הוסף לתיק אישי

תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

3,405.1 -1.83%

שווי יחידה

3,404.07

תמורה:70,304
% החודש:-0.86%
% השנה:-2.38%
% 3 חודשים:-15.57%
% 12 חודשים:3.9%
סטיית תקן (שנה):18.56
שארפ (שנה):0.19

נתונים בעיכוב

נכון ל 05/12/2019 17:24

מחזור יומי 2,055
מחזור פתיחה 432
מחזור נעילה --
שלב מסחר סופי
הון רשום למסחר 696,269

שער בסיס 3,468.5
שער פתיחה 0% 3,468.5
שער ממוצע -1.37% 3,421.12
שער נעילה -2% 3,399
שווי שוק (אלפי ₪) 23,709

מספר נייר 1144542
מטבע ש"ח
פרופיל חשיפה 4D
היקף נכסים (מ' ₪) 25.92
סיווג על סחורות
סיווג ראשי סחורה
סיווג משני סחורה
מדד השוואה
מעמד מס פטורה

דמי ניהול 1.5%
דמי נאמנות 0.03%
מנהל הקרן מיטב תכלית
נאמן הקרן הרמטיק
הוראות עד השעה 16:00
תאריך הקמה 04/12/18
שינוי מדיניות אחרון --
שעור הוספה 0
עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות עד 120%

חשיפה למט"ח עד 120%

יומי
שבועי
חודשי
רבעוני
חצי שנתי
שנתי
5 שנים

תמורה:--

טווח יומי

3,468.5 3,399

טווח 52 שבועות

4,014.03 3,020

נכון ל - 10/19

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/19

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה	צבירה נטו	שינוי
חודשי	-0.32	0.71
תחילת השנה	-1.9	--

נכון ל - 08/19 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר	% החזקה	כמות ע.נ	שווי(מ' ₪)
S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00	98.87	39,900	0
F_060819_62_62_DL_0_N_1_00_00	56.5	4,000,000	0.14
מקמ 1119	48.01	12,000,000	12
S_291118_365_90_ND_0_Y_1_00_00	20.01	39,900	5
פיקדון בבנק מסוים	15.52	--	3.88
פיקדון בבנק מסוים	14.01	--	3.5
מקמ 919	12.01	3,000,000	3
F_070819_33_33_DL_0_N_1_00_00	11.3	800,000	0.04
F_140819_62_62_DL_0_N_1_00_00	10.59	750,000	0.03
F_290819_5_5_DL_0_N_1_00_00	8.19	580,000	0

לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מיטב תכלית
סך נכסים מנוהל (מ'₪): 61,720.21
נתח שוק: 17.81%
מספר קרנות: 328

הרשם התחבר