תכלית סל EURO STOXX 50
26,130
0.08%שווי יחידה
26,511.07
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:12,540
- % החודש:-10.62%
- % השנה:-6.12%
- % 3 חודשים:-5.36%
- % 12 חודשים:-4.24%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93.6 | 2,777 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 89.62 | 7,630,000 | -0.5 |
| מק"מ | 11 | 59.17 | 19,190,752 | 18.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 38.2 | 0 | 12.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.13 | 9 | 0 |
| SPOT | 2 | 5.76 | 490,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.6 | 0 | 0.51 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.31 | 400,000 | 0.42 |
| מניות ETF | 1 | 0.27 | 390 | 0.09 |
| סה"כ | 42 | 295.66 | 27,713,928 | 31.91 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04 | 44.39 | 1,317 | 0.08 |
| S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 30.67 | 910 | 0.06 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 21.14 | 1,800,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.94 | 0 | 6.68 |
| S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04 | 18.54 | 550 | 0.18 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 15.27 | 1,300,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.07 | 0 | 4.17 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 900,000 | -0.17 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 900,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 10.33 | 3,340,000 | 3.29 |
| מקמ 916 | 9.84 | 3,221,700 | 3.14 |
| מקמ 116 | 7.97 | 2,546,300 | 2.54 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 650,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 7.42 | 2,391,352 | 2.37 |
| SPOT_EURILS | 6.58 | 560,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | 6.13 | 9 | 0 |
| מקמ 616 | 6.09 | 1,976,800 | 1.94 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 450,000 | 0 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 4.14 | 1,366,300 | 1.32 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 350,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.11 | 1,351,500 | 1.31 |
| F_161225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 3.1 | 997,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 2.8 | 896,500 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.89 |
| מקמ 726 | 2.45 | 799,100 | 0.78 |
| F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 200,000 | -0.01 |
| F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 200,000 | 0 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.48 | 0 | 0.47 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.31 | 400,000 | 0.42 |
| מקמ 1116 | 0.92 | 304,200 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.1 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.27 | 390 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.82 | -70,000 | 0 |