תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
39,980
-1.53%שווי יחידה
40,310.23
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:20,391
- % החודש:5.65%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:12.38%
- % 12 חודשים:3.1%
- סטיית תקן (שנה):22.58
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.21 | 24,182 | -2.01 |
| מק"מ | 9 | 79.1 | 30,791,600 | 30.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.97 | 0 | 7.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.21 | 0 | 2.37 |
| SPOT | 1 | 2.01 | 30,000,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 1.46 | 21,720,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -5.08 | -3 | 0 |
| סה"כ | 24 | 208.88 | 82,535,779 | 38.07 |
אחזקות הקרן
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 105.21 | 24,182 | -2.01 |
| מקמ 1215 | 24.59 | 9,595,900 | 9.36 |
| מקמ 116 | 15.62 | 6,117,500 | 5.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.4 | 0 | 4.34 |
| מקמ 515 | 10.41 | 3,967,000 | 3.96 |
| מקמ 416 | 6.88 | 2,720,000 | 2.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.21 | 0 | 2.37 |
| מקמ 1115 | 6.17 | 2,400,000 | 2.35 |
| מקמ 915 | 6.16 | 2,377,600 | 2.34 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 81,720,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 3.94 | 1,546,700 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 1.33 |
| מקמ 815 | 3.38 | 1,300,000 | 1.29 |
| SPOT_JPYILS | 2.01 | 30,000,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.95 | 766,900 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Jun25 | -0.24 | -1 | 0 |
| F_280425_4_4_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -30,000,000 | -0.01 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -30,000,000 | 0 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun25 | -4.84 | -2 | 0 |