תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
35,280
-0.56%שווי יחידה
35,265.37
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:97,304
- % החודש:-1.68%
- % השנה:-11.99%
- % 3 חודשים:-11.35%
- % 12 חודשים:-3.05%
- סטיית תקן (שנה):22.4
- שארפ (שנה):-0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.19 | 0.77 |
| תחילת השנה | -5.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01 | 107.76 | 29,432 | 1.52 |
| מקמ 1215 | 20.65 | 9,595,900 | 9.27 |
| מקמ 116 | 13.12 | 6,117,500 | 5.89 |
| מקמ 415 | 11.71 | 5,294,700 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.54 | 0 | 4.73 |
| מקמ 315 | 10.48 | 4,722,500 | 4.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 0 | 3.68 |
| מקמ 515 | 5.73 | 2,600,000 | 2.57 |
| מקמ 1115 | 5.18 | 2,400,000 | 2.33 |
| מקמ 915 | 5.17 | 2,377,600 | 2.32 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.55 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 815 | 2.84 | 1,300,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 1.12 |
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01 | 0.08 | 780 | 0.03 |
| SPOT_JPYILS | 0.08 | 1,500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.08 | -1,500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.02 | 0 | -1.36 |
| NIKKEI 225 MINI Mar25 | -3.49 | -17 | 0 |
| NIKKEI 225 (OSE) Mar25 | -4.1 | -2 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -5.01 | -96,600,000 | 0 |