תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.63	9.72
תחילת השנה	-30.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	89.83	138,093	-2.25
מקמ 317	14.19	42,237,500	41.44
מקמ 1116	12.49	36,777,700	36.47
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	11.49	17,668	-0.28
ממשלתי שקלי 0927	10.65	30,000,000	31.11
מקמ 717	10.27	30,897,200	29.98
מקמ 617	7.63	22,900,500	22.29
מקמ 1216	7.08	20,898,256	20.67
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	20.55
מקמ 1016	4.63	13,613,500	13.53
מקמ 816	3.9	11,390,000	11.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.66	0	10.68
S_260526_276_90_ND_2_N_1_12_01	3.18	4,882	-0.06
מקמ 117	2.74	8,124,500	8.01
מיכל פקדונות אגח א	2.67	7,732,000	7.8
הראל פיקדון אגח ה	1.54	4,400,000	4.5
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	3.49
פועלים אגח 103	1.06	3,000,000	3.09
איביאי פקדון אגח ח	1.02	3,000,000	2.99
פאי ריבית אגח ב	0.83	2,340,000	2.42
דניאל פקדון אגח ד	0.73	2,100,000	2.14
הראל ריב אגח ב	0.7	1,910,000	2.05
אביעד פקדון אגח ו	0.59	1,696,000	1.73
פאי פלוס אגח ד	0.55	1,500,000	1.61
ספיר פקדון אגח ב	0.55	1,500,000	1.61
ספיר פקדון אגח ה	0.53	1,500,000	1.55
ספיר פקדון אגח ו	0.52	1,489,000	1.52
הראל ריב אגח ו	0.52	1,500,000	1.52
מרב פקדון אגח ה	0.49	1,400,000	1.44
פאי ריבית אגח ד	0.42	1,200,000	1.21
SPOT_USDILS	0.38	360,000	-0.01
מרב פקדון אגח א	0.36	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ג	0.36	1,000,000	1.06
מרב פקדון אגח ד	0.35	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ג	0.35	988,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.35	1,000,000	1.03
מקמ 417	0.33	994,900	0.97
דניאל פקדון אגח ה	0.31	912,000	0.91
איביאי רב אגח א	0.31	900,000	0.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.82
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	400	0
איביאי פקדון אגח ז	0.21	600,000	0.61
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.13	800	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	335	-0.01
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	80	0
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	2,300	-0.1
S_020726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	4,914	-0.33
SPOT_USDILS	-0.38	-360,000	0
SPOT_USDILS	-0.74	-710,000	0
SPOT_USDILS	-0.83	-790,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1	0	-2.93
ACWI NTR Ind Sep26	-1.93	-15	0