תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
8,608.9
0.94%שווי יחידה
8,616.52
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:138,415
- % החודש:-18.8%
- % השנה:-23.22%
- % 3 חודשים:-19.88%
- % 12 חודשים:39.79%
- סטיית תקן (שנה):68.75
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.57 | 74 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 75.91 | 20,900,000 | 0.03 |
| מק"מ | 10 | 65.43 | 58,217,400 | 56.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.23 | 0 | 26.32 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.04 | 1,775,000 | 1.78 |
| מניות ETF | 1 | 0.29 | 1,300 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 2 | -0.33 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 273.17 | 80,803,774 | 85.39 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE May26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE May26 | 99.3 | 73 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.05 | 0 | 20.94 |
| מקמ 317 | 21.9 | 19,741,500 | 19.07 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 14.53 | 4,000,000 | -0.16 |
| מקמ 616 | 13.3 | 11,661,900 | 11.59 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 12.42 | 3,420,000 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 12.1 | 10,777,400 | 10.53 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 2,910,000 | -0.01 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 10.17 | 2,800,000 | -0.07 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.08 | 2,500,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 7.26 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,700,000 | 0.12 |
| מקמ 516 | 5.95 | 5,200,000 | 5.18 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 1,200,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 3.57 | 3,203,500 | 3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 2.85 |
| מקמ 816 | 2.53 | 2,230,000 | 2.2 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 650,000 | 0.04 |
| מקמ 916 | 1.83 | 1,615,800 | 1.59 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.73 | 1,548,500 | 1.51 |
| מקמ 1016 | 1.67 | 1,486,700 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 1.39 |
| מקמ 726 | 0.85 | 752,100 | 0.74 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.78 | 678,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.66 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 600,000 | 0.6 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.57 | 497,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.42 |
| WT SILVER | 0.29 | 1,300 | 0.25 |
| Micro Silver May26 | 0.27 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -80,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -530,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -600,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -650,000 | -0.05 |