תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
439.7
-0.34%שווי יחידה
438.73
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:647,132
- % החודש:0.2%
- % השנה:15.33%
- % 3 חודשים:6.51%
- % 12 חודשים:15.17%
- סטיית תקן (שנה):15.61
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 94.69 | 88,725 | -0.49 |
| מק"מ | 11 | 57.11 | 93,080,000 | 91.1 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.04 | 0 | 39.92 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.05 | 12,960,000 | 12.83 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.49 | 8,603,000 | 8.76 |
| מניות ETF | 1 | 4.73 | 17,130 | 7.55 |
| תעודות חוב | 3 | 1.53 | 2,443,428 | 2.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.65 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.46 | 0 | -2.33 |
| SPOT | 5 | -5.63 | -2,650,000 | -0.01 |
| סה"כ | 43 | 190.2 | 114,542,286 | 159.8 |
אחזקות הקרן
S_150725_31_90_ND_2_Y_1_12_01
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_31_90_ND_2_Y_1_12_01 | 69.53 | 65,148 | -0.58 |
| S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.1 | 17,900 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.46 | 0 | 29.44 |
| מקמ 516 | 13.23 | 21,780,000 | 21.1 |
| מקמ 1215 | 11.37 | 18,392,000 | 18.13 |
| מקמ 116 | 7.38 | 11,993,000 | 11.78 |
| מקמ 1115 | 7.07 | 11,400,000 | 11.27 |
| S_270525_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.21 | 4,882 | 0.28 |
| מקמ 616 | 4.98 | 8,222,300 | 7.94 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.95 | 8,000,000 | 7.89 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.73 | 17,130 | 7.55 |
| מקמ 216 | 4.6 | 7,500,700 | 7.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 5.93 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.1 | 4,960,000 | 4.94 |
| מקמ 316 | 2.77 | 4,524,900 | 4.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 3.03 |
| מקמ 915 | 1.71 | 2,743,300 | 2.73 |
| מקמ 815 | 1.56 | 2,493,600 | 2.49 |
| מקמ 726 | 1.42 | 2,350,200 | 2.26 |
| הראל ריב אגח ב | 1.23 | 1,910,000 | 1.96 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.07 | 1,693,000 | 1.71 |
| מקמ 416 | 1.02 | 1,680,000 | 1.63 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.96 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.96 | 1,500,000 | 1.53 |
| S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 795 | -0.04 |
| ACWI NTR Ind Sep25 | 0.65 | 3 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0.64 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.63 | 1,000,000 | 1.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 814,476 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.55 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.35 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.24 | 0 | -1.98 |
| SPOT_USDILS | -5.59 | -2,630,000 | -0.01 |