תכלית סל EURO STOXX 50
27,890
0%שווי יחידה
27,793.33
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.95%
- % השנה:-1.57%
- % 3 חודשים:5.86%
- % 12 חודשים:2.38%
- סטיית תקן (שנה):14.2
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.54 | 2,777 | -0.85 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 85.26 | 6,720,000 | -0.27 |
| מק"מ | 10 | 66.79 | 19,556,900 | 19.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.81 | 0 | 4.83 |
| SPOT | 4 | 8.12 | 640,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.94 | 0 | 1.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.47 | 400,000 | 0.42 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.41 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.04 | 1,465 | 0.3 |
| סה"כ | 42 | 285.38 | 27,321,144 | 25.64 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_270326_365_90_ND_1_Y_1_09_04
מקמ 317
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04 | 46.26 | 1,317 | -0.54 |
| S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 31.96 | 910 | -0.37 |
| S_270326_365_90_ND_1_Y_1_09_04 | 19.32 | 550 | 0.07 |
| מקמ 317 | 16.58 | 4,931,800 | 4.76 |
| מקמ 516 | 15.46 | 4,460,000 | 4.44 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.69 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 11.93 | 940,000 | -0.04 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 11.42 | 900,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 11.03 | 3,221,700 | 3.17 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.79 | 850,000 | -0.03 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.88 | 700,000 | -0.02 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 600,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 0 | 2.18 |
| מקמ 616 | 6.83 | 1,976,800 | 1.96 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 500,000 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 6.22 | 490,000 | 0.01 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 450,000 | -0.05 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 450,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 1.58 |
| מקמ 1216 | 4.63 | 1,366,300 | 1.33 |
| מקמ 1016 | 4.61 | 1,351,500 | 1.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.81 | 0 | 1.09 |
| מקמ 117 | 3.57 | 1,056,800 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 0.88 |
| מקמ 726 | 2.75 | 799,100 | 0.79 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 180,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.91 | 0 | 0.55 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 150,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.47 | 400,000 | 0.42 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | 1.41 | 2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 0.35 |
| SPOT_EURILS | 1.14 | 90,000 | 0 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.04 | 1,465 | 0.3 |
| מקמ 1116 | 1.03 | 304,200 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.22 |
| SPOT_EURILS | 0.63 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.11 |
| מקמ 417 | 0.3 | 88,700 | 0.09 |
| SPOT_EURILS | 0.13 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | 0 | -0.19 |