תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
6,440
-2.28%שווי יחידה
6,606.6
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:617,426
- % החודש:11.15%
- % השנה:21.38%
- % 3 חודשים:4.21%
- % 12 חודשים:16.54%
- סטיית תקן (שנה):29.96
- שארפ (שנה):0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.13 | -0.22 |
| תחילת השנה | -1.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE May25 | 114.03 | 57 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.42 | 1,420,000 | 0.04 |
| מקמ 515 | 15.62 | 5,069,800 | 5.05 |
| מקמ 1215 | 14.19 | 4,718,000 | 4.59 |
| מקמ 1115 | 13.61 | 4,510,000 | 4.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.06 | 0 | 3.9 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 11.56 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.56 | 1,000,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.81 | 0 | 3.17 |
| מקמ 116 | 8.45 | 2,820,000 | 2.73 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 650,000 | 0.11 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 600,000 | 0.04 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 600,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 6.94 | 600,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 0 | 2.07 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 500,000 | 0.09 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 500,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 1.65 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 440,000 | 0.06 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 400,000 | 0.06 |
| מקמ 915 | 3.75 | 1,234,500 | 1.21 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 3.11 | 1,040,200 | 1 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 250,000 | 0.04 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 200,000 | 0.03 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 200,000 | 0.02 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 200,000 | 0.02 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 2.13 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 180,000 | 0 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.64 | 552,200 | 0.53 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 140,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.12 |
| WT SILVER | 0.17 | 500 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.04 | 12,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.71 | 0 | -0.23 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -140,000 | -0.02 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -200,000 | -0.02 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.62 | -400,000 | -0.06 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -6.94 | -600,000 | -0.05 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -6.94 | -600,000 | -0.05 |
| Micro Silver May25 | -14.4 | -36 | 0 |