תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	0.05
תחילת השנה	-0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04	44.39	1,317	0.08
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	30.67	910	0.06
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	21.14	1,800,000	0
פיקדון בבנק מסוים	20.94	0	6.68
S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04	18.54	550	0.18
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	15.27	1,300,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	13.07	0	4.17
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	10.57	900,000	-0.17
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.57	900,000	-0.06
מקמ 516	10.33	3,340,000	3.29
מקמ 916	9.84	3,221,700	3.14
מקמ 116	7.97	2,546,300	2.54
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	7.64	650,000	-0.03
מקמ 416	7.42	2,391,352	2.37
SPOT_EURILS	6.58	560,000	0
EURO STOXX 50 Mar26	6.13	9	0
מקמ 616	6.09	1,976,800	1.94
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.29	450,000	0
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.7	400,000	-0.01
מקמ 1216	4.14	1,366,300	1.32
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.11	350,000	0
מקמ 1016	4.11	1,351,500	1.31
F_161225_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.52	300,000	-0.01
מקמ 316	3.1	997,000	0.99
מקמ 216	2.8	896,500	0.89
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.89
מקמ 726	2.45	799,100	0.78
F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.35	200,000	-0.01
F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.35	200,000	0
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.11	180,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.48	0	0.47
ספיר פקדון אגח ב	1.31	400,000	0.42
מקמ 1116	0.92	304,200	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.1
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.27	390	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.82	-70,000	0