תכלית סל NIKKEI 225
31,100
-2.48%שווי יחידה
30,601.19
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:364,473
- % החודש:-6.82%
- % השנה:13.69%
- % 3 חודשים:-6.64%
- % 12 חודשים:8.74%
- סטיית תקן (שנה):27.53
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 16 | 80.55 | 6,034,110,000 | -2.29 |
| SWAP מניות | 2 | 74.34 | 45,784 | 2.34 |
| מק"מ | 9 | 62.41 | 88,994,500 | 87.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 25.63 | -7 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.69 | 0 | 33.23 |
| SPOT | 2 | 13 | 973,990,000 | 0.02 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.72 | 9,305,000 | 9.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.02 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 49 | 286.32 | 7,106,445,277 | 130.27 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Sep26
S_260826_184_90_ND_2_N_1_11_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 56.99 | 35,100 | 2.35 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | 29.17 | 33 | 0 |
| S_260826_184_90_ND_2_N_1_11_01 | 17.35 | 10,684 | -0.01 |
| מקמ 317 | 14.24 | 20,292,400 | 19.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.14 | 0 | 19.83 |
| מקמ 717 | 10.82 | 15,598,600 | 15.19 |
| F_090226_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 750,000,000 | -1.03 |
| מקמ 1116 | 8.16 | 11,514,500 | 11.45 |
| F_120526_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 580,000,000 | 0.05 |
| SPOT_JPYILS | 7.63 | 571,780,000 | 0.02 |
| מקמ 617 | 7.55 | 10,851,500 | 10.6 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 550,000,000 | 0.34 |
| מקמ 1016 | 7.31 | 10,283,200 | 10.25 |
| F_050326_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 500,000,000 | -0.5 |
| F_070526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 450,000,000 | -0.02 |
| F_160326_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 440,000,000 | -0.5 |
| SPOT_JPYILS | 5.37 | 402,210,000 | 0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 400,000,000 | -0.7 |
| F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 400,000,000 | 0.05 |
| מקמ 817 | 5.3 | 7,658,900 | 7.44 |
| מקמ 1216 | 4.93 | 6,977,400 | 6.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | 0 | 6.58 |
| F_110526_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 350,000,000 | 0.01 |
| F_100826_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 350,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 0 | 5.86 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 300,000,000 | -0.08 |
| F_160626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 300,000,000 | 0.14 |
| מקמ 117 | 3.81 | 5,399,800 | 5.34 |
| F_040826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 200,000,000 | -0.1 |
| F_240826_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 200,000,000 | -0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.6 | 3,608,000 | 3.65 |
| F_140526_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 137,230,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.82 | 0 | 2.56 |
| F_020626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 126,880,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1 | 1,400,000 | 1.4 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.95 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 881,000 | 0.9 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.51 | 695,000 | 0.71 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 700,000 | 0.71 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.43 | 600,000 | 0.61 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.3 | 421,000 | 0.42 |
| מקמ 417 | 0.29 | 418,200 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.84 | 0 | -2.58 |
| NIKKEI 225 MINI Sep26 | -3.54 | -40 | 0 |