תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
397.1
-0.45%שווי יחידה
397.88
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:822,917
- % החודש:2.04%
- % השנה:4.6%
- % 3 חודשים:8%
- % 12 חודשים:11.3%
- סטיית תקן (שנה):16.33
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 102.13 | 73,007 | -3.5 |
| מק"מ | 9 | 62.8 | 76,550,200 | 74.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.35 | 0 | 24.26 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.65 | 12,994,441 | 12.69 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.13 | 4,910,000 | 4.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.12 | 0 | 3.72 |
| SPOT | 3 | 1.28 | 410,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.98 | -7 | 0 |
| סה"כ | 58 | 202.48 | 94,937,641 | 116.9 |
אחזקות הקרן
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01
S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 50.27 | 35,402 | -1.5 |
| S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 25.13 | 17,700 | -0.7 |
| מקמ 515 | 15.77 | 18,858,600 | 18.78 |
| מקמ 1215 | 15.01 | 18,392,000 | 17.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.24 | 0 | 13.39 |
| מקמ 116 | 9.75 | 11,993,000 | 11.61 |
| מקמ 1115 | 9.33 | 11,400,000 | 11.12 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.93 | 4,882 | -0.39 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.53 | 8,000,000 | 7.78 |
| מקמ 216 | 6.08 | 7,500,700 | 7.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 0 | 6.37 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.09 | 4,960,000 | 4.87 |
| מקמ 316 | 3.66 | 4,524,900 | 4.35 |
| SPOT_USDILS | 3.51 | 1,120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 0 | 3.6 |
| מקמ 915 | 2.26 | 2,743,300 | 2.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.15 | 0 | 2.56 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.96 | 1,380 | -0.12 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.86 | 1,307 | -0.02 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 1,296 | -0.11 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.79 | 1,263 | -0.06 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.76 | 1,241 | -0.14 |
| הראל ריב אגח ב | 1.61 | 1,910,000 | 1.92 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 1,019 | -0.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.26 | 1,500,000 | 1.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.26 | 1,500,000 | 1.5 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 880 | -0.07 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 714 | -0.04 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 688 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 1.16 |
| מקמ 815 | 0.87 | 1,050,000 | 1.03 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 600 | -0.01 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 500 | -0.05 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 443 | -0.04 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 421 | -0.02 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 418 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.55 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 322 | -0.04 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 302 | -0.02 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 286 | 0 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 250 | -0.01 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 240 | 0 |
| S_200325_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.28 | 200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.3 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 179 | -0.02 |
| מקמ 615 | 0.07 | 87,700 | 0.09 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.03 | 34,441 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 321 | 0.02 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 230 | 0 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 200 | 0 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 158 | 0 |
| S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 165 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -450,000 | 0 |
| ACWI NTR Ind Jun25 | -1.98 | -7 | 0 |