תכלית סל S&P Aerospace & Defense
10,700
0.56%שווי יחידה
10,646.88
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:35,845
- % החודש:-0.71%
- % השנה:-1.25%
- % 3 חודשים:-7.98%
- % 12 חודשים:19.23%
- סטיית תקן (שנה):24.79
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.03 | 841 | 1.58 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 94.11 | 27,600,000 | -1.77 |
| מק"מ | 9 | 74.16 | 79,818,300 | 77.85 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.51 | 0 | 22.6 |
| SPOT | 4 | 3.98 | 1,170,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.21 | 3,400,000 | 3.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.31 | 0 | 1.38 |
| סה"כ | 41 | 298.31 | 111,989,141 | 105 |
אחזקות הקרן
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.03 | 841 | 1.58 |
| מקמ 1215 | 19.87 | 21,590,700 | 20.86 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.05 | 5,000,000 | -0.66 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 13.64 | 4,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 13.56 | 14,690,000 | 14.23 |
| מקמ 116 | 11.89 | 12,973,300 | 12.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.35 | 0 | 10.87 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 3,000,000 | -0.05 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 3,000,000 | -0.27 |
| מקמ 515 | 7.63 | 8,100,000 | 8.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 2,000,000 | 0.03 |
| מקמ 215 | 6.57 | 6,900,000 | 6.9 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 1,900,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.38 | 0 | 5.65 |
| מקמ 315 | 5.32 | 5,601,900 | 5.58 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 1,500,000 | -0.1 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 1,500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 0 | 4.83 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 1,200,000 | -0.17 |
| מקמ 915 | 3.78 | 4,069,300 | 3.97 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,100,000 | -0.17 |
| מקמ 415 | 3.49 | 3,693,100 | 3.67 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 1,000,000 | 0 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 800,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.42 | 710,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.28 | 2,400,000 | 2.39 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 600,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 2.05 | 2,200,000 | 2.15 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 1.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.93 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -40,000 | 0 |