תכלית סל Russell 2000
8,682
-0.99%שווי יחידה
8,638.4
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:37,557
- % החודש:-6.97%
- % השנה:-1.13%
- % 3 חודשים:-3.57%
- % 12 חודשים:1.49%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):-0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.08 | 0.77 |
| תחילת השנה | -6.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 107 | 2,527 | -4.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.48 | 0 | 23.02 |
| מקמ 1116 | 15.77 | 16,663,858 | 16.15 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 15.56 | 5,000,000 | -0.68 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 15.56 | 5,000,000 | -0.61 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 15.56 | 5,000,000 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.4 | 0 | 10.65 |
| מקמ 116 | 9.44 | 9,675,900 | 9.67 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 2,500,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 0 | 7.29 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 1,950,000 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.7 | 0 | 5.84 |
| מקמ 916 | 5.32 | 5,586,300 | 5.45 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 1,700,000 | -0.26 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 4.62 | 4,900,600 | 4.73 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 1,300,000 | -0.09 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 1,200,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 3.52 | 3,650,000 | 3.6 |
| מקמ 316 | 3.47 | 3,573,900 | 3.55 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 1,100,000 | -0.15 |
| מקמ 216 | 3.42 | 3,516,400 | 3.5 |
| מקמ 616 | 3.37 | 3,505,200 | 3.45 |
| F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 1,000,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 3.07 | 3,000,000 | 3.14 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 900,000 | -0.14 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 700,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 1.95 | 1,910,000 | 2 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 550,000 | 0 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 500,000 | -0.06 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 450,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 1.14 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.08 | 1,100,000 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.98 | 1,000,000 | 1.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.82 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.82 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.82 | 814,476 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.7 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.58 | 760 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.03 | 58 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -30,000 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Mar26 | -0.23 | -6 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -700,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | -7.34 | -19 | 0 |