תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
58,050
2.71%שווי יחידה
55,567.33
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:5,146,735
- % החודש:1.85%
- % השנה:7.95%
- % 3 חודשים:7.15%
- % 12 חודשים:42.69%
- סטיית תקן (שנה):22.45
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 83.5 | 48,364 | 7.42 |
| מק"מ | 12 | 72.84 | 47,029,900 | 46.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 26.99 | 64 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.13 | 0 | 16.57 |
| SPOT | 8 | -2.97 | -90,000,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.78 | 0 | -6.83 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -11.4 | -346,130,000 | 0.03 |
| סה"כ | 33 | 184.31 | -389,051,672 | 63.38 |
אחזקות הקרן
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Dec25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 72.8 | 24,182 | 0.64 |
| NIKKEI 225 (OSE) Dec25 | 18.21 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.59 | 0 | 11.15 |
| מקמ 1116 | 16.41 | 10,786,000 | 10.41 |
| מקמ 1215 | 15.12 | 9,595,900 | 9.59 |
| מקמ 116 | 11.15 | 7,104,800 | 7.07 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 10.7 | 24,182 | 6.78 |
| SPOT_JPYILS | 9.05 | 274,740,000 | -0.01 |
| NIKKEI 225 MINI Dec25 | 8.78 | 53 | 0 |
| מקמ 516 | 5.9 | 3,810,000 | 3.74 |
| מקמ 1016 | 5.05 | 3,311,300 | 3.2 |
| מקמ 816 | 4.58 | 2,980,000 | 2.9 |
| מקמ 416 | 4.23 | 2,720,000 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 2.46 |
| מקמ 916 | 3.35 | 2,187,200 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 1.81 |
| מקמ 216 | 2.55 | 1,631,400 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 1.14 |
| מקמ 616 | 1.78 | 1,149,300 | 1.13 |
| SPOT_JPYILS | 1.65 | 50,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | 1.65 | 50,000,000 | 0 |
| מקמ 726 | 1.52 | 987,100 | 0.96 |
| מקמ 316 | 1.2 | 766,900 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -1.32 | -40,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -1.65 | -50,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -1.65 | -50,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -1.65 | -50,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -9.05 | -274,740,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.78 | 0 | -6.83 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -11.4 | -346,130,000 | 0.03 |