תכלית סל NIKKEI 225
27,160
0%שווי יחידה
26,674.66
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-13.88%
- % השנה:-0.89%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:13.29%
- סטיית תקן (שנה):25.71
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 84.9 | 5,673,290,000 | -4.67 |
| SWAP מניות | 2 | 66.5 | 45,784 | 4.95 |
| מק"מ | 10 | 56.24 | 77,216,400 | 75.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 41.62 | 0 | 56.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 33.83 | 28 | 0 |
| SPOT | 4 | 5.96 | 398,030,000 | 0.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 3,000,000 | 2.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.14 | 0 | -0.19 |
| סה"כ | 41 | 291.11 | 6,151,582,212 | 135.06 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Mar26
פיקדון בבנק מסוים
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
F_251125_93_93_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 50.98 | 35,100 | 3.49 |
| NIKKEI 225 (OSE) Mar26 | 35.11 | 44 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.2 | 0 | 24.54 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 15.52 | 10,684 | 1.46 |
| F_251125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 13.47 | 900,000,000 | -0.8 |
| מקמ 816 | 10.52 | 14,450,000 | 14.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.47 | 0 | 12.76 |
| F_151225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.8 | 588,400,000 | -0.36 |
| מקמ 416 | 8.73 | 11,850,000 | 11.78 |
| מקמ 1116 | 8.31 | 11,514,500 | 11.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.26 | 0 | 11.14 |
| F_080925_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 500,000,000 | -1.3 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 500,000,000 | -0.47 |
| F_101125_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 500,000,000 | -0.42 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 500,000,000 | -0.44 |
| F_011225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 500,000,000 | -0.5 |
| F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 454,890,000 | -0.06 |
| SPOT_JPYILS | 6.09 | 407,030,000 | 0.03 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 400,000,000 | -0.01 |
| F_070126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 400,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 0 | 7.5 |
| מקמ 516 | 5.5 | 7,490,000 | 7.42 |
| F_151225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 350,000,000 | -0.22 |
| מקמ 1016 | 5.18 | 7,163,200 | 6.99 |
| מקמ 1216 | 5.02 | 6,977,400 | 6.77 |
| מקמ 216 | 3.9 | 5,265,400 | 5.26 |
| מקמ 117 | 3.88 | 5,399,800 | 5.23 |
| מקמ 616 | 3.48 | 4,755,900 | 4.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.99 | 0 | 4.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.2 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 726 | 1.72 | 2,350,200 | 2.31 |
| F_070126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 80,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.18 |
| SPOT_JPYILS | 0.1 | 7,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.1 | -7,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.13 | -9,000,000 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Mar26 | -1.28 | -16 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.13 | 0 | -4.23 |