תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,447
-0.61%שווי יחידה
2,451.15
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:8,221
- % החודש:4.91%
- % השנה:11.92%
- % 3 חודשים:6.6%
- % 12 חודשים:23.87%
- סטיית תקן (שנה):18.13
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.66 | 36,450 | 13.61 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 95.18 | 30,810,000 | -1.3 |
| מק"מ | 10 | 53.22 | 54,031,300 | 53.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 41.42 | 0 | 41.44 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.4 | 3,390,000 | 3.4 |
| SPOT | 1 | 2.75 | 890,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.99 | 1,000,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.31 | 0 | -11.32 |
| סה"כ | 52 | 285.31 | 90,157,750 | 100.07 |
אחזקות הקרן
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 92.82 | 33,950 | 13.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.29 | 0 | 18.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.98 | 0 | 17.99 |
| מקמ 516 | 17.4 | 17,530,000 | 17.41 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 15.82 | 5,120,000 | -0.37 |
| מקמ 1116 | 13.53 | 13,859,600 | 13.53 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.64 | 3,120,000 | -0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.34 | 2,700,000 | -0.18 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 2,450,000 | -0.02 |
| S_160126_157_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.84 | 2,500 | 0.54 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 2,150,000 | -0.13 |
| F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 2,000,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 5.28 | 5,360,000 | 5.28 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,500,000 | -0.25 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 1,300,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 4.01 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 1,100,000 | -0.12 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 1,090,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.24 | 3,311,300 | 3.24 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 1,000,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.93 | 3,005,900 | 2.93 |
| מקמ 316 | 2.76 | 2,761,000 | 2.76 |
| SPOT_USDILS | 2.75 | 890,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.1 | 2,126,100 | 2.11 |
| מקמ 416 | 2.09 | 2,100,000 | 2.09 |
| מקמ 117 | 2.03 | 2,097,200 | 2.04 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 650,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 650,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 650,000 | 0 |
| F_170226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 650,000 | -0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 650,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 1.86 | 1,880,200 | 1.86 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 600,000 | -0.06 |
| F_230226_3_3_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 600,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.4 | 1,400,000 | 1.41 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.99 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.99 | 1,000,000 | 0.99 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 700,000 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.61 | 611,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 496,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.39 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.19 | 183,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.13 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -650,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.7 | 0 | -11.71 |