תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
9,513.06
-0.96%שווי יחידה
9,152.65
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:295,550
- % החודש:2.81%
- % השנה:-18.44%
- % 3 חודשים:-17.51%
- % 12 חודשים:39.27%
- סטיית תקן (שנה):69.38
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.88 | 80 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 74.37 | 21,030,000 | -6.46 |
| מק"מ | 9 | 65.41 | 53,017,400 | 52.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.07 | 0 | 26.39 |
| SPOT | 5 | 9.47 | 2,680,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.62 | 0 | 6.08 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.25 | 1,775,000 | 1.8 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 600 | 0.1 |
| סה"כ | 45 | 292.2 | 78,503,080 | 80.05 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Jul26
מקמ 317
מקמ 616
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Jul26 | 98 | 73 | 0 |
| מקמ 317 | 24.09 | 19,741,500 | 19.22 |
| מקמ 616 | 14.61 | 11,661,900 | 11.65 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 14.15 | 4,000,000 | -1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.94 | 0 | 11.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.84 | 0 | 11.05 |
| מקמ 1116 | 13.3 | 10,777,400 | 10.61 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 12.1 | 3,420,000 | -1.09 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 2,800,000 | -1 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 2,500,000 | -0.82 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 2,000,000 | -0.52 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 1,700,000 | -0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.3 | 0 | 4.23 |
| SPOT_USDILS | 5.23 | 1,480,000 | -0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 1,200,000 | -0.4 |
| מקמ 117 | 3.93 | 3,203,500 | 3.14 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 1,000,000 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | 3.36 | 950,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 2.52 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 810,000 | -0.15 |
| מקמ 816 | 2.78 | 2,230,000 | 2.22 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 650,000 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.13 | 0 | 1.7 |
| מקמ 916 | 2.01 | 1,615,800 | 1.6 |
| מקמ 1216 | 1.91 | 1,548,500 | 1.52 |
| Micro Silver Jul26 | 1.88 | 7 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.84 | 1,486,700 | 1.47 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 500,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 1.39 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 450,000 | -0.04 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 0.94 | 752,100 | 0.75 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.86 | 678,000 | 0.68 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 600,000 | 0.61 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 190,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.63 | 497,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.15 |
| WT SILVER | 0.13 | 600 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -50,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -300,000 | 0.01 |