תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
10,686
-0.17%שווי יחידה
11,216.45
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:522,171
- % החודש:-17.67%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:76.47%
- סטיית תקן (שנה):65.31
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.44 | 75 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 87.69 | 21,350,000 | -1.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 62.84 | 0 | 48.78 |
| מק"מ | 11 | 36.42 | 28,884,800 | 28.26 |
| SPOT | 3 | 5.26 | 1,280,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.61 | 0 | 1.25 |
| מניות ETF | 1 | 0.6 | 2,500 | 0.46 |
| סה"כ | 48 | 293.86 | 51,517,375 | 77.52 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Mar26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Mar26 | 97.12 | 67 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.89 | 0 | 16.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.33 | 0 | 14.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.69 | 0 | 13.73 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 16.43 | 4,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 13.46 | 10,777,400 | 10.44 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 11.5 | 2,800,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.36 | 2,280,000 | 0 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 2,000,000 | -0.24 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 2,000,000 | 0.01 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 1,750,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 6.61 | 5,200,000 | 5.13 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 1,600,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 4.28 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 1,190,000 | -0.05 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,000,000 | -0.07 |
| מקמ 116 | 3.63 | 2,820,000 | 2.82 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 850,000 | -0.06 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 850,000 | -0.05 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 750,000 | -0.09 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 2.81 | 2,230,000 | 2.18 |
| Micro Silver Mar26 | 2.32 | 8 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.26 | 550,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.22 | 540,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 530,000 | -0.08 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.03 | 1,615,800 | 1.58 |
| מקמ 1216 | 1.93 | 1,548,500 | 1.5 |
| מקמ 1016 | 1.86 | 1,486,700 | 1.44 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 1.34 | 1,040,200 | 1.04 |
| מקמ 616 | 1.09 | 861,900 | 0.85 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 250,000 | -0.04 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 250,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 0.95 | 752,100 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 0.58 |
| מקמ 316 | 0.71 | 552,200 | 0.55 |
| WT SILVER | 0.6 | 2,500 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -500,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.5 | -2,800,000 | -0.01 |