תכלית סל Russell 2000
9,474
1.05%שווי יחידה
9,290.79
נכון ל: 12/06/2026
- תמורה:92,276
- % החודש:1.45%
- % השנה:6.34%
- % 3 חודשים:7.33%
- % 12 חודשים:12.5%
- סטיית תקן (שנה):17.99
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.17 | 2,052 | -1.77 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 93.53 | 26,300,000 | 0.23 |
| מק"מ | 8 | 65.94 | 59,892,358 | 58.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.84 | 0 | 11.43 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.31 | 10,614,000 | 10.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.9 | 0 | 4.36 |
| תעודות חוב | 3 | 2.85 | 2,443,428 | 2.53 |
| SPOT | 3 | 0.74 | 210,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.31 | 350 | 0.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -0.53 | -3 | 0 |
| סה"כ | 54 | 293.06 | 99,462,185 | 86.64 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.17 | 2,052 | -1.77 |
| מקמ 1116 | 18.32 | 16,663,858 | 16.29 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 16.36 | 4,600,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 15.16 | 13,956,800 | 13.48 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.45 | 3,500,000 | 0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 12.45 | 3,500,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 12.09 | 10,790,000 | 10.75 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.81 | 3,320,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 6.18 | 5,586,300 | 5.5 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,650,000 | 0.12 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,650,000 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 5.37 | 4,900,600 | 4.78 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 1,500,000 | -0.22 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 1,500,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.27 | 0 | 4.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 4.45 |
| מקמ 117 | 4.6 | 4,210,800 | 4.09 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 1,230,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 3.92 | 3,505,200 | 3.48 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,080,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 3.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 3.56 | 3,000,000 | 3.17 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 700,000 | -0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 700,000 | 0.04 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 700,000 | 0.04 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 670,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 650,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 2.27 | 1,910,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 1.85 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.7 | 1,500,000 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 1.13 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.26 | 1,100,000 | 1.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.15 | 1,000,000 | 1.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 814,476 | 0.84 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 260,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.79 | 700,000 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.76 | 678,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.56 | 497,000 | 0.5 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.31 | 350 | 0.27 |
| מקמ 417 | 0.3 | 278,800 | 0.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.26 | 229,000 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -20,000 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Jun26 | -0.09 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -0.39 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | -0.44 | -1 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -650,000 | -0.05 |