תכלית סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-29.78	-26.08
תחילת השנה	549.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	20.37	36,039	205.42
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	16.41	29,026	164.47
S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01	15.15	26,800	43.6
S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01	14.43	25,520	36.33
מקמ 616	10.76	912,308,500	879.1
מקמ 1215	10.27	854,580,222	839.45
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.72	17,200	23.77
ממשל קצרה 0825	7.81	643,132,272	638.5
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	7.75	13,708	78.12
S_150425_142_90_ND_1_Y_1_12_01	7.41	13,113	74.53
מקמ 516	7.04	594,887,755	574.9
S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01	6.78	12,000	68.55
מקמ 116	6.6	551,039,990	539.08
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.77	140,000,000	-19.09
מקמ 216	5.45	456,800,931	445.56
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.21	126,500,000	-34.97
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.95	120,000,000	-34.09
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.85	117,530,000	-0.2
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.74	115,000,000	-15.79
ממשלתי שקלי 0226	4.43	369,432,207	361.71
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	337.04
F_240225_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.12	100,000,000	-18.71
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.12	100,000,000	-27.34
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.12	100,000,000	-26.93
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.12	100,000,000	-12.43
מקמ 316	3.75	315,127,552	306.49
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.7	89,790,000	-16.26
מקמ 915	3.62	297,653,880	295.45
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.38	82,000,000	-19.37
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.3	80,000,000	-9.71
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	256.61
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.89	70,000,000	-13.07
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.89	70,000,000	-0.12
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.68	65,000,000	-10.72
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.68	65,000,000	-13.79
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.47	60,000,000	-9.95
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	199
S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01	2.31	4,080	23.26
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.14	52,000,000	-15.92
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.14	52,000,000	-15.47
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.07	50,120,000	-0.08
F_020425_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.06	50,000,000	-15.58
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.06	50,000,000	-15.56
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.06	50,000,000	-12.82
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.06	50,000,000	0.06
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.02	49,000,000	-16.62
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.98	48,000,000	-14.8
ממשל קצרה 1125	1.82	151,559,000	148.89
ממשל קצרה 0226	1.8	151,038,000	146.93
פאי פלוס אגח א	1.76	139,146,318	143.81
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.65	40,000,000	-5.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.61	0	131.7
SPOT_USDILS	1.61	39,000,000	-0.06
אלה פקדון אגח ד	1.57	130,413,276	128.68
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.55	37,500,000	-5.54
מקמ 815	1.48	121,724,188	121.23
מקמ 1015	1.37	113,130,237	111.91
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.34	32,500,000	-9.17
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	1.34	32,500,000	-7.81
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	1.32	32,000,000	-8.77
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	107.08
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.28	31,000,000	-9.09
אלה פקדון אגח י	1.24	96,879,242	101.22
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.24	30,000,000	-6.76
אלה פקדון אגח יא	1.21	95,261,176	98.54
גלעד פקדון אגח ג	1.15	91,587,124	94.16
הראל ריב אגח א	1.12	89,120,140	91.78
פאי פלוס אגח ד	1.06	85,599,000	86.88
פאי פלוס אגח ג	1	80,002,655	81.79
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	81.19
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.99	24,000,000	-7.71
הראל ריב אגח ב	0.95	76,343,538	77.6
גי.אס.אי אגח ב	0.88	68,550,657	71.66
הראל ריב אגח ג	0.86	69,940,001	70.44
מרב פקדון אגח א	0.78	62,666,000	63.47
ספיר פקדון אגח א	0.75	58,298,928	60.93
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.75	61,085,729	61.28
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.75	61,085,729	61.28
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.75	61,085,729	61.28
אביעד פקדון אגח ב	0.74	59,056,926	60.76
אלה פקדון אגח יב	0.68	54,379,787	55.38
אביעד פקדון אגח א	0.66	51,809,163	54.2
מרב פקדון אגח ב	0.65	52,593,000	52.81
לאומי מסחרי 6	0.58	4,574,918	47.42
פאי פיקדון אגח א	0.55	40,422,335	44.58
הראל פיקדון אגח ד	0.48	37,624,147	39.49
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	33,333,333	33.44
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	33,333,333	33.44
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	33,333,333	33.44
ספיר פקדון אגח ב	0.4	31,999,994	32.48
פאי פיקדון אגח ג	0.33	25,253,841	26.66
פאי פיקדון אגח ד	0.31	25,000,000	25.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	16.34
דיסק מנ מסחרי 5	0.18	1,450,572	14.81
אביעד פקדון אגח ג	0.18	14,999,937	15.11
פאי פלוס אגח ב	0.13	10,234,001	10.54
גלעד פקדון אגח ד	0.12	9,958,620	10.2
ממשלתי משתנה 0526	0.08	6,500,000	6.51
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	4.64
SPOT_USDILS	0.06	1,500,000	0
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.71
ממשלתי שקלי 0825	0.01	1,135,557	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.09
מקמ 1115	0	28,065	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-27.39
S&P500 EMINI FUT Sep25	-0.35	-27	0
SPOT_USDILS	-2.06	-50,000,000	-0.06
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-4.74	-115,000,000	16.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.83	0	-558