תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
61,260
0%שווי יחידה
59,389.66
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-9.53%
- % השנה:15.37%
- % 3 חודשים:-12.08%
- % 12 חודשים:14.52%
- סטיית תקן (שנה):28.64
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 66.99 | 66,775,900 | 65.65 |
| SWAP מניות | 1 | 56.21 | 24,182 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 44.17 | 34 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.52 | 0 | 15.21 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 6.24 | 6,030,000 | 6.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.16 | 0 | -0.15 |
| SPOT | 3 | -8.87 | -464,190,000 | -0.01 |
| סה"כ | 30 | 180.1 | -391,359,884 | 86.79 |
אחזקות הקרן
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Sep26
מקמ 317
מקמ 717
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 56.21 | 24,182 | -0.02 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | 44.3 | 35 | 0 |
| מקמ 317 | 17.89 | 17,813,200 | 17.53 |
| מקמ 717 | 11.42 | 11,498,900 | 11.19 |
| מקמ 1116 | 10.94 | 10,786,000 | 10.72 |
| מקמ 617 | 10.59 | 10,627,000 | 10.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.5 | 0 | 8.33 |
| מקמ 1016 | 5.71 | 5,611,300 | 5.59 |
| מקמ 817 | 5.45 | 5,501,400 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 2.94 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.66 | 2,577,000 | 2.61 |
| מקמ 117 | 2.37 | 2,344,900 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 2.31 |
| מקמ 1216 | 2.32 | 2,295,400 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 1.63 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1.02 | 1,000,000 | 1 |
| SPOT_JPYILS | 0.94 | 49,280,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 700,000 | 0.72 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 497,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.52 | 500,000 | 0.51 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 475,000 | 0.49 |
| מקמ 417 | 0.3 | 297,800 | 0.29 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.29 | 281,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Sep26 | -0.13 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.15 |
| SPOT_JPYILS | -0.76 | -40,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -9.05 | -473,470,000 | -0.01 |