תכלית סל S&P 500
25,180
1.37%שווי יחידה
24,710.23
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:10,111,591
- % החודש:1.4%
- % השנה:-1.78%
- % 3 חודשים:2.97%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):20.14
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.91 | 165,486 | -322.58 |
| FORWARD מט"ח | 50 | 93.01 | 1,904,420,000 | 257.57 |
| מק"מ | 11 | 39.8 | 3,116,039,899 | 3,044.93 |
| אג"ח מדינה | 6 | 26.81 | 2,090,041,285 | 2,050.63 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 19.37 | 1,444,246,954 | 1,482.56 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.59 | 0 | 810.31 |
| SPOT | 3 | 4.28 | 87,620,000 | 1.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.65 | 0 | 202.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.8 | 6,029,450 | 61.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.11 | 8 | 0 |
| סה"כ | 118 | 297.33 | 8,648,563,082 | 7,588.56 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.76 | 36,039 | -114.07 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.52 | 29,026 | -93.06 |
| S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.18 | 26,800 | 17.6 |
| S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.41 | 25,520 | -29.53 |
| מקמ 1215 | 13.91 | 1,094,456,003 | 1,064.25 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.38 | 17,200 | -2.14 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 9.77 | 200,000,000 | 15.39 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.77 | 200,000,000 | 28.27 |
| מקמ 515 | 8.84 | 679,372,977 | 676.59 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.28 | 13,708 | -43.4 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.26 | 643,122,272 | 631.8 |
| ממשל קצרה 0525 | 8.13 | 626,036,506 | 621.78 |
| S_150125_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.92 | 13,113 | -41.76 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.33 | 150,000,000 | 25.63 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 126,500,000 | 9.38 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.49 | 431,544,000 | 419.76 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 110,000,000 | 17.17 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 107,000,000 | 17.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.19 | 0 | 397.09 |
| F_240225_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 100,000,000 | 16.2 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 100,000,000 | 7.43 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 100,000,000 | 7.71 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 100,000,000 | 8.55 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.83 | 381,702,950 | 369.64 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 98,000,000 | 10.1 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 90,000,000 | 11.8 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 90,000,000 | 14.3 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 89,790,000 | 15.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.36 | 0 | 333.39 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 80,000,000 | 13.05 |
| מקמ 216 | 3.84 | 304,039,768 | 293.49 |
| מקמ 116 | 3.65 | 288,285,900 | 279.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 276.46 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 74,000,000 | 10.44 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 74,000,000 | 4.86 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 69,000,000 | 12.48 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 68,000,000 | 6.56 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 60,000,000 | 4.55 |
| SPOT_USDILS | 2.72 | 55,670,000 | 0.81 |
| F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 55,000,000 | 4.33 |
| מקמ 316 | 2.6 | 206,732,900 | 198.92 |
| מקמ 915 | 2.57 | 200,310,726 | 196.79 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 52,000,000 | 5.36 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 51,000,000 | 6.37 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.46 | 4,080 | -16.22 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 50,000,000 | 7.64 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 50,000,000 | 6.34 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 50,000,000 | 7.3 |
| F_030325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 50,000,000 | 7 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 50,000,000 | 6.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.96 | 147,294,124 | 150.03 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 40,000,000 | 5.21 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 39,000,000 | 5.09 |
| פאי פלוס אגח א | 1.87 | 139,867,644 | 143.17 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.85 | 130,413,276 | 141.26 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 36,020,000 | 2.89 |
| מקמ 1115 | 1.7 | 133,219,746 | 129.94 |
| מקמ 1015 | 1.61 | 125,889,334 | 123.25 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 32,500,000 | 2.22 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 32,000,000 | 2.59 |
| SPOT_USDILS | 1.52 | 31,200,000 | 0.34 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 31,000,000 | 4.44 |
| F_240325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 30,000,000 | 0.98 |
| הראל ריב אגח א | 1.31 | 98,814,321 | 100.47 |
| אלה פקדון אגח י | 1.3 | 96,879,242 | 99.65 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 25,000,000 | 4.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 90 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.12 | 85,594,000 | 85.96 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.06 | 80,005,000 | 80.82 |
| מקמ 815 | 1.02 | 79,065,945 | 77.92 |
| הראל ריב אגח ב | 1 | 76,399,000 | 76.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.93 | 68,702,506 | 70.8 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 70,047,721 | 71.2 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 16,610,000 | 2.54 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.79 | 58,751,301 | 60.53 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.78 | 59,058,892 | 60.02 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.73 | 55,706,000 | 56.15 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 51,904,203 | 53.49 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.66 | 50,000,000 | 50.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.61 | 4,577,388 | 46.93 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.58 | 41,018,339 | 44.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 37,644,147 | 38.97 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 10,000,000 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 33,264,995 | 33.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 27.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 26.5 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.35 | 25,485,921 | 26.53 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.34 | 25,363,170 | 25.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 18.82 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.19 | 1,452,062 | 14.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.13 | 9,914,480 | 10.05 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 0.11 | 8 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.09 | 6,500,000 | 6.51 |
| מקמ 715 | 0.05 | 3,852,611 | 3.81 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 750,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.03 | 2,118,672 | 2.27 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.01 | 1,135,557 | 1.14 |
| מקמ 615 | 0.01 | 813,989 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -11.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -37.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.66 | 0 | -50.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.76 | 0 | -57.9 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -1.56 | -32,000,000 | -2.61 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -32,500,000 | -2.23 |
| F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -35,000,000 | -1.65 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -2.54 | -52,000,000 | -5.41 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.13 | -64,000,000 | -8.22 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -68,000,000 | -6.58 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -3.61 | -74,000,000 | -10.52 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -4.79 | -98,000,000 | -10.19 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.88 | -100,000,000 | -7.51 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -4.88 | -100,000,000 | -7.74 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -4.88 | -100,000,000 | -8.63 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -6.18 | -126,500,000 | -9.48 |