תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
12,280
-0.86%שווי יחידה
11,509.6
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:606,661
- % החודש:6.95%
- % השנה:2.56%
- % 3 חודשים:-3.56%
- % 12 חודשים:93.6%
- סטיית תקן (שנה):66.27
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.79 | 98 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 69.47 | 0 | 74.69 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 68.74 | 23,530,000 | -0.34 |
| מק"מ | 11 | 27.56 | 30,178,100 | 29.64 |
| SPOT | 5 | 14.46 | 4,950,000 | 0.15 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.65 | 1,775,000 | 1.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.35 | 0 | 1.45 |
| מניות ETF | 1 | 0.36 | 1,700 | 0.38 |
| סה"כ | 45 | 283.38 | 60,434,898 | 107.74 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE May26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE May26 | 93.39 | 73 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.2 | 0 | 20.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.61 | 0 | 18.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.2 | 0 | 17.42 |
| SPOT_USDILS | 13.96 | 4,780,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.89 | 0 | 14.93 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 11.69 | 4,000,000 | -0.24 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 3,420,000 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 9.79 | 10,777,400 | 10.53 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 2,910,000 | -0.07 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 2,800,000 | -0.13 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.3 | 2,500,000 | -0.05 |
| Micro Silver May26 | 6.4 | 25 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 1,700,000 | 0.09 |
| מקמ 516 | 4.81 | 5,200,000 | 5.17 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 1,500,000 | 0.07 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 1,200,000 | -0.03 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 2.89 | 3,203,500 | 3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 2.71 |
| מקמ 816 | 2.04 | 2,230,000 | 2.2 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 650,000 | 0.03 |
| מקמ 416 | 1.81 | 1,950,000 | 1.94 |
| מקמ 916 | 1.48 | 1,615,800 | 1.59 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 1.4 | 1,548,500 | 1.51 |
| מקמ 1016 | 1.35 | 1,486,700 | 1.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 1.19 |
| מקמ 616 | 0.79 | 861,900 | 0.85 |
| מקמ 726 | 0.69 | 752,100 | 0.74 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.63 | 678,000 | 0.68 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.56 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 316 | 0.51 | 552,200 | 0.55 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 497,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 130,000 | 0 |
| WT SILVER | 0.36 | 1,700 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -130,000 | -0.01 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -650,000 | -0.03 |