תכלית סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-133.9	-201.41
תחילת השנה	-935.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.23	34,500	56.02
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.31	33,065	17.42
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.62	32,000	17.06
מקמ 317	14.46	1,174,512,917	1,156.07
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.96	293,000,000	-45.89
S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	9.55	14,820	24.06
מקמ 717	9.36	769,192,877	748.81
פיקדון בבנק מסוים	9.28	0	741.84
S_170726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.83	13,708	18.15
S_040925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.45	13,113	7.01
מקמ 1016	8.07	647,843,650	645.71
ממשלתי שקלי 0927	5.63	433,151,185	450.43
מקמ 1116	5.31	427,373,347	424.94
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.07	135,500,000	-9.86
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.88	130,350,000	-1.15
SPOT_USDILS	4.74	126,640,000	0.95
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.02	107,500,000	-8.26
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	3.74	100,000,000	-16.09
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.74	100,000,000	12.34
מקמ 817	3.73	306,741,998	297.88
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.67	5,700	9.21
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	276.69
S_150726_261_90_ND_1_Y_1_12_01	3.22	5,000	2.71
S_020726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.19	4,950	2.59
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.07	82,000,000	0.14
F_180626_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.99	80,000,000	4.26
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.81	75,000,000	-12.37
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	2.62	70,000,000	0.12
F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00	2.62	70,000,000	0.37
F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.62	70,000,000	0.54
מיכל פקדונות אגח א	2.61	206,176,000	208.75
מקמ 217	2.6	210,962,560	208.09
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.58	69,000,000	-0.54
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.43	65,000,000	-0.77
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.32	62,000,000	-0.37
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.25	60,000,000	5.51
F_250626_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.25	60,000,000	1.01
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.06	55,000,000	1.84
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.95	52,000,000	-0.9
פאי פלוס אגח א	1.88	139,108,865	150.53
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.87	50,000,000	-1
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.87	50,000,000	4.2
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.87	50,000,000	5.06
F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.87	50,000,000	-2.96
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.87	50,000,000	0.18
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.87	50,000,000	0.79
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.8	48,000,000	-0.36
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.69	45,140,000	0.78
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.68	45,000,000	0.55
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.65	44,000,000	-0.22
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.57	42,000,000	0.24
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.5	40,000,000	4.16
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.5	40,000,000	-0.3
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.31	35,000,000	2.76
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.31	35,000,000	-1.03
מרב פקדון אגח ו	1.3	101,015,100	103.9
גלעד פקדון אגח ג	1.26	93,592,051	100.97
מקמ 617	1.22	100,164,284	97.82
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.12	30,000,000	-0.57
F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.12	30,000,000	0.03
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.12	30,000,000	0.09
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.12	30,000,000	0.37
פועלים אגח 103	1.1	84,956,303	87.86
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	87.23
פאי פלוס אגח ג	1.05	77,207,273	83.65
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.05	27,950,000	-4.22
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.05	28,000,000	0.01
הראל פיקדון אגח ה	1.03	80,194,000	82.33
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	80.47
מקמ 1216	0.95	76,325,917	75.71
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.94	25,000,000	0.18
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.94	25,000,000	0.18
פאי ריבית אגח ב	0.93	71,765,000	74.63
הראל ריב אגח ג	0.92	69,915,001	73.91
מרב פקדון אגח א	0.89	67,029,556	71.27
אביעד פקדון אגח ב	0.8	59,011,388	64.36
איביאי פקדון אגח ח	0.8	64,439,000	64.31
גי.אס.אי אגח ב	0.78	56,544,485	62.13
ספיר פקדון אגח א	0.78	56,865,094	62.53
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.77	61,085,729	61.62
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.77	61,085,729	61.62
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.77	61,085,729	61.62
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.75	20,000,000	0.5
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.75	20,000,000	0.42
דניאל פקדון אגח ד	0.74	57,619,577	58.9
אביעד פקדון אגח א	0.7	50,552,049	55.74
מרב פקדון אגח ב	0.7	52,600,515	55.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	54.98
אביעד פקדון אגח ו	0.69	54,185,000	55.39
הראל פיקדון אגח ו	0.63	50,000,000	50.07
מקמ 417	0.61	49,622,423	48.69
הראל ריב אגח א	0.6	44,079,259	48.05
אלה פקדון אגח יב	0.57	41,898,658	45.25
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.56	15,000,000	0.3
ספיר פקדון אגח ו	0.51	39,434,615	40.42
SPOT_USDILS	0.51	13,630,000	0.05
ספיר פקדון אגח ט	0.5	40,000,000	39.96
מרב פקדון אגח ה	0.49	37,654,284	39.01
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.49	13,000,000	1.11
הראל פיקדון אגח ד	0.48	34,574,868	38.12
דניאל פקדון אגח ג	0.46	35,293,675	36.61
מרב פקדון אגח ד	0.45	35,029,936	36.35
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.42	33,333,333	33.63
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.42	33,333,333	33.63
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.42	33,333,333	33.63
הראל ריב אגח ה	0.39	29,772,528	31.05
אביעד פקדון אגח ה	0.38	29,171,001	30.28
הראל ריב אגח ו	0.38	30,050,000	30.54
מיכל פקדונות אגח ד	0.37	29,378,179	29.45
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.37	10,000,000	0.21
פאי פיקדון אגח ג	0.35	25,179,328	28.02
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.34	9,000,000	0.45
הראל ריב אגח ב	0.33	24,707,459	26.61
פאי ריבית אגח ד	0.32	24,980,000	25.35
פאי פלוס אגח ד	0.3	21,956,377	23.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	23.54
גלעד פקדון אגח ד	0.27	19,912,615	21.37
מקמ 117	0.27	22,000,000	21.75
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.27	7,120,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	20.48
פאי פיקדון אגח א	0.26	17,652,441	20.45
ספיר פקדון אגח ה	0.26	19,895,000	20.65
דניאל פקדון אגח ה	0.26	21,053,000	21.18
ספיר פקדון אגח ב	0.22	16,583,447	17.83
איביאי רב אגח א	0.19	14,998,000	15.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	12.1
פאי פלוס אגח ב	0.14	10,183,344	11.11
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.12	3,300,000	0.26
אלה פקדון אגח י	0.1	7,526,415	8.27
אלה פקדון אגח יא	0.08	6,000,510	6.55
איביאי פקדון אגח ז	0.04	3,000,000	3.05
הראל ריב אגח ד	0.02	1,708,075	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
ממשלתי שקלי 0327	0	355,946	0.36
פאי פיקדון אגח ב	0	118,672	0.14
SPOT_USDILS	-0.01	-240,000	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-0.01	-4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.64	0	-50.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.89	0	-71
S&P500 EMINI FUT Sep26	-1.05	-73	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-30,000,000	-0.09
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-30,000,000	-0.39
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.57	-42,000,000	-0.25
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-1.87	-50,000,000	-0.2
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-1.87	-50,000,000	-0.82
F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00	-2.62	-70,000,000	-0.3