תכלית סל EURO STOXX 50

27,400
0.44%
שווי יחידה
27,509.97
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:62,184
  • % החודש:1.14%
  • % השנה:16.03%
  • % 3 חודשים:10.05%
  • % 12 חודשים:11.21%
  • סטיית תקן (שנה):16.82
  • שארפ (שנה):0.41
מחזור יומי
227
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
27,280
שער פתיחה
0%27,280
שער ממוצע
0.42%27,393.83
שער נעילה
0.48%27,410
שווי שוק
0
מספר נייר
1144427
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
33.36
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
EURO STOXX 50 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
27,410
27,370
טווח 52 שבועות
28,630
23,120

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.03-0.25
תחילת השנה1.95--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_0440.811,317-0.35
S_150425_59_90_ND_1_Y_1_09_0428.29100.38
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_0024.762,000,0000.34
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_0024.151,950,0000.78
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_0018.571,500,0000.53
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_0018.571,500,0000.39
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_0018.571,500,0000.06
S_150425_347_90_ND_2_Y_1_09_0417.045500.23
מקמ 41615.225,280,0005.08
מקמ 121514.725,037,8004.91
פיקדון בבנק מסוים11.7703.93
EURO STOXX 50 Jun2511.51180
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_0010.4840,0000.01
מקמ 5157.522,513,3702.51
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_007.43600,0000.1
מקמ 1167.412,546,3002.47
ממשל קצרה 11257.312,500,0002.44
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_006.19500,000-0.01
ממשל קצרה 08255.912,000,0001.97
מקמ 9155.41,828,9001.8
פיקדון בבנק מסוים4.9701.66
פיקדון בבנק מסוים3.8501.29
F_280425_8_8_DL_0_N_1_00_003.84310,0000
מקמ 3162.88997,0000.96
פיקדון בבנק מסוים2.800.93
מקמ 2162.6896,5000.87
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_002.48200,0000.08
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF2.443,7700.82
מקמ 11152.05700,0000.69
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_001.86150,0000.06
מקמ 8151.33450,0000.45
ספיר פקדון אגח ב1.21400,0000.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.8700.29
פיקדון בבנק מסוים0.5600.19
SPOT_EURILS0.3730,0000
SPOT_EURILS0.1210,0000
מקמ 6150.0722,8000.02
פיקדון בבנק מסוים0.0600.02
פיקדון בבנק מסוים0.0600.02
פיקדון בבנק מסוים-0.060-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.290-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-5.920-1.98
F_250425_12_12_DL_0_N_1_00_00-18.57-1,500,000-0.06
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00-24.76-2,000,000-0.34