תכלית סל EURO STOXX 50
29,810
0.1%שווי יחידה
29,764.34
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:111,511
- % החודש:1%
- % השנה:5.41%
- % 3 חודשים:10.43%
- % 12 חודשים:9.09%
- סטיית תקן (שנה):14.41
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.56 | 2,777 | 1.39 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 80.1 | 6,770,000 | -2.09 |
| מק"מ | 10 | 61.68 | 17,396,900 | 17.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.65 | 0 | 10.19 |
| SPOT | 4 | 17.98 | 1,520,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.42 | 0 | 0.67 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.53 | 400,000 | 0.43 |
| מניות ETF | 1 | 0.9 | 1,225 | 0.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.43 | -2 | 0 |
| סה"כ | 41 | 300.39 | 26,090,900 | 27.97 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
S_150426_344_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 47.69 | 1,317 | 0.72 |
| S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 32.95 | 910 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.42 | 0 | 5.68 |
| S_150426_344_90_ND_2_Y_1_09_04 | 19.92 | 550 | 0.17 |
| מקמ 317 | 17.27 | 4,931,800 | 4.8 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 1,000,000 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.57 | 0 | 3.22 |
| מקמ 916 | 11.48 | 3,221,700 | 3.19 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 11.12 | 940,000 | -0.38 |
| SPOT_EURILS | 11 | 930,000 | -0.01 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 10.65 | 900,000 | -0.34 |
| F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 10.06 | 850,000 | -0.1 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 700,000 | -0.27 |
| מקמ 816 | 8.22 | 2,300,000 | 2.28 |
| מקמ 616 | 7.11 | 1,976,800 | 1.98 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 600,000 | -0.25 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 550,000 | -0.08 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 550,000 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 6.39 | 540,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.13 | 0 | 1.7 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 500,000 | -0.15 |
| מקמ 1216 | 4.83 | 1,366,300 | 1.34 |
| מקמ 1016 | 4.8 | 1,351,500 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 1.25 |
| מקמ 117 | 3.72 | 1,056,800 | 1.03 |
| מקמ 726 | 2.86 | 799,100 | 0.8 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 180,000 | -0.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.53 | 400,000 | 0.43 |
| מקמ 1116 | 1.08 | 304,200 | 0.3 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.9 | 1,225 | 0.25 |
| SPOT_EURILS | 0.47 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.11 |
| מקמ 417 | 0.31 | 88,700 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.05 |
| SPOT_EURILS | 0.12 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -0.16 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | -1.43 | -2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.31 | 0 | -0.92 |