תכלית סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.5	-573.43
תחילת השנה	609.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	21.76	36,039	-114.07
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	17.52	29,026	-93.06
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	16.18	26,800	17.6
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	15.41	25,520	-29.53
מקמ 1215	13.91	1,094,456,003	1,064.25
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01	10.38	17,200	-2.14
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	9.77	200,000,000	15.39
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.77	200,000,000	28.27
מקמ 515	8.84	679,372,977	676.59
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	8.28	13,708	-43.4
ממשל קצרה 0825	8.26	643,122,272	631.8
ממשל קצרה 0525	8.13	626,036,506	621.78
S_150125_232_90_ND_1_Y_1_12_01	7.92	13,113	-41.76
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.33	150,000,000	25.63
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.18	126,500,000	9.38
ממשל קצרה 1125	5.49	431,544,000	419.76
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.37	110,000,000	17.17
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.23	107,000,000	17.64
פיקדון בבנק מסוים	5.19	0	397.09
F_240225_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.88	100,000,000	16.2
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.88	100,000,000	7.43
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.88	100,000,000	7.71
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.88	100,000,000	8.55
ממשלתי שקלי 0226	4.83	381,702,950	369.64
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.79	98,000,000	10.1
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	4.4	90,000,000	11.8
F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.4	90,000,000	14.3
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.39	89,790,000	15.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.36	0	333.39
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.91	80,000,000	13.05
מקמ 216	3.84	304,039,768	293.49
מקמ 116	3.65	288,285,900	279.18
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	276.46
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.61	74,000,000	10.44
F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00	3.61	74,000,000	4.86
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.37	69,000,000	12.48
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.32	68,000,000	6.56
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.93	60,000,000	4.55
SPOT_USDILS	2.72	55,670,000	0.81
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.69	55,000,000	4.33
מקמ 316	2.6	206,732,900	198.92
מקמ 915	2.57	200,310,726	196.79
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.54	52,000,000	5.36
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.49	51,000,000	6.37
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.46	4,080	-16.22
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	7.64
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	6.34
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	7.3
F_030325_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	7
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000,000	6.23
אלה פקדון אגח יא	1.96	147,294,124	150.03
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.95	40,000,000	5.21
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.9	39,000,000	5.09
פאי פלוס אגח א	1.87	139,867,644	143.17
אלה פקדון אגח ד	1.85	130,413,276	141.26
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.76	36,020,000	2.89
מקמ 1115	1.7	133,219,746	129.94
מקמ 1015	1.61	125,889,334	123.25
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.59	32,500,000	2.22
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	1.56	32,000,000	2.59
SPOT_USDILS	1.52	31,200,000	0.34
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.51	31,000,000	4.44
F_240325_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.47	30,000,000	0.98
הראל ריב אגח א	1.31	98,814,321	100.47
אלה פקדון אגח י	1.3	96,879,242	99.65
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.22	25,000,000	4.36
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	90
פאי פלוס אגח ד	1.12	85,594,000	85.96
פאי פלוס אגח ג	1.06	80,005,000	80.82
מקמ 815	1.02	79,065,945	77.92
הראל ריב אגח ב	1	76,399,000	76.68
גי.אס.אי אגח ב	0.93	68,702,506	70.8
גלעד פקדון אגח ג	0.93	70,047,721	71.2
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.81	16,610,000	2.54
ספיר פקדון אגח א	0.79	58,751,301	60.53
אביעד פקדון אגח ב	0.78	59,058,892	60.02
אלה פקדון אגח יב	0.73	55,706,000	56.15
אביעד פקדון אגח א	0.7	51,904,203	53.49
ספיר פקדון אגח ב	0.66	50,000,000	50.13
לאומי מסחרי 6	0.61	4,577,388	46.93
פאי פיקדון אגח א	0.58	41,018,339	44.55
הראל פיקדון אגח ד	0.51	37,644,147	38.97
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.49	10,000,000	0.84
פאי פלוס אגח ב	0.44	33,264,995	33.91
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	27.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	26.5
פאי פיקדון אגח ג	0.35	25,485,921	26.53
מז טפ הנפק 40	0.34	25,363,170	25.91
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	18.82
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	1,452,062	14.65
גלעד פקדון אגח ד	0.13	9,914,480	10.05
S&P500 EMINI FUT Jun25	0.11	8	0
ממשלתי משתנה 0526	0.09	6,500,000	6.51
מקמ 715	0.05	3,852,611	3.81
SPOT_USDILS	0.04	750,000	0
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.27
ממשלתי שקלי 0825	0.01	1,135,557	1.14
מקמ 615	0.01	813,989	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-11.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-37.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.66	0	-50.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.76	0	-57.9
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-1.56	-32,000,000	-2.61
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-1.59	-32,500,000	-2.23
F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00	-1.71	-35,000,000	-1.65
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-2.54	-52,000,000	-5.41
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.13	-64,000,000	-8.22
F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00	-3.32	-68,000,000	-6.58
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-3.61	-74,000,000	-10.52
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-4.79	-98,000,000	-10.19
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-100,000,000	-7.51
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-100,000,000	-7.74
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-100,000,000	-8.63
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-6.18	-126,500,000	-9.48