תכלית סל EURO STOXX 50
26,970
-0.63%שווי יחידה
27,015.66
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:69,362
- % החודש:-0.02%
- % השנה:13.95%
- % 3 חודשים:8.99%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):17.43
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 107.69 | 3,477 | 1.48 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 91.29 | 6,310,000 | -1.23 |
| מק"מ | 8 | 67.37 | 17,779,170 | 17.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.54 | 0 | 5.3 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.26 | 2,700,000 | 2.65 |
| SPOT | 2 | 4.05 | 280,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.27 | 0 | 0.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 260 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.64 | -10 | 0 |
| סה"כ | 37 | 294.03 | 27,072,897 | 25.71 |
אחזקות הקרן
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04
S_150125_149_90_ND_1_Y_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 48.36 | 1,317 | 0.72 |
| S_150125_149_90_ND_1_Y_1_09_04 | 38.92 | 1,060 | 0.47 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 28.94 | 2,000,000 | -0.53 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 25.47 | 1,760,000 | -0.49 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 21.7 | 1,500,000 | -0.06 |
| S_150125_72_90_ND_2_Y_1_09_04 | 20.2 | 550 | 0.24 |
| מקמ 1215 | 18.85 | 5,037,800 | 4.87 |
| מקמ 315 | 15.44 | 4,000,000 | 3.98 |
| F_210125_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 13.02 | 900,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.6 | 0 | 2.74 |
| מקמ 116 | 9.49 | 2,546,300 | 2.45 |
| F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.4 | 650,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.56 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 500,000 | -0.18 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 6.91 | 1,828,900 | 1.78 |
| מקמ 515 | 6.4 | 1,671,170 | 1.65 |
| מקמ 415 | 5.94 | 1,545,000 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 0 | 1.43 |
| SPOT_EURILS | 3.91 | 270,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 0.89 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.7 | 700,000 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.68 | 0 | 0.69 |
| מקמ 1115 | 2.63 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 815 | 1.71 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.19 |
| S_151024_164_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.21 | 550 | 0.05 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.2 | 260 | 0.05 |
| SPOT_EURILS | 0.14 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.57 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.84 | 0 | -0.48 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | -7.64 | -10 | 0 |
| F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -21.7 | -1,500,000 | 0.06 |