תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

504.2

0.14%

שווי יחידה

505.16

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:28,260
% החודש:2.57%
% השנה:11.96%
% 3 חודשים:3.93%
% 12 חודשים:23.01%
סטיית תקן (שנה):12.49
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	18	89.78	191,190	16.49
מק"מ	9	44.18	138,428,856	135.98
פיקדונות בבנק	8	27.01	0	83.12
אג"ח קונצרני	19	10.39	31,123,000	32
אג"ח מדינה	1	10.02	30,000,000	30.83
חוזים עתידיים מניות	1	6.16	54	0
מניות ETF	1	4.36	30,050	13.42
תעודות חוב	3	0.84	2,443,428	2.55
עסקאות בנגזרי OTC	2	-4.32	0	-13.29
SPOT	4	-4.94	-5,380,000	0.08
סה"כ	66	183.48	196,836,578	301.17

אחזקות הקרן

S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

מקמ 1116

S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	71.81	125,187	13.13
פיקדון בבנק מסוים	18.43	0	56.72
מקמ 317	13.36	42,237,500	41.11
מקמ 1116	11.77	36,777,700	36.21
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	10.63	18,533	1.94
ממשלתי שקלי 0927	10.02	30,000,000	30.83
מקמ 1216	6.67	20,898,256	20.52
ACWI NTR Ind Jun26	6.16	54	0
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	17.51
ISHARES MSCI ACWI ETF	4.36	30,050	13.42
מקמ 816	3.68	11,390,000	11.31
S_260526_276_90_ND_2_N_1_12_01	2.8	4,882	0.07
מקמ 616	2.67	8,222,300	8.22
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	7.97
מקמ 117	2.58	8,124,500	7.95
מקמ 1016	2.38	7,433,500	7.34
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	2.01	3,507	0.13
הראל פיקדון אגח ה	1.45	4,400,000	4.47
פועלים אגח 103	1	3,000,000	3.07
פאי ריבית אגח ב	0.78	2,340,000	2.41
מקמ 726	0.76	2,350,200	2.34
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	1,240	0.11
דניאל פקדון אגח ד	0.69	2,100,000	2.13
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	1,169	0.02
הראל ריב אגח ב	0.66	1,910,000	2.04
אביעד פקדון אגח ו	0.56	1,696,000	1.71
פאי פלוס אגח ד	0.52	1,500,000	1.6
ספיר פקדון אגח ב	0.52	1,500,000	1.6
ספיר פקדון אגח ה	0.5	1,500,000	1.54
ספיר פקדון אגח ו	0.49	1,489,000	1.51
הראל ריב אגח ו	0.49	1,500,000	1.51
מרב פקדון אגח ה	0.47	1,400,000	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.39
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	749	0.01
פאי ריבית אגח ד	0.39	1,200,000	1.21
מרב פקדון אגח א	0.34	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ג	0.34	1,000,000	1.05
מרב פקדון אגח ד	0.33	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ג	0.33	988,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.33	1,000,000	1.03
מקמ 417	0.31	994,900	0.97
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.85
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	430	0.04
איביאי פקדון אגח ז	0.2	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.58
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	9,423	0.42
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	205	0.02
SPOT_USDILS	0.08	90,000	0
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	8,692	0.17
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	2,552	0.18
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	11,643	0.08
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,706	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	402	0.03
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	191	0.02
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	479	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	0
SPOT_USDILS	-0.04	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-1.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.32	0	-13.29
SPOT_USDILS	-4.9	-5,340,000	0.08