תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
456.2
0.33%שווי יחידה
456.16
נכון ל: 09/01/2026
- תמורה:3,006
- % החודש:1.1%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:20.61%
- סטיית תקן (שנה):15.75
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 88.19 | 109,908 | 3.75 |
| מק"מ | 11 | 49.16 | 111,666,600 | 110.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.59 | 0 | 75.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.62 | 15,000,000 | 14.81 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 5.66 | 12,320,000 | 12.63 |
| מניות ETF | 1 | 4.26 | 20,760 | 9.53 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.85 | 24 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 1.11 | 2,443,428 | 2.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.95 | 0 | -4.37 |
| SPOT | 5 | -5.49 | -3,780,000 | 0.01 |
| סה"כ | 53 | 185 | 137,780,720 | 224.08 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 52.44 | 65,348 | 2.2 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 23.54 | 29,337 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.14 | 0 | 33.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.71 | 0 | 21.73 |
| מקמ 516 | 9.53 | 21,780,000 | 21.34 |
| מקמ 1215 | 8.19 | 18,392,000 | 18.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 0 | 16.64 |
| מקמ 1115 | 7.32 | 16,400,000 | 16.39 |
| מקמ 116 | 5.32 | 11,993,000 | 11.9 |
| מקמ 816 | 4.94 | 11,390,000 | 11.06 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.26 | 20,760 | 9.53 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.92 | 4,882 | 0.41 |
| ACWI NTR Ind Dec25 | 3.85 | 24 | 0 |
| מקמ 616 | 3.59 | 8,222,300 | 8.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.56 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 216 | 3.32 | 7,500,700 | 7.42 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.29 | 4,100 | 0.15 |
| מקמ 1016 | 3.2 | 7,433,500 | 7.17 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.06 | 7,000,000 | 6.84 |
| מקמ 316 | 1.99 | 4,524,900 | 4.46 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 2,096 | -0.03 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.07 | 1,338 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 2.3 |
| מקמ 726 | 1.02 | 2,350,200 | 2.29 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 1,144 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.89 | 1,910,000 | 1.99 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,693,000 | 1.74 |
| מקמ 416 | 0.74 | 1,680,000 | 1.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.7 | 1,500,000 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.7 | 1,500,000 | 1.56 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 815 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 400,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.45 | 1,000,000 | 1 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.45 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.44 | 988,000 | 0.99 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 814,476 | 0.83 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 448 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 729,000 | 0.74 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 230,000 | 0 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.39 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -230,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.78 | 0 | -3.98 |
| SPOT_USDILS | -5.74 | -3,950,000 | 0.01 |