תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	28.66	27.98
תחילת השנה	48.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01	61.95	35,100	1.4
NIKKEI 225 (OSE) Dec25	19.42	20	0
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01	18.86	10,684	1.06
מקמ 816	13.61	14,450,000	13.97
פיקדון בבנק מסוים	12.76	0	13.1
מקמ 116	11.65	12,094,900	11.96
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	10.9	500,000,000	-0.35
F_120825_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.9	500,000,000	-0.42
F_080925_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.9	500,000,000	-0.08
מקמ 1215	10.06	10,395,500	10.32
F_180925_123_123_DL_0_N_1_00_00	9.91	454,890,000	-0.13
מקמ 1115	8.77	9,040,000	9.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.3	381,040,000	-0.79
מקמ 416	8.21	8,600,000	8.43
מקמ 516	7.12	7,490,000	7.31
מקמ 1016	6.7	7,163,200	6.88
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.54	300,000,000	-0.2
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.67	260,000,000	0
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.45	250,000,000	-0.28
מקמ 216	4.92	5,119,100	5.05
פיקדון בבנק מסוים	4.79	0	4.92
מקמ 616	4.51	4,755,900	4.63
F_030925_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.36	200,000,000	-0.07
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.36	200,000,000	-0.07
F_300925_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.36	200,000,000	0
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.36	200,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	3.96
F_170725_151_151_DL_0_N_1_00_00	3.27	150,000,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.88	0	2.96
ממשל קצרה 0526	2.85	3,000,000	2.92
F_180925_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.83	130,000,000	-0.04
מקמ 726	2.22	2,350,200	2.28
F_090925_44_44_DL_0_N_1_00_00	1.74	80,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.11	-5,000,000	0
NIKKEI 225 MINI Dec25	-0.29	-3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.24	0	-3.33