תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
67,440
-2.13%שווי יחידה
67,560.85
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:84,974
- % החודש:-0.91%
- % השנה:31.25%
- % 3 חודשים:-5.36%
- % 12 חודשים:48.01%
- סטיית תקן (שנה):28.76
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 62.1 | 73,250,400 | 72.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 49.43 | 44 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 49.16 | 24,182 | 4.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.14 | 0 | 37.39 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.98 | 5,749,000 | 5.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.06 | 0 | -3.56 |
| SPOT | 2 | -10.79 | -686,450,000 | 0.05 |
| סה"כ | 29 | 183.96 | -607,426,374 | 116.35 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (OSE) Sep26
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | 49.54 | 45 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 49.16 | 24,182 | 4.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.5 | 0 | 21.52 |
| מקמ 317 | 14.99 | 17,813,200 | 17.44 |
| מקמ 816 | 11.64 | 13,580,000 | 13.54 |
| מקמ 916 | 9.58 | 11,207,700 | 11.14 |
| מקמ 1116 | 9.17 | 10,786,000 | 10.67 |
| מקמ 617 | 8.87 | 10,627,000 | 10.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.5 | 0 | 8.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 0 | 4.26 |
| מקמ 1016 | 2.82 | 3,311,300 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 2.88 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.23 | 2,577,000 | 2.59 |
| מקמ 117 | 1.98 | 2,344,900 | 2.31 |
| מקמ 1216 | 1.95 | 2,295,400 | 2.26 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.86 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 726 | 0.85 | 987,100 | 0.99 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 700,000 | 0.71 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.44 | 497,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.43 | 500,000 | 0.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 475,000 | 0.48 |
| מקמ 417 | 0.25 | 297,800 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Sep26 | -0.11 | -1 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.47 | -30,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.06 | 0 | -3.56 |
| SPOT_JPYILS | -10.32 | -656,450,000 | 0.05 |