תכלית סל EURO STOXX 50
28,110
-0.14%שווי יחידה
27,988
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:270,824
- % החודש:0.38%
- % השנה:18.05%
- % 3 חודשים:3.89%
- % 12 חודשים:8.8%
- סטיית תקן (שנה):16.45
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 87.8 | 7,410,000 | -1.06 |
| SWAP מניות | 3 | 86.24 | 2,777 | -0.21 |
| מק"מ | 11 | 71.94 | 24,040,600 | 23.52 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.64 | 4,500,000 | 4.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.5 | 0 | 4.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.61 | 20 | 0 |
| SPOT | 3 | 8.89 | 750,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.96 | 0 | 0.97 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.25 | 400,000 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 1.13 | 1,770 | 0.37 |
| סה"כ | 42 | 299.96 | 37,105,167 | 32.87 |
אחזקות הקרן
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
S_150725_255_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 40.9 | 1,317 | -0.21 |
| S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.26 | 910 | 0.04 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 17.77 | 1,500,000 | -0.35 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 17.77 | 1,500,000 | -0.17 |
| S_150725_255_90_ND_2_Y_1_09_04 | 17.08 | 550 | -0.04 |
| מקמ 416 | 15.71 | 5,280,000 | 5.14 |
| מקמ 1215 | 15.19 | 5,037,800 | 4.97 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 12.61 | 20 | 0 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 1,000,000 | -0.18 |
| מקמ 516 | 9.9 | 3,340,000 | 3.24 |
| F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 750,000 | -0.17 |
| מקמ 116 | 7.65 | 2,546,300 | 2.5 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.54 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 570,000 | -0.03 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 540,000 | -0.06 |
| SPOT_EURILS | 6.28 | 530,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.1 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 616 | 5.84 | 1,976,800 | 1.91 |
| מקמ 915 | 5.57 | 1,828,900 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 1.81 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 400,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 0 | 1.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.03 | 0 | 0.99 |
| מקמ 316 | 2.98 | 997,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 2.68 | 896,500 | 0.88 |
| מקמ 726 | 2.35 | 799,100 | 0.77 |
| SPOT_EURILS | 2.25 | 190,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 2.12 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 815 | 1.95 | 638,200 | 0.64 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 150,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.25 | 400,000 | 0.41 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.13 | 1,770 | 0.37 |
| SPOT_EURILS | 0.36 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.11 |