תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.1
תחילת השנה	0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	99.84	33,500	2.39
מקמ 1115	15.25	11,710,000	11.53
מקמ 1215	14.54	11,195,200	10.99
מקמ 516	13.98	10,950,000	10.57
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	13.46	3,000,000	-0.76
פיקדון בבנק מסוים	9.95	0	7.52
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	8.97	2,000,000	-0.61
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.97	2,000,000	-0.52
מקמ 116	8.56	6,614,000	6.47
SPOT_USDILS	8.52	1,900,000	0
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.77	1,510,000	-0.24
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.73	1,500,000	-0.39
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.73	1,500,000	-0.41
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.73	1,500,000	-0.25
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.73	1,500,000	-0.15
ממשל קצרה 1125	6.5	5,000,000	4.91
מקמ 815	5.41	4,111,300	4.09
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	3.81
מקמ 915	4.5	3,429,200	3.4
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.49	1,000,000	-0.29
מקמ 216	4.21	3,264,400	3.18
פיקדון בבנק מסוים	4.04	0	3.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.59	0	2.72
מקמ 316	3.55	2,761,000	2.68
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.36	750,000	-0.11
מקמ 616	2.71	2,126,100	2.05
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.24	500,000	-0.1
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.24	500,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.24	500,000	-0.06
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.35	300,000	-0.07
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.9	200,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.2
SPOT_USDILS	0.18	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.12
SPOT_USDILS	0.13	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1	0	-0.75
F_170625_13_13_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-500,000	0.06