תכלית סל S&P Aerospace & Defense

12,990

-1.14%

שווי יחידה

12,991.83

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:101,807
% החודש:-5.14%
% השנה:-5.39%
% 3 חודשים:-12.91%
% 12 חודשים:-2.42%
סטיית תקן (שנה):29.12
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.36	711	2.44
FORWARD מט"ח	24	89.96	36,740,000	-3.17
מק"מ	9	60.46	74,469,060	73.31
פיקדונות בבנק	7	23.69	0	28.73
אג"ח קונצרני	12	10.91	13,002,000	13.23
SPOT	4	5.46	2,230,000	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.92	0	3.55
תעודות חוב	3	2.01	2,443,428	2.45
מניות ETF	1	0.63	910	0.77
סה"כ	65	295.4	128,886,109	121.29

אחזקות הקרן

S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

מקמ 317

F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.36	711	2.44
פיקדון בבנק מסוים	17.6	0	21.34
מקמ 1116	15.36	18,832,100	18.62
מקמ 317	14.83	18,364,100	17.98
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	12.22	4,990,000	-0.83
מקמ 617	9.35	11,674,800	11.34
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.3	3,800,000	-0.7
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	7.1	2,900,000	-0.56
מקמ 816	6.78	8,250,000	8.22
מקמ 1216	6.4	7,868,660	7.76
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.51	2,250,000	0.05
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.14	2,100,000	-0.24
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.9	2,000,000	-0.36
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.9	2,000,000	-0.22
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.73	1,930,000	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	5.61
SPOT_USDILS	4.63	1,890,000	-0.02
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.53	1,850,000	-0.09
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.67	1,500,000	0.08
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.67	1,500,000	0.07
מקמ 117	3.5	4,309,900	4.24
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.18	1,300,000	-0.03
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.94	1,200,000	0.12
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.94	1,200,000	0.17
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.67	1,090,000	0.03
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	-0.12
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	-0.13
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,000,000	0.08
מיכל פקדונות אגח א	2.42	2,921,000	2.94
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.08	850,000	-0.18
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.08	850,000	0.04
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.01	820,000	-0.1
מקמ 1016	1.99	2,432,800	2.41
מקמ 726	1.94	2,350,200	2.35
הראל פיקדון אגח ה	1.68	2,000,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	1.51
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.22	500,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	1.25
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1	410,000	0.02
SPOT_USDILS	1	410,000	0
איביאי פקדון אגח ח	0.91	1,100,000	1.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	1.04
אביעד פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ו	0.85	1,017,000	1.03
דניאל פקדון אגח ד	0.76	900,000	0.92
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.63	910	0.77
דניאל פקדון אגח ג	0.51	593,000	0.61
ספיר פקדון אגח ו	0.5	596,000	0.61
הראל ריב אגח ו	0.5	600,000	0.6
מקמ 417	0.31	386,500	0.38
פאי ריבית אגח ב	0.23	275,000	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.05	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.12	-50,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.18	-1,300,000	0.03