תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.94	9.08
תחילת השנה	10.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	55.25	91,428	0.71
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	37.74	62,456	0.49
פיקדון בבנק מסוים	18.8	0	55.31
מקמ 1116	12.17	36,777,700	35.81
פיקדון בבנק מסוים	9.53	0	28.05
פיקדון בבנק מסוים	8.47	0	24.94
מקמ 516	7.33	21,780,000	21.57
מקמ 1216	6.89	20,898,256	20.29
ממשלתי שקלי 0927	5.18	15,000,000	15.25
מקמ 816	3.8	11,390,000	11.18
מקמ 416	3.02	8,930,000	8.87
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.95	4,882	0.32
מקמ 616	2.76	8,222,300	8.12
מקמ 117	2.67	8,124,500	7.86
מקמ 216	2.64	7,788,100	7.78
מקמ 1016	2.46	7,433,500	7.25
ממשל קצרה 0526	2.35	7,000,000	6.91
ISHARES MSCI ACWI ETF	2.12	13,730	6.24
מקמ 316	1.53	4,524,900	4.51
ACWI NTR Ind Mar26	1.09	9	0
פועלים אגח 103	1.03	3,000,000	3.02
פאי ריבית אגח ב	0.81	2,340,000	2.37
SPOT_USDILS	0.8	760,000	0
מקמ 726	0.79	2,350,200	2.31
הראל ריב אגח ב	0.68	1,910,000	2.01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	1,123	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,500,000	1.58
ספיר פקדון אגח ב	0.53	1,500,000	1.57
ספיר פקדון אגח ה	0.52	1,500,000	1.52
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	832	0.01
מרב פקדון אגח ה	0.48	1,400,000	1.41
מרב פקדון אגח א	0.35	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ג	0.35	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ד	0.34	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ג	0.34	988,000	1
אביעד פקדון אגח ה	0.34	1,000,000	1.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	814,476	0.84
הראל ריב אגח ד	0.25	729,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.56
SPOT_USDILS	0.18	170,000	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	258	0.01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	226	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	800	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.31
SPOT_USDILS	-0.18	-170,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-2.02
SPOT_USDILS	-2.69	-2,560,000	-0.03