תכלית סל S&P Aerospace & Defense
14,940
0%שווי יחידה
14,916.6
נכון ל: 22/06/2026
- תמורה:117,436
- % החודש:2.12%
- % השנה:8.63%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:22.12%
- סטיית תקן (שנה):28.03
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.2 | 738 | -18.97 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 94.19 | 36,090,000 | 0.33 |
| מק"מ | 10 | 73.18 | 90,367,160 | 88.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 19.73 | 0 | 23.92 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.41 | 0 | 11.41 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.99 | 8,381,000 | 8.47 |
| תעודות חוב | 3 | 2.1 | 2,443,428 | 2.53 |
| מניות ETF | 1 | 1.76 | 2,650 | 2.13 |
| SPOT | 2 | 0.26 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 55 | 305.82 | 137,384,976 | 118.51 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 516
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.2 | 738 | -18.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 20.17 | 0 | 24.45 |
| מקמ 516 | 17.4 | 21,170,000 | 21.09 |
| מקמ 1116 | 15.19 | 18,832,100 | 18.41 |
| מקמ 317 | 14.64 | 18,364,100 | 17.74 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 13.05 | 5,000,000 | -0.02 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 13.02 | 4,990,000 | 0.09 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 3,800,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 2,900,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 6.72 | 8,250,000 | 8.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.34 | 0 | 7.69 |
| מקמ 1216 | 6.33 | 7,868,660 | 7.67 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 2,100,000 | -0.08 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 2,100,000 | 0.15 |
| מקמ 616 | 5.25 | 6,402,900 | 6.36 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 2,000,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 1,930,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 1,870,000 | -0.01 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 1,500,000 | -0.15 |
| מקמ 117 | 3.45 | 4,309,900 | 4.19 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 1,200,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 850,000 | -0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 850,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 820,000 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 1.97 | 2,432,800 | 2.39 |
| מקמ 726 | 1.92 | 2,350,200 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 2.24 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 1.76 | 2,650 | 2.13 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.66 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.84 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.84 | 1,000,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.84 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.84 | 1,017,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.91 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 900,000 | 0.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.84 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 593,000 | 0.6 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 596,000 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 170,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 386,500 | 0.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.23 | 275,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.5 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -820,000 | -0.06 |