תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,182
0.97%שווי יחידה
2,192.32
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:127,241
- % החודש:0.7%
- % השנה:15.49%
- % 3 חודשים:4.96%
- % 12 חודשים:14.93%
- סטיית תקן (שנה):17.72
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.29 | 33,500 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 89.65 | 21,910,000 | -3.43 |
| מק"מ | 9 | 67.85 | 55,860,900 | 55 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.35 | 0 | 19.74 |
| SPOT | 3 | 8.06 | 1,970,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.32 | 6,000,000 | 5.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.58 | 0 | 3.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.3 | -2 | 0 |
| סה"כ | 55 | 301.8 | 85,774,398 | 81.07 |
אחזקות הקרן
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.29 | 33,500 | 0.11 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 16.36 | 4,000,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 14.38 | 11,710,000 | 11.66 |
| מקמ 1215 | 13.71 | 11,195,200 | 11.11 |
| מקמ 516 | 13.18 | 10,950,000 | 10.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.61 | 0 | 10.23 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 12.27 | 3,000,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.25 | 0 | 7.5 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 2,000,000 | -0.75 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 2,000,000 | -0.66 |
| מקמ 116 | 8.07 | 6,614,000 | 6.54 |
| מקמ 816 | 6.39 | 5,360,000 | 5.18 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 1,510,000 | -0.34 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 1,500,000 | -0.5 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 1,500,000 | -0.25 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 1,500,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.12 | 5,000,000 | 4.96 |
| SPOT_USDILS | 5.93 | 1,450,000 | 0 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 1,200,000 | -0.11 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,120,000 | -0.03 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 3.97 | 3,264,400 | 3.22 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 900,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 3.35 | 2,761,000 | 2.71 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 750,000 | -0.16 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 700,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.55 | 2,126,100 | 2.07 |
| מקמ 726 | 2.25 | 1,880,200 | 1.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.2 | 0 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 1.73 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | -0.09 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | -0.09 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | -0.05 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.05 | 500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.94 | 0 | 1.57 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 370,000 | -0.01 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 360,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.2 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | -0.3 | -2 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -500,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.86 | -700,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.91 | -1,200,000 | 0.04 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -16.36 | -4,000,000 | 0.04 |