תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

64,010

-0.97%

שווי יחידה

64,608.83

נכון ל: 12/05/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	62.13	48,364	8.19
פיקדונות בבנק	7	54.54	0	52.92
חוזים עתידיים מניות	2	48.03	96	0
מק"מ	11	43.49	42,848,100	42.2
אג"ח קונצרני	3	1.72	1,672,000	1.67
עסקאות בנגזרי OTC	1	-8.05	0	-7.81
SPOT	5	-14.76	-711,390,000	-0.16
סה"כ	31	187.1	-666,821,440	97.01

S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01

NIKKEI 225 (OSE) Mar26

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01	53.78	24,182	0.09
NIKKEI 225 (OSE) Mar26	40.3	33	0
פיקדון בבנק מסוים	19.09	0	18.52
פיקדון בבנק מסוים	18.08	0	17.54
מקמ 516	12	11,720,000	11.64
מקמ 1116	10.86	10,786,000	10.53
פיקדון בבנק מסוים	10.76	0	10.44
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01	8.35	24,182	8.1
NIKKEI 225 MINI Mar26	7.73	63	0
פיקדון בבנק מסוים	6.61	0	6.41
מקמ 416	4.44	4,320,000	4.31
מקמ 1016	3.34	3,311,300	3.24
מקמ 816	3.03	2,980,000	2.94
מקמ 117	2.35	2,344,900	2.28
מקמ 1216	2.3	2,295,400	2.24
מקמ 916	2.21	2,187,200	2.15
SPOT_JPYILS	2.07	100,000,000	0.02
מקמ 616	1.17	1,149,300	1.14
מקמ 726	1	987,100	0.97
מקמ 316	0.79	766,900	0.77
דניאל פקדון אגח ד	0.72	700,000	0.7
ספיר פקדון אגח ו	0.51	497,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.49	475,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.52	-25,000,000	-0.01
SPOT_JPYILS	-2.07	-100,000,000	-0.03
SPOT_JPYILS	-2.07	-100,000,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.05	0	-7.81
SPOT_JPYILS	-12.17	-586,390,000	-0.13