תכלית סל EURO STOXX 50

27,000
0%
שווי יחידה
27,152.21
נכון ל: 09/09/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.26%
  • % השנה:14.52%
  • % 3 חודשים:-2.77%
  • % 12 חודשים:7.66%
  • סטיית תקן (שנה):16.46
  • שארפ (שנה):0.21
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
27,000
שער פתיחה
0%27,000
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%27,000
שווי שוק
0
מספר נייר
1144427
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
32.7
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
EURO STOXX 50 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
28,630
23,120

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.11-0.09
תחילת השנה1.83--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_0440.711,317-0.24
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_0428.139100.02
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_0017.781,500,000-0.22
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_0017.781,500,000-0.05
S_150425_346_90_ND_2_Y_1_09_04175500.42
מקמ 41615.355,280,0005.12
מקמ 121514.835,037,8004.95
EURO STOXX 50 Sep2512.57200
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_0011.851,000,0000.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_0011.851,000,000-0.09
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_0011.851,000,0000
מקמ 5169.683,340,0003.23
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_008.89750,000-0.11
מקמ 1167.472,546,3002.49
ממשל קצרה 11257.362,500,0002.46
פיקדון בבנק מסוים7.1702.39
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_006.4540,000-0.01
ממשל קצרה 08255.952,000,0001.99
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_005.93500,000-0.08
מקמ 6165.711,976,8001.9
מקמ 9155.441,828,9001.82
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_004.74400,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים3.101.04
פיקדון בבנק מסוים2.9600.99
מקמ 3162.91997,0000.97
מקמ 2162.62896,5000.87
פיקדון בבנק מסוים2.2100.74
פיקדון בבנק מסוים2.1900.73
מקמ 11152.07700,0000.69
מקמ 8151.91638,2000.64
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_001.78150,0000.03
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF1.472,3200.49
ספיר פקדון אגח ב1.22400,0000.41
פיקדון בבנק מסוים0.3200.11
פיקדון בבנק מסוים0.3200.11
פיקדון בבנק מסוים0.0600.02
SPOT_EURILS-0.47-40,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.130-0.38
F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00-11.85-1,000,0000.1