תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,313
0%שווי יחידה
2,299.39
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.66%
- % השנה:4.99%
- % 3 חודשים:3.76%
- % 12 חודשים:22.53%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.65 | 34,250 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 84.37 | 21,370,000 | -1.58 |
| מק"מ | 10 | 72.81 | 61,321,800 | 60.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.3 | 0 | 15.96 |
| SPOT | 3 | 14.22 | 3,600,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.63 | 0 | 1.35 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.19 | 1,000,000 | 0.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.29 | -2 | 0 |
| סה"כ | 55 | 293.88 | 87,326,048 | 77.75 |
אחזקות הקרן
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 98.45 | 33,500 | 0.86 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 21.32 | 5,400,000 | -0.25 |
| מקמ 1116 | 16.17 | 13,859,600 | 13.37 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 15.8 | 4,000,000 | -0.24 |
| מקמ 1215 | 13.53 | 11,195,200 | 11.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 0 | 10.94 |
| מקמ 516 | 13.01 | 10,950,000 | 10.76 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 3,000,000 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | 10.07 | 2,550,000 | -0.03 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 2,500,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 7.96 | 6,614,000 | 6.58 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.9 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 1,800,000 | -0.08 |
| מקמ 816 | 6.31 | 5,360,000 | 5.22 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 1,500,000 | -0.33 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 1,500,000 | 0 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 1,440,000 | 0.01 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 1,200,000 | -0.17 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 1,200,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 4.23 | 1,070,000 | -0.01 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 216 | 3.92 | 3,264,400 | 3.24 |
| מקמ 1016 | 3.87 | 3,311,300 | 3.2 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 900,000 | -0.05 |
| מקמ 316 | 3.3 | 2,761,000 | 2.73 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 800,000 | 0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 700,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 2.1 |
| מקמ 616 | 2.52 | 2,126,100 | 2.08 |
| מקמ 726 | 2.22 | 1,880,200 | 1.84 |
| S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.2 | 750 | 0 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 500,000 | -0.12 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 500,000 | -0.12 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 500,000 | -0.05 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 500,000 | -0.07 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 500,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 1.35 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 370,000 | -0.03 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 360,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.19 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -20,000 | 0 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | -0.29 | -2 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -700,000 | 0.05 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.74 | -1,200,000 | 0.1 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -5.92 | -1,500,000 | 0 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.9 | -2,000,000 | -0.05 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -21.32 | -5,400,000 | 0.24 |