תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,476
0.53%שווי יחידה
2,504.35
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:198,080
- % החודש:-0.34%
- % השנה:14.34%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:21.19%
- סטיית תקן (שנה):21.66
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.65 | 38,250 | 16.53 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 81.03 | 29,940,000 | -7.08 |
| מק"מ | 9 | 57.46 | 60,798,600 | 59.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.66 | 0 | 39.26 |
| SPOT | 5 | 14.78 | 5,460,000 | -0.08 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.77 | 3,890,000 | 3.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -8.84 | 0 | -9.21 |
| סה"כ | 58 | 285.51 | 100,126,850 | 103.3 |
אחזקות הקרן
S_200625_367_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_367_90_ND_2_N_1_12_01 | 89.23 | 34,250 | 15.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.13 | 0 | 23.08 |
| מקמ 816 | 19.49 | 20,460,000 | 20.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 15.53 |
| מקמ 1116 | 13.08 | 13,859,600 | 13.65 |
| מקמ 317 | 12.85 | 13,773,100 | 13.41 |
| SPOT_USDILS | 9.15 | 3,380,000 | -0.04 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 2,700,000 | -0.88 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 2,500,000 | -0.64 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 2,500,000 | -0.44 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 2,450,000 | -0.66 |
| S_160126_157_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.51 | 2,500 | 1.1 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 2,300,000 | -0.43 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 2,150,000 | -0.7 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 1,800,000 | -0.07 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 1,800,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 4.82 | 1,780,000 | -0.03 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 1,500,000 | -0.39 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 1,500,000 | -0.38 |
| S_160126_157_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.91 | 1,500 | 0.35 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 1,300,000 | -0.43 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,200,000 | -0.33 |
| מקמ 1016 | 3.13 | 3,311,300 | 3.27 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 1,100,000 | -0.41 |
| מקמ 1216 | 2.83 | 3,005,900 | 2.95 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 1,000,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.66 | 0 | 2.78 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 900,000 | -0.09 |
| מקמ 616 | 2.04 | 2,126,100 | 2.12 |
| מקמ 117 | 1.97 | 2,097,200 | 2.05 |
| מקמ 726 | 1.8 | 1,880,200 | 1.87 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 650,000 | -0.18 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 650,000 | -0.17 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 650,000 | -0.17 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 600,000 | -0.21 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.36 | 1,400,000 | 1.42 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 460,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 270,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 700,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.59 | 611,000 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 496,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 0.48 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.46 |
| מקמ 417 | 0.27 | 285,200 | 0.28 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.18 | 183,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.17 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 30,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.87 | -1,800,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.99 | 0 | -12.5 |