תכלית סל EURO STOXX 50
28,850
0%שווי יחידה
28,348.83
נכון ל: 10/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:14.06%
- סטיית תקן (שנה):15.24
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 94.52 | 8,070,000 | -0.81 |
| SWAP מניות | 3 | 90.99 | 2,777 | 1.12 |
| מק"מ | 11 | 69.68 | 22,862,252 | 22.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.98 | 0 | 6.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.61 | 13 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.29 | 400,000 | 0.42 |
| SPOT | 3 | 1.05 | 90,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 490 | 0.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.95 | 0 | -0.31 |
| סה"כ | 50 | 286.5 | 31,425,532 | 29.84 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00
S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04 | 43.15 | 1,317 | 0.63 |
| S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 29.82 | 910 | 0.44 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 21.08 | 1,800,000 | 0.08 |
| S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04 | 18.02 | 550 | 0.04 |
| מקמ 1215 | 15.57 | 5,037,800 | 5.04 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 15.23 | 1,300,000 | -0.15 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.71 | 1,000,000 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.94 | 0 | 3.54 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 10.54 | 900,000 | -0.13 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.54 | 900,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 10.15 | 3,340,000 | 3.28 |
| מקמ 916 | 9.67 | 3,221,700 | 3.13 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 8.61 | 13 | 0 |
| מקמ 116 | 7.84 | 2,546,300 | 2.54 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 650,000 | 0 |
| מקמ 416 | 7.3 | 2,391,352 | 2.36 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 570,000 | -0.1 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 540,000 | -0.12 |
| מקמ 616 | 5.99 | 1,976,800 | 1.94 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 450,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 1.62 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 410,000 | 0 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 400,000 | 0.01 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 360,000 | -0.07 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 350,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 4.04 | 1,351,500 | 1.31 |
| מקמ 316 | 3.05 | 997,000 | 0.99 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 250,000 | 0 |
| מקמ 216 | 2.75 | 896,500 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 0.83 |
| מקמ 726 | 2.41 | 799,100 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.46 | 0 | 0.47 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.29 | 400,000 | 0.42 |
| SPOT_EURILS | 0.94 | 80,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.91 | 304,200 | 0.29 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.11 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.33 | 490 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.1 |
| SPOT_EURILS | 0.23 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.12 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.46 | 0 | -0.8 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -4.1 | -350,000 | -0.02 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.69 | -400,000 | -0.01 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -5.27 | -450,000 | -0.02 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -7.61 | -650,000 | 0 |