תכלית סל NIKKEI 225
27,600
-0.97%שווי יחידה
27,614.8
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:22,906
- % החודש:5.84%
- % השנה:14.37%
- % 3 חודשים:12.63%
- % 12 חודשים:11.82%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 79.88 | 45,784 | 5.13 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 78.93 | 3,331,040,000 | -3.65 |
| מק"מ | 11 | 68.95 | 66,894,400 | 65.56 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.19 | 0 | 29.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 20.11 | 10 | 0 |
| SPOT | 5 | 13.38 | 564,990,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.65 | 0 | -1.57 |
| סה"כ | 39 | 290.79 | 3,962,970,194 | 95.06 |
אחזקות הקרן
S_100625_92_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Sep25
פיקדון בבנק מסוים
S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01
F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100625_92_90_ND_2_N_1_11_01 | 46.76 | 26,800 | 2.84 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep25 | 21.27 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.56 | 0 | 19.54 |
| S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01 | 18.64 | 10,684 | 1.42 |
| F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00 | 17.77 | 750,000,000 | -1.2 |
| S_100625_92_90_ND_2_N_1_11_01 | 14.48 | 8,300 | 0.88 |
| F_120525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 14.22 | 600,000,000 | -0.97 |
| מקמ 116 | 12.49 | 12,094,900 | 11.88 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 500,000,000 | -0.22 |
| F_300725_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 500,000,000 | -0.09 |
| מקמ 1215 | 10.78 | 10,395,500 | 10.25 |
| SPOT_JPYILS | 9.93 | 419,000,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 9.4 | 9,040,000 | 8.94 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 381,040,000 | -0.69 |
| מקמ 416 | 8.8 | 8,600,000 | 8.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.08 | 0 | 7.68 |
| מקמ 516 | 7.63 | 7,490,000 | 7.26 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 300,000,000 | -0.12 |
| מקמ 216 | 5.27 | 5,119,100 | 5.01 |
| מקמ 1015 | 5.22 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 616 | 4.83 | 4,755,900 | 4.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.55 | 0 | 3.37 |
| F_210525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 150,000,000 | -0.36 |
| F_170725_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 150,000,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.38 | 2,350,200 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 2.19 |
| SPOT_JPYILS | 2.08 | 87,990,000 | -0.01 |
| SPOT_JPYILS | 1.37 | 58,000,000 | -0.01 |
| SPOT_JPYILS | 1.37 | 58,000,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.34 | 1,271,500 | 1.27 |
| מקמ 915 | 0.81 | 777,300 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Sep25 | -1.16 | -12 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -1.37 | -58,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.2 | 0 | -4.95 |