תכלית סל Russell 2000
9,569
-1.08%שווי יחידה
9,610.97
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:1,133,814
- % החודש:-1.78%
- % השנה:10%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:8.22%
- סטיית תקן (שנה):17.25
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.56 | 2,052 | 3.35 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 86.33 | 31,240,000 | -2.41 |
| מק"מ | 7 | 48.62 | 53,097,158 | 52.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.02 | 0 | 33.33 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.4 | 13,920,000 | 14.41 |
| SPOT | 5 | 5.23 | 1,890,000 | -0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.85 | 5 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.61 | 3,140 | 2.8 |
| תעודות חוב | 3 | 2.28 | 2,443,428 | 2.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.61 | 0 | 1.73 |
| סה"כ | 70 | 288.51 | 102,595,783 | 107.86 |
אחזקות הקרן
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.56 | 2,052 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.06 | 0 | 21.55 |
| מקמ 1116 | 15.34 | 16,663,858 | 16.48 |
| מקמ 317 | 12.72 | 13,956,800 | 13.66 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.67 | 3,500,000 | -0.64 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 9.67 | 3,500,000 | -0.67 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.18 | 3,320,000 | -0.55 |
| מקמ 617 | 6.78 | 7,500,000 | 7.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 6.97 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 2,000,000 | 0.24 |
| מקמ 916 | 5.17 | 5,586,300 | 5.55 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 1,650,000 | -0.19 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 1,650,000 | -0.18 |
| מקמ 1216 | 4.5 | 4,900,600 | 4.83 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,600,000 | -0.07 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,500,000 | 0.11 |
| מקמ 117 | 3.86 | 4,210,800 | 4.14 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 1,330,000 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 3.68 | 1,330,000 | -0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 1,230,000 | -0.22 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 1,100,000 | -0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.98 | 3,000,000 | 3.21 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 1,080,000 | -0.19 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 2.93 | 7 | 0 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_0 | 2.76 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_0 | 2.76 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,000,000 | 0.06 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.61 | 3,140 | 2.8 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 900,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 2.48 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.25 | 2,406,000 | 2.42 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 800,000 | 0.05 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 800,000 | 0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 700,000 | -0.09 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 700,000 | -0.09 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 1.93 | 700,000 | -0.15 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_0 | 1.93 | 700,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 1.9 | 1,910,000 | 2.04 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 650,000 | -0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.43 | 1,500,000 | 1.53 |
| SPOT_USDILS | 1.24 | 450,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 430,000 | 0.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.05 | 1,100,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 1.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 1.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.96 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.84 | 900,000 | 0.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 814,476 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.72 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 700,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 678,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 220,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 210,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 497,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.47 |
| מקמ 417 | 0.25 | 278,800 | 0.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.22 | 229,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| MICRO EMIN RUS2000Sep26 | -0.08 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -320,000 | 0 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -1,000,000 | 0.02 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -1,000,000 | -0.07 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -1,100,000 | 0.03 |