תכלית סל EURO STOXX 50
27,400
0.44%שווי יחידה
27,509.97
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:62,184
- % החודש:1.14%
- % השנה:16.03%
- % 3 חודשים:10.05%
- % 12 חודשים:11.21%
- סטיית תקן (שנה):16.82
- שארפ (שנה):0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.03 | -0.25 |
תחילת השנה | 1.95 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 40.81 | 1,317 | -0.35 |
S_150425_59_90_ND_1_Y_1_09_04 | 28.2 | 910 | 0.38 |
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 24.76 | 2,000,000 | 0.34 |
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 24.15 | 1,950,000 | 0.78 |
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 18.57 | 1,500,000 | 0.53 |
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 18.57 | 1,500,000 | 0.39 |
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 18.57 | 1,500,000 | 0.06 |
S_150425_347_90_ND_2_Y_1_09_04 | 17.04 | 550 | 0.23 |
מקמ 416 | 15.22 | 5,280,000 | 5.08 |
מקמ 1215 | 14.72 | 5,037,800 | 4.91 |
פיקדון בבנק מסוים | 11.77 | 0 | 3.93 |
EURO STOXX 50 Jun25 | 11.51 | 18 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 840,000 | 0.01 |
מקמ 515 | 7.52 | 2,513,370 | 2.51 |
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 600,000 | 0.1 |
מקמ 116 | 7.41 | 2,546,300 | 2.47 |
ממשל קצרה 1125 | 7.31 | 2,500,000 | 2.44 |
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 500,000 | -0.01 |
ממשל קצרה 0825 | 5.91 | 2,000,000 | 1.97 |
מקמ 915 | 5.4 | 1,828,900 | 1.8 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 0 | 1.66 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 1.29 |
F_280425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 310,000 | 0 |
מקמ 316 | 2.88 | 997,000 | 0.96 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 0 | 0.93 |
מקמ 216 | 2.6 | 896,500 | 0.87 |
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 200,000 | 0.08 |
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.44 | 3,770 | 0.82 |
מקמ 1115 | 2.05 | 700,000 | 0.69 |
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 150,000 | 0.06 |
מקמ 815 | 1.33 | 450,000 | 0.45 |
ספיר פקדון אגח ב | 1.21 | 400,000 | 0.4 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 0.29 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.19 |
SPOT_EURILS | 0.37 | 30,000 | 0 |
SPOT_EURILS | 0.12 | 10,000 | 0 |
מקמ 615 | 0.07 | 22,800 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.02 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.29 | 0 | -0.43 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.92 | 0 | -1.98 |
F_250425_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -18.57 | -1,500,000 | -0.06 |
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -24.76 | -2,000,000 | -0.34 |