תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,603
1.28%שווי יחידה
2,556.19
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:17,126
- % החודש:0.06%
- % השנה:16.71%
- % 3 חודשים:-0.9%
- % 12 חודשים:16.41%
- סטיית תקן (שנה):21.38
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.59 | 38,250 | -5.06 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 91.18 | 33,250,000 | -0.93 |
| מק"מ | 10 | 68.62 | 75,789,300 | 74.83 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.62 | 0 | 25.75 |
| SPOT | 3 | 7 | 2,550,000 | 0.03 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.99 | 7,553,000 | 7.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.26 | 0 | 6.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.27 | 1 | 0 |
| סה"כ | 60 | 303.53 | 119,180,551 | 109.07 |
אחזקות הקרן
S_220626_351_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220626_351_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.59 | 38,250 | -5.06 |
| מקמ 816 | 18.7 | 20,460,000 | 20.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.61 | 0 | 18.11 |
| מקמ 1116 | 12.57 | 13,859,600 | 13.7 |
| מקמ 317 | 12.36 | 13,773,100 | 13.48 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.97 | 4,000,000 | 0.04 |
| מקמ 617 | 9.07 | 10,178,000 | 9.89 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 2,700,000 | -0.44 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 2,500,000 | -0.04 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 2,450,000 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | 6.56 | 2,390,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 6.32 | 6,938,800 | 6.9 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 2,300,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | 0 | 6.85 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 2,150,000 | -0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.87 | 0 | 6.4 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 1,800,000 | 0.22 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 1,800,000 | 0.29 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,500,000 | -0.14 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,500,000 | -0.13 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,300,000 | -0.22 |
| מקמ 1016 | 3.01 | 3,311,300 | 3.28 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.09 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 2.72 | 3,005,900 | 2.97 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 920,000 | 0.13 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.45 | 2,663,000 | 2.68 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 730,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 1.89 | 2,097,200 | 2.06 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 650,000 | -0.07 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 650,000 | -0.07 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 650,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 1.72 | 1,880,200 | 1.88 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 600,000 | -0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.31 | 1,400,000 | 1.43 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 460,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.92 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 700,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 611,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.59 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 496,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.46 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.3 |
| MSCI EmgMkt Sep26 | 0.27 | 1 | 0 |
| מקמ 417 | 0.26 | 285,200 | 0.28 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.17 | 183,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 40,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -5.32 | -1,940,000 | 0 |