תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.94	-4.7
תחילת השנה	7.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (OSE) Sep26	49.54	45	0
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01	49.16	24,182	4.43
פיקדון בבנק מסוים	18.5	0	21.52
מקמ 317	14.99	17,813,200	17.44
מקמ 816	11.64	13,580,000	13.54
מקמ 916	9.58	11,207,700	11.14
מקמ 1116	9.17	10,786,000	10.67
מקמ 617	8.87	10,627,000	10.32
פיקדון בבנק מסוים	7.5	0	8.72
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	4.26
מקמ 1016	2.82	3,311,300	3.28
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	2.88
מיכל פקדונות אגח א	2.23	2,577,000	2.59
מקמ 117	1.98	2,344,900	2.31
מקמ 1216	1.95	2,295,400	2.26
איביאי פקדון אגח ח	0.86	1,000,000	1
מקמ 726	0.85	987,100	0.99
דניאל פקדון אגח ד	0.61	700,000	0.71
ספיר פקדון אגח ו	0.44	497,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.43	500,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.41	475,000	0.48
מקמ 417	0.25	297,800	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NIKKEI 225 MINI Sep26	-0.11	-1	0
SPOT_JPYILS	-0.47	-30,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.06	0	-3.56
SPOT_JPYILS	-10.32	-656,450,000	0.05