תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.4	2.44
תחילת השנה	-4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01	50.32	35,100	-0.23
NIKKEI 225 (OSE) Jun26	31.21	42	0
S_260226_363_90_ND_2_N_1_11_01	15.32	10,684	-1.82
מקמ 317	14.35	20,292,400	19.6
F_090226_273_273_DL_0_N_1_00_00	10.91	750,000,000	-0.04
מקמ 816	10.44	14,450,000	14.26
מקמ 516	10.26	14,070,000	14.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.18	700,000,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	10.05	0	13.72
מקמ 1116	8.24	11,514,500	11.26
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.27	500,000,000	-0.68
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.27	500,000,000	-0.64
F_050326_186_186_DL_0_N_1_00_00	7.27	500,000,000	0.15
F_160326_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.27	500,000,000	0.17
F_160326_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.4	440,000,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	6.35	0	8.68
פיקדון בבנק מסוים	6.06	0	8.27
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.82	400,000,000	-0.17
F_100326_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.82	400,000,000	0.1
F_160326_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.82	400,000,000	0.13
מקמ 1016	5.14	7,163,200	7.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.12	351,920,000	0.01
F_180226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.09	350,000,000	-0.12
מקמ 1216	4.98	6,977,400	6.8
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.36	300,000,000	0.01
F_180326_22_22_DL_0_N_1_00_00	4.31	296,310,000	0.13
מקמ 117	3.84	5,399,800	5.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.59	0	4.91
מקמ 616	3.46	4,755,900	4.72
F_180326_22_22_DL_0_N_1_00_00	2.91	200,000,000	0.08
ממשל קצרה 0526	2.18	3,000,000	2.98
מקמ 726	1.7	2,350,200	2.33
NIKKEI 225 MINI Jun26	1.56	21	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	1.27
דניאל פקדון אגח ד	0.73	1,000,000	1
אביעד פקדון אגח ו	0.65	881,000	0.88
ספיר פקדון אגח ו	0.51	695,000	0.7
מקמ 417	0.29	418,200	0.4
SPOT_JPYILS	0.26	18,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.44	-30,000,000	0