תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	-1.05
תחילת השנה	-2.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Jul25	112.66	57	0
מקמ 516	16.84	5,200,000	5
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.79	1,420,000	-0.26
מקמ 1215	15.55	4,718,000	4.62
מקמ 1115	14.91	4,510,000	4.43
פיקדון בבנק מסוים	12.66	0	3.76
פיקדון בבנק מסוים	12.09	0	3.59
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	11.83	1,000,000	-0.04
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	11.83	1,000,000	-0.15
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	9.46	800,000	-0.19
מקמ 116	9.26	2,820,000	2.75
F_070525_41_41_DL_0_N_1_00_00	7.69	650,000	-0.05
SPOT_USDILS	7.57	640,000	0
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.1	600,000	-0.09
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.1	600,000	-0.08
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.91	500,000	-0.1
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.73	400,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	4.11	0	1.22
מקמ 915	4.11	1,234,500	1.22
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.55	300,000	0
מקמ 815	3.49	1,044,900	1.04
מקמ 216	3.4	1,040,200	1.01
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.96	250,000	-0.01
F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.96	250,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.48	210,000	0
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.37	200,000	-0.02
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.37	200,000	-0.01
מקמ 316	1.8	552,200	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.55	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.12
SPOT_USDILS	0.24	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
SPOT_USDILS	0.12	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
SPOT_USDILS	-3.55	-300,000	0
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.73	-400,000	0.07
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-11.83	-1,000,000	0.15
Micro Silver Jul25	-13.05	-33	0