תכלית סל NIKKEI 225
24,530
1.15%שווי יחידה
24,070.51
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:246,835
- % החודש:0.22%
- % השנה:-0.31%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:-0.14%
- סטיית תקן (שנה):23.47
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.22 | 45,784 | -2.82 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 96.8 | 2,810,000,000 | 2 |
| מק"מ | 8 | 72.97 | 54,062,600 | 52.82 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.34 | 0 | 11.83 |
| SPOT | 3 | 5.98 | 173,810,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.23 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.84 | 0 | -1.33 |
| סה"כ | 35 | 290.24 | 3,037,918,383 | 62.49 |
אחזקות הקרן
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01
F_121124_181_181_DL_0_N_1_00_00
F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01 | 59.25 | 26,800 | -1.34 |
| F_121124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 25.84 | 750,000,000 | 0.2 |
| F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00 | 25.84 | 750,000,000 | 0.78 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 23.62 | 10,684 | -1.06 |
| S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01 | 18.35 | 8,300 | -0.42 |
| מקמ 116 | 16.18 | 12,094,900 | 11.71 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 15.5 | 450,000,000 | 0.31 |
| מקמ 515 | 14.84 | 10,785,800 | 10.74 |
| מקמ 1215 | 13.97 | 10,395,500 | 10.11 |
| מקמ 1115 | 12.18 | 9,040,000 | 8.82 |
| F_240225_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 250,000,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 0 | 6.1 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 200,000,000 | 0.05 |
| מקמ 216 | 6.83 | 5,119,100 | 4.94 |
| מקמ 1015 | 6.76 | 5,000,000 | 4.9 |
| F_180225_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 150,000,000 | 0.21 |
| SPOT_JPYILS | 4.23 | 122,800,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 0 | 2.93 |
| F_100225_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 100,000,000 | 0.14 |
| F_110325_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 100,000,000 | 0.02 |
| F_260325_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 60,000,000 | 0.03 |
| SPOT_JPYILS | 1.72 | 50,010,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.92 |
| מקמ 815 | 1.16 | 850,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.8 |
| מקמ 915 | 1.05 | 777,300 | 0.76 |
| SPOT_JPYILS | 0.03 | 1,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -0.37 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun25 | -1.23 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.32 | 0 | -0.95 |