תכלית סל Russell 2000
8,049
-0.57%שווי יחידה
8,099.66
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:1,082,680
- % החודש:1.22%
- % השנה:-9.24%
- % 3 חודשים:-3.47%
- % 12 חודשים:-2.11%
- סטיית תקן (שנה):24.78
- שארפ (שנה):-0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | -0.77 |
| תחילת השנה | -14.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.79 | 2,985 | -1.55 |
| מקמ 1215 | 21 | 26,099,307 | 25.46 |
| מקמ 1115 | 18.87 | 23,380,000 | 22.89 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.95 | 5,000,000 | -0.41 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 11.96 | 4,000,000 | -0.09 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 11.96 | 4,000,000 | 0.2 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 8.97 | 3,000,000 | -0.08 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.54 | 10,500,000 | 10.36 |
| מקמ 515 | 8.24 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 116 | 7.76 | 9,675,900 | 9.4 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 2,500,000 | -0.03 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 2,500,000 | -0.04 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 2,500,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 0 | 8.18 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 2,000,000 | 0.07 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 2,000,000 | 0.08 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 2,000,000 | -0.11 |
| S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.78 | 180 | 0.32 |
| מקמ 915 | 5.72 | 7,041,200 | 6.94 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,500,000 | -0.19 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,500,000 | -0.1 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,500,000 | -0.06 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,500,000 | 0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.03 | 5,000,000 | 4.88 |
| מקמ 815 | 3.18 | 3,900,000 | 3.86 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 990,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 3.51 |
| מקמ 316 | 2.85 | 3,573,900 | 3.45 |
| מקמ 216 | 2.81 | 3,516,400 | 3.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.52 | 3,000,000 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 2.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.66 | 0 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ב | 1.59 | 1,910,000 | 1.92 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.22 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.18 | 300 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -30,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -30,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | -1.77 | -6 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -600,000 | -0.01 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -2.99 | -1,000,000 | 0.03 |
| F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -2.99 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -4.49 | -1,500,000 | 0.19 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.49 | -1,500,000 | 0.1 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -4.49 | -1,500,000 | 0.07 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -5.98 | -2,000,000 | 0.08 |
| F_230425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.98 | -2,000,000 | 0.1 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -5.98 | -2,000,000 | 0.11 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -8.97 | -3,000,000 | 0.08 |