תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.26	17.05
תחילת השנה	20.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01	55.62	26,800	1.37
F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00	22.76	750,000,000	0.25
S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01	22.17	10,684	0.2
F_120525_92_92_DL_0_N_1_00_00	18.21	600,000,000	0.2
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01	17.23	8,300	0.42
מקמ 116	14.7	12,094,900	11.79
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	13.65	450,000,000	-0.02
מקמ 1215	12.69	10,395,500	10.17
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	11.56	381,040,000	0.05
מקמ 1115	11.07	9,040,000	8.87
מקמ 416	10.35	8,600,000	8.3
פיקדון בבנק מסוים	9.42	0	7.55
F_280525_21_21_DL_0_N_1_00_00	9.1	300,000,000	-0.06
מקמ 516	8.98	7,490,000	7.2
פיקדון בבנק מסוים	8.61	0	6.91
F_240225_114_114_DL_0_N_1_00_00	7.59	250,000,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	7.11	0	5.7
מקמ 216	6.2	5,119,100	4.97
מקמ 1015	6.15	5,000,000	4.93
NIKKEI 225 (OSE) Jun25	4.61	4	0
F_080425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.55	150,000,000	-0.21
F_210425_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.55	150,000,000	-0.3
F_210525_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.55	150,000,000	-0.07
מקמ 815	1.57	1,271,500	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.83
מקמ 915	0.96	777,300	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.45
NIKKEI 225 MINI Jun25	0.46	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.05	-1,500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.01	0	-1.61