תכלית סל NIKKEI 225
23,300
-1.15%שווי יחידה
23,295.96
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:69,939
- % החודש:0.74%
- % השנה:-3.51%
- % 3 חודשים:-1.51%
- % 12 חודשים:-0.63%
- סטיית תקן (שנה):23.85
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.78 | 45,784 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.28 | 2,930,010,000 | -1.84 |
| מק"מ | 8 | 64.81 | 49,747,957 | 48.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.95 | 0 | 26.1 |
| SPOT | 3 | 6.66 | 213,630,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.57 | 0 | 1.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.74 | -6 | 0 |
| סה"כ | 40 | 299.31 | 3,193,433,735 | 74.68 |
אחזקות הקרן
S_101224_274_90_ND_2_N_1_11_01
F_121124_181_181_DL_0_N_1_00_00
S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01
S_101224_274_90_ND_2_N_1_11_01
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_101224_274_90_ND_2_N_1_11_01 | 58.99 | 26,800 | 0.24 |
| F_121124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 23.36 | 750,000,000 | -0.95 |
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01 | 22.86 | 10,384 | 0.54 |
| S_101224_274_90_ND_2_N_1_11_01 | 18.27 | 8,300 | 0.07 |
| מקמ 116 | 15.59 | 12,094,900 | 11.64 |
| F_140824_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 15.58 | 500,000,000 | -1.26 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 15.58 | 500,000,000 | -0.6 |
| F_210125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 15.58 | 500,000,000 | 0.14 |
| F_280125_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 15.58 | 500,000,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 13.45 | 10,395,500 | 10.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.25 | 0 | 9.9 |
| מקמ 415 | 13.15 | 9,890,257 | 9.82 |
| F_121224_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 12.46 | 400,000,000 | -0.14 |
| מקמ 1115 | 11.73 | 9,040,000 | 8.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.92 | 0 | 8.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.72 | 0 | 6.51 |
| F_241224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 250,000,000 | -0.02 |
| SPOT_JPYILS | 6.66 | 213,630,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 6.51 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_121224_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 150,000,000 | -0.05 |
| F_280125_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 150,000,000 | -0.01 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 80,000,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.3 | 0 | 1.71 |
| מקמ 515 | 2.25 | 1,700,000 | 1.68 |
| F_261224_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 50,010,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.87 |
| מקמ 815 | 1.11 | 850,000 | 0.83 |
| מקמ 915 | 1.02 | 777,300 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.67 |
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01 | 0.66 | 300 | 0.02 |
| SPOT_JPYILS | 0.09 | 3,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.09 | -3,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -0.55 |
| NIKKEI 225 MINI Mar25 | -0.74 | -6 | 0 |
| F_210824_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -12.46 | -400,000,000 | 1.05 |
| F_280125_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -15.58 | -500,000,000 | 0 |