,000	-0.02
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.34	700,000	-0.02
מקמ 1115	4.8	2,310,000	2.25
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.58	600,000	-0.05
מקמ 216	4.56	2,217,400	2.13
מקמ 815	4.41	2,100,000	2.06
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.19	550,000	-0.08
מקמ 915	3.92	1,874,600	1.83
מקמ 315	3.39	1,585,800	1.58
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.29	300,000	-0.02
מקמ 1015	2.09	1,000,000	0.98
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.91	250,000	0
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.91	250,000	0
מקמ 415	1.3	609,000	0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.18	0	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.35
SPOT_USDILS	0.53	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.53	-70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.46	0	-0.68
SPOT_USDILS	-1.91	-250,000	0
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.34	-700,000	0.02
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00	-5.34	-700,000	0.02