תכלית סל MSCI Emerging Markets

1,918
-0.88%
שווי יחידה
1,954.84
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:11,259
  • % החודש:-1.37%
  • % השנה:2.98%
  • % 3 חודשים:5.7%
  • % 12 חודשים:8.58%
  • סטיית תקן (שנה):18.1
  • שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 1102.0133,780-0.12
FORWARD מט"ח1292.0317,620,000-1.55
מק"מ982.6657,667,20056.34
פיקדונות בבנק813.9109.47
SPOT17.211,380,000-0.01
אג"ח מדינה13.072,100,0002.09
עסקאות בנגזרי OTC32.8601.95
חוזים עתידיים מניות1-1.98-70
סה"כ36301.7778,800,97368.16

אחזקות הקרן

S_231224_179_90_ND_2_N_1_12_01
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_231224_179_90_ND_2_N_1_12_01102.0133,780-0.12
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_0021.944,200,000-0.15
מקמ 111516.6311,710,00011.34
מקמ 121515.8511,195,20010.8
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_0010.452,000,000-0.3
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_0010.452,000,000-0.03
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_0010.452,000,000-0.07
מקמ 51510.447,200,0007.12
מקמ 31510.367,093,8007.06
מקמ 1169.336,614,0006.36
מקמ 2158.065,500,0005.49
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_007.831,500,000-0.13
SPOT_USDILS7.211,380,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים7.1804.89
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_006.891,320,000-0.21
מקמ 8155.313,700,0003.62
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_005.221,000,000-0.16
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_005.221,000,000-0.17
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_005.221,000,000-0.11
מקמ 9154.93,429,2003.34
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_004.18800,000-0.13
פיקדון בבנק מסוים3.6802.51
ממשל קצרה 02253.072,100,0002.09
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_002.61500,000-0.04
פיקדון בבנק מסוים2.4901.7
מקמ 4151.781,225,0001.22
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_001.57300,000-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.4200.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.9100.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.5300.36
פיקדון בבנק מסוים0.3900.27
פיקדון בבנק מסוים0.1500.1
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
MSCI EmgMkt Mar25-1.98-70