תכלית סל S&P 500

25,220

-0.2%

שווי יחידה

25,087.56

נכון ל: 12/05/2026

תמורה:6,181,692
% החודש:0.4%
% השנה:-2.37%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:5.76%
סטיית תקן (שנה):11.41
שארפ (שנה):0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	101.8	173,406	-47.25
FORWARD מט"ח	30	85.41	2,238,790,000	-16.85
מק"מ	12	38.75	3,248,578,254	3,190.37
אג"ח קונצרני	37	26.69	2,118,955,488	2,198.66
פיקדונות בבנק	9	25.32	0	2,084.08
SPOT	5	11.18	292,880,000	9.56
תעודות חוב	6	3.57	283,257,186	292.45
אג"ח מדינה	4	2.72	221,956,947	223.96
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.39	0	196.79
חוזים עתידיים מניות	1	-1.79	-136	0
סה"כ	116	296.04	8,404,591,145	8,131.76

אחזקות הקרן

S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	30.71	52,320	-4.17
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	19.41	33,065	-14.5
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.79	32,000	-13.99
פיקדון בבנק מסוים	16.62	0	1,367.91
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.18	293,000,000	-5.11
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.1	17,200	2.17
SPOT_USDILS	9.76	255,800,000	8.32
מקמ 1116	8.39	707,160,596	690.61
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.05	13,708	-5.91
S_040925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.7	13,113	-5.72
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.63	200,000,000	11.88
S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01	7.04	12,000	-5.14
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	6.79	178,000,000	4.6
מקמ 316	6.12	503,765,749	503.46
F_140126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.72	150,000,000	-1.32
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.72	150,000,000	-3.6
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.72	150,000,000	-0.09
מקמ 1016	5.4	453,927,147	444.44
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.15	135,000,000	6.95
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.73	124,000,000	-1.84
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	343.96
מקמ 1216	4.14	349,631,796	340.54
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	3.81	100,000,000	-2.17
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.81	100,000,000	4.05
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.51	92,000,000	-5.44
מקמ 616	3.41	283,595,964	280.93
מקמ 217	3.41	290,000,000	280.84
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	279.81
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.86	75,000,000	-1.92
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.86	75,000,000	3.59
מקמ 516	2.84	235,623,354	234.07
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.75	72,000,000	3.04
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.48	65,000,000	-2.86
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.29	60,000,000	-5.19
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.29	60,000,000	-2.69
מקמ 117	2.21	187,591,602	182.11
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.09	54,810,000	1.15
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.02	53,000,000	2.69
מקמ 916	1.93	161,798,773	158.93
F_080925_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.91	50,000,000	-8.93
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.91	50,000,000	-8.48
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.91	50,000,000	2.13
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.91	50,000,000	1.81
פאי פלוס אגח א	1.79	139,146,318	147.7
ממשלתי שקלי 0927	1.67	134,651,185	137.32
SPOT_USDILS	1.56	40,830,000	1.25
אלה פקדון אגח ד	1.48	135,413,276	122.16
אלה פקדון אגח י	1.26	96,879,242	104
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.26	33,000,000	-1.96
גלעד פקדון אגח ג	1.2	93,587,124	99.02
אלה פקדון אגח יא	1.17	90,264,689	96.37
הראל ריב אגח א	1.09	84,079,259	89.6
פאי פלוס אגח ד	1.09	85,520,114	90.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.07	27,950,000	-0.34
פועלים אגח 103	1.05	85,000,000	86.22
הראל פיקדון אגח ה	0.98	80,194,000	80.51
פאי פלוס אגח ג	0.97	75,232,828	79.73
הראל ריב אגח ב	0.96	75,122,130	79.05
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.93	24,330,000	0.97
גי.אס.אי אגח ב	0.9	68,550,657	73.73
פאי ריבית אגח ב	0.89	71,765,000	73.09
הראל ריב אגח ג	0.88	69,915,001	72.5
ממשל קצרה 0526	0.87	72,449,816	71.77
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	70.6
מרב פקדון אגח א	0.86	67,633,866	70.63
מקמ 816	0.79	66,334,409	65.33
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.77	61,085,729	63.06
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.77	61,085,729	63.06
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.77	61,085,729	63.06
אביעד פקדון אגח ב	0.76	59,006,391	62.82
ספיר פקדון אגח א	0.74	56,891,028	61.27
אלה פקדון אגח יב	0.7	54,343,827	57.5
דניאל פקדון אגח ד	0.7	57,909,000	57.93
אביעד פקדון אגח א	0.68	51,598,955	55.7
מרב פקדון אגח ב	0.66	52,602,975	54.54
אביעד פקדון אגח ו	0.66	54,255,000	54.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	52.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	50.91
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.57	15,000,000	0.52
הראל פיקדון אגח ד	0.51	38,624,868	41.67
מרב פקדון אגח ד	0.49	40,102,477	40.74
ספיר פקדון אגח ו	0.48	39,521,000	39.53
מרב פקדון אגח ה	0.46	37,678,000	38.13
דניאל פקדון אגח ג	0.44	35,335,404	35.94
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.42	33,333,333	34.42
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.42	33,333,333	34.42
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.42	33,333,333	34.42
ספיר פקדון אגח ב	0.41	31,731,431	33.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	31.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	31.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	30.99
הראל ריב אגח ה	0.37	29,908,171	30.55
הראל ריב אגח ד	0.36	29,060,595	29.8
אביעד פקדון אגח ה	0.36	29,207,028	29.7
פאי פיקדון אגח א	0.35	25,422,335	28.83
פאי פיקדון אגח ג	0.33	25,243,868	27.43
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	21.71
גלעד פקדון אגח ד	0.25	19,907,615	20.96
ספיר פקדון אגח ה	0.25	20,000,000	20.32
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.18	4,700,000	-0.06
פאי פלוס אגח ב	0.13	10,183,344	10.85
ממשלתי שקלי 0327	0.1	8,355,946	8.37
ממשלתי משתנה 0526	0.08	6,500,000	6.5
מקמ 416	0.08	6,978,864	6.96
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.37
מקמ 726	0.03	2,170,000	2.14
SPOT_USDILS	0.01	220,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.01	-220,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.14	-3,750,000	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-1.79	-136	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.86	-75,000,000	-3.64
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-6.79	-178,000,000	-4.58