תכלית סל Russell 2000
7,815
0.12%שווי יחידה
7,796.51
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:203,604
- % החודש:-5.52%
- % השנה:-12.64%
- % 3 חודשים:-14.26%
- % 12 חודשים:-5.27%
- סטיית תקן (שנה):24.41
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.24 | 3,165 | -13.49 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 97.77 | 36,490,000 | -2.3 |
| מק"מ | 9 | 84.92 | 115,320,407 | 113 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 10.43 | 0 | 13.87 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.73 | 10,500,000 | 10.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.87 | 0 | 5.14 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.28 | 3,000,000 | 3.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.72 | 6 | 0 |
| SPOT | 5 | 0.82 | 306,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 307.78 | 165,619,578 | 129.55 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 315
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 92.65 | 2,985 | -13 |
| מקמ 1215 | 19 | 26,099,307 | 25.29 |
| מקמ 1115 | 17.08 | 23,380,000 | 22.73 |
| מקמ 315 | 16.41 | 21,851,200 | 21.84 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 15.27 | 5,700,000 | -0.27 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 5,000,000 | -0.69 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 5,000,000 | -0.14 |
| מקמ 515 | 13.09 | 17,553,400 | 17.42 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 4,000,000 | -0.33 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 4,000,000 | -0.05 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.18 | 3,800,000 | -0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.35 | 0 | 11.11 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.73 | 10,500,000 | 10.28 |
| מקמ 116 | 7.02 | 9,675,900 | 9.34 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 2,390,000 | -0.11 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.59 | 180 | -0.49 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 2,000,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 5.18 | 7,041,200 | 6.89 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 1,500,000 | 0 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 1,200,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 2.88 | 3,900,000 | 3.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 3.76 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 2.54 | 3,516,400 | 3.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.28 | 3,000,000 | 3.03 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 850,000 | -0.03 |
| מקמ 415 | 1.72 | 2,303,000 | 2.29 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 1.72 | 6 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.59 | 0 | 2.12 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 550,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.14 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 296,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -50,000 | 0 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.36 | -2,000,000 | 0.06 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -5.36 | -2,000,000 | 0.05 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -10.72 | -4,000,000 | 0.05 |