תכלית סל NIKKEI 225
29,090
2.07%שווי יחידה
28,213.69
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:267,759
- % החודש:0.34%
- % השנה:4.82%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:19.92%
- סטיית תקן (שנה):23.54
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 22 | 87.9 | 5,716,920,000 | -7.26 |
| SWAP מניות | 3 | 66.53 | 56,468 | 12.13 |
| מק"מ | 10 | 60.74 | 84,079,600 | 82.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.33 | 0 | 49.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 35.85 | 59 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.16 | 3,000,000 | 2.94 |
| SPOT | 7 | -0.12 | -8,000,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.82 | 0 | -3.84 |
| סה"כ | 55 | 286.57 | 5,796,056,127 | 135.92 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01
NIKKEI 225 (OSE) Dec25
פיקדון בבנק מסוים
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01
F_251125_93_93_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 49.31 | 35,100 | 8.85 |
| NIKKEI 225 (OSE) Dec25 | 34.77 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.42 | 0 | 26.4 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 15.01 | 10,684 | 0.28 |
| F_251125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 900,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 0 | 15.37 |
| מקמ 816 | 10.35 | 14,450,000 | 14.07 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 9.32 | 605,990,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 8.86 | 12,094,900 | 12.04 |
| מקמ 1116 | 8.18 | 11,514,500 | 11.11 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 500,000,000 | -1.16 |
| F_080925_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 500,000,000 | -0.88 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 500,000,000 | -0.06 |
| F_101125_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 500,000,000 | -0.01 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 500,000,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 7.64 | 10,395,500 | 10.39 |
| F_180925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 454,890,000 | -0.87 |
| מקמ 416 | 6.24 | 8,600,000 | 8.48 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 381,040,000 | -1.41 |
| מקמ 516 | 5.41 | 7,490,000 | 7.36 |
| מקמ 1016 | 5.1 | 7,163,200 | 6.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.63 | 0 | 6.29 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 300,000,000 | -0.68 |
| מקמ 216 | 3.84 | 5,265,400 | 5.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 4.9 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 230,000,000 | -0.12 |
| מקמ 616 | 3.43 | 4,755,900 | 4.66 |
| F_030925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 200,000,000 | -0.4 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 200,000,000 | -0.39 |
| F_300925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 200,000,000 | -0.32 |
| F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 200,000,000 | -0.32 |
| F_170725_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 150,000,000 | -0.3 |
| F_201125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 150,000,000 | 0.03 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 2.21 | 10,684 | 3 |
| SPOT_JPYILS | 2.21 | 143,470,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.16 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_180925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 130,000,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 2.52 |
| מקמ 726 | 1.69 | 2,350,200 | 2.3 |
| F_061125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 80,000,000 | -0.02 |
| NIKKEI 225 MINI Dec25 | 1.08 | 14 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 35,000,000 | -0.01 |
| SPOT_JPYILS | 0.45 | 29,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.18 |
| SPOT_JPYILS | 0.05 | 3,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.08 | -5,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.09 | -6,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.45 | -29,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -2.21 | -143,470,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.45 | 0 | -10.13 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -7.69 | -500,000,000 | 0.01 |
| F_191125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -7.69 | -500,000,000 | 0.03 |