תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,392
-1.4%שווי יחידה
2,378.74
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:94,735
- % החודש:-1.38%
- % השנה:8.61%
- % 3 חודשים:-3.14%
- % 12 חודשים:7.34%
- סטיית תקן (שנה):21.79
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.98 | 38,210 | -5.15 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 91.1 | 33,270,000 | -0.22 |
| מק"מ | 9 | 68.94 | 76,434,300 | 75.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.77 | 0 | 17.24 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 8.2 | 8,834,000 | 8.96 |
| SPOT | 3 | 7.83 | 2,860,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.67 | 0 | 6.2 |
| סה"כ | 67 | 297.49 | 121,436,510 | 102.35 |
אחזקות הקרן
S_220626_351_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220626_351_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.46 | 38,010 | -5.17 |
| מקמ 1116 | 22.53 | 24,759,600 | 24.62 |
| מקמ 317 | 12.41 | 13,773,100 | 13.56 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.95 | 4,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 0 | 10.93 |
| מקמ 717 | 9.8 | 10,999,000 | 10.71 |
| מקמ 617 | 9.1 | 10,178,000 | 9.94 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 2,700,000 | -0.43 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 2,500,000 | -0.02 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 2,300,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 6.3 | 2,300,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.28 | 0 | 5.77 |
| מקמ 817 | 5.18 | 5,825,000 | 5.66 |
| מקמ 1016 | 5.03 | 5,511,300 | 5.49 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,800,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 0 | 5.24 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 1,750,000 | -0.13 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 1,750,000 | -0.13 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,500,000 | 0.12 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,300,000 | -0.21 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 1,100,000 | 0.01 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.73 | 3,005,900 | 2.98 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.47 | 2,663,000 | 2.7 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 900,000 | -0.01 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 900,000 | -0.01 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 800,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 750,000 | -0.01 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 750,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 730,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 1.9 | 2,097,200 | 2.07 |
| SPOT_USDILS | 1.64 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.32 | 1,400,000 | 1.44 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 460,000 | 0.04 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 400,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.91 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 700,000 | 0.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 611,000 | 0.62 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.55 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.59 |
| S_220626_351_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.52 | 200 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 496,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.46 | 500,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.47 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.37 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.31 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.26 | 281,000 | 0.28 |
| מקמ 417 | 0.26 | 285,200 | 0.28 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.17 | 183,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.14 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -40,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -400,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -750,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -1,000,000 | -0.01 |