• מחזור יומי 23,425
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 9,322,962
  • שער בסיס 1,558
  • שער פתיחה 0% 1,558
  • שער ממוצע -0.5% 1,550.22
  • שער נעילה -0.9% 1,544
  • שווי שוק (אלפי ₪) 143,760
  • מספר נייר 1144450
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 141.55
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי-
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה MSCI EMERGING
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.55%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 20/11/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
1,553 1,541
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 6.87 -0.86
תחילת השנה 6.87 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_190319_366_90_ND_2_Y_1_02_04 94.97 84,385 2.61
F_280519_92_92_DL_0_N_1_00_00 29.54 12,930,000 -0.39
מקמ 819 22.99 35,997,817 35.99
F_280519_31_31_DL_0_N_1_00_00 22.85 10,000,000 -0.31
פיקדון בבנק מסוים 16.63 -- 26.03
F_260619_35_35_DL_0_N_1_00_00 15.99 7,000,000 -0.18
F_240619_30_30_DL_0_N_1_00_00 14.78 6,470,000 -0.17
פיקדון בבנק מעל שנה 12.98 -- 20.32
פיקדון בבנק מסוים 12.06 -- 18.89
מקמ 1119 11.38 17,831,900 17.82

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 60,845.44
  • 18.18%
  • 331
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות