תכלית סל EURO STOXX 50
28,700
0.46%שווי יחידה
28,692.52
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:185,116
- % החודש:-2.36%
- % השנה:1.61%
- % 3 חודשים:2.62%
- % 12 חודשים:3.12%
- סטיית תקן (שנה):14.08
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 106.99 | 2,777 | 1.44 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 90.06 | 7,490,000 | -1.27 |
| מק"מ | 10 | 63.36 | 18,114,300 | 17.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.43 | 0 | 9.41 |
| SPOT | 1 | 6.01 | 500,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.52 | 400,000 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.05 | 0 | 0.3 |
| מניות ETF | 1 | 0.65 | 850 | 0.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.61 | -10 | 0 |
| סה"כ | 41 | 295.46 | 26,507,917 | 28.35 |
אחזקות הקרן
S_110925_363_90_ND_2_Y_1_09_04
S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_150426_344_90_ND_2_Y_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_363_90_ND_2_Y_1_09_04 | 50.74 | 1,317 | 0.6 |
| S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.06 | 910 | 0.42 |
| S_150426_344_90_ND_2_Y_1_09_04 | 21.19 | 550 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.24 | 0 | 5.7 |
| מקמ 317 | 17.13 | 4,931,800 | 4.83 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.03 | 1,000,000 | -0.32 |
| מקמ 916 | 11.37 | 3,221,700 | 3.2 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 11.3 | 940,000 | -0.29 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 900,000 | -0.26 |
| F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 900,000 | 0.02 |
| F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 800,000 | 0 |
| מקמ 617 | 9.29 | 2,694,200 | 2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.71 | 0 | 2.45 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 700,000 | -0.21 |
| מקמ 816 | 8.14 | 2,300,000 | 2.29 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 600,000 | -0.19 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 550,000 | -0.03 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 550,000 | 0.03 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 500,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 6.01 | 500,000 | 0 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 450,000 | 0 |
| F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 4.78 | 1,366,300 | 1.35 |
| מקמ 1016 | 4.75 | 1,351,500 | 1.34 |
| מקמ 117 | 3.69 | 1,056,800 | 1.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.63 | 0 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 0.93 |
| מקמ 726 | 2.83 | 799,100 | 0.8 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.52 | 400,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.33 |
| מקמ 1116 | 1.07 | 304,200 | 0.3 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.65 | 850 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.11 |
| מקמ 417 | 0.31 | 88,700 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.01 | 0 | -0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.57 | 0 | -0.44 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | -7.61 | -10 | 0 |
| F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -9.62 | -800,000 | 0 |