תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
6,188.75
1.71%שווי יחידה
6,216.65
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:311,698
- % החודש:-5.31%
- % השנה:14.21%
- % 3 חודשים:10.26%
- % 12 חודשים:11.08%
- סטיית תקן (שנה):32.8
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.88 | 26 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 80.14 | 6,830,000 | -0.49 |
| מק"מ | 9 | 68.97 | 21,537,800 | 21.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.39 | 0 | 8.97 |
| SPOT | 5 | 4.58 | 390,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.61 | 800,000 | 0.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.92 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 42 | 286.49 | 29,557,826 | 30.6 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Mar25
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Mar25 | 112.46 | 59 | 0 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 17.6 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.66 | 1,420,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.04 | 0 | 4.59 |
| מקמ 1215 | 14.94 | 4,718,000 | 4.56 |
| מקמ 1115 | 14.32 | 4,510,000 | 4.37 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 11.73 | 1,000,000 | -0.09 |
| מקמ 315 | 9.98 | 3,056,300 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.73 | 0 | 2.97 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 800,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 8.89 | 2,820,000 | 2.71 |
| מקמ 515 | 8.43 | 2,600,000 | 2.57 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 550,000 | -0.02 |
| מקמ 215 | 4.91 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 400,000 | -0.03 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 350,000 | -0.05 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 3.95 | 1,234,500 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 1.14 |
| SPOT_USDILS | 3.29 | 280,000 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 250,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 250,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.61 | 800,000 | 0.8 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 200,000 | -0.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 200,000 | 0 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 200,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.25 | 700,000 | 0.69 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 160,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.64 | 140,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.3 | 399,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -40,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.39 | -800,000 | 0.03 |
| Micro Silver Mar25 | -12.58 | -33 | 0 |