תכלית סל S&P 500

27,570

-0.04%

שווי יחידה

27,211.16

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:7,817,474
% החודש:0.4%
% השנה:5.89%
% 3 חודשים:6.43%
% 12 חודשים:4.65%
סטיית תקן (שנה):10.85
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	101.51	158,906	258.38
FORWARD מט"ח	47	90.73	2,383,750,000	-238.9
מק"מ	11	39.59	3,134,635,186	3,087.94
אג"ח קונצרני	42	29.55	2,189,702,868	2,302.79
פיקדונות בבנק	9	18.61	0	1,451.21
אג"ח מדינה	2	5.86	441,507,131	456.42
SPOT	4	4.4	115,460,000	-1.1
תעודות חוב	6	3.66	283,257,186	284.03
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.85	0	66.2
חוזים עתידיים מניות	2	-1.49	-108	0
סה"כ	137	293.27	8,548,471,169	7,666.98

אחזקות הקרן

S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.04	34,500	22.87
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.12	33,065	20.16
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.44	32,000	90.99
מקמ 317	14.74	1,174,512,917	1,149.73
פיקדון בבנק מסוים	11.82	0	921.85
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.16	293,000,000	-53.74
S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	9.47	14,820	9.82
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.76	13,708	39.13
S_040925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.38	13,113	37.32
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.62	200,000,000	-21.09
ממשלתי שקלי 0927	5.75	433,151,185	448.09
F_140126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.71	150,000,000	-26.22
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.71	150,000,000	-24.96
מקמ 1016	5.7	448,396,058	444.5
מקמ 1116	5.46	430,573,903	425.84
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.14	135,000,000	-15.33
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.96	130,350,000	-4.77
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.72	124,000,000	-22.43
מקמ 816	4.52	353,864,409	352.73
S_150426_78_90_ND_1_Y_1_12_01	4.47	7,000	20.07
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	3.81	100,000,000	-18.77
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.81	100,000,000	9.5
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.64	5,700	3.72
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	255.74
S_150426_352_90_ND_1_Y_1_12_01	3.19	5,000	14.28
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.12	82,000,000	-2.12
F_180626_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.05	80,000,000	2.05
מקמ 217	2.89	229,545,287	225.23
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.86	75,000,000	-14.38
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.86	75,000,000	-8.8
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	2.67	70,000,000	-1.82
F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00	2.67	70,000,000	-1.46
מיכל פקדונות אגח א	2.66	206,176,000	207.25
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.47	65,000,000	-13.67
SPOT_USDILS	2.42	63,560,000	-0.65
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.28	60,000,000	-12.68
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.28	60,000,000	3.82
F_250626_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.28	60,000,000	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	173.27
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.09	55,000,000	0.33
SPOT_USDILS	1.93	50,560,000	-0.42
פאי פלוס אגח א	1.92	139,108,865	149.97
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.9	50,000,000	-6.13
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.9	50,000,000	-6.45
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.9	50,000,000	-2.38
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.9	50,000,000	2.78
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.9	50,000,000	3.65
F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.9	50,000,000	2.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.87	0	145.5
מקמ 1216	1.6	126,325,917	124.62
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.52	40,000,000	3.03
מקמ 617	1.41	113,164,284	109.94
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.33	35,000,000	1.79
מרב פקדון אגח ו	1.32	101,010,000	102.78
אלה פקדון אגח י	1.29	91,879,148	100.39
גלעד פקדון אגח ג	1.29	93,587,051	100.7
מקמ 726	1.28	100,170,000	100.1
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	88.6
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.14	30,000,000	-1.4
פועלים אגח 103	1.12	84,956,303	87.35
מקמ 117	1.11	87,811,030	86.37
פאי פלוס אגח ג	1.07	77,207,273	83.19
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.06	27,950,000	-4.97
הראל פיקדון אגח ה	1.05	80,194,000	81.87
פאי פלוס אגח ד	0.99	71,947,380	76.95
הראל ריב אגח ג	0.95	69,915,001	73.69
פאי ריבית אגח ב	0.95	71,765,000	74.15
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.93	24,330,000	-3.05
מרב פקדון אגח א	0.91	67,029,565	70.95
גי.אס.אי אגח ב	0.89	63,250,697	69.11
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.84	22,000,000	3.04
אביעד פקדון אגח ב	0.82	59,006,388	63.87
ספיר פקדון אגח א	0.8	56,891,028	62.27
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.79	61,085,729	61.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.79	61,085,729	61.25
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.79	61,085,729	61.25
איביאי פקדון אגח ח	0.77	60,399,000	60.42
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.76	20,000,000	-0.04
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.76	20,000,000	-0.14
דניאל פקדון אגח ד	0.75	57,839,690	58.86
אביעד פקדון אגח א	0.71	50,697,781	55.58
מרב פקדון אגח ב	0.71	52,602,752	55.31
אביעד פקדון אגח ו	0.71	54,195,000	55.06
מקמ 417	0.68	54,622,423	53.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	51.04
הראל ריב אגח א	0.61	44,079,259	47.72
הראל ריב אגח ב	0.61	44,707,459	47.83
אלה פקדון אגח יב	0.58	41,893,658	44.93
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.57	15,000,000	-1.96
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.57	15,000,000	-0.12
ספיר פקדון אגח ו	0.52	39,434,615	40.24
מרב פקדון אגח ה	0.5	37,654,284	38.7
הראל פיקדון אגח ד	0.49	34,624,868	37.97
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.49	13,000,000	0.74
דניאל פקדון אגח ג	0.47	35,343,675	36.56
מרב פקדון אגח ד	0.46	35,029,936	36.13
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.43	33,333,333	33.42
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.43	33,333,333	33.42
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.43	33,333,333	33.42
הראל ריב אגח ה	0.4	29,772,528	30.86
אלה פקדון אגח יא	0.39	28,250,510	30.69
אביעד פקדון אגח ה	0.39	29,206,338	30.16
הראל ריב אגח ו	0.39	30,000,000	30.25
פאי פיקדון אגח א	0.38	25,422,335	29.29
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	10,000,000	-0.07
פאי פיקדון אגח ג	0.36	25,239,328	27.86
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.34	9,000,000	0.2
פאי ריבית אגח ד	0.32	24,990,000	25.24
גלעד פקדון אגח ד	0.27	19,907,615	21.27
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.27	7,120,000	0.35
ספיר פקדון אגח ה	0.26	19,895,000	20.51
ספיר פקדון אגח ב	0.23	16,583,447	17.72
מקמ 916	0.2	15,648,958	15.56
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.18	4,700,000	-0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	11.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	10.76
פאי פלוס אגח ב	0.14	10,183,344	11.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	9.98
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.13	3,300,000	0.16
ממשלתי שקלי 0327	0.11	8,355,946	8.33
הראל ריב אגח ד	0.06	4,708,075	4.93
SPOT_USDILS	0.05	1,370,000	-0.03
איביאי פקדון אגח ז	0.04	3,000,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פאי פיקדון אגח ב	0	118,672	0.13
SPOT_USDILS	0	-30,000	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-0.01	-4	0
S&P500 EMINI FUT Sep26	-1.48	-104	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.94	0	-151.08
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-55,000,000	-0.3
F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00	-2.28	-60,000,000	-4.06
F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00	-2.67	-70,000,000	1.64
F_180626_27_27_DL_0_N_1_00_00	-3.05	-80,000,000	-2.19
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.12	-82,000,000	2.2