תכלית סל NIKKEI 225
27,140
-0.4%שווי יחידה
27,435.1
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:185,645
- % החודש:-0.06%
- % השנה:13.63%
- % 3 חודשים:7.87%
- % 12 חודשים:13.26%
- סטיית תקן (שנה):23.42
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 15 | 93.85 | 4,305,930,000 | -2.51 |
| SWAP מניות | 2 | 80.81 | 45,784 | 2.46 |
| מק"מ | 10 | 77.77 | 81,458,800 | 79.83 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.62 | 0 | 22.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 19.13 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.85 | 3,000,000 | 2.92 |
| SPOT | 1 | -0.11 | -5,000,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.36 | 0 | -0.37 |
| סה"כ | 41 | 295.56 | 4,385,434,601 | 104.54 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Dec25
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 61.95 | 35,100 | 1.4 |
| NIKKEI 225 (OSE) Dec25 | 19.42 | 20 | 0 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 18.86 | 10,684 | 1.06 |
| מקמ 816 | 13.61 | 14,450,000 | 13.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.76 | 0 | 13.1 |
| מקמ 116 | 11.65 | 12,094,900 | 11.96 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 500,000,000 | -0.35 |
| F_120825_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 500,000,000 | -0.42 |
| F_080925_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 500,000,000 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 10.06 | 10,395,500 | 10.32 |
| F_180925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 454,890,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 8.77 | 9,040,000 | 9.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 381,040,000 | -0.79 |
| מקמ 416 | 8.21 | 8,600,000 | 8.43 |
| מקמ 516 | 7.12 | 7,490,000 | 7.31 |
| מקמ 1016 | 6.7 | 7,163,200 | 6.88 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 300,000,000 | -0.2 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.67 | 260,000,000 | 0 |
| F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 250,000,000 | -0.28 |
| מקמ 216 | 4.92 | 5,119,100 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 0 | 4.92 |
| מקמ 616 | 4.51 | 4,755,900 | 4.63 |
| F_030925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 200,000,000 | -0.07 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 200,000,000 | -0.07 |
| F_300925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 200,000,000 | 0 |
| F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 200,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 3.96 |
| F_170725_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 150,000,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.88 | 0 | 2.96 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.85 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_180925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 130,000,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 2.22 | 2,350,200 | 2.28 |
| F_090925_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 80,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.11 | -5,000,000 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Dec25 | -0.29 | -3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.24 | 0 | -3.33 |