תכלית סל EURO STOXX 50
27,820
0%שווי יחידה
27,897.85
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.24%
- % השנה:17.67%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:16.09%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 94.04 | 8,090,000 | -0.73 |
| SWAP מניות | 3 | 88.05 | 2,777 | 0.76 |
| מק"מ | 11 | 70.82 | 24,146,700 | 23.66 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.7 | 0 | 7.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.93 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.43 | 2,500,000 | 2.48 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.24 | 400,000 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 1 | 1,550 | 0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.09 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 43 | 297.3 | 35,141,044 | 34.88 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04 | 41.76 | 1,317 | 0.35 |
| S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.85 | 910 | 0.25 |
| S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04 | 17.44 | 550 | 0.16 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 17.44 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 16.27 | 1,400,000 | -0.15 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 15.11 | 1,300,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 14.97 | 5,037,800 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.75 | 0 | 4.26 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.62 | 1,000,000 | -0.18 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 10.93 | 17 | 0 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 900,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 9.76 | 3,340,000 | 3.26 |
| מקמ 416 | 9.62 | 3,280,000 | 3.21 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.42 | 810,000 | 0 |
| מקמ 916 | 9.3 | 3,221,700 | 3.11 |
| מקמ 116 | 7.54 | 2,546,300 | 2.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.43 | 2,500,000 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.73 | 0 | 2.25 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 570,000 | -0.03 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 540,000 | -0.06 |
| מקמ 616 | 5.76 | 1,976,800 | 1.92 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 400,000 | -0.05 |
| F_180925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 400,000 | -0.03 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 360,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 3.88 | 1,351,500 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 1.16 |
| מקמ 316 | 2.93 | 997,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 2.65 | 896,500 | 0.88 |
| מקמ 726 | 2.32 | 799,100 | 0.77 |
| מקמ 1115 | 2.09 | 700,000 | 0.7 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 110,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.24 | 400,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.2 | 0 | 0.4 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 100,000 | 0 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 1,550 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.16 | 0 | -0.39 |
| F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -15.11 | -1,300,000 | 0.01 |