תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
38,210
-1.52%שווי יחידה
38,635.32
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:86,518
- % החודש:1.26%
- % השנה:-3.58%
- % 3 חודשים:5.14%
- % 12 חודשים:0.23%
- סטיית תקן (שנה):22.52
- שארפ (שנה):-0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | 0.43 |
| תחילת השנה | -5.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 104.62 | 24,782 | -2.46 |
| מקמ 1215 | 24.61 | 9,595,900 | 9.33 |
| מקמ 116 | 15.63 | 6,117,500 | 5.92 |
| מקמ 515 | 13.57 | 5,167,000 | 5.15 |
| מקמ 1115 | 6.18 | 2,400,000 | 2.34 |
| מקמ 915 | 6.16 | 2,377,600 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 0 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 0 | 1.59 |
| מקמ 216 | 3.94 | 1,546,700 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 1.36 |
| מקמ 815 | 3.38 | 1,300,000 | 1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.04 | 0 | 0.77 |
| מקמ 316 | 1.95 | 766,900 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.59 |
| NIKKEI 225 MINI Jun25 | 0.23 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.06 | -870,000 | 0 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun25 | -2.34 | -1 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -2.5 | -38,000,000 | 0 |