תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
9,554.92
-1.74%שווי יחידה
9,654.99
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:120,752
- % החודש:-1.51%
- % השנה:-13.97%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:37.11%
- סטיית תקן (שנה):69.43
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.84 | 73 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 85.49 | 18,730,000 | -2.4 |
| מק"מ | 9 | 76.85 | 50,812,000 | 49.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.15 | 0 | 13.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.19 | 0 | 2.07 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.78 | 1,775,000 | 1.81 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 600 | 0.09 |
| SPOT | 4 | -0.54 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 49 | 288.89 | 71,197,673 | 65.31 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Sep26
מקמ 317
מקמ 1116
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Sep26 | 99.84 | 73 | 0 |
| מקמ 317 | 29.71 | 19,741,500 | 19.32 |
| מקמ 1116 | 16.39 | 10,777,400 | 10.66 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 15.61 | 3,420,000 | -0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.66 | 0 | 8.88 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 12.78 | 2,800,000 | -0.59 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.41 | 2,500,000 | -0.46 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 9.13 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.13 | 2,000,000 | 0.04 |
| מקמ 617 | 8.94 | 5,987,100 | 5.82 |
| מקמ 916 | 7.77 | 5,085,200 | 5.06 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 1,700,000 | -0.19 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 1,200,000 | -0.23 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,100,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 4.84 | 3,203,500 | 3.15 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 810,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 2.35 |
| מקמ 816 | 3.42 | 2,230,000 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 0 | 2.22 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 650,000 | -0.08 |
| מקמ 1216 | 2.35 | 1,548,500 | 1.53 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 500,000 | -0.11 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 500,000 | 0.03 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.27 | 1,486,700 | 1.47 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 450,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.77 | 0 | 1.15 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 300,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 0.78 |
| מקמ 726 | 1.16 | 752,100 | 0.75 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.06 | 678,000 | 0.69 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.94 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.78 | 497,000 | 0.51 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.15 |
| WT SILVER | 0.13 | 600 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -60,000 | 0 |
| F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -3.1 | -680,000 | 0.01 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.7 | -1,030,000 | 0.01 |
| F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -5.02 | -1,100,000 | -0.03 |