תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
428.7
0.75%שווי יחידה
423.21
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:2,878,892
- % החודש:0.43%
- % השנה:11.25%
- % 3 חודשים:7.65%
- % 12 חודשים:16.16%
- סטיית תקן (שנה):15.38
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 90.07 | 81,317 | 15.35 |
| מק"מ | 10 | 57.79 | 90,729,800 | 88.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.27 | 0 | 31.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.35 | 12,960,000 | 12.78 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.68 | 8,603,000 | 8.71 |
| מניות ETF | 1 | 4.92 | 17,440 | 7.54 |
| תעודות חוב | 3 | 1.59 | 2,443,428 | 2.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.44 | 2 | 0 |
| SPOT | 5 | -5.81 | -2,620,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.54 | 0 | -13.08 |
| סה"כ | 52 | 174.76 | 112,214,987 | 153.28 |
אחזקות הקרן
S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01
S_090425_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 58.23 | 52,569 | 10.44 |
| S_090425_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 19.6 | 17,700 | 4.09 |
| מקמ 516 | 13.73 | 21,780,000 | 21.02 |
| מקמ 1215 | 11.79 | 18,392,000 | 18.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.81 | 0 | 15.02 |
| מקמ 116 | 7.66 | 11,993,000 | 11.73 |
| מקמ 1115 | 7.33 | 11,400,000 | 11.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 0 | 10.6 |
| S_270525_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.41 | 4,882 | 0.28 |
| מקמ 616 | 5.17 | 8,222,300 | 7.92 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.13 | 8,000,000 | 7.86 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.92 | 17,440 | 7.54 |
| מקמ 216 | 4.78 | 7,500,700 | 7.31 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.22 | 4,960,000 | 4.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 4.61 |
| מקמ 316 | 2.87 | 4,524,900 | 4.4 |
| מקמ 915 | 1.78 | 2,743,300 | 2.72 |
| מקמ 815 | 1.62 | 2,493,600 | 2.48 |
| הראל ריב אגח ב | 1.27 | 1,910,000 | 1.94 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.11 | 1,693,000 | 1.7 |
| מקמ 416 | 1.06 | 1,680,000 | 1.63 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.99 | 1,500,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.99 | 1,500,000 | 1.52 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 824 | 0.05 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 727 | 0.05 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 716 | 0.12 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 647 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח א | 0.66 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.66 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 577 | 0.09 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 573 | 0.03 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 560 | 0.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 814,476 | 0.82 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 431 | 0.03 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 425 | 0.05 |
| ACWI NTR Ind Sep25 | 0.44 | 2 | 0 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 386 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.55 |
| S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 300 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.55 | 0 | -3.91 |
| SPOT_USDILS | -5.23 | -2,360,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.99 | 0 | -9.17 |