תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

477.3

-3.67%

שווי יחידה

475.81

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:735,397
% החודש:-2.79%
% השנה:5.46%
% 3 חודשים:-5.5%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):12.97
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	15	101.14	172,022	1.09
מק"מ	8	60	176,444,056	173.89
אג"ח קונצרני	25	16.63	46,867,000	48.17
פיקדונות בבנק	8	12.13	0	35.19
אג"ח מדינה	1	10.76	30,000,000	31.2
תעודות חוב	3	0.84	2,443,428	2.46
מניות ETF	1	0.46	2,790	1.34
עסקאות בנגזרי OTC	2	-0.9	0	-2.6
SPOT	2	-1.3	-1,260,000	-0.01
חוזים עתידיים מניות	1	-1.71	-13	0
סה"כ	66	198.05	254,669,283	290.75

אחזקות הקרן

S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 317

מקמ 1116

S_140826_365_90_ND_2_Y_1_12_01

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	84.02	128,343	2.1
מקמ 317	14.34	42,237,500	41.57
מקמ 1116	12.62	36,777,700	36.57
S_140826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	11.57	17,668	-0.56
ממשלתי שקלי 0927	10.76	30,000,000	31.2
מקמ 717	10.38	30,897,200	30.08
מקמ 617	7.72	22,900,500	22.36
מקמ 1216	7.15	20,898,256	20.73
פיקדון בבנק מסוים	6.48	0	18.8
מקמ 1016	4.68	13,613,500	13.57
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	10.3
S_260826_184_90_ND_2_N_1_12_01	3.2	4,882	-0.06
מקמ 117	2.77	8,124,500	8.03
מיכל פקדונות אגח א	2.7	7,732,000	7.83
הראל פיקדון אגח ה	1.56	4,400,000	4.52
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	3.49
פועלים אגח 103	1.07	3,000,000	3.1
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	1,600	-0.04
איביאי פקדון אגח ח	1.03	3,000,000	2.99
פאי ריבית אגח ב	0.84	2,340,000	2.43
דניאל פקדון אגח ד	0.74	2,100,000	2.15
הראל ריב אגח ב	0.71	1,910,000	2.06
הראל פיקדון אגח ו	0.69	2,000,000	2
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	1,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.6	1,696,000	1.73
פאי פלוס אגח ד	0.56	1,500,000	1.62
ספיר פקדון אגח ב	0.56	1,500,000	1.61
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	1.61
ספיר פקדון אגח ה	0.54	1,500,000	1.56
ספיר פקדון אגח ו	0.53	1,489,000	1.53
הראל ריב אגח ו	0.53	1,500,000	1.52
מרב פקדון אגח ה	0.5	1,400,000	1.45
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.46	2,790	1.34
פאי ריבית אגח ד	0.42	1,200,000	1.22
ספיר פקדון אגח ט	0.41	1,200,000	1.2
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	620	-0.01
מרב פקדון אגח א	0.37	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ג	0.36	1,000,000	1.06
מרב פקדון אגח ד	0.36	1,000,000	1.04
אביעד פקדון אגח ה	0.36	1,000,000	1.04
דניאל פקדון אגח ג	0.35	988,000	1.02
מקמ 417	0.34	994,900	0.98
דניאל פקדון אגח ה	0.32	912,000	0.92
איביאי רב אגח א	0.31	900,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.88
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.82
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	400	0.01
SPOT_USDILS	0.22	210,000	0
איביאי פקדון אגח ז	0.21	600,000	0.61
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	130	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	2,400	0.07
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	2,750	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	335	-0.01
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	80	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	2,300	-0.1
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	4,600	-0.08
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	4,914	-0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.89	0	-2.57
SPOT_USDILS	-1.52	-1,470,000	-0.01
ACWI NTR Ind Sep26	-1.71	-13	0