תכלית סל EURO STOXX 50
26,510
0%שווי יחידה
26,764.23
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.93%
- % השנה:-5.22%
- % 3 חודשים:-5.59%
- % 12 חודשים:-2.53%
- סטיית תקן (שנה):13.65
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.89 | 2,777 | 1.69 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 86.72 | 7,520,000 | -0.18 |
| מק"מ | 10 | 57.62 | 18,724,752 | 18.5 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 40.2 | 0 | 12.91 |
| SPOT | 3 | 9.46 | 820,000 | 0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.13 | 3 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.31 | 400,000 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.86 | 0 | -1.24 |
| סה"כ | 40 | 291.47 | 27,467,532 | 32.12 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04 | 46.42 | 1,317 | 0.93 |
| S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 32.08 | 910 | 0.65 |
| S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04 | 19.39 | 550 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.88 | 0 | 5.74 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 14.99 | 1,300,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.01 | 0 | 4.5 |
| מקמ 516 | 13.8 | 4,460,000 | 4.43 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.53 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.84 | 940,000 | 0.02 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 10.38 | 900,000 | 0.04 |
| מקמ 416 | 9.91 | 3,191,352 | 3.18 |
| מקמ 916 | 9.86 | 3,221,700 | 3.16 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.8 | 850,000 | 0.02 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 700,000 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 7.15 | 620,000 | 0.02 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 600,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 6.1 | 1,976,800 | 1.96 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 450,000 | -0.02 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 450,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 0 | 1.43 |
| מקמ 1216 | 4.14 | 1,366,300 | 1.33 |
| מקמ 1016 | 4.12 | 1,351,500 | 1.32 |
| מקמ 117 | 3.2 | 1,056,800 | 1.03 |
| מקמ 316 | 3.1 | 997,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 0.95 |
| SPOT_EURILS | 2.77 | 240,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 2.46 | 799,100 | 0.79 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | 2.13 | 3 | 0 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 180,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 150,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.31 | 400,000 | 0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 0.35 |
| מקמ 1116 | 0.93 | 304,200 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.46 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.96 | 0 | -1.59 |