תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
6,557.97
1.42%שווי יחידה
6,474.32
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:106,393
- % החודש:8.93%
- % השנה:18.95%
- % 3 חודשים:7.76%
- % 12 חודשים:11.51%
- סטיית תקן (שנה):30.19
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.63 | 21 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 78.72 | 6,810,000 | 0.82 |
| מק"מ | 9 | 62.54 | 20,657,300 | 20.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.95 | 0 | 10.97 |
| SPOT | 2 | 9.02 | 780,000 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 500 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.34 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 47 | 283.69 | 28,247,821 | 31.96 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE May25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE May25 | 114.03 | 57 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.42 | 1,420,000 | 0.04 |
| מקמ 515 | 15.62 | 5,069,800 | 5.05 |
| מקמ 1215 | 14.19 | 4,718,000 | 4.59 |
| מקמ 1115 | 13.61 | 4,510,000 | 4.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.06 | 0 | 3.9 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 11.56 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.56 | 1,000,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.81 | 0 | 3.17 |
| מקמ 116 | 8.45 | 2,820,000 | 2.73 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 650,000 | 0.11 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 600,000 | 0.04 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 600,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 6.94 | 600,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 0 | 2.07 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 500,000 | 0.09 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 500,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 1.65 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 440,000 | 0.06 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 400,000 | 0.06 |
| מקמ 915 | 3.75 | 1,234,500 | 1.21 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 3.11 | 1,040,200 | 1 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 250,000 | 0.04 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 200,000 | 0.03 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 200,000 | 0.02 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 200,000 | 0.02 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 2.13 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 180,000 | 0 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.64 | 552,200 | 0.53 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 140,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.12 |
| WT SILVER | 0.17 | 500 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.04 | 12,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.71 | 0 | -0.23 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -140,000 | -0.02 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -200,000 | -0.02 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.62 | -400,000 | -0.06 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -6.94 | -600,000 | -0.05 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -6.94 | -600,000 | -0.05 |
| Micro Silver May25 | -14.4 | -36 | 0 |