תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

71,730

-3.3%

שווי יחידה

74,575.42

נכון ל: 26/06/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

SWAP מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	11	67.42	65,572,200	64.33
SWAP מניות	1	49.63	24,182	-4.12
חוזים עתידיים מניות	2	46.91	54	0
פיקדונות בבנק	7	24.9	0	23.76
עסקאות בנגזרי OTC	1	6.04	0	5.76
SPOT	1	3.12	150,000,000	0
אג"ח קונצרני	3	1.76	1,672,000	1.68
FORWARD מט"ח	1	-1.33	-63,640,000	0
סה"כ	27	198.45	153,628,436	91.4

S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01

NIKKEI 225 (OSE) Jun26

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01	49.63	24,182	-4.12
NIKKEI 225 (OSE) Jun26	45.74	43	0
מקמ 317	18.04	17,813,200	17.21
פיקדון בבנק מסוים	12.49	0	11.91
מקמ 516	12.24	11,720,000	11.68
מקמ 616	11.3	10,849,300	10.78
מקמ 1116	11.05	10,786,000	10.54
פיקדון בבנק מסוים	7.31	0	6.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.04	0	5.76
מקמ 1016	3.4	3,311,300	3.25
SPOT_JPYILS	3.12	150,000,000	0
מקמ 816	3.08	2,980,000	2.94
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	2.82
מקמ 117	2.39	2,344,900	2.28
מקמ 1216	2.34	2,295,400	2.24
מקמ 916	2.26	2,187,200	2.15
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	2.05
NIKKEI 225 MINI Jun26	1.17	11	0
מקמ 726	1.02	987,100	0.98
דניאל פקדון אגח ד	0.74	700,000	0.7
ספיר פקדון אגח ו	0.52	497,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.5	475,000	0.48
מקמ 417	0.3	297,800	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.33	-63,640,000	0