תכלית סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.27	59.12
תחילת השנה	-746.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	31.43	49,320	212.39
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	21.07	33,065	106.76
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.39	32,000	103.36
מקמ 317	15.51	1,192,116,381	1,160.41
פיקדון בבנק מסוים	13.36	0	999.88
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.05	293,000,000	-95.22
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.73	13,708	44.36
מקמ 1116	8.43	640,509,708	630.65
S_040925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.36	13,113	42.37
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.54	200,000,000	-49.94
מקמ 1016	5.92	448,396,058	442.7
F_140126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.66	150,000,000	-48.06
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.66	150,000,000	-46.75
ממשלתי שקלי 0927	5.26	383,151,185	393.69
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.09	135,000,000	-34.84
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.92	130,350,000	-23.2
מקמ 816	4.7	353,864,409	351.53
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.68	124,000,000	-40.48
S_150426_78_90_ND_1_Y_1_12_01	4.46	7,000	22.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.2	0	314.2
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	3.77	100,000,000	-32.93
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.77	100,000,000	-4.52
SPOT_USDILS	3.65	96,730,000	-1.47
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.63	5,700	25.8
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.47	92,000,000	-34.28
S_150426_352_90_ND_1_Y_1_12_01	3.19	5,000	16.18
מקמ 217	2.95	226,492,439	221.06
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.83	75,000,000	-24.99
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.83	75,000,000	-19.72
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	2.64	70,000,000	-11.59
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.45	65,000,000	-23.16
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.26	60,000,000	-21.43
SPOT_USDILS	2.18	57,720,000	-0.76
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.07	55,000,000	-5.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	152.74
מקמ 616	2.04	152,716,576	152.62
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.02	53,500,000	-14.58
פאי פלוס אגח א	2	139,108,865	149.36
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-13.35
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-13.69
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-9.49
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.89	50,000,000	-4.26
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	137.82
מקמ 117	1.74	133,002,088	130.17
מקמ 1216	1.67	127,006,726	124.72
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.51	40,000,000	-2.58
SPOT_USDILS	1.51	40,000,000	-0.65
אלה פקדון אגח י	1.41	96,879,148	105.5
גלעד פקדון אגח ג	1.34	93,587,051	100.03
מקמ 726	1.33	100,170,000	99.77
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.32	35,000,000	-3.09
מרב פקדון אגח ו	1.3	101,250,000	97.4
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.24	33,000,000	-12.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	89.73
פועלים אגח 103	1.16	84,956,303	86.81
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.13	30,000,000	-5.65
פאי פלוס אגח ג	1.09	76,207,273	81.73
הראל פיקדון אגח ה	1.09	80,194,000	81.53
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	79.73
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.05	27,950,000	-8.93
פאי פלוס אגח ד	1.02	71,947,380	76.69
גי.אס.אי אגח ב	1	68,550,657	74.6
פאי ריבית אגח ב	0.99	71,765,000	73.87
הראל ריב אגח ג	0.98	69,915,001	73.26
מרב פקדון אגח א	0.95	67,029,565	70.78
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.92	24,330,000	-6.56
אביעד פקדון אגח ב	0.85	59,006,391	63.59
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.85	61,085,729	63.68
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.85	61,085,729	63.68
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.85	61,085,729	63.68
ספיר פקדון אגח א	0.83	56,891,028	61.95
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.83	22,000,000	-0.2
דניאל פקדון אגח ד	0.78	57,839,518	58.66
אביעד פקדון אגח א	0.75	51,598,955	56.28
מרב פקדון אגח ב	0.74	52,602,752	55.13
אביעד פקדון אגח ו	0.73	54,260,000	54.79
מקמ 417	0.71	55,000,000	53.39
הראל ריב אגח א	0.64	44,079,259	47.57
הראל ריב אגח ב	0.64	44,957,459	47.93
אלה פקדון אגח יב	0.6	42,143,833	45.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.57	15,000,000	-4.13
ספיר פקדון אגח ו	0.53	39,434,971	39.97
מרב פקדון אגח ה	0.52	37,654,284	38.56
הראל פיקדון אגח ד	0.51	34,624,868	37.81
דניאל פקדון אגח ג	0.49	35,333,831	36.34
מרב פקדון אגח ד	0.48	35,077,477	36.02
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.46	33,333,333	34.76
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.46	33,333,333	34.76
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.46	33,333,333	34.76
אלה פקדון אגח יא	0.41	28,250,510	30.56
הראל ריב אגח ה	0.41	29,772,528	30.76
אביעד פקדון אגח ה	0.4	29,206,450	30.01
הראל ריב אגח ו	0.4	30,000,000	30.11
פאי פיקדון אגח א	0.39	25,422,335	29.18
פאי פיקדון אגח ג	0.37	25,239,328	27.77
פאי ריבית אגח ד	0.34	25,000,000	25.11
גלעד פקדון אגח ד	0.28	19,907,615	21.2
ספיר פקדון אגח ה	0.27	20,000,000	20.55
ספיר פקדון אגח ב	0.24	16,583,447	17.66
מקמ 916	0.21	15,648,958	15.5
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.18	4,700,000	-1.53
SPOT_USDILS	0.17	4,460,000	-0.07
פאי פלוס אגח ב	0.15	10,183,344	10.99
הראל ריב אגח ד	0.15	10,708,075	11.16
ממשלתי שקלי 0327	0.11	8,355,946	8.28
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	7.06
ממשלתי משתנה 0526	0.09	6,500,000	6.5
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	4.53
איביאי פקדון אגח ז	0.04	3,000,000	3.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פאי פיקדון אגח ב	0	118,672	0.13
SPOT_USDILS	-0.01	-310,000	0
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.01	-4	0
SPOT_USDILS	-0.08	-2,180,000	0.02
S&P500 EMINI FUT Jun26	-1.24	-87	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.17	0	-162.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.72	0	-278.68
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-3.77	-100,000,000	4.61