תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.8
תחילת השנה	1.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04	42.05	1,317	-0.16
S_150125_149_90_ND_1_Y_1_09_04	29.05	910	0.34
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	25.25	2,000,000	0.04
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	25.25	2,000,000	0.14
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	24.62	1,950,000	0.58
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	18.94	1,500,000	0.37
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	18.94	1,500,000	0.24
S_280325_365_90_ND_2_Y_1_09_04	17.56	550	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	17.2	0	5.49
מקמ 1215	15.34	5,037,800	4.9
פיקדון בבנק מסוים	10.95	0	3.5
SPOT_EURILS	10.48	830,000	0
EURO STOXX 50 Jun25	9.94	15	0
מקמ 515	7.84	2,513,370	2.5
מקמ 116	7.72	2,546,300	2.47
ממשל קצרה 1125	7.61	2,500,000	2.43
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.57	600,000	0.04
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.31	500,000	-0.03
ממשל קצרה 0825	6.15	2,000,000	1.96
SPOT_EURILS	5.93	470,000	0
מקמ 915	5.63	1,828,900	1.8
פיקדון בבנק מסוים	4.04	0	1.29
מקמ 316	3	997,000	0.96
מקמ 216	2.71	896,500	0.87
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.52	200,000	0.06
מקמ 1115	2.14	700,000	0.68
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	0.04
F_170325_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	0.6
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.43	2,140	0.46
מקמ 815	1.39	450,000	0.44
ספיר פקדון אגח ב	1.26	400,000	0.4
S_150125_72_90_ND_2_Y_1_09_04	0.94	550	0.3
S_150125_149_90_ND_1_Y_1_09_04	0.21	150	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
מקמ 615	0.07	22,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280325_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0	0	0
SPOT_EURILS	-1.14	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.94	0	-0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.26	0	-1.04
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	-24.62	-1,950,000	-0.58
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-25.25	-2,000,000	-0.14