תכלית סל Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-0.75
תחילת השנה	-14.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01	95.85	2,985	0.95
מקמ 1215	19.98	26,099,307	25.38
מקמ 1115	17.95	23,380,000	22.8
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.71	5,000,000	0.13
מקמ 515	13.76	17,553,400	17.48
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	11.76	4,000,000	0.34
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	11.76	4,000,000	0.62
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	8.82	3,000,000	0.31
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.82	3,000,000	0.31
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	8.82	3,000,000	0.24
ממשל קצרה 0825	8.12	10,500,000	10.32
מקמ 116	7.38	9,675,900	9.37
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	7.35	2,500,000	0.24
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.35	2,500,000	0.23
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.88	2,000,000	0.28
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.88	2,000,000	0.29
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.88	2,000,000	0.33
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.88	2,000,000	0.14
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.78	180	-0.99
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.59	1,900,000	0.27
מקמ 915	5.45	7,041,200	6.92
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	6.56
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,500,000	0.27
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,500,000	0.25
ממשל קצרה 1125	3.83	5,000,000	4.86
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.53	1,200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	3.87
מקמ 815	3.03	3,900,000	3.84
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.94	1,000,000	0.16
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.94	1,000,000	0.07
F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00	2.94	1,000,000	0.07
מקמ 316	2.71	3,573,900	3.44
מקמ 216	2.67	3,516,400	3.39
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	2.5	850,000	0.11
גלעד פקדון אגח ד	2.39	3,000,000	3.04
SPOT_USDILS	2.09	710,000	0.01
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.76	600,000	0.07
SPOT_USDILS	1.65	560,000	0.01
הראל ריב אגח ב	1.51	1,910,000	1.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	0.97
F_260325_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.56	190,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.58
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.12	200	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.54
SPOT_USDILS	-0.56	-190,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.17	0	-1.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.6	0	-2.03
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-1.76	-600,000	-0.08
E-Mini Russ 2000 Jun25	-1.78	-6	0
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-2.94	-1,000,000	-0.07
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.88	-2,000,000	-0.28
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-5.88	-2,000,000	-0.14
F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00	-7.35	-2,500,000	-0.24
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-7.35	-2,500,000	-0.24
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-8.82	-3,000,000	-0.25