תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
6,503.36
1.49%שווי יחידה
6,516.79
נכון ל: 21/08/2025
- תמורה:26,469
- % החודש:3.71%
- % השנה:19.73%
- % 3 חודשים:9.71%
- % 12 חודשים:15.41%
- סטיית תקן (שנה):28.42
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.61 | 24 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 80.09 | 6,770,000 | -0.88 |
| מק"מ | 8 | 69.36 | 21,119,800 | 20.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.94 | 0 | 9.48 |
| SPOT | 5 | 6.86 | 580,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.95 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 41 | 289.81 | 28,469,824 | 29.78 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Jul25
מקמ 516
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Jul25 | 112.66 | 57 | 0 |
| מקמ 516 | 16.84 | 5,200,000 | 5 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.79 | 1,420,000 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 15.55 | 4,718,000 | 4.62 |
| מקמ 1115 | 14.91 | 4,510,000 | 4.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.66 | 0 | 3.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.09 | 0 | 3.59 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 800,000 | -0.19 |
| מקמ 116 | 9.26 | 2,820,000 | 2.75 |
| F_070525_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 650,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 7.57 | 640,000 | 0 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 600,000 | -0.09 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 600,000 | -0.08 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 500,000 | -0.1 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 400,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 1.22 |
| מקמ 915 | 4.11 | 1,234,500 | 1.22 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 300,000 | 0 |
| מקמ 815 | 3.49 | 1,044,900 | 1.04 |
| מקמ 216 | 3.4 | 1,040,200 | 1.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 250,000 | -0.01 |
| F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 250,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 2.48 | 210,000 | 0 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 200,000 | -0.02 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.8 | 552,200 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.55 | -300,000 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.73 | -400,000 | 0.07 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -11.83 | -1,000,000 | 0.15 |
| Micro Silver Jul25 | -13.05 | -33 | 0 |