תכלית סל NIKKEI 225
29,160
0.14%שווי יחידה
29,560.8
נכון ל: 20/05/2026
- תמורה:48,093
- % החודש:0.81%
- % השנה:9.83%
- % 3 חודשים:-1.46%
- % 12 חודשים:24.47%
- סטיית תקן (שנה):22.81
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 69.57 | 56,468 | 14.19 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 68.93 | 5,038,400,000 | -3 |
| מק"מ | 9 | 52.57 | 78,531,000 | 77.35 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 41.18 | 0 | 60.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 32.91 | 13 | 0 |
| SPOT | 4 | 13.27 | 969,920,000 | 0.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.02 | 3,000,000 | 2.97 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.75 | 2,576,000 | 2.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.1 | 0 | -7.49 |
| סה"כ | 42 | 277.1 | 6,092,483,481 | 147.4 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Mar26
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_JPYILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 51.47 | 35,100 | 10.57 |
| NIKKEI 225 (OSE) Mar26 | 35.42 | 44 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 15.67 | 10,684 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.6 | 0 | 20.01 |
| SPOT_JPYILS | 13.32 | 973,920,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.68 | 0 | 15.72 |
| F_090226_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 750,000,000 | 0.18 |
| מקמ 816 | 9.67 | 14,450,000 | 14.23 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 700,000,000 | 0.05 |
| מקמ 516 | 9.5 | 14,070,000 | 13.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 0 | 12.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.32 | 0 | 12.24 |
| F_151225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.05 | 588,400,000 | -0.42 |
| מקמ 416 | 8.03 | 11,850,000 | 11.81 |
| מקמ 1116 | 7.64 | 11,514,500 | 11.25 |
| F_080925_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 500,000,000 | -1.35 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 500,000,000 | -0.52 |
| F_101125_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 500,000,000 | -0.47 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 500,000,000 | -0.48 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 400,000,000 | -0.05 |
| F_180226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 350,000,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 4.77 | 7,163,200 | 7.01 |
| מקמ 1216 | 4.62 | 6,977,400 | 6.8 |
| מקמ 117 | 3.56 | 5,399,800 | 5.24 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 250,000,000 | 0.09 |
| מקמ 616 | 3.2 | 4,755,900 | 4.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.07 | 0 | 4.52 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 2.43 | 10,684 | 3.58 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.02 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 726 | 1.58 | 2,350,200 | 2.32 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 1,000,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 881,000 | 0.88 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 695,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.18 |
| SPOT_JPYILS | 0.04 | 3,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.04 | -3,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.05 | -4,000,000 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Mar26 | -2.51 | -31 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.17 | 0 | -12.01 |