תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.14
תחילת השנה	1.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04	41.42	1,317	-0.04
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	28.62	910	0.16
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	17.74	1,500,000	-0.16
S_150725_255_90_ND_2_Y_1_09_04	17.3	550	0.03
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	16.56	1,400,000	-0.14
מקמ 1215	15.16	5,037,800	4.98
פיקדון בבנק מסוים	14.97	0	4.92
EURO STOXX 50 Sep25	12.76	20	0
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.83	1,000,000	-0.17
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	11.83	1,000,000	0.01
מקמ 516	9.88	3,340,000	3.25
מקמ 416	9.74	3,280,000	3.2
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	8.87	750,000	-0.17
מקמ 116	7.63	2,546,300	2.51
ממשל קצרה 1125	7.52	2,500,000	2.47
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	6.98	590,000	0
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.74	570,000	-0.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.39	540,000	-0.05
מקמ 616	5.83	1,976,800	1.92
מקמ 915	5.56	1,828,900	1.83
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.73	400,000	-0.04
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.26	360,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	1.08
מקמ 316	2.97	997,000	0.98
מקמ 216	2.68	896,500	0.88
מקמ 726	2.35	799,100	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	0.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.19	0	0.72
מקמ 1115	2.11	700,000	0.69
ספיר פקדון אגח ב	1.25	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-20,000	0