תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
8,112.02
2.01%שווי יחידה
7,888.83
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:512,674
- % החודש:1.98%
- % השנה:44.93%
- % 3 חודשים:17.88%
- % 12 חודשים:16.05%
- סטיית תקן (שנה):31.23
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 99.83 | 22 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 72.13 | 6,630,000 | -1.18 |
| מק"מ | 10 | 71.54 | 22,733,800 | 22.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.74 | 0 | 8.65 |
| SPOT | 6 | 18.05 | 1,660,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.66 | 0 | 1.46 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 400 | 0.04 |
| סה"כ | 42 | 294.08 | 31,024,222 | 31.27 |
אחזקות הקרן
SILVER FUTURE Sep25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Sep25 | 113.81 | 57 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.52 | 0 | 5.15 |
| מקמ 516 | 16.16 | 5,200,000 | 5.04 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.45 | 1,420,000 | -0.43 |
| מקמ 1215 | 14.92 | 4,718,000 | 4.65 |
| מקמ 1115 | 14.3 | 4,510,000 | 4.46 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 10.88 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 10.88 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 10.88 | 1,000,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 9.35 | 860,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 9.35 | 860,000 | 0 |
| מקמ 116 | 8.88 | 2,820,000 | 2.77 |
| SPOT_USDILS | 8.81 | 810,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.67 | 0 | 2.7 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 600,000 | -0.15 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 370,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 3.94 | 1,234,500 | 1.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.41 | 0 | 1.06 |
| מקמ 815 | 3.35 | 1,044,900 | 1.04 |
| מקמ 216 | 3.27 | 1,040,200 | 1.02 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 300,000 | -0.03 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 250,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 2.67 | 861,900 | 0.83 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 240,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 0.73 |
| מקמ 726 | 2.32 | 752,100 | 0.72 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 200,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 1.73 | 552,200 | 0.54 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 150,000 | 0.01 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.12 |
| WT SILVER | 0.13 | 400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.81 | -810,000 | 0 |
| Micro Silver Sep25 | -13.98 | -35 | 0 |