תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
12,258
6.41%שווי יחידה
11,934.51
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:2,816,872
- % החודש:-32.42%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:51.7%
- % 12 חודשים:99.76%
- סטיית תקן (שנה):60.94
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.29 | 38 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 77.64 | 11,820,000 | -0.77 |
| מק"מ | 11 | 62.98 | 32,054,300 | 31.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.31 | 0 | 18.09 |
| SPOT | 4 | 7.03 | 1,070,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.67 | 0 | 0.83 |
| מניות ETF | 1 | 0.63 | 2,200 | 0.31 |
| סה"כ | 55 | 285.55 | 44,946,538 | 49.82 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Mar26
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Mar26 | 107.39 | 61 | 0 |
| מקמ 1116 | 20.88 | 10,777,400 | 10.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.26 | 0 | 7.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.2 | 0 | 7.07 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 13.14 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.51 | 1,600,000 | -0.09 |
| מקמ 516 | 10.26 | 5,200,000 | 5.11 |
| מקמ 1215 | 9.46 | 4,718,000 | 4.71 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 1,000,000 | -0.21 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 900,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 5.85 | 890,000 | 0 |
| מקמ 116 | 5.64 | 2,820,000 | 2.81 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 850,000 | 0.01 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 850,000 | 0.02 |
| F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 800,000 | -0.02 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 780,000 | 0 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 750,000 | -0.1 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 750,000 | -0.03 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 700,000 | 0.02 |
| מקמ 816 | 4.36 | 2,230,000 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 1.94 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 530,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 3.15 | 1,615,800 | 1.57 |
| מקמ 1016 | 2.89 | 1,486,700 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 1.37 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 350,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 2.07 | 1,040,200 | 1.03 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 300,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 1.7 | 861,900 | 0.84 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 250,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 250,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 250,000 | -0.02 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 240,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 1.47 | 752,100 | 0.73 |
| מקמ 316 | 1.1 | 552,200 | 0.55 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 110,000 | 0 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 100,000 | -0.02 |
| WT SILVER | 0.63 | 2,200 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -60,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -350,000 | 0.02 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -3.48 | -530,000 | 0.04 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.6 | -700,000 | -0.02 |
| Micro Silver Mar26 | -8.1 | -23 | 0 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -13.14 | -2,000,000 | 0.08 |