תכלית סל NIKKEI 225
33,340
-0.51%שווי יחידה
33,089.25
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:378,878
- % החודש:1.8%
- % השנה:22.94%
- % 3 חודשים:-2.77%
- % 12 חודשים:22.6%
- סטיית תקן (שנה):27.12
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 85.79 | 7,237,320,000 | -6.25 |
| SWAP מניות | 2 | 70.2 | 45,784 | 9.4 |
| מק"מ | 10 | 64.6 | 100,925,400 | 99.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 29.65 | 24 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.57 | 0 | 45.61 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.81 | 8,884,000 | 8.96 |
| SPOT | 1 | 2.05 | 173,000,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.76 | 0 | -2.72 |
| סה"כ | 51 | 285.91 | 7,520,175,208 | 154.64 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Sep26
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
S_260526_276_90_ND_2_N_1_11_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 53.82 | 35,100 | 7.44 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | 30.73 | 37 | 0 |
| מקמ 816 | 16.51 | 25,550,000 | 25.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.4 | 0 | 25.3 |
| S_260526_276_90_ND_2_N_1_11_01 | 16.38 | 10,684 | 1.96 |
| מקמ 317 | 12.88 | 20,292,400 | 19.86 |
| F_090226_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 750,000,000 | -1.31 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 700,000,000 | -1.36 |
| מקמ 1116 | 7.38 | 11,514,500 | 11.39 |
| F_120526_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 580,000,000 | -0.17 |
| מקמ 617 | 6.84 | 10,851,500 | 10.54 |
| מקמ 916 | 6.71 | 10,408,200 | 10.35 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 550,000,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | 0 | 9.42 |
| F_050326_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 500,000,000 | -0.69 |
| F_070526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 450,000,000 | -0.19 |
| F_160326_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 440,000,000 | -0.66 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 400,000,000 | -0.85 |
| מקמ 1016 | 4.6 | 7,163,200 | 7.1 |
| מקמ 1216 | 4.46 | 6,977,400 | 6.88 |
| F_180226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 350,000,000 | -0.72 |
| F_110526_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 350,000,000 | -0.12 |
| F_290626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 303,210,000 | -0.04 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 300,000,000 | -0.19 |
| F_100626_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 300,000,000 | -0.08 |
| F_160626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 300,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 5.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 5.45 |
| מקמ 117 | 3.44 | 5,399,800 | 5.31 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 250,000,000 | 0.03 |
| F_240626_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 250,000,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.56 | 0 | 3.94 |
| F_250626_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 200,000,000 | -0.03 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.35 | 3,608,000 | 3.63 |
| SPOT_JPYILS | 2.05 | 173,000,000 | -0.01 |
| F_140526_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 137,230,000 | -0.03 |
| מקמ 726 | 1.52 | 2,350,200 | 2.35 |
| F_020626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 126,880,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.91 | 1,400,000 | 1.4 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 881,000 | 0.9 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 695,000 | 0.71 |
| הראל ריב אגח ו | 0.46 | 700,000 | 0.71 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.39 | 600,000 | 0.61 |
| מקמ 417 | 0.26 | 418,200 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Sep26 | -1.08 | -13 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.32 | 0 | -6.67 |