תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.04
תחילת השנה	2.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	98.45	33,500	0.86
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	21.32	5,400,000	-0.25
מקמ 1116	16.17	13,859,600	13.37
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	15.8	4,000,000	-0.24
מקמ 1215	13.53	11,195,200	11.19
פיקדון בבנק מסוים	13.23	0	10.94
מקמ 516	13.01	10,950,000	10.76
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	11.85	3,000,000	-0.3
SPOT_USDILS	10.07	2,550,000	-0.03
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.87	2,500,000	0.02
מקמ 116	7.96	6,614,000	6.58
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.9	2,000,000	0.05
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.11	1,800,000	-0.08
מקמ 816	6.31	5,360,000	5.22
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,500,000	-0.33
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,500,000	0
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.69	1,440,000	0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,200,000	-0.17
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,200,000	-0.1
SPOT_USDILS	4.23	1,070,000	-0.01
F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00	3.95	1,000,000	0
מקמ 216	3.92	3,264,400	3.24
מקמ 1016	3.87	3,311,300	3.2
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.55	900,000	-0.05
מקמ 316	3.3	2,761,000	2.73
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.16	800,000	0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.76	700,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	2.1
מקמ 616	2.52	2,126,100	2.08
מקמ 726	2.22	1,880,200	1.84
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.2	750	0
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.97	500,000	-0.12
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.97	500,000	-0.12
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.97	500,000	-0.05
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.97	500,000	-0.07
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.97	500,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	1.37
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	1.35
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.46	370,000	-0.03
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.42	360,000	-0.03
ממשל קצרה 0526	1.19	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-20,000	0
MSCI EmgMkt Dec25	-0.29	-2	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-700,000	0.05
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.74	-1,200,000	0.1
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-5.92	-1,500,000	0
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.9	-2,000,000	-0.05
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-21.32	-5,400,000	0.24