תכלית סל EURO STOXX 50
27,000
0%שווי יחידה
27,152.21
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.26%
- % השנה:14.52%
- % 3 חודשים:-2.77%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 87 | 7,340,000 | -0.42 |
| SWAP מניות | 3 | 85.84 | 2,777 | 0.19 |
| מק"מ | 10 | 67.99 | 23,241,500 | 22.68 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.33 | 0 | 6.12 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.31 | 4,500,000 | 4.44 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.57 | 20 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.47 | 2,320 | 0.49 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.22 | 400,000 | 0.41 |
| SPOT | 1 | -0.47 | -40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.13 | 0 | -0.38 |
| סה"כ | 39 | 286.13 | 35,446,617 | 33.53 |
אחזקות הקרן
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
S_150425_346_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 40.71 | 1,317 | -0.24 |
| S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.13 | 910 | 0.02 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 17.78 | 1,500,000 | -0.22 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 17.78 | 1,500,000 | -0.05 |
| S_150425_346_90_ND_2_Y_1_09_04 | 17 | 550 | 0.42 |
| מקמ 416 | 15.35 | 5,280,000 | 5.12 |
| מקמ 1215 | 14.83 | 5,037,800 | 4.95 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 12.57 | 20 | 0 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 516 | 9.68 | 3,340,000 | 3.23 |
| F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 750,000 | -0.11 |
| מקמ 116 | 7.47 | 2,546,300 | 2.49 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.36 | 2,500,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 0 | 2.39 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 540,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.95 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 500,000 | -0.08 |
| מקמ 616 | 5.71 | 1,976,800 | 1.9 |
| מקמ 915 | 5.44 | 1,828,900 | 1.82 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 400,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 0 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 0.99 |
| מקמ 316 | 2.91 | 997,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 2.62 | 896,500 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 0 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 0.73 |
| מקמ 1115 | 2.07 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 815 | 1.91 | 638,200 | 0.64 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 150,000 | 0.03 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.47 | 2,320 | 0.49 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.22 | 400,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -0.38 |
| F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -11.85 | -1,000,000 | 0.1 |