תכלית סל EURO STOXX 50
28,630
2.07%שווי יחידה
27,988.4
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:50,903
- % החודש:0.75%
- % השנה:18.05%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:8.97%
- סטיית תקן (שנה):17
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 89.81 | 3,477 | 0.46 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 83.31 | 6,600,000 | 0.77 |
| מק"מ | 9 | 45.84 | 14,992,670 | 14.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.26 | 0 | 10.95 |
| SPOT | 3 | 15.27 | 1,210,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.76 | 4,500,000 | 4.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.94 | 15 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.43 | 2,140 | 0.46 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.26 | 400,000 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.2 | 0 | -1.66 |
| סה"כ | 46 | 289.68 | 27,708,302 | 30.41 |
אחזקות הקרן
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04
S_150125_149_90_ND_1_Y_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 42.05 | 1,317 | -0.16 |
| S_150125_149_90_ND_1_Y_1_09_04 | 29.05 | 910 | 0.34 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 25.25 | 2,000,000 | 0.04 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 25.25 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 24.62 | 1,950,000 | 0.58 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 18.94 | 1,500,000 | 0.37 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 18.94 | 1,500,000 | 0.24 |
| S_280325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 17.56 | 550 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.2 | 0 | 5.49 |
| מקמ 1215 | 15.34 | 5,037,800 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.95 | 0 | 3.5 |
| SPOT_EURILS | 10.48 | 830,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 9.94 | 15 | 0 |
| מקמ 515 | 7.84 | 2,513,370 | 2.5 |
| מקמ 116 | 7.72 | 2,546,300 | 2.47 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.61 | 2,500,000 | 2.43 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 600,000 | 0.04 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 500,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.15 | 2,000,000 | 1.96 |
| SPOT_EURILS | 5.93 | 470,000 | 0 |
| מקמ 915 | 5.63 | 1,828,900 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 1.29 |
| מקמ 316 | 3 | 997,000 | 0.96 |
| מקמ 216 | 2.71 | 896,500 | 0.87 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 200,000 | 0.06 |
| מקמ 1115 | 2.14 | 700,000 | 0.68 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 150,000 | 0.04 |
| F_170325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 0.6 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.43 | 2,140 | 0.46 |
| מקמ 815 | 1.39 | 450,000 | 0.44 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.26 | 400,000 | 0.4 |
| S_150125_72_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.94 | 550 | 0.3 |
| S_150125_149_90_ND_1_Y_1_09_04 | 0.21 | 150 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.07 | 22,800 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_280325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.14 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.94 | 0 | -0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.26 | 0 | -1.04 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -24.62 | -1,950,000 | -0.58 |
| F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -25.25 | -2,000,000 | -0.14 |