תכלית סל S&P 500

26,020

-0.5%

שווי יחידה

25,984.74

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:1,100,294
% החודש:-0.23%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:4.51%
% 12 חודשים:0.31%
סטיית תקן (שנה):19.15
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	100.79	177,486	225.54
FORWARD מט"ח	31	90.52	2,233,910,000	-263.36
מק"מ	12	53.14	4,547,192,311	4,448.97
אג"ח קונצרני	26	19.28	1,566,886,821	1,616.72
אג"ח מדינה	7	13.24	1,120,501,237	1,109.48
פיקדונות בבנק	9	9.82	0	823.2
SPOT	6	5.5	135,740,000	0.41
תעודות חוב	6	3.39	283,257,186	285.28
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.08	0	89.49
ני"ע מסחרי סחיר	2	0.75	6,025,190	62.46
חוזים עתידיים מניות	1	-0.78	-61	0
סה"כ	115	296.73	9,893,690,170	8,398.2

אחזקות הקרן

S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01

S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01

S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	20.47	36,039	22.51
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	16.48	29,026	17.88
S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01	15.22	26,800	66.69
S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01	14.49	25,520	58.26
מקמ 1215	10.06	854,580,222	842.36
מקמ 616	9.84	852,490,442	823.51
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.77	17,200	38.46
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.78	13,708	3.53
ממשל קצרה 0825	7.65	643,132,272	640.88
S_150725_51_90_ND_1_Y_1_12_01	7.45	13,113	8.14
מקמ 516	6.89	595,623,354	577.1
S_150725_261_90_ND_1_Y_1_12_01	6.81	12,000	7.53
מקמ 116	6.46	551,039,990	541.07
מקמ 316	6.09	522,316,673	509.68
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	6.08	150,000,000	12.93
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.67	140,000,000	-15.8
מקמ 216	5.64	482,321,219	472.05
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.27	130,000,000	4.83
SPOT_USDILS	5.27	130,120,000	0.43
SPOT_USDILS	5.16	127,310,000	0.42
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.12	126,500,000	-32.02
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.86	120,000,000	-31.29
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.66	115,000,000	-13.07
מקמ 915	4.26	357,649,340	356.29
F_240225_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.05	100,000,000	-16.35
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.05	100,000,000	-25
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.05	100,000,000	-24.65
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.05	100,000,000	-10.08
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.64	89,790,000	-14.14
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.3	81,450,000	3.37
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.29	81,300,000	2.87
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.24	80,000,000	-7.83
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.84	70,000,000	-11.44
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	236.08
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.63	65,000,000	-9.18
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.63	65,000,000	-12.27
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	216.94
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.43	60,000,000	-8.54
S_150725_210_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	4,080	2.55
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.11	52,000,000	-14.26
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.03	50,000,000	1.25
ממשלתי שקלי 0226	1.96	167,126,408	164.05
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	155.31
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.81	44,720,000	1.69
ממשל קצרה 1125	1.78	151,559,000	149.42
ממשל קצרה 0226	1.76	151,038,000	147.43
פאי פלוס אגח א	1.72	139,146,318	144.09
F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.66	40,920,000	1.67
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.62	40,000,000	-4.62
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	133.38
אלה פקדון אגח ד	1.59	135,413,276	133.04
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.52	37,500,000	-4.66
מקמ 815	1.45	121,724,188	121.64
מקמ 1015	1.34	113,130,237	112.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	111.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.32	32,500,000	-8.42
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	1.32	32,500,000	-7.07
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	1.3	32,000,000	-8.04
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.26	31,000,000	-8.37
אלה פקדון אגח י	1.22	96,879,242	101.95
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.22	30,000,000	-6.06
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.22	30,080,000	0.85
גלעד פקדון אגח ג	1.15	93,587,124	96.66
אלה פקדון אגח יא	1.12	90,264,689	94.19
הראל ריב אגח א	1.11	89,120,067	92.6
פאי פלוס אגח ד	1.04	85,599,000	87.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	82.56
פאי פלוס אגח ג	0.98	80,002,655	82.41
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	81.31
הראל ריב אגח ב	0.93	76,317,366	78.16
גי.אס.אי אגח ב	0.86	68,550,657	72.07
הראל ריב אגח ג	0.84	69,915,001	70.59
מרב פקדון אגח א	0.82	67,633,866	68.68
מקמ 726	0.77	67,404,834	64.86
ספיר פקדון אגח א	0.73	58,185,145	61.53
אביעד פקדון אגח ב	0.73	59,006,391	61.28
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	61,085,729	61.52
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	61,085,729	61.52
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	61,085,729	61.52
אלה פקדון אגח יב	0.67	54,379,787	55.83
אביעד פקדון אגח א	0.65	51,809,163	54.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	53.7
מרב פקדון אגח ב	0.63	52,603,000	53.06
לאומי מסחרי 6	0.57	4,574,418	47.59
פאי פיקדון אגח א	0.53	40,422,335	44.76
הראל פיקדון אגח ד	0.49	38,624,868	40.72
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.4	33,333,333	33.57
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.4	33,333,333	33.57
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.4	33,333,333	33.57
ספיר פקדון אגח ב	0.39	31,961,807	32.7
מקמ 416	0.34	28,883,747	28.1
פאי פיקדון אגח ג	0.32	25,253,841	26.81
פאי פיקדון אגח ד	0.3	25,000,000	25.3
F_240725_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.27	6,650,000	0.35
SPOT_USDILS	0.27	6,780,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	18.93
דיסק מנ מסחרי 5	0.18	1,450,772	14.87
אביעד פקדון אגח ג	0.18	14,999,937	15.18
פאי פלוס אגח ב	0.13	10,183,994	10.58
גלעד פקדון אגח ד	0.12	9,908,620	10.18
ממשלתי משתנה 0526	0.08	6,500,000	6.54
SPOT_USDILS	0.07	1,650,000	0
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.31
ממשלתי שקלי 0825	0.01	1,135,557	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.13
ממשל קצרה 0526	0	10,000	0.01
מקמ 1115	0	28,065	0.03
SPOT_USDILS	-0.11	-2,810,000	-0.04
S&P500 EMINI FUT Sep25	-0.78	-61	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.87	0	-72.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.24	0	-104.22
SPOT_USDILS	-5.16	-127,310,000	-0.42