תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
428.1
0%שווי יחידה
426.73
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-8.56%
- % השנה:-5.42%
- % 3 חודשים:-5.42%
- % 12 חודשים:13.57%
- סטיית תקן (שנה):15.8
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.41 | 162,005 | 1.52 |
| מק"מ | 11 | 46.06 | 138,219,456 | 135.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.24 | 0 | 109.58 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.53 | 22,000,000 | 22.16 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.56 | 18,867,000 | 19.32 |
| מניות ETF | 1 | 2.12 | 13,730 | 6.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.09 | 9 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 0.84 | 2,443,428 | 2.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.8 | 0 | -2.33 |
| SPOT | 5 | -2.07 | -1,970,000 | -0.03 |
| סה"כ | 54 | 195.98 | 179,735,628 | 294.54 |
אחזקות הקרן
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 55.25 | 91,428 | 0.71 |
| S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 37.74 | 62,456 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.8 | 0 | 55.31 |
| מקמ 1116 | 12.17 | 36,777,700 | 35.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.53 | 0 | 28.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.47 | 0 | 24.94 |
| מקמ 516 | 7.33 | 21,780,000 | 21.57 |
| מקמ 1216 | 6.89 | 20,898,256 | 20.29 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.18 | 15,000,000 | 15.25 |
| מקמ 816 | 3.8 | 11,390,000 | 11.18 |
| מקמ 416 | 3.02 | 8,930,000 | 8.87 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.95 | 4,882 | 0.32 |
| מקמ 616 | 2.76 | 8,222,300 | 8.12 |
| מקמ 117 | 2.67 | 8,124,500 | 7.86 |
| מקמ 216 | 2.64 | 7,788,100 | 7.78 |
| מקמ 1016 | 2.46 | 7,433,500 | 7.25 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.35 | 7,000,000 | 6.91 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.12 | 13,730 | 6.24 |
| מקמ 316 | 1.53 | 4,524,900 | 4.51 |
| ACWI NTR Ind Mar26 | 1.09 | 9 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 1.03 | 3,000,000 | 3.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.81 | 2,340,000 | 2.37 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 760,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.79 | 2,350,200 | 2.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.68 | 1,910,000 | 2.01 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 1,123 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,500,000 | 1.58 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 1,500,000 | 1.57 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 1,500,000 | 1.52 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 832 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.48 | 1,400,000 | 1.41 |
| מרב פקדון אגח א | 0.35 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.35 | 1,000,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.34 | 988,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 814,476 | 0.84 |
| הראל ריב אגח ד | 0.25 | 729,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 170,000 | 0 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 258 | 0.01 |
| S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 226 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 800 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.69 | 0 | -2.02 |
| SPOT_USDILS | -2.69 | -2,560,000 | -0.03 |