תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.31
תחילת השנה	0.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04	41.76	1,317	0.35
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	28.85	910	0.25
S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04	17.44	550	0.16
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	17.44	1,500,000	-0.18
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	16.27	1,400,000	-0.15
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	15.11	1,300,000	-0.01
מקמ 1215	14.97	5,037,800	5
פיקדון בבנק מסוים	12.75	0	4.26
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.62	1,000,000	-0.18
EURO STOXX 50 Dec25	10.93	17	0
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	10.46	900,000	-0.03
מקמ 516	9.76	3,340,000	3.26
מקמ 416	9.62	3,280,000	3.21
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	9.42	810,000	0
מקמ 916	9.3	3,221,700	3.11
מקמ 116	7.54	2,546,300	2.52
ממשל קצרה 1125	7.43	2,500,000	2.48
פיקדון בבנק מסוים	6.73	0	2.25
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.63	570,000	-0.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.28	540,000	-0.06
מקמ 616	5.76	1,976,800	1.92
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.65	400,000	-0.05
F_180925_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.65	400,000	-0.03
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.18	360,000	-0.03
מקמ 1016	3.88	1,351,500	1.3
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	1.16
מקמ 316	2.93	997,000	0.98
מקמ 216	2.65	896,500	0.88
מקמ 726	2.32	799,100	0.77
מקמ 1115	2.09	700,000	0.7
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.28	110,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.24	400,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	0.4
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.16	100,000	0
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	1,550	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.16	0	-0.39
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-15.11	-1,300,000	0.01