תכלית סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.82	-1.68
תחילת השנה	-2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270226_91_90_ND_2_Y_1_02_04	106.4	5,860	-11.66
מקמ 317	24.27	17,537,800	17.07
פיקדון בבנק מסוים	18.01	0	12.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	17.77	0	12.5
מקמ 616	14.28	10,051,500	10.05
מקמ 1116	13.32	9,516,200	9.37
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	12.03	3,000,000	-0.5
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.03	2,500,000	-0.82
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.43	2,350,000	-0.88
מקמ 1016	7.59	5,406,200	5.34
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	7.22	1,800,000	-0.6
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.66	1,660,000	-0.53
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.02	1,500,000	-0.37
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.02	1,500,000	-0.1
SPOT_USDILS	5.62	1,400,000	-0.02
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.58	1,390,000	-0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.34	0	3.76
SPOT_USDILS	4.69	1,170,000	-0.02
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,000,000	-0.27
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,000,000	-0.04
מקמ 117	3.81	2,741,200	2.68
מקמ 916	3.63	2,581,300	2.56
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.21	800,000	-0.21
מקמ 1216	3	2,149,700	2.11
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.77	690,000	-0.22
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.61	650,000	-0.18
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.61	650,000	-0.17
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.61	650,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	1.82
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.21	550,000	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	1.39
מקמ 726	1.86	1,316,100	1.31
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.85	460,000	-0.04
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.6	400,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.85
אביעד פקדון אגח ו	0.88	611,000	0.62
דניאל פקדון אגח ד	0.86	600,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.51
ספיר פקדון אגח ו	0.57	397,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.35
SPOT_USDILS	0.28	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.08
SPOT_USDILS	-0.32	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.68	-170,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.01	-1,000,000	0.04
E-mini Gold Futur Aug26	-5.29	-6	0