תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
8,190.28
0%שווי יחידה
8,227.71
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.87%
- % השנה:-26.68%
- % 3 חודשים:-10.75%
- % 12 חודשים:4.58%
- סטיית תקן (שנה):67.06
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.78 | 92 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 79.96 | 20,610,000 | -0.91 |
| מק"מ | 7 | 59.16 | 46,304,400 | 45.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.13 | 0 | 24.79 |
| SPOT | 2 | 8.93 | 2,300,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.36 | 1,775,000 | 1.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.16 | 0 | 0.89 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 600 | 0.1 |
| סה"כ | 52 | 283.61 | 70,990,092 | 72.33 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Dec26
מקמ 317
מקמ 1116
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Dec26 | 94.84 | 73 | 0 |
| מקמ 317 | 25.19 | 19,741,500 | 19.43 |
| מקמ 1116 | 13.89 | 10,777,400 | 10.72 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 13.26 | 3,420,000 | -0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.14 | 0 | 8.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.04 | 0 | 8.52 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 2,500,000 | -0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.2 | 0 | 7.1 |
| SPOT_USDILS | 8.77 | 2,260,000 | 0.01 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 2,000,000 | 0.1 |
| מקמ 617 | 7.58 | 5,987,100 | 5.85 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 1,850,000 | 0.01 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 1,600,000 | 0.02 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 1,300,000 | -0.1 |
| Micro Silver Dec26 | 4.94 | 19 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 1,200,000 | -0.2 |
| מקמ 817 | 4.48 | 3,559,700 | 3.46 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 1,100,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 4.11 | 3,203,500 | 3.17 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,000,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 810,000 | -0.02 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 750,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 600,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 600,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 520,000 | 0 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 520,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 1.99 | 1,548,500 | 1.54 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 500,000 | 0.04 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 500,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.92 | 1,486,700 | 1.48 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 450,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.36 | 0 | 1.05 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 300,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.9 | 678,000 | 0.69 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.8 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.66 | 497,000 | 0.51 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 40,000 | 0 |
| WT SILVER | 0.13 | 600 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.15 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -500,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -520,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.88 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.88 | -1,000,000 | -0.01 |