תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,223
0.05%שווי יחידה
2,189.55
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:5,779
- % החודש:0.61%
- % השנה:15.34%
- % 3 חודשים:7.73%
- % 12 חודשים:6.31%
- סטיית תקן (שנה):17.64
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.26 | 33,500 | 2.15 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 90.84 | 20,190,000 | -3.53 |
| מק"מ | 10 | 75.61 | 58,041,400 | 57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.49 | 0 | 14.69 |
| SPOT | 4 | 10.79 | 2,400,000 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.54 | 5,000,000 | 4.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.16 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 45 | 303.69 | 85,664,900 | 75.37 |
אחזקות הקרן
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 516
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.26 | 33,500 | 2.15 |
| מקמ 1115 | 15.36 | 11,710,000 | 11.58 |
| מקמ 1215 | 14.64 | 11,195,200 | 11.04 |
| מקמ 516 | 14.08 | 10,950,000 | 10.61 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 13.5 | 3,000,000 | -0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.51 | 0 | 7.92 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9 | 2,000,000 | -0.6 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 9 | 2,000,000 | -0.52 |
| מקמ 116 | 8.62 | 6,614,000 | 6.49 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 1,510,000 | -0.24 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 1,500,000 | -0.39 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 1,500,000 | -0.41 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 1,500,000 | -0.25 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 1,500,000 | -0.15 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.54 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 815 | 5.45 | 4,111,300 | 4.11 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,100,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 4.53 | 3,429,200 | 3.42 |
| מקמ 216 | 4.24 | 3,264,400 | 3.19 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 900,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 4.05 | 900,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.61 | 0 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 2.72 |
| מקמ 316 | 3.57 | 2,761,000 | 2.69 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 750,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 3.37 | 750,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.33 | 740,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.72 | 2,126,100 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 2 |
| מקמ 726 | 2.4 | 1,880,200 | 1.81 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 500,000 | -0.09 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 500,000 | -0.06 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 500,000 | -0.06 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 500,000 | 0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 370,000 | 0.01 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 360,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 0.8 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 200,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.51 | 0 | -3.4 |