תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

482.7

שווי יחידה

479.28

נכון ל: 12/06/2026

תמורה:--
% החודש:-3.82%
% השנה:6.22%
% 3 חודשים:5.96%
% 12 חודשים:20.46%
סטיית תקן (שנה):11.87
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	27	99.58	191,175	-13.49
מק"מ	10	52.61	170,498,856	166.96
פיקדונות בבנק	8	23.83	0	75.67
אג"ח קונצרני	17	9.21	28,552,000	29.19
עסקאות בנגזרי OTC	2	7.85	0	24.91
אג"ח מדינה	2	7	22,000,000	22.22
SPOT	2	1.46	1,470,000	-0.03
תעודות חוב	3	0.81	2,443,428	2.53
מניות ETF	1	0.48	3,500	1.53
FORWARD מט"ח	2	-2.59	-2,600,000	0.01
סה"כ	74	200.24	222,558,959	309.49

אחזקות הקרן

S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01

S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	50.1	91,428	-7.46
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	29.49	53,821	-4.4
פיקדון בבנק מסוים	16.39	0	52
מקמ 317	12.86	42,237,500	40.81
מקמ 1116	11.33	36,777,700	35.95
מקמ 516	10.07	32,070,000	31.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.58	0	24.05
מקמ 1216	6.42	20,898,256	20.37
ממשלתי שקלי 0927	4.81	15,000,000	15.26
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	14.06
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	4.38	7,985	-0.13
מקמ 816	3.54	11,390,000	11.24
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	10.49
S_260226_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.67	4,882	-0.55
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	2.65	4,830	0.01
מקמ 616	2.57	8,222,300	8.17
מקמ 117	2.49	8,124,500	7.89
מקמ 1016	2.3	7,433,500	7.29
SPOT_USDILS	2.28	2,290,000	-0.03
ממשל קצרה 0526	2.19	7,000,000	6.96
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.54	2,818	0.07
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.49	2,720	-0.22
הראל פיקדון אגח ה	1.4	4,400,000	4.43
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.13	2,066	-0.24
פועלים אגח 103	0.96	3,000,000	3.05
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.95	1,729	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	1,617	-0.05
פאי ריבית אגח ב	0.75	2,340,000	2.39
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	1,333	-0.08
מקמ 726	0.73	2,350,200	2.33
דניאל פקדון אגח ד	0.66	2,100,000	2.11
הראל ריב אגח ב	0.64	1,910,000	2.02
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	1,123	-0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.54	1,696,000	1.7
פאי פלוס אגח ד	0.5	1,500,000	1.59
ספיר פקדון אגח ב	0.5	1,500,000	1.58
ספיר פקדון אגח ה	0.48	1,500,000	1.53
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.48	3,500	1.53
ספיר פקדון אגח ו	0.47	1,489,000	1.5
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	832	-0.06
מרב פקדון אגח ה	0.45	1,400,000	1.42
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	718	0.01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	692	-0.06
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	666	-0.07
מרב פקדון אגח א	0.33	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח ג	0.33	1,000,000	1.04
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	610	-0.05
מרב פקדון אגח ד	0.32	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ג	0.32	988,000	1.01
אביעד פקדון אגח ה	0.32	1,000,000	1.02
מקמ 417	0.3	994,900	0.96
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	534	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.86
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.27	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.27	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.27	814,476	0.84
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	494	-0.02
הראל ריב אגח ד	0.24	729,000	0.75
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	358	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.57
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	258	-0.02
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	226	-0.02
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	4,135	0.08
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	2,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	999	0.01
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	800	-0.02
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	936	-0.11
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-230,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-1.49
SPOT_USDILS	-0.82	-820,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-2,370,000	0.01