תכלית סל Russell 2000

9,653

-3.85%

שווי יחידה

9,661.23

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:1,182,850
% החודש:-1.83%
% השנה:10.58%
% 3 חודשים:-3.44%
% 12 חודשים:9.07%
סטיית תקן (שנה):16.98
שארפ (שנה):0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	104.75	2,052	-1.06
FORWARD מט"ח	31	96.39	30,830,000	-1.11
מק"מ	9	64.7	62,862,758	61.93
אג"ח קונצרני	13	16.1	14,841,000	15.41
פיקדונות בבנק	8	10.15	0	9.71
תעודות חוב	3	2.58	2,443,428	2.46
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.07	0	1.98
מניות ETF	1	1.32	1,440	1.27
SPOT	1	0.84	270,000	0
חוזים עתידיים מניות	2	-6.1	-15	0
סה"כ	73	292.8	111,250,663	90.59

אחזקות הקרן

S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1116

מקמ 317

F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00

F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	104.75	2,052	-1.06
מקמ 1116	17.31	16,663,858	16.57
מקמ 317	14.35	13,956,800	13.74
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.94	3,500,000	-0.55
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	10.94	3,500,000	-0.58
מקמ 617	7.65	7,500,000	7.32
מקמ 717	6.3	6,199,000	6.03
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	6.25	2,000,000	-0.01
מקמ 817	6.02	5,932,900	5.76
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.63	1,800,000	-0.13
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.63	1,800,000	-0.14
מקמ 1216	5.08	4,900,600	4.86
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5	1,600,000	-0.03
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,500,000	0
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,500,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	4.27
מקמ 117	4.35	4,210,800	4.16
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	3.94
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,230,000	-0.19
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.44	1,100,000	0
גלעד פקדון אגח ד	3.36	3,000,000	3.22
מקמ 1016	3.35	3,220,000	3.21
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,000,000	0.08
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,000,000	0.09
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,000,000	0.03
F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,000,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,000,000	-0.01
F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,000,000	-0.06
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.81	900,000	0.09
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.81	900,000	-0.01
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.81	900,000	-0.01
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.81	900,000	-0.02
מיכל פקדונות אגח א	2.55	2,406,000	2.44
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.5	800,000	0.07
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.5	800,000	0.04
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.19	700,000	0.02
הראל ריב אגח ב	2.15	1,910,000	2.06
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.03	650,000	0
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.03	650,000	0.01
הראל פיקדון אגח ה	1.61	1,500,000	1.54
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.5	480,000	-0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.34	430,000	0.03
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.32	1,440	1.27
מרב פקדון אגח ה	1.19	1,100,000	1.14
ספיר פקדון אגח ה	1.08	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.97
איביאי פקדון אגח ח	0.98	940,000	0.94
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.86	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.86	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.86	814,476	0.82
SPOT_USDILS	0.84	270,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	0.72
דניאל פקדון אגח ד	0.75	700,000	0.72
אביעד פקדון אגח ו	0.72	678,000	0.69
הראל פיקדון אגח ו	0.63	600,000	0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.54
ספיר פקדון אגח ו	0.53	497,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.29
דניאל פקדון אגח ה	0.3	281,000	0.28
מקמ 417	0.29	278,800	0.27
פאי ריבית אגח ב	0.25	229,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.03
MICRO EMIN RUS2000Sep26	-0.09	-2	0
F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00	-1.59	-510,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-650,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-650,000	-0.01
F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00	-3.13	-1,000,000	0
E-Mini Russ 2000 Sep26	-6.01	-13	0