תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
54,180
-0.71%שווי יחידה
54,816.98
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:21,672
- % החודש:-9.21%
- % השנה:6.49%
- % 3 חודשים:5.78%
- % 12 חודשים:44.24%
- סטיית תקן (שנה):24.33
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 69.88 | 24,182 | 0.71 |
| מק"מ | 12 | 60.09 | 39,729,400 | 38.96 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 40.4 | 0 | 26.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 29.38 | 41 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.61 | 0 | -1.04 |
| SPOT | 1 | -3.83 | -121,390,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 194.31 | -81,636,377 | 64.82 |
אחזקות הקרן
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Mar26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 69.88 | 24,182 | 0.71 |
| NIKKEI 225 (OSE) Mar26 | 25.4 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.67 | 0 | 14.05 |
| מקמ 1116 | 16.12 | 10,786,000 | 10.45 |
| מקמ 116 | 10.95 | 7,104,800 | 7.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.18 | 0 | 5.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.79 | 0 | 4.4 |
| מקמ 516 | 5.8 | 3,810,000 | 3.76 |
| מקמ 1016 | 4.96 | 3,311,300 | 3.22 |
| מקמ 816 | 4.49 | 2,980,000 | 2.91 |
| מקמ 416 | 4.15 | 2,720,000 | 2.69 |
| NIKKEI 225 MINI Mar26 | 3.98 | 25 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.42 | 2,295,400 | 2.22 |
| מקמ 916 | 3.29 | 2,187,200 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 1.79 |
| מקמ 216 | 2.51 | 1,631,400 | 1.62 |
| מקמ 616 | 1.74 | 1,149,300 | 1.13 |
| מקמ 726 | 1.49 | 987,100 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.17 | 766,900 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.61 | 0 | -1.04 |
| SPOT_JPYILS | -3.83 | -121,390,000 | 0 |