תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.82	3.18
תחילת השנה	11.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_367_90_ND_2_N_1_12_01	93.28	34,250	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	19.24	0	17.84
מקמ 516	18.84	17,530,000	17.47
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	17.47	5,120,000	-0.02
מקמ 1116	14.61	13,859,600	13.55
מקמ 317	14.35	13,773,100	13.31
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.21	2,700,000	0
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.53	2,500,000	0.19
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.36	2,450,000	0.15
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.33	2,150,000	0.01
S_160126_157_90_ND_1_N_1_12_01	6.81	2,500	-0.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.83	1,710,000	-0.01
מקמ 816	5.71	5,360,000	5.29
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.12	1,500,000	-0.15
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.12	1,500,000	0.11
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.12	1,500,000	0.11
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.43	1,300,000	-0.01
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.09	1,200,000	0.07
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.75	1,100,000	-0.04
מקמ 1016	3.5	3,311,300	3.25
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,000,000	0.07
מקמ 1216	3.16	3,005,900	2.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.92	0	2.7
מקמ 616	2.28	2,126,100	2.11
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.22	650,000	0.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.22	650,000	0.04
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.22	650,000	0.04
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.22	650,000	0.03
מקמ 117	2.2	2,097,200	2.04
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.05	600,000	-0.01
מקמ 726	2.01	1,880,200	1.86
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	1.41
הראל פיקדון אגח ה	1.52	1,400,000	1.41
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	1.21
ממשל קצרה 0526	1.07	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.96
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.96	280,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.76	700,000	0.7
אביעד פקדון אגח ו	0.66	611,000	0.61
ספיר פקדון אגח ו	0.54	496,000	0.5
מקמ 417	0.3	285,200	0.27
פאי ריבית אגח ב	0.2	183,000	0.19
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.1	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.07	-20,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-650,000	-0.05