תכלית סל Russell 2000
9,007
0.36%שווי יחידה
8,964.43
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:173,576
- % החודש:-0.04%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:-5.35%
- סטיית תקן (שנה):23.08
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 107.69 | 2,765 | 1.23 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 98.31 | 33,600,000 | -6.41 |
| מק"מ | 9 | 71.04 | 81,284,607 | 80.33 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.18 | 0 | 22.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.62 | 0 | 5.22 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.49 | 4,910,000 | 5.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.39 | 5,000,000 | 4.97 |
| תעודות חוב | 3 | 2.19 | 2,443,428 | 2.48 |
| מניות ETF | 1 | 0.11 | 150 | 0.12 |
| SPOT | 2 | -0.7 | -240,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.84 | -22 | 0 |
| סה"כ | 70 | 304.48 | 127,000,928 | 115.84 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.68 | 2,585 | 0.53 |
| מקמ 1215 | 22.92 | 26,099,307 | 25.92 |
| מקמ 1115 | 20.6 | 23,380,000 | 23.29 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.63 | 5,000,000 | -1.91 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 14.63 | 5,000,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.88 | 0 | 14.57 |
| מקמ 116 | 8.46 | 9,675,900 | 9.57 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 2,500,000 | -0.44 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.01 | 180 | 0.7 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 2,170,000 | -0.08 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 2,000,000 | -0.68 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 2,000,000 | -0.7 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 1,840,000 | -0.07 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 1,830,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.33 | 0 | 6.03 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 1,800,000 | -0.34 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 1,700,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 4.76 | 5,586,300 | 5.39 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.39 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 1,500,000 | -0.35 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 1,500,000 | -0.51 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_250925_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 1,400,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.92 | 0 | 4.43 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 1,100,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 3.15 | 3,650,000 | 3.56 |
| מקמ 316 | 3.11 | 3,573,900 | 3.51 |
| מקמ 216 | 3.07 | 3,516,400 | 3.47 |
| מקמ 616 | 3.02 | 3,505,200 | 3.41 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 1,000,000 | -0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.74 | 3,000,000 | 3.1 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 910,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 900,000 | -0.03 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 850,000 | -0.08 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 800,000 | -0.08 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 750,000 | -0.08 |
| מקמ 1016 | 1.95 | 2,297,600 | 2.21 |
| הראל ריב אגח ב | 1.75 | 1,910,000 | 1.98 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 550,000 | 0 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 500,000 | -0.14 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 1.37 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 400,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 300,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 814,476 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.17 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.11 | 150 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -230,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -500,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.63 | -900,000 | 0.03 |
| F_260825_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -2.93 | -1,000,000 | 0.06 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.22 | -1,100,000 | 0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.39 | -1,500,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.97 | -1,700,000 | 0.06 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -7.84 | -22 | 0 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -14.63 | -5,000,000 | 0.09 |