תכלית סל S&P 500

24,080

-0.7%

שווי יחידה

24,105.94

נכון ל: 26/03/2026

תמורה:1,364,507
% החודש:-5.68%
% השנה:-6.19%
% 3 חודשים:-7.29%
% 12 חודשים:-3.11%
סטיית תקן (שנה):18.5
שארפ (שנה):-0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	102.32	177,486	77.6
FORWARD מט"ח	32	95.86	2,530,920,000	-222.22
מק"מ	12	42.93	3,677,041,523	3,611.58
פיקדונות בבנק	9	26.15	0	2,200.37
אג"ח קונצרני	34	23.51	1,907,723,769	1,980.21
אג"ח מדינה	6	4.14	348,635,441	348.36
תעודות חוב	6	3.45	283,257,186	290.64
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.52	0	128.02
SPOT	3	-0.21	-5,530,000	0.01
חוזים עתידיים מניות	1	-2.32	-179	0
סה"כ	116	297.35	8,742,225,226	8,414.56

אחזקות הקרן

S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	30.16	52,320	-15.19
פיקדון בבנק מסוים	19.56	0	1,645.87
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	19.06	33,065	28.64
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.45	32,000	27.78
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.15	400,000,000	-48.67
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.92	17,200	-1.27
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	9.47	250,000,000	-30.61
מקמ 1116	8.59	746,304,800	723.17
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.9	13,708	12.06
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.58	200,000,000	-9.27
S_040925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.56	13,113	11.42
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.27	192,000,000	-11.54
S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01	6.92	12,000	10.62
מקמ 216	6.18	522,000,477	520.07
מקמ 116	6.12	514,960,489	514.6
מקמ 316	5.95	503,765,749	500.39
מקמ 1016	5.65	489,776,235	475.72
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.7	124,000,000	-3.66
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.44	117,200,000	-14.17
מקמ 1216	4.07	354,734,200	342.74
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.03	106,500,000	-13.59
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	329.88
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.79	100,000,000	-15.23
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.79	100,000,000	0.31
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.48	92,000,000	-1.18
מקמ 616	3.32	283,595,964	278.95
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.14	83,000,000	-11.56
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.03	80,000,000	-12.1
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.84	75,000,000	-5.96
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.51	66,310,000	-0.13
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.46	65,000,000	0.16
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	4,080	3.55
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.27	59,910,000	-4.02
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.27	60,000,000	-2.42
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.27	60,000,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.23	0	187.27
ממשלתי שקלי 0927	1.91	159,403,388	160.93
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-8.49
F_080925_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-6.59
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-6.14
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-3.55
מקמ 916	1.85	159,435,239	155.43
פאי פלוס אגח א	1.74	139,146,318	146.72
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.52	40,000,000	-1.58
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.52	40,000,000	-1.58
אלה פקדון אגח ד	1.5	135,413,276	126.14
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.44	38,000,000	-6.74
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.25	33,000,000	-0.43
אלה פקדון אגח י	1.23	96,879,242	103.73
ממשל קצרה 0226	1.19	101,038,000	100.39
גלעד פקדון אגח ג	1.17	93,587,124	98.34
אלה פקדון אגח יא	1.14	90,264,689	96.16
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.14	30,000,000	-1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	94.09
הראל ריב אגח א	1.12	89,079,259	94.46
פאי פלוס אגח ד	1.07	85,520,114	89.62
פועלים אגח 103	1.01	85,000,000	85.07
פאי פלוס אגח ג	0.94	75,232,828	79.3
הראל ריב אגח ב	0.94	75,122,130	78.68
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	73.04
גי.אס.אי אגח ב	0.87	68,550,657	73.31
הראל ריב אגח ג	0.85	69,915,001	71.86
ממשל קצרה 0526	0.84	71,449,816	70.32
מרב פקדון אגח א	0.83	67,633,866	70
פאי ריבית אגח ב	0.82	68,034,000	68.71
מקמ 816	0.79	67,696,152	66.19
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.76	20,000,000	-1
אביעד פקדון אגח ב	0.74	59,006,391	62.61
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.74	61,085,729	62.67
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.74	61,085,729	62.67
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.74	61,085,729	62.67
ספיר פקדון אגח א	0.72	56,941,265	60.94
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	57.42
אלה פקדון אגח יב	0.68	54,353,827	57.22
אביעד פקדון אגח א	0.66	51,598,955	55.38
מרב פקדון אגח ב	0.64	52,602,975	54.04
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.61	16,000,000	-0.31
הראל פיקדון אגח ד	0.49	38,624,868	41.47
מרב פקדון אגח ד	0.48	40,155,000	40.48
דניאל פקדון אגח ג	0.47	39,336,000	39.73
מרב פקדון אגח ה	0.45	37,673,000	37.89
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	33,333,333	34.21
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	33,333,333	34.21
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	33,333,333	34.21
ספיר פקדון אגח ב	0.4	31,978,522	33.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	30.18
הראל ריב אגח ה	0.36	30,000,000	30.56
הראל ריב אגח ד	0.35	29,166,000	29.66
אביעד פקדון אגח ה	0.35	29,299,113	29.5
פאי פיקדון אגח א	0.34	25,422,335	28.61
פאי פיקדון אגח ג	0.32	25,243,868	27.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	26.15
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.3	8,000,000	-0.01
מקמ 516	0.3	25,623,354	25.28
גלעד פקדון אגח ד	0.25	19,907,615	20.85
ספיר פקדון אגח ה	0.24	20,000,000	20.16
אביעד פקדון אגח ג	0.18	14,732,865	15.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	11.1
פאי פלוס אגח ב	0.13	10,183,994	10.8
ממשלתי שקלי 0327	0.1	8,355,946	8.31
ממשלתי משתנה 0526	0.08	6,500,000	6.52
מקמ 416	0.08	6,978,864	6.91
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.35
SPOT_USDILS	0.03	850,000	0
מקמ 726	0.03	2,170,000	2.13
ממשלתי שקלי 0226	0.02	1,888,291	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.08	-2,210,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-4,170,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.51	0	-126.68
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-60,000,000	-0.12
S&P500 EMINI FUT Mar26	-2.32	-179	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.46	-65,000,000	-0.19