תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,078
2.21%שווי יחידה
2,028.79
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:53,066
- % החודש:1.95%
- % השנה:6.87%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:6.95%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.09 | 34,200 | -0.72 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 96.66 | 19,520,000 | 1.28 |
| מק"מ | 10 | 72.45 | 54,999,400 | 53.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.82 | 0 | 16.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.55 | 5,000,000 | 4.86 |
| SPOT | 1 | 4.31 | 870,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.53 | 0 | -1.14 |
| סה"כ | 54 | 300.35 | 80,423,600 | 74.25 |
אחזקות הקרן
S_210325_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1115
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.09 | 33,630 | -0.72 |
| מקמ 1115 | 15.38 | 11,710,000 | 11.42 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 14.85 | 3,000,000 | 0.32 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 14.85 | 3,000,000 | 0.07 |
| מקמ 515 | 14.83 | 11,062,700 | 11.01 |
| מקמ 1215 | 14.65 | 11,195,200 | 10.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.22 | 0 | 7.59 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 2,000,000 | 0.21 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 2,000,000 | 0.07 |
| מקמ 116 | 8.62 | 6,614,000 | 6.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.28 | 0 | 6.15 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 1,510,000 | 0.17 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 1,500,000 | 0.13 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 1,500,000 | 0.16 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 1,500,000 | 0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.55 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 1,300,000 | -0.03 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 1,230,000 | 0.02 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 1,200,000 | 0.1 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,000,000 | 0.03 |
| מקמ 815 | 4.91 | 3,700,000 | 3.65 |
| מקמ 915 | 4.54 | 3,429,200 | 3.37 |
| SPOT_USDILS | 4.31 | 870,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 4.24 | 3,264,400 | 3.15 |
| מקמ 316 | 3.58 | 2,761,000 | 2.66 |
| F_240325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 630,000 | -0.02 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 500,000 | 0.04 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 500,000 | 0.04 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 500,000 | 0.02 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 400,000 | 0.04 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 400,000 | 0.03 |
| מקמ 415 | 1.65 | 1,225,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 1.04 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 250,000 | 0.01 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.22 |
| מקמ 615 | 0.05 | 37,900 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210325_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0 | 570 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.86 | 0 | -0.64 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.98 | -400,000 | -0.03 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -500,000 | -0.04 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -6.09 | -1,230,000 | -0.02 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -7.43 | -1,500,000 | -0.02 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -9.9 | -2,000,000 | -0.07 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -14.85 | -3,000,000 | -0.07 |