תכלית סל Russell 2000
8,746
-0.47%שווי יחידה
8,762.67
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:167,098
- % החודש:0.55%
- % השנה:-1.81%
- % 3 חודשים:6.59%
- % 12 חודשים:1.69%
- סטיית תקן (שנה):22.78
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.99 | 3,165 | 4.87 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 86.94 | 31,050,000 | -7.71 |
| מק"מ | 9 | 69.43 | 85,028,207 | 83.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.92 | 0 | 15.53 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.75 | 15,500,000 | 15.34 |
| SPOT | 3 | 6.81 | 2,430,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.17 | 4,910,000 | 5.02 |
| תעודות חוב | 3 | 2.04 | 2,443,428 | 2.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.49 | 0 | 1.79 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 70 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.18 | -17 | 0 |
| סה"כ | 53 | 296.4 | 141,364,853 | 120.84 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.02 | 2,985 | 3.95 |
| מקמ 1215 | 21.31 | 26,099,307 | 25.64 |
| מקמ 1115 | 19.16 | 23,380,000 | 23.04 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14 | 5,000,000 | -1.62 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.67 | 10,500,000 | 10.42 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 3,000,000 | -0.82 |
| מקמ 116 | 7.87 | 9,675,900 | 9.47 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 2,500,000 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | 6.16 | 2,200,000 | 0 |
| S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.97 | 180 | 0.92 |
| מקמ 915 | 5.81 | 7,041,200 | 6.99 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 2,000,000 | -0.56 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 2,000,000 | -0.59 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 2,000,000 | -0.59 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 2,000,000 | -0.37 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 2,000,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 6.5 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 1,800,000 | -0.25 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 1,500,000 | -0.27 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 1,500,000 | -0.47 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 1,500,000 | -0.43 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 1,500,000 | -0.35 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.08 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 815 | 3.8 | 4,586,300 | 4.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 4.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 3.75 |
| מקמ 516 | 2.93 | 3,650,000 | 3.53 |
| מקמ 316 | 2.89 | 3,573,900 | 3.48 |
| מקמ 216 | 2.85 | 3,516,400 | 3.43 |
| מקמ 616 | 2.81 | 3,505,200 | 3.38 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 1,000,000 | -0.28 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 1,000,000 | -0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.56 | 3,000,000 | 3.07 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 750,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 2.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.85 | 0 | 2.22 |
| הראל ריב אגח ב | 1.61 | 1,910,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 1.82 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 500,000 | -0.13 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 500,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 260,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 814,476 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.12 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 70 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.54 | 0 | -3.06 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | -5.18 | -17 | 0 |
| F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.6 | -2,000,000 | 0.28 |