תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,108
0%שווי יחידה
2,088.68
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.49%
- % השנה:10.03%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:9.87%
- סטיית תקן (שנה):18.03
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.84 | 33,500 | 2.39 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 79.67 | 17,760,000 | -3.99 |
| מק"מ | 9 | 72.71 | 56,161,200 | 54.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.49 | 0 | 14.73 |
| SPOT | 3 | 8.83 | 1,970,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.5 | 5,000,000 | 4.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.4 | 0 | 2.57 |
| סה"כ | 41 | 290.44 | 80,924,700 | 75.58 |
אחזקות הקרן
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 516
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.84 | 33,500 | 2.39 |
| מקמ 1115 | 15.25 | 11,710,000 | 11.53 |
| מקמ 1215 | 14.54 | 11,195,200 | 10.99 |
| מקמ 516 | 13.98 | 10,950,000 | 10.57 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 13.46 | 3,000,000 | -0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.95 | 0 | 7.52 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 8.97 | 2,000,000 | -0.61 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 8.97 | 2,000,000 | -0.52 |
| מקמ 116 | 8.56 | 6,614,000 | 6.47 |
| SPOT_USDILS | 8.52 | 1,900,000 | 0 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 1,510,000 | -0.24 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 1,500,000 | -0.39 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 1,500,000 | -0.41 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 1,500,000 | -0.25 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 1,500,000 | -0.15 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.5 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 815 | 5.41 | 4,111,300 | 4.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 3.81 |
| מקמ 915 | 4.5 | 3,429,200 | 3.4 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,000,000 | -0.29 |
| מקמ 216 | 4.21 | 3,264,400 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 3.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.59 | 0 | 2.72 |
| מקמ 316 | 3.55 | 2,761,000 | 2.68 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 750,000 | -0.11 |
| מקמ 616 | 2.71 | 2,126,100 | 2.05 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 500,000 | -0.1 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 500,000 | -0.06 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 500,000 | -0.06 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 300,000 | -0.07 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 200,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1 | 0 | -0.75 |
| F_170625_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -500,000 | 0.06 |