תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.65	-1.18
תחילת השנה	-3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	46.77	1,317	0.26
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	32.32	910	0.18
פיקדון בבנק מסוים	21.25	0	6.07
S_150426_344_90_ND_2_Y_1_09_04	19.53	550	-0.03
מקמ 317	16.74	4,931,800	4.78
מקמ 516	15.6	4,460,000	4.46
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.06	1,000,000	-0.25
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.34	940,000	-0.22
מקמ 916	11.13	3,221,700	3.18
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.85	900,000	-0.19
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.25	850,000	-0.2
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.44	700,000	-0.16
SPOT_EURILS	8.32	690,000	-0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.24	600,000	-0.15
F_090426_34_34_DL_0_N_1_00_00	7.24	600,000	-0.1
מקמ 616	6.89	1,976,800	1.97
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.03	500,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	5.86	0	1.68
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.43	450,000	-0.14
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.43	450,000	-0.1
מקמ 1216	4.68	1,366,300	1.34
מקמ 1016	4.65	1,351,500	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.72	0	1.06
מקמ 117	3.61	1,056,800	1.03
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.86
מקמ 726	2.78	799,100	0.79
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.17	180,000	-0.06
ספיר פקדון אגח ב	1.49	400,000	0.42
מקמ 1116	1.04	304,200	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.25
EURO STOXX 50 Jun26	0.71	1	0
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.7	965	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.11
SPOT_EURILS	0.36	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.09
מקמ 417	0.3	88,700	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.02
SPOT_EURILS	-0.72	-60,000	0