תכלית סל MSCI Emerging Markets
1,930
0.63%שווי יחידה
1,954.84
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:11,580
- % החודש:-1.37%
- % השנה:2.98%
- % 3 חודשים:5.7%
- % 12 חודשים:8.58%
- סטיית תקן (שנה):18.1
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.01 | 33,780 | -0.12 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 92.03 | 17,620,000 | -1.55 |
| מק"מ | 9 | 82.66 | 57,667,200 | 56.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.91 | 0 | 9.47 |
| SPOT | 1 | 7.21 | 1,380,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.07 | 2,100,000 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.86 | 0 | 1.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.98 | -7 | 0 |
| סה"כ | 36 | 301.77 | 78,800,973 | 68.16 |
אחזקות הקרן
S_231224_179_90_ND_2_N_1_12_01
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231224_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 102.01 | 33,780 | -0.12 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 21.94 | 4,200,000 | -0.15 |
| מקמ 1115 | 16.63 | 11,710,000 | 11.34 |
| מקמ 1215 | 15.85 | 11,195,200 | 10.8 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 2,000,000 | -0.3 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 2,000,000 | -0.07 |
| מקמ 515 | 10.44 | 7,200,000 | 7.12 |
| מקמ 315 | 10.36 | 7,093,800 | 7.06 |
| מקמ 116 | 9.33 | 6,614,000 | 6.36 |
| מקמ 215 | 8.06 | 5,500,000 | 5.49 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 1,500,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 7.21 | 1,380,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.18 | 0 | 4.89 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 1,320,000 | -0.21 |
| מקמ 815 | 5.31 | 3,700,000 | 3.62 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | -0.11 |
| מקמ 915 | 4.9 | 3,429,200 | 3.34 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 800,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 0 | 2.51 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.07 | 2,100,000 | 2.09 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 1.7 |
| מקמ 415 | 1.78 | 1,225,000 | 1.22 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 300,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.42 | 0 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | -1.98 | -7 | 0 |