תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.28
תחילת השנה	1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04	40.71	1,317	-0.24
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	28.13	910	0.02
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	17.78	1,500,000	-0.22
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	17.78	1,500,000	-0.05
S_150425_346_90_ND_2_Y_1_09_04	17	550	0.42
מקמ 416	15.35	5,280,000	5.12
מקמ 1215	14.83	5,037,800	4.95
EURO STOXX 50 Sep25	12.57	20	0
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	11.85	1,000,000	0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.85	1,000,000	-0.09
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	11.85	1,000,000	0
מקמ 516	9.68	3,340,000	3.23
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	8.89	750,000	-0.11
מקמ 116	7.47	2,546,300	2.49
ממשל קצרה 1125	7.36	2,500,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	7.17	0	2.39
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.4	540,000	-0.01
ממשל קצרה 0825	5.95	2,000,000	1.99
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.93	500,000	-0.08
מקמ 616	5.71	1,976,800	1.9
מקמ 915	5.44	1,828,900	1.82
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.74	400,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	1.04
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	0.99
מקמ 316	2.91	997,000	0.97
מקמ 216	2.62	896,500	0.87
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	0.74
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	0.73
מקמ 1115	2.07	700,000	0.69
מקמ 815	1.91	638,200	0.64
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.78	150,000	0.03
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.47	2,320	0.49
ספיר פקדון אגח ב	1.22	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
SPOT_EURILS	-0.47	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.13	0	-0.38
F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00	-11.85	-1,000,000	0.1