תכלית סל Russell 2000
9,147
2.25%שווי יחידה
8,880.2
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:34,287
- % החודש:-2.16%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:-1.42%
- סטיית תקן (שנה):22.56
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.47 | 2,585 | 2.15 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 88.77 | 29,320,000 | -2.67 |
| מק"מ | 9 | 69.12 | 75,821,007 | 74.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.42 | 0 | 17.74 |
| SPOT | 4 | 8.51 | 2,810,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 6.7 | 7,010,000 | 7.23 |
| תעודות חוב | 3 | 2.31 | 2,443,428 | 2.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.3 | 0 | 1.4 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 50 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -6.63 | -23 | 0 |
| סה"כ | 61 | 293.01 | 117,407,047 | 103.08 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1116
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.47 | 2,585 | 2.15 |
| מקמ 1215 | 24.13 | 26,099,307 | 26.08 |
| מקמ 1116 | 16 | 17,916,400 | 17.29 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 15.14 | 5,000,000 | -0.27 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 15.14 | 5,000,000 | -0.19 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 15.14 | 5,000,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.69 | 0 | 10.47 |
| SPOT_USDILS | 8.96 | 2,960,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 8.91 | 9,675,900 | 9.63 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 2,500,000 | -0.53 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 2,500,000 | 0.08 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 2,170,000 | -0.16 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 2,000,000 | -0.46 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 1,950,000 | 0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,800,000 | -0.41 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 1,700,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 5.02 | 5,586,300 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 5.42 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 1,300,000 | 0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,100,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 3.32 | 3,650,000 | 3.59 |
| מקמ 316 | 3.27 | 3,573,900 | 3.54 |
| מקמ 216 | 3.23 | 3,516,400 | 3.49 |
| מקמ 616 | 3.18 | 3,505,200 | 3.43 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,000,000 | -0.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.9 | 3,000,000 | 3.13 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 900,000 | -0.06 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 850,000 | -0.11 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 800,000 | -0.11 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 750,000 | -0.11 |
| מקמ 1016 | 2.06 | 2,297,600 | 2.22 |
| הראל ריב אגח ב | 1.85 | 1,910,000 | 2 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 500,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.15 | 0 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 1.16 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.02 | 1,100,000 | 1.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 1,000,000 | 1 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 300,000 | -0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 814,476 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 20,000 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 50 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -0.23 | -6 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -0.52 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.33 | -1,100,000 | 0.06 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.15 | -1,700,000 | 0.12 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -6.4 | -17 | 0 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.57 | -2,500,000 | -0.08 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -15.14 | -5,000,000 | 0.19 |