תכלית סל S&P 500
25,300
0.48%שווי יחידה
24,979.67
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,615,462
- % החודש:-1.71%
- % השנה:-2.79%
- % 3 חודשים:-4.19%
- % 12 חודשים:-0.9%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 101.63 | 177,486 | 223.8 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 90.29 | 2,385,710,000 | -202.61 |
| מק"מ | 12 | 50.92 | 4,468,814,317 | 4,401.63 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 22.1 | 1,839,503,491 | 1,910.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 17.66 | 0 | 1,527.83 |
| SPOT | 5 | 4.73 | 125,080,000 | -0.66 |
| תעודות חוב | 6 | 3.33 | 283,257,186 | 289.46 |
| אג"ח מדינה | 5 | 2.17 | 189,314,248 | 186.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 1.48 | 0 | 127.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.17 | 1,447,682 | 15.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.65 | -128 | 0 |
| סה"כ | 128 | 292.83 | 9,293,304,282 | 8,478.95 |
אחזקות הקרן
S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.96 | 52,320 | 105.37 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.93 | 33,065 | 26.78 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.32 | 32,000 | 25.95 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 15.14 | 400,000,000 | -15.59 |
| מקמ 1215 | 13.33 | 1,152,809,522 | 1,152 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.55 | 0 | 1,084.79 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.85 | 17,200 | 30.66 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 250,000,000 | -9.93 |
| מקמ 1116 | 8.33 | 746,304,800 | 720.11 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.85 | 13,708 | 11.21 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 200,000,000 | 6.83 |
| S_040925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.51 | 13,113 | 10.66 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 192,000,000 | 3.94 |
| S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.87 | 12,000 | 9.85 |
| מקמ 216 | 5.99 | 522,000,477 | 518.03 |
| מקמ 116 | 5.93 | 514,960,489 | 512.64 |
| מקמ 316 | 5.77 | 503,765,749 | 498.43 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 150,000,000 | -3.66 |
| מקמ 1016 | 5.48 | 489,776,235 | 473.96 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 140,000,000 | -31.66 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 117,200,000 | -4.48 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 115,000,000 | -26.19 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 106,500,000 | -4.94 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 100,000,000 | -21.39 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 100,000,000 | -6.98 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 83,000,000 | -4.84 |
| מקמ 616 | 3.14 | 276,683,436 | 271.07 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 80,000,000 | -7.22 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 80,000,000 | -16.89 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 80,000,000 | -5.62 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 75,000,000 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 2.8 | 73,960,000 | -0.36 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 70,000,000 | -9.38 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 4,080 | 3.32 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 59,910,000 | 0.87 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 60,000,000 | 2.26 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 57,000,000 | -5.26 |
| SPOT_USDILS | 2.05 | 54,040,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 168.12 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 50,000,000 | -4.29 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 50,000,000 | -7.05 |
| F_080925_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 50,000,000 | -2.64 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 50,000,000 | -2.19 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 50,000,000 | 0.53 |
| מקמ 916 | 1.79 | 159,545,239 | 154.84 |
| F_291025_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 45,000,000 | 1.22 |
| פאי פלוס אגח א | 1.69 | 139,146,318 | 145.89 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 44,720,000 | -3.28 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 40,000,000 | -9.18 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 40,000,000 | -5.58 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.48 | 135,413,276 | 128.37 |
| F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 38,000,000 | -3.57 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 37,500,000 | -8.92 |
| אלה פקדון אגח י | 1.2 | 96,879,242 | 103.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 101.56 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.16 | 101,038,000 | 100.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 98.71 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 30,080,000 | -2.5 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 30,000,000 | -2.57 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 30,000,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.13 | 93,587,124 | 97.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.11 | 90,264,689 | 95.95 |
| הראל ריב אגח א | 1.09 | 89,079,259 | 94.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.03 | 85,592,828 | 89.33 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.92 | 75,232,828 | 79.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.92 | 76,120,525 | 79.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 74.57 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.85 | 68,550,657 | 73.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.83 | 69,915,001 | 71.64 |
| מרב פקדון אגח א | 0.81 | 67,633,866 | 69.81 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.81 | 71,439,816 | 70.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 68.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 68,034,000 | 68.46 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 20,000,000 | 0.61 |
| מקמ 816 | 0.76 | 67,696,152 | 65.89 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 59,006,391 | 62.29 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 61,085,729 | 62.42 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 61,085,729 | 62.42 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 61,085,729 | 62.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 60.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.7 | 56,941,265 | 60.86 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 17,800,000 | -2.14 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.66 | 54,353,960 | 57.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.64 | 51,598,955 | 55.22 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.62 | 52,602,975 | 53.92 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.53 | 40,422,335 | 45.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 38,624,868 | 41.39 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.47 | 40,165,000 | 40.42 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 39,336,000 | 39.62 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.44 | 37,673,000 | 37.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 36.08 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 31,976,115 | 33.38 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 33,333,333 | 34.07 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 33,333,333 | 34.07 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 33,333,333 | 34.07 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 10,000,000 | -1.4 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 30,000,000 | 30.31 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.35 | 30,000,000 | 30.08 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 29,166,000 | 29.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 27.58 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.31 | 25,243,868 | 27.15 |
| מקמ 516 | 0.29 | 25,623,354 | 25.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 19,907,615 | 20.77 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.23 | 20,000,000 | 20.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.17 | 1,447,682 | 15.05 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.17 | 14,732,865 | 15.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.12 | 10,183,994 | 10.78 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.1 | 8,448,141 | 8.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.08 | 6,500,000 | 6.49 |
| מקמ 416 | 0.08 | 6,978,864 | 6.88 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.03 | 2,118,672 | 2.35 |
| מקמ 726 | 0.03 | 2,670,000 | 2.61 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.02 | 1,888,291 | 1.88 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 360,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -1,280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -2,000,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -18.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -46.98 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -20,000,000 | -0.66 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -1.65 | -128 | 0 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.27 | -60,000,000 | -2.39 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.14 | -83,000,000 | 4.84 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.57 | -200,000,000 | -7.29 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -15.14 | -400,000,000 | 15.34 |