תכלית סל EURO STOXX 50
29,280
0%שווי יחידה
29,512.47
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.76%
- % השנה:4.51%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):14.39
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 105.98 | 2,777 | 1.45 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 91.42 | 7,800,000 | 0.11 |
| מק"מ | 9 | 70.78 | 21,291,300 | 20.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.39 | 0 | 4.85 |
| SPOT | 2 | 7.26 | 620,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.56 | 2,040 | 0.46 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.45 | 400,000 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.8 | 0 | -1.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.53 | -10 | 0 |
| סה"כ | 40 | 281.51 | 30,116,107 | 26.56 |
אחזקות הקרן
S_110925_363_90_ND_2_Y_1_09_04
S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_150726_253_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 317
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_363_90_ND_2_Y_1_09_04 | 50.26 | 1,317 | 0.78 |
| S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.73 | 910 | 0.54 |
| S_150726_253_90_ND_2_Y_1_09_04 | 20.99 | 550 | 0.13 |
| מקמ 317 | 16.39 | 4,931,800 | 4.85 |
| מקמ 1116 | 15.79 | 4,704,200 | 4.68 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.72 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.55 | 900,000 | 0.09 |
| F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 850,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 2.88 |
| מקמ 717 | 9.53 | 2,899,700 | 2.82 |
| F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 800,000 | 0.06 |
| F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 800,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 8.88 | 2,694,200 | 2.63 |
| SPOT_EURILS | 7.38 | 630,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.5 | 1,931,500 | 1.93 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 550,000 | 0.07 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 500,000 | 0.03 |
| F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 500,000 | 0.02 |
| F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 500,000 | -0.01 |
| F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 817 | 5.3 | 1,618,100 | 1.57 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 450,000 | 0.03 |
| F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 450,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.57 | 1,366,300 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 1.29 |
| מקמ 117 | 3.53 | 1,056,800 | 1.04 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.56 | 2,040 | 0.46 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.45 | 400,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.11 |
| מקמ 417 | 0.29 | 88,700 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.12 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.4 | 0 | -1.6 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | -7.53 | -10 | 0 |