תכלית סל S&P 500

23,430

0.3%

שווי יחידה

23,348.33

נכון ל: 28/04/2025

תמורה:1,580,696
% החודש:-5.09%
% השנה:-7.2%
% 3 חודשים:-9.16%
% 12 חודשים:4.24%
סטיית תקן (שנה):20.08
שארפ (שנה):0

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	99.66	165,486	-231.26
FORWARD מט"ח	33	96.43	2,064,190,000	-92.73
מק"מ	12	42.83	3,345,461,611	3,269.97
אג"ח מדינה	6	24.47	1,910,041,831	1,869.19
אג"ח קונצרני	19	15.85	1,185,099,380	1,210.2
פיקדונות בבנק	9	7.51	0	573.12
עסקאות בנגזרי OTC	6	3.3	0	251.49
SPOT	6	1.43	30,470,000	0.46
ני"ע מסחרי סחיר	3	0.8	5,985,450	60.88
חוזים עתידיים מניות	1	0.34	25	0
סה"כ	103	292.62	8,541,413,783	6,911.31

אחזקות הקרן

S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01

S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01

S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	21.7	36,039	-32.89
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	17.48	29,026	-27.13
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	16.14	26,800	-50.22
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	15.37	25,520	-56.51
מקמ 1215	13.89	1,094,456,003	1,060.53
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01	10.36	17,200	-33.02
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	9.34	200,000,000	-9.64
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	9.34	200,000,000	-18.09
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.34	200,000,000	-5.68
מקמ 515	8.83	679,372,977	674.07
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	8.25	13,708	-12.52
ממשל קצרה 0825	8.25	643,122,272	629.94
ממשל קצרה 0525	8.11	626,037,052	619.46
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	7.94	170,000,000	-4.89
S_150125_232_90_ND_1_Y_1_12_01	7.9	13,113	-12.11
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.01	150,000,000	-0.02
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.14	110,000,000	-1.38
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5	107,000,000	-16.26
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5	107,000,000	-0.46
ממשלתי שקלי 0226	4.83	381,702,950	368.42
F_240225_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.67	100,000,000	-0.28
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.67	100,000,000	-7.61
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	4.2	90,000,000	-3.63
F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.2	90,000,000	-0.92
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.19	89,790,000	0.28
מקמ 315	4.06	309,786,576	309.6
מקמ 216	3.96	314,230,575	302.23
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.74	80,000,000	-2.19
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.74	80,000,000	-0.43
מקמ 116	3.64	288,285,900	278.2
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.46	74,000,000	-2.12
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	253.57
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.22	69,000,000	0.64
ממשל קצרה 1125	3.19	251,544,000	243.75
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.8	60,000,000	-5.5
מקמ 915	2.76	215,335,954	210.73
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.57	55,000,000	-5.04
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.55	54,650,000	-2.85
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.46	4,080	-6.87
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.34	50,000,000	-8.94
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.34	50,000,000	-0.81
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.34	50,000,000	-2.15
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.34	50,000,000	-1.19
אלה פקדון אגח יא	1.96	147,294,124	149.37
מקמ 1115	1.95	153,219,746	148.93
אלה פקדון אגח ד	1.76	130,413,276	134.33
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.68	36,020,000	-3.14
מקמ 1015	1.61	125,889,334	122.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.45	0	110.33
הראל ריב אגח א	1.31	98,940,001	100.27
אלה פקדון אגח י	1.3	96,879,560	99.17
SPOT_USDILS	1.3	27,810,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	95.22
פאי פלוס אגח א	1.23	92,416,095	94.01
מקמ 815	1.22	95,065,945	93.35
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.17	25,000,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	86.86
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.13	24,120,000	-0.24
פאי פלוס אגח ג	1.05	80,005,000	80.48
פיקדון בבנק מסוים	1	0	76.06
גלעד פקדון אגח ג	0.93	70,047,721	71.08
גי.אס.אי אגח ב	0.92	68,729,148	70.54
מקמ 415	0.86	65,590,401	65.34
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	61.33
ספיר פקדון אגח א	0.79	58,756,307	60.3
אביעד פקדון אגח ב	0.79	59,031,757	59.93
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.78	16,610,000	-0.27
אלה פקדון אגח יב	0.73	55,706,000	55.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	53.52
אביעד פקדון אגח א	0.7	51,900,416	53.32
לאומי מסחרי 6	0.61	4,532,888	46.29
פאי פיקדון אגח א	0.58	41,063,570	44.47
הראל פיקדון אגח ד	0.51	37,644,147	38.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	37.48
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.47	10,000,000	-0.83
פאי פלוס אגח ב	0.44	33,385,003	33.81
פאי פיקדון אגח ג	0.35	25,490,921	26.43
מז טפ הנפק 40	0.34	25,363,170	25.81
S&P500 EMINI FUT Mar25	0.34	25	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	23.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	19.73
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	1,452,062	14.59
גלעד פקדון אגח ד	0.13	9,914,492	10.01
SPOT_USDILS	0.1	2,100,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	6.85
ממשלתי משתנה 0526	0.08	6,500,000	6.49
מקמ 715	0.05	3,852,611	3.8
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.25
SPOT_USDILS	0.03	560,000	0.01
SPOT_USDILS	0.02	400,000	0
ממשלתי שקלי 0825	0.01	1,135,557	1.13
SPOT_USDILS	0.01	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
לאומי מסחרי 7	0	500	0.01
מקמ 615	0	375,589	0.37
SPOT_USDILS	-0.03	-560,000	-0.01
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00	-2.34	-50,000,000	1.26
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-3.46	-74,000,000	2.15
F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.14	-110,000,000	1.46
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00	-9.34	-200,000,000	5.95