תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
43,120
0%שווי יחידה
43,081.5
נכון ל: 21/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.5%
- % השנה:7.52%
- % 3 חודשים:14.87%
- % 12 חודשים:15.54%
- סטיית תקן (שנה):20.49
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.15 | 24,182 | 0.45 |
| מק"מ | 9 | 74.9 | 30,848,700 | 30.1 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.52 | 0 | 9.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0 | 9 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.49 | 0 | -0.2 |
| SPOT | 3 | -4.75 | -78,480,000 | -0.01 |
| סה"כ | 23 | 194.33 | -47,607,109 | 40.19 |
אחזקות הקרן
S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01 | 100.15 | 24,182 | 0.45 |
| מקמ 1215 | 23.37 | 9,595,900 | 9.39 |
| מקמ 116 | 14.84 | 6,117,500 | 5.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.67 | 0 | 4.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | 0 | 4.09 |
| מקמ 516 | 9.12 | 3,810,000 | 3.66 |
| מקמ 416 | 6.53 | 2,720,000 | 2.63 |
| מקמ 1115 | 5.86 | 2,400,000 | 2.36 |
| מקמ 915 | 5.85 | 2,377,600 | 2.35 |
| מקמ 815 | 3.74 | 1,514,100 | 1.5 |
| מקמ 216 | 3.74 | 1,546,700 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 0 | 1.17 |
| NIKKEI 225 MINI Jun25 | 2.3 | 10 | 0 |
| מקמ 316 | 1.85 | 766,900 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -0.2 |
| SPOT_JPYILS | -0.92 | -15,200,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -1.71 | -28,280,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -2.12 | -35,000,000 | -0.01 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun25 | -2.3 | -1 | 0 |