תכלית סל NIKKEI 225
25,880
-0.12%שווי יחידה
25,972.83
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:165,007
- % החודש:8.62%
- % השנה:7.57%
- % 3 חודשים:8.77%
- % 12 חודשים:9.54%
- סטיית תקן (שנה):22.87
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 96.52 | 3,181,040,000 | -0.08 |
| SWAP מניות | 3 | 95.02 | 45,784 | 2 |
| מק"מ | 9 | 72.67 | 59,788,300 | 58.27 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.4 | 0 | 21.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.07 | 8 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.05 | -1,500,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.45 | 0 | -1.16 |
| סה"כ | 34 | 294.18 | 3,239,374,092 | 80.2 |
אחזקות הקרן
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01
F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00
S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01
F_120525_92_92_DL_0_N_1_00_00
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01 | 55.62 | 26,800 | 1.37 |
| F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00 | 22.76 | 750,000,000 | 0.25 |
| S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01 | 22.17 | 10,684 | 0.2 |
| F_120525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 18.21 | 600,000,000 | 0.2 |
| S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01 | 17.23 | 8,300 | 0.42 |
| מקמ 116 | 14.7 | 12,094,900 | 11.79 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.65 | 450,000,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 12.69 | 10,395,500 | 10.17 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 11.56 | 381,040,000 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 11.07 | 9,040,000 | 8.87 |
| מקמ 416 | 10.35 | 8,600,000 | 8.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 0 | 7.55 |
| F_280525_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 300,000,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 8.98 | 7,490,000 | 7.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 0 | 6.91 |
| F_240225_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 7.59 | 250,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 0 | 5.7 |
| מקמ 216 | 6.2 | 5,119,100 | 4.97 |
| מקמ 1015 | 6.15 | 5,000,000 | 4.93 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun25 | 4.61 | 4 | 0 |
| F_080425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 150,000,000 | -0.21 |
| F_210425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 150,000,000 | -0.3 |
| F_210525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 150,000,000 | -0.07 |
| מקמ 815 | 1.57 | 1,271,500 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.83 |
| מקמ 915 | 0.96 | 777,300 | 0.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.45 |
| NIKKEI 225 MINI Jun25 | 0.46 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.05 | -1,500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.01 | 0 | -1.61 |