תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.36
תחילת השנה	-3.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_363_90_ND_2_Y_1_09_04	50.26	1,317	0.78
S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04	34.73	910	0.54
S_150726_253_90_ND_2_Y_1_09_04	20.99	550	0.13
מקמ 317	16.39	4,931,800	4.85
מקמ 1116	15.79	4,704,200	4.68
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.72	1,000,000	-0.24
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.55	900,000	0.09
F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00	9.96	850,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	9.72	0	2.88
מקמ 717	9.53	2,899,700	2.82
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	9.38	800,000	0.06
F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.38	800,000	0.01
מקמ 617	8.88	2,694,200	2.63
SPOT_EURILS	7.38	630,000	0
מקמ 1016	6.5	1,931,500	1.93
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.45	550,000	0.07
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.86	500,000	0.03
F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00	5.86	500,000	0.02
F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.86	500,000	-0.01
F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.86	500,000	0.02
מקמ 817	5.3	1,618,100	1.57
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.27	450,000	0.03
F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.27	450,000	0
מקמ 1216	4.57	1,366,300	1.36
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	1.29
מקמ 117	3.53	1,056,800	1.04
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.56	2,040	0.46
ספיר פקדון אגח ב	1.45	400,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.11
מקמ 417	0.29	88,700	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.12	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.47	0	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.4	0	-1.6
EURO STOXX 50 Sep26	-7.53	-10	0