תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
360.8
-0.47%שווי יחידה
358.34
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:765,599
- % החודש:-3.36%
- % השנה:-5.8%
- % 3 חודשים:-7.91%
- % 12 חודשים:7.1%
- סטיית תקן (שנה):16.23
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 96.17 | 102,118 | 1.67 |
| מק"מ | 9 | 61.48 | 68,908,100 | 67.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.61 | 0 | 34.61 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.72 | 5,294,441 | 5.17 |
| מניות ETF | 1 | 1.15 | 2,880 | 1.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.31 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.41 | 0 | -0.45 |
| SPOT | 2 | -1.75 | -533,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 193.28 | 73,774,540 | 109.56 |
אחזקות הקרן
S_150125_212_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_212_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.19 | 36,476 | 1.43 |
| S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.27 | 17,700 | 0.74 |
| מקמ 1215 | 16.23 | 18,392,000 | 17.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.36 | 0 | 13.53 |
| מקמ 315 | 11.22 | 12,329,500 | 12.28 |
| מקמ 116 | 10.54 | 11,993,000 | 11.54 |
| מקמ 1115 | 10.09 | 11,400,000 | 11.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.96 | 0 | 10.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.25 | 0 | 10.13 |
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.52 | 4,882 | 0.05 |
| מקמ 215 | 6.94 | 7,600,000 | 7.6 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.42 | 4,960,000 | 4.84 |
| מקמ 915 | 2.44 | 2,743,300 | 2.68 |
| S_150125_212_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.13 | 1,380 | 0 |
| מקמ 415 | 2.09 | 2,300,300 | 2.28 |
| S_150125_212_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 1,263 | 0.05 |
| S_150125_212_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 880 | 0.01 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.15 | 2,880 | 1.26 |
| מקמ 515 | 0.99 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 815 | 0.94 | 1,050,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.34 |
| S_201224_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.31 | 200 | 0.01 |
| ACWI NTR Ind Mar25 | 0.31 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.33 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.27 | 300,000 | 0.3 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 2,139 | 0.07 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 1,975 | 0.05 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.03 | 34,441 | 0.03 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,636 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 492 | 0.01 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 230 | 0 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 2,600 | 0 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 274 | 0 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 890 | 0 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1,221 | 0 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 1,951 | -0.01 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 218 | -0.01 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 460 | -0.01 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 551 | -0.01 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 941 | -0.02 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 1,146 | -0.02 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 653 | -0.03 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,364 | -0.04 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 940 | -0.04 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 3,751 | -0.17 |
| S_151024_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | 15,905 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -213,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.72 | 0 | -0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.87 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -320,000 | 0 |