תכלית סל MSCI Emerging Markets
2,551
-0.27%שווי יחידה
2,532.18
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:31,397
- % החודש:4.05%
- % השנה:15.61%
- % 3 חודשים:15.49%
- % 12 חודשים:25.92%
- סטיית תקן (שנה):19.08
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.09 | 36,750 | -0.38 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 97.54 | 28,590,000 | 0.56 |
| מק"מ | 10 | 66.96 | 63,228,600 | 62.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.13 | 0 | 21.45 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.68 | 3,390,000 | 3.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3 | 0 | 2.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.07 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT | 2 | -0.1 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 295.37 | 96,215,350 | 90.89 |
אחזקות הקרן
S_200625_367_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_367_90_ND_2_N_1_12_01 | 93.28 | 34,250 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.24 | 0 | 17.84 |
| מקמ 516 | 18.84 | 17,530,000 | 17.47 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 17.47 | 5,120,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 14.61 | 13,859,600 | 13.55 |
| מקמ 317 | 14.35 | 13,773,100 | 13.31 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.21 | 2,700,000 | 0 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 2,500,000 | 0.19 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 2,450,000 | 0.15 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.33 | 2,150,000 | 0.01 |
| S_160126_157_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.81 | 2,500 | -0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 1,710,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 5.71 | 5,360,000 | 5.29 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,500,000 | -0.15 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 1,300,000 | -0.01 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 1,200,000 | 0.07 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,100,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 3.5 | 3,311,300 | 3.25 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 3.16 | 3,005,900 | 2.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.92 | 0 | 2.7 |
| מקמ 616 | 2.28 | 2,126,100 | 2.11 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 650,000 | 0.04 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 650,000 | 0.04 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 650,000 | 0.04 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 650,000 | 0.03 |
| מקמ 117 | 2.2 | 2,097,200 | 2.04 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 600,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.01 | 1,880,200 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 1.41 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.52 | 1,400,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 1.21 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.07 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.96 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 280,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 700,000 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.66 | 611,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 496,000 | 0.5 |
| מקמ 417 | 0.3 | 285,200 | 0.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.2 | 183,000 | 0.19 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -20,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -650,000 | -0.05 |