תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.69	4.97
תחילת השנה	0.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01	51.47	35,100	10.57
NIKKEI 225 (OSE) Mar26	35.42	44	0
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01	15.67	10,684	0.04
פיקדון בבנק מסוים	13.6	0	20.01
SPOT_JPYILS	13.32	973,920,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	10.68	0	15.72
F_090226_273_273_DL_0_N_1_00_00	10.26	750,000,000	0.18
מקמ 816	9.67	14,450,000	14.23
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.58	700,000,000	0.05
מקמ 516	9.5	14,070,000	13.98
פיקדון בבנק מסוים	8.46	0	12.45
פיקדון בבנק מסוים	8.32	0	12.24
F_151225_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.05	588,400,000	-0.42
מקמ 416	8.03	11,850,000	11.81
מקמ 1116	7.64	11,514,500	11.25
F_080925_191_191_DL_0_N_1_00_00	6.84	500,000,000	-1.35
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.84	500,000,000	-0.52
F_101125_128_128_DL_0_N_1_00_00	6.84	500,000,000	-0.47
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.84	500,000,000	-0.48
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.47	400,000,000	-0.05
F_180226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.79	350,000,000	-0.01
מקמ 1016	4.77	7,163,200	7.01
מקמ 1216	4.62	6,977,400	6.8
מקמ 117	3.56	5,399,800	5.24
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.42	250,000,000	0.09
מקמ 616	3.2	4,755,900	4.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.07	0	4.52
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01	2.43	10,684	3.58
ממשל קצרה 0526	2.02	3,000,000	2.97
מקמ 726	1.58	2,350,200	2.32
דניאל פקדון אגח ד	0.68	1,000,000	1
אביעד פקדון אגח ו	0.6	881,000	0.88
ספיר פקדון אגח ו	0.47	695,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.18
SPOT_JPYILS	0.04	3,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.04	-3,000,000	0
SPOT_JPYILS	-0.05	-4,000,000	0
NIKKEI 225 MINI Mar26	-2.51	-31	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.17	0	-12.01