תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

506.7

-0.22%

שווי יחידה

499.49

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:405,800
% החודש:-0.49%
% השנה:10.7%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:15.2%
סטיית תקן (שנה):12.63
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	25	100.19	204,332	14.22
מק"מ	9	48.57	153,107,056	150.6
פיקדונות בבנק	8	25.27	0	78.37
אג"ח קונצרני	21	13.85	41,855,000	42.91
אג"ח מדינה	1	10	30,000,000	31.03
תעודות חוב	3	0.78	2,443,428	2.45
מניות ETF	1	0.25	1,670	0.78
SPOT	3	-0.92	-950,000	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	2	-3.01	0	-9.34
סה"כ	73	194.98	226,661,486	310.98

אחזקות הקרן

S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

מקמ 1116

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	74.94	125,187	11.31
פיקדון בבנק מסוים	18.63	0	57.79
מקמ 317	13.33	42,237,500	41.34
מקמ 1116	11.73	36,777,700	36.37
ממשלתי שקלי 0927	10	30,000,000	31.03
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	9.65	16,113	1.45
מקמ 617	7.17	22,900,500	22.25
מקמ 1216	6.65	20,898,256	20.62
פיקדון בבנק מסוים	4.91	0	15.23
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	4.91	8,200	-0.09
מקמ 816	3.66	11,390,000	11.35
S_260526_276_90_ND_2_N_1_12_01	2.92	4,882	-0.03
מקמ 117	2.58	8,124,500	7.99
מיכל פקדונות אגח א	2.51	7,732,000	7.77
מקמ 1016	2.38	7,433,500	7.37
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	2.1	3,507	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	4.52
הראל פיקדון אגח ה	1.45	4,400,000	4.49
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.32	2,200	-0.04
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	1,928	0.04
פועלים אגח 103	0.99	3,000,000	3.08
איביאי פקדון אגח ח	0.97	3,000,000	3
פאי ריבית אגח ב	0.78	2,340,000	2.42
מקמ 726	0.76	2,350,200	2.35
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	1,240	0.09
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	1,169	-0.01
דניאל פקדון אגח ד	0.69	2,100,000	2.14
הראל ריב אגח ב	0.66	1,910,000	2.04
אביעד פקדון אגח ו	0.56	1,696,000	1.72
פאי פלוס אגח ד	0.52	1,500,000	1.6
ספיר פקדון אגח ב	0.52	1,500,000	1.6
ספיר פקדון אגח ה	0.5	1,500,000	1.55
ספיר פקדון אגח ו	0.49	1,489,000	1.52
הראל ריב אגח ו	0.49	1,500,000	1.51
מרב פקדון אגח ה	0.46	1,400,000	1.44
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	749	-0.01
SPOT_USDILS	0.45	470,000	0
פאי ריבית אגח ד	0.39	1,200,000	1.21
מרב פקדון אגח א	0.34	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ג	0.34	1,000,000	1.05
מרב פקדון אגח ד	0.33	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ג	0.33	988,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.33	1,000,000	1.03
מקמ 417	0.31	994,900	0.97
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.26	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.26	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.26	814,476	0.82
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	430	0.04
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.25	1,670	0.78
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	394	0
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.72
איביאי פקדון אגח ז	0.2	600,000	0.61
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	9,423	0.44
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	220	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	205	0.02
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	200	0
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	2,420	0.29
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	8,692	0.19
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	2,552	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	11,643	0.09
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,706	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	402	0.03
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	191	0.02
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	479	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	0
SPOT_USDILS	-0.07	-70,000	0
SPOT_USDILS	-1.3	-1,350,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.06	0	-9.49