תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
38,440
0%שווי יחידה
37,728.43
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:123,997
- % החודש:3.98%
- % השנה:-5.84%
- % 3 חודשים:-2.42%
- % 12 חודשים:0.82%
- סטיית תקן (שנה):22.56
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 104.53 | 55,614 | -1.34 |
| מק"מ | 9 | 93.43 | 38,521,900 | 37.75 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.65 | 0 | 2.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.29 | 0 | 0.12 |
| SPOT | 6 | -2.93 | -49,680,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.6 | -21 | 0 |
| סה"כ | 28 | 196.37 | -11,102,507 | 38.8 |
אחזקות הקרן
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 105.1 | 26,882 | -1.1 |
| מקמ 1215 | 23.02 | 9,595,900 | 9.3 |
| מקמ 116 | 14.61 | 6,117,500 | 5.9 |
| מקמ 415 | 13.06 | 5,294,700 | 5.27 |
| מקמ 515 | 12.69 | 5,167,000 | 5.13 |
| מקמ 315 | 11.68 | 4,722,500 | 4.72 |
| מקמ 1115 | 5.77 | 2,400,000 | 2.33 |
| מקמ 915 | 5.76 | 2,377,600 | 2.33 |
| מקמ 216 | 3.68 | 1,546,700 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 1.34 |
| מקמ 815 | 3.16 | 1,300,000 | 1.28 |
| SPOT_JPYILS | 2.93 | 49,680,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.56 |
| SPOT_JPYILS | 0.88 | 15,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | 0.59 | 10,060,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01 | 0.02 | 350 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01 | 0 | 400 | 0 |
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01 | -0.59 | 27,982 | -0.24 |
| SPOT_JPYILS | -0.59 | -10,060,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -0.26 |
| SPOT_JPYILS | -2.93 | -49,680,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -3.81 | -64,680,000 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Mar25 | -4.6 | -21 | 0 |