תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
54,570
-1.5%שווי יחידה
54,910.12
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:4,911
- % החודש:6.67%
- % השנה:6.67%
- % 3 חודשים:9.27%
- % 12 חודשים:39.01%
- סטיית תקן (שנה):22.54
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 74.13 | 24,182 | 9.52 |
| מק"מ | 12 | 57.91 | 38,559,200 | 37.99 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 40.38 | 0 | 26.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 24.3 | 63 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -13.12 | 0 | -8.61 |
| SPOT | 4 | -16.44 | -511,130,000 | 0.02 |
| סה"כ | 27 | 167.16 | -472,546,555 | 65.42 |
אחזקות הקרן
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
NIKKEI 225 (OSE) Dec25
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 74.13 | 24,182 | 9.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.35 | 0 | 10.07 |
| NIKKEI 225 (OSE) Dec25 | 15.18 | 9 | 0 |
| מקמ 1215 | 14.57 | 9,595,900 | 9.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.17 | 0 | 7.33 |
| מקמ 116 | 10.75 | 7,104,800 | 7.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.83 | 0 | 6.45 |
| NIKKEI 225 MINI Dec25 | 9.12 | 54 | 0 |
| מקמ 516 | 5.69 | 3,810,000 | 3.73 |
| מקמ 1016 | 4.87 | 3,311,300 | 3.19 |
| מקמ 816 | 4.41 | 2,980,000 | 2.89 |
| מקמ 416 | 4.08 | 2,720,000 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 0 | 2.64 |
| מקמ 1115 | 3.66 | 2,400,000 | 2.4 |
| מקמ 916 | 3.23 | 2,187,200 | 2.12 |
| מקמ 216 | 2.33 | 1,546,700 | 1.53 |
| SPOT_JPYILS | 2.25 | 70,000,000 | 0 |
| מקמ 616 | 1.71 | 1,149,300 | 1.12 |
| מקמ 726 | 1.46 | 987,100 | 0.96 |
| מקמ 316 | 1.15 | 766,900 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -2.25 | -70,000,000 | 0.02 |
| SPOT_JPYILS | -2.25 | -70,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.12 | 0 | -8.61 |
| SPOT_JPYILS | -14.19 | -441,130,000 | 0 |