תכלית סל S&P 500

25,510

-0.16%

שווי יחידה

25,578.89

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:346,686
% החודש:-0.46%
% השנה:-0.46%
% 3 חודשים:-1.96%
% 12 חודשים:1.3%
סטיית תקן (שנה):18.55
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	101.16	177,486	255.71
FORWARD מט"ח	58	93.13	2,472,750,000	-458.69
מק"מ	12	50.89	4,465,553,660	4,395.37
אג"ח קונצרני	31	21.1	1,757,031,507	1,822.72
פיקדונות בבנק	9	19.14	0	1,652.31
אג"ח מדינה	6	6.16	537,928,974	531.66
תעודות חוב	6	3.33	283,257,186	288.5
SPOT	4	2.66	70,660,000	-0.09
עסקאות בנגזרי OTC	6	2.3	0	198.21
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.17	1,447,682	15
חוזים עתידיים מניות	1	-1.17	-91	0
סה"כ	142	298.87	9,588,806,404	8,700.72

אחזקות הקרן

S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01	29.82	52,320	114.26
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	18.85	33,065	32.97
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.24	32,000	31.92
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.07	400,000,000	-22.74
מקמ 1215	13.3	1,152,809,522	1,148.54
פיקדון בבנק מסוים	10.49	0	906.24
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.8	17,200	33.7
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	9.42	250,000,000	-14.4
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.81	13,708	13.7
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.53	200,000,000	3.32
S_040925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.47	13,113	13.09
S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01	6.84	12,000	12.01
מקמ 616	6.35	560,973,436	548.07
מקמ 116	6.09	529,960,489	525.88
מקמ 216	5.98	522,000,477	516.52
מקמ 316	5.75	503,765,749	496.91
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	5.65	150,000,000	-6.42
מקמ 1016	5.58	499,577,500	481.84
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.27	140,000,000	-34.15
מקמ 816	4.83	429,540,400	416.91
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.77	126,500,000	-49.1
פיקדון בבנק מסוים	4.58	0	395.18
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.52	120,000,000	-47.46
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.41	117,200,000	-6.57
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.33	115,000,000	-28.24
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.01	106,500,000	-6.79
F_240225_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.77	100,000,000	-29.64
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.77	100,000,000	-38.5
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.77	100,000,000	-23.17
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.77	100,000,000	-8.75
F_151025_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.77	100,000,000	-3.43
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.38	89,790,000	-26.09
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.13	83,000,000	-6.27
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	267.51
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.01	80,000,000	-12.74
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	3.01	80,000,000	-8.67
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.01	80,000,000	-18.31
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.01	80,000,000	-6.99
F_281025_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.01	80,000,000	-0.08
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.64	70,000,000	-10.65
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.45	65,000,000	-17.87
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.33	4,080	4.07
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.26	59,910,000	-0.19
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.15	57,000,000	-6.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.92	0	165.75
מקמ 916	1.92	171,625,804	166.13
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.88	50,000,000	-5.19
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.88	50,000,000	-7.95
F_080925_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.88	50,000,000	-3.47
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.88	50,000,000	-4.55
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.88	50,000,000	-3.02
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.88	50,000,000	-0.36
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.86	49,450,000	-4.48
ממשל קצרה 1125	1.75	151,559,000	151.03
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.7	45,000,000	-2.54
F_291025_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.7	45,000,000	0.38
פאי פלוס אגח א	1.69	139,146,318	145.55
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.68	44,720,000	-4.09
SPOT_USDILS	1.58	42,060,000	-0.08
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.51	40,000,000	-9.89
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.51	40,000,000	-6.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.5	0	129.67
אלה פקדון אגח ד	1.48	135,413,276	127.87
ממשל קצרה 0526	1.45	128,450,175	125.52
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.43	38,000,000	-4.25
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.41	37,500,000	-9.58
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.22	32,500,000	-12.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	103.02
אלה פקדון אגח י	1.19	96,879,242	103.17
ממשל קצרה 0226	1.15	101,038,000	99.71
גלעד פקדון אגח ג	1.13	93,587,124	97.57
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.13	30,000,000	-10.11
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.13	30,080,000	-3.05
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	1.13	30,000,000	-3.11
אלה פקדון אגח יא	1.11	90,264,689	95.53
הראל ריב אגח א	1.09	89,100,067	94.13
פאי פלוס אגח ד	1.03	85,592,828	89.13
SPOT_USDILS	1.03	27,300,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0327	0.93	80,993,508	80.01
הראל ריב אגח ב	0.92	76,120,525	79.3
פאי פלוס אגח ג	0.91	75,232,828	78.9
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	73.87
גי.אס.אי אגח ב	0.84	68,550,657	72.96
הראל ריב אגח ג	0.83	69,915,001	71.47
ממשלתי שקלי 0226	0.8	69,388,291	68.85
מרב פקדון אגח א	0.8	67,633,866	69.47
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.75	20,000,000	0.26
אביעד פקדון אגח ב	0.72	59,006,391	62.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	62.21
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	62.21
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	62.21
ספיר פקדון אגח א	0.7	56,941,265	60.69
מקמ 1115	0.69	60,028,065	59.99
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.67	17,800,000	-2.46
אלה פקדון אגח יב	0.66	54,353,960	56.85
אביעד פקדון אגח א	0.64	51,609,163	55.09
מרב פקדון אגח ב	0.62	52,602,975	53.67
פאי ריבית אגח ב	0.56	48,034,000	48.15
פאי פיקדון אגח א	0.53	40,422,335	45.38
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	0.49	13,000,000	0.13
הראל פיקדון אגח ד	0.48	38,624,868	41.22
מרב פקדון אגח ד	0.47	40,165,000	40.21
דניאל פקדון אגח ג	0.46	39,506,000	39.67
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	33.96
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	33.96
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	33.96
ספיר פקדון אגח ב	0.38	31,976,115	33.24
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.38	10,000,000	-1.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	30.03
הראל ריב אגח ה	0.35	30,000,000	30.24
הראל ריב אגח ד	0.34	29,166,000	29.44
פאי פיקדון אגח ג	0.31	25,243,868	27.04
פאי פיקדון אגח ד	0.3	25,000,000	25.73
מקמ 516	0.29	25,623,354	25.11
גלעד פקדון אגח ד	0.24	19,907,615	20.7
דיסק מנ מסחרי 5	0.17	1,447,682	15
אביעד פקדון אגח ג	0.17	14,732,865	15.09
SPOT_USDILS	0.17	4,480,000	0.01
פאי פלוס אגח ב	0.12	10,183,994	10.74
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	9.43
ממשלתי משתנה 0526	0.08	6,500,000	6.54
מקמ 416	0.08	6,978,864	6.86
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.35
מקמ 726	0.03	2,670,000	2.6
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.12	-3,180,000	0
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-20,000,000	-0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.15	0	-99.7
S&P500 EMINI FUT Dec25	-1.17	-91	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.51	0	-130.57
F_080925_59_59_DL_0_N_1_00_00	-1.88	-50,000,000	3.62
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-3.01	-80,000,000	7.14
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.13	-83,000,000	6.36
F_160925_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.77	-100,000,000	8.85
F_151025_29_29_DL_0_N_1_00_00	-3.77	-100,000,000	3.43
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-4.41	-117,200,000	6.6
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.53	-200,000,000	-3.56
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-9.42	-250,000,000	14.72
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-15.07	-400,000,000	22.69