תכלית סל S&P 500
27,810
-3.2%שווי יחידה
27,701.87
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:11,207,296
- % החודש:-2.05%
- % השנה:7.8%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):11.59
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 101.07 | 156,856 | 154.23 |
| FORWARD מט"ח | 56 | 92.15 | 2,461,860,000 | -59.41 |
| מק"מ | 10 | 46.58 | 3,784,739,973 | 3,725.47 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 28.31 | 2,154,567,943 | 2,263.14 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.1 | 0 | 1,206.78 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.63 | 433,507,131 | 450.79 |
| SPOT | 3 | 5.24 | 140,030,000 | 1 |
| תעודות חוב | 6 | 3.57 | 283,257,186 | 285.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.4 | 0 | -31.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -1.06 | -77 | 0 |
| סה"כ | 149 | 296.19 | 9,258,119,012 | 7,996.55 |
אחזקות הקרן
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.23 | 34,500 | 56.02 |
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.31 | 33,065 | 17.42 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.62 | 32,000 | 17.06 |
| מקמ 317 | 14.46 | 1,174,512,917 | 1,156.07 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.96 | 293,000,000 | -45.89 |
| S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.55 | 14,820 | 24.06 |
| מקמ 717 | 9.36 | 769,192,877 | 748.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 0 | 741.84 |
| S_170726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.83 | 13,708 | 18.15 |
| S_040925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.45 | 13,113 | 7.01 |
| מקמ 1016 | 8.07 | 647,843,650 | 645.71 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.63 | 433,151,185 | 450.43 |
| מקמ 1116 | 5.31 | 427,373,347 | 424.94 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 135,500,000 | -9.86 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 130,350,000 | -1.15 |
| SPOT_USDILS | 4.74 | 126,640,000 | 0.95 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 107,500,000 | -8.26 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 100,000,000 | -16.09 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 100,000,000 | 12.34 |
| מקמ 817 | 3.73 | 306,741,998 | 297.88 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.67 | 5,700 | 9.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 276.69 |
| S_150726_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.22 | 5,000 | 2.71 |
| S_020726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 4,950 | 2.59 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 82,000,000 | 0.14 |
| F_180626_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000,000 | 4.26 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 75,000,000 | -12.37 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 70,000,000 | 0.12 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 70,000,000 | 0.37 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 70,000,000 | 0.54 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.61 | 206,176,000 | 208.75 |
| מקמ 217 | 2.6 | 210,962,560 | 208.09 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 69,000,000 | -0.54 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 65,000,000 | -0.77 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 62,000,000 | -0.37 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 60,000,000 | 5.51 |
| F_250626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 60,000,000 | 1.01 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 55,000,000 | 1.84 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 52,000,000 | -0.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.88 | 139,108,865 | 150.53 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000,000 | -1 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000,000 | 4.2 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000,000 | 5.06 |
| F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000,000 | -2.96 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000,000 | 0.18 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000,000 | 0.79 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 48,000,000 | -0.36 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 45,140,000 | 0.78 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 45,000,000 | 0.55 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 44,000,000 | -0.22 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 42,000,000 | 0.24 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 40,000,000 | 4.16 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 40,000,000 | -0.3 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 35,000,000 | 2.76 |
| F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 35,000,000 | -1.03 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.3 | 101,015,100 | 103.9 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.26 | 93,592,051 | 100.97 |
| מקמ 617 | 1.22 | 100,164,284 | 97.82 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000,000 | -0.57 |
| F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000,000 | 0.03 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000,000 | 0.09 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000,000 | 0.37 |
| פועלים אגח 103 | 1.1 | 84,956,303 | 87.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 87.23 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.05 | 77,207,273 | 83.65 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 27,950,000 | -4.22 |
| F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 28,000,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.03 | 80,194,000 | 82.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 80.47 |
| מקמ 1216 | 0.95 | 76,325,917 | 75.71 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 25,000,000 | 0.18 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 25,000,000 | 0.18 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.93 | 71,765,000 | 74.63 |
| הראל ריב אגח ג | 0.92 | 69,915,001 | 73.91 |
| מרב פקדון אגח א | 0.89 | 67,029,556 | 71.27 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 59,011,388 | 64.36 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.8 | 64,439,000 | 64.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.78 | 56,544,485 | 62.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.78 | 56,865,094 | 62.53 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 61,085,729 | 61.62 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 61,085,729 | 61.62 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 61,085,729 | 61.62 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 20,000,000 | 0.5 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 20,000,000 | 0.42 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 57,619,577 | 58.9 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 50,552,049 | 55.74 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.7 | 52,600,515 | 55.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 54.98 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.69 | 54,185,000 | 55.39 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.63 | 50,000,000 | 50.07 |
| מקמ 417 | 0.61 | 49,622,423 | 48.69 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 44,079,259 | 48.05 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 41,898,658 | 45.25 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 15,000,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.51 | 39,434,615 | 40.42 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 13,630,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.5 | 40,000,000 | 39.96 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.49 | 37,654,284 | 39.01 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 13,000,000 | 1.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 34,574,868 | 38.12 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 35,293,675 | 36.61 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.45 | 35,029,936 | 36.35 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 33,333,333 | 33.63 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 33,333,333 | 33.63 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 33,333,333 | 33.63 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 29,772,528 | 31.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.38 | 29,171,001 | 30.28 |
| הראל ריב אגח ו | 0.38 | 30,050,000 | 30.54 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.37 | 29,378,179 | 29.45 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 10,000,000 | 0.21 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.35 | 25,179,328 | 28.02 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 9,000,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 24,707,459 | 26.61 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.32 | 24,980,000 | 25.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 21,956,377 | 23.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 23.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 19,912,615 | 21.37 |
| מקמ 117 | 0.27 | 22,000,000 | 21.75 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 7,120,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 20.48 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.26 | 17,652,441 | 20.45 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.26 | 19,895,000 | 20.65 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.26 | 21,053,000 | 21.18 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.22 | 16,583,447 | 17.83 |
| איביאי רב אגח א | 0.19 | 14,998,000 | 15.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 12.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 10,183,344 | 11.11 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 3,300,000 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 7,526,415 | 8.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.08 | 6,000,510 | 6.55 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.04 | 3,000,000 | 3.05 |
| הראל ריב אגח ד | 0.02 | 1,708,075 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0 | 355,946 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0 | 118,672 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -240,000 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -0.01 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.64 | 0 | -50.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.89 | 0 | -71 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -1.05 | -73 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -30,000,000 | -0.09 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -30,000,000 | -0.39 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.57 | -42,000,000 | -0.25 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -1.87 | -50,000,000 | -0.2 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -1.87 | -50,000,000 | -0.82 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -2.62 | -70,000,000 | -0.3 |