תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.25
תחילת השנה	1.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04	40.81	1,317	-0.35
S_150425_59_90_ND_1_Y_1_09_04	28.2	910	0.38
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	24.76	2,000,000	0.34
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	24.15	1,950,000	0.78
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	18.57	1,500,000	0.53
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	18.57	1,500,000	0.39
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	18.57	1,500,000	0.06
S_150425_347_90_ND_2_Y_1_09_04	17.04	550	0.23
מקמ 416	15.22	5,280,000	5.08
מקמ 1215	14.72	5,037,800	4.91
פיקדון בבנק מסוים	11.77	0	3.93
EURO STOXX 50 Jun25	11.51	18	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	10.4	840,000	0.01
מקמ 515	7.52	2,513,370	2.51
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.43	600,000	0.1
מקמ 116	7.41	2,546,300	2.47
ממשל קצרה 1125	7.31	2,500,000	2.44
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00	6.19	500,000	-0.01
ממשל קצרה 0825	5.91	2,000,000	1.97
מקמ 915	5.4	1,828,900	1.8
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	1.66
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	1.29
F_280425_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.84	310,000	0
מקמ 316	2.88	997,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	0.93
מקמ 216	2.6	896,500	0.87
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.48	200,000	0.08
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.44	3,770	0.82
מקמ 1115	2.05	700,000	0.69
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.86	150,000	0.06
מקמ 815	1.33	450,000	0.45
ספיר פקדון אגח ב	1.21	400,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.19
SPOT_EURILS	0.37	30,000	0
SPOT_EURILS	0.12	10,000	0
מקמ 615	0.07	22,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.29	0	-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.92	0	-1.98
F_250425_12_12_DL_0_N_1_00_00	-18.57	-1,500,000	-0.06
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-24.76	-2,000,000	-0.34