תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.96	4.93
תחילת השנה	4.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01	59.25	26,800	-1.34
F_121124_181_181_DL_0_N_1_00_00	25.84	750,000,000	0.2
F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00	25.84	750,000,000	0.78
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01	23.62	10,684	-1.06
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01	18.35	8,300	-0.42
מקמ 116	16.18	12,094,900	11.71
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.5	450,000,000	0.31
מקמ 515	14.84	10,785,800	10.74
מקמ 1215	13.97	10,395,500	10.11
מקמ 1115	12.18	9,040,000	8.82
F_240225_114_114_DL_0_N_1_00_00	8.61	250,000,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	8.43	0	6.1
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.89	200,000,000	0.05
מקמ 216	6.83	5,119,100	4.94
מקמ 1015	6.76	5,000,000	4.9
F_180225_58_58_DL_0_N_1_00_00	5.17	150,000,000	0.21
SPOT_JPYILS	4.23	122,800,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.05	0	2.93
F_100225_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.44	100,000,000	0.14
F_110325_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.44	100,000,000	0.02
F_260325_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.07	60,000,000	0.03
SPOT_JPYILS	1.72	50,010,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	1.08
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.92
מקמ 815	1.16	850,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.8
מקמ 915	1.05	777,300	0.76
SPOT_JPYILS	0.03	1,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-0.37
NIKKEI 225 (OSE) Jun25	-1.23	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.32	0	-0.95