תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

68,760

1.66%

שווי יחידה

67,564.27

נכון ל: 10/08/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	10	58.16	64,452,200	63.55
חוזים עתידיים מניות	2	50.47	103	0
SWAP מניות	1	47.71	24,182	1.04
פיקדונות בבנק	7	43.54	0	47.57
אג"ח קונצרני	4	2.01	2,172,000	2.2
עסקאות בנגזרי OTC	1	-4.73	0	-5.17
SPOT	5	-12.38	-763,640,000	0.06
סה"כ	30	184.78	-696,991,515	109.25

S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01

NIKKEI 225 (OSE) Jun26

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01	47.71	24,182	1.04
NIKKEI 225 (OSE) Jun26	44.07	42	0
פיקדון בבנק מסוים	20.17	0	22.03
מקמ 317	15.87	17,813,200	17.34
מקמ 816	12.35	13,580,000	13.49
מקמ 616	9.93	10,849,300	10.84
מקמ 1116	9.72	10,786,000	10.62
פיקדון בבנק מסוים	9.25	0	10.11
פיקדון בבנק מסוים	7.45	0	8.14
NIKKEI 225 MINI Jun26	6.4	61	0
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	5.09
מקמ 1016	2.99	3,311,300	3.27
מקמ 117	2.1	2,344,900	2.29
מקמ 1216	2.06	2,295,400	2.25
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	2.2
מקמ 916	1.98	2,187,200	2.17
מקמ 726	0.9	987,100	0.98
SPOT_JPYILS	0.81	50,000,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.65	700,000	0.71
SPOT_JPYILS	0.49	30,000,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.46	497,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.46	500,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.44	475,000	0.48
מקמ 417	0.26	297,800	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.81	-50,000,000	0.01
SPOT_JPYILS	-0.81	-50,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.73	0	-5.17
SPOT_JPYILS	-12.06	-743,640,000	0.06