תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.41	0.49
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_363_90_ND_2_Y_1_09_04	50.74	1,317	0.6
S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04	35.06	910	0.42
S_150426_344_90_ND_2_Y_1_09_04	21.19	550	0.42
פיקדון בבנק מסוים	20.24	0	5.7
מקמ 317	17.13	4,931,800	4.83
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.03	1,000,000	-0.32
מקמ 916	11.37	3,221,700	3.2
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.3	940,000	-0.29
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.82	900,000	-0.26
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.82	900,000	0.02
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	9.62	800,000	0
מקמ 617	9.29	2,694,200	2.62
פיקדון בבנק מסוים	8.71	0	2.45
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.42	700,000	-0.21
מקמ 816	8.14	2,300,000	2.29
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.22	600,000	-0.19
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.61	550,000	-0.03
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.61	550,000	0.03
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.01	500,000	-0.01
SPOT_EURILS	6.01	500,000	0
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.41	450,000	0
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.81	400,000	-0.01
מקמ 1216	4.78	1,366,300	1.35
מקמ 1016	4.75	1,351,500	1.34
מקמ 117	3.69	1,056,800	1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.63	0	1.02
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	0.93
מקמ 726	2.83	799,100	0.8
ספיר פקדון אגח ב	1.52	400,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.33
מקמ 1116	1.07	304,200	0.3
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.65	850	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.11
מקמ 417	0.31	88,700	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.57	0	-0.44
EURO STOXX 50 Sep26	-7.61	-10	0
F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00	-9.62	-800,000	0