תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.34	1.64
תחילת השנה	11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE May26	99.3	73	0
פיקדון בבנק מסוים	24.05	0	20.94
מקמ 317	21.9	19,741,500	19.07
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	14.53	4,000,000	-0.16
מקמ 616	13.3	11,661,900	11.59
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	12.42	3,420,000	0.03
מקמ 1116	12.1	10,777,400	10.53
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	10.57	2,910,000	-0.01
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	10.17	2,800,000	-0.07
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.08	2,500,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	7.26	2,000,000	0.14
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.17	1,700,000	0.12
מקמ 516	5.95	5,200,000	5.18
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.36	1,200,000	-0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,000,000	-0.01
מקמ 117	3.57	3,203,500	3.11
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	2.85
מקמ 816	2.53	2,230,000	2.2
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.36	650,000	0.04
מקמ 916	1.83	1,615,800	1.59
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	-0.01
מקמ 1216	1.73	1,548,500	1.51
מקמ 1016	1.67	1,486,700	1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	1.39
מקמ 726	0.85	752,100	0.74
אביעד פקדון אגח ו	0.78	678,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.66
דניאל פקדון אגח ד	0.69	600,000	0.6
ספיר פקדון אגח ו	0.57	497,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.42
WT SILVER	0.29	1,300	0.25
Micro Silver May26	0.27	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-80,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-530,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-600,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-650,000	-0.05