תכלית סל S&P Aerospace & Defense
14,180
-1.05%שווי יחידה
13,972.16
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:171,195
- % החודש:0.45%
- % השנה:29.59%
- % 3 חודשים:8.22%
- % 12 חודשים:28.86%
- סטיית תקן (שנה):25.99
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.11 | 804 | -3.44 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 85.17 | 29,430,000 | -4.38 |
| מק"מ | 9 | 68.99 | 82,378,700 | 80.84 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.86 | 0 | 27.96 |
| SPOT | 4 | 15.1 | 5,220,000 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.54 | 0 | 7.67 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.06 | 6,000,000 | 5.93 |
| תעודות חוב | 3 | 2.1 | 2,443,428 | 2.46 |
| סה"כ | 49 | 306.93 | 125,472,932 | 117.11 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.12 | 801 | -3.43 |
| מקמ 1215 | 16.73 | 19,890,700 | 19.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.19 | 0 | 17.8 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.47 | 5,000,000 | -1.51 |
| SPOT_USDILS | 12.44 | 4,300,000 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 12.4 | 14,690,000 | 14.53 |
| מקמ 116 | 10.87 | 12,973,300 | 12.74 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 3,500,000 | -0.88 |
| מקמ 516 | 9.98 | 12,070,000 | 11.69 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 2,500,000 | -0.65 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 2,170,000 | 0.08 |
| מקמ 216 | 5.98 | 7,165,400 | 7.01 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 2,000,000 | -0.52 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 2,000,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 6.26 |
| מקמ 616 | 5.28 | 6,402,900 | 6.19 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 1,500,000 | -0.15 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 1,500,000 | -0.17 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 1,500,000 | 0.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.21 | 5,000,000 | 4.93 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 1,410,000 | 0.04 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 1,300,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 3.46 | 4,069,300 | 4.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.33 | 0 | 3.91 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 1,000,000 | -0.22 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 940,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 3.07 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 900,000 | 0.03 |
| מקמ 815 | 2.36 | 2,766,900 | 2.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.09 | 0 | 2.45 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 700,000 | -0.11 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 700,000 | -0.13 |
| מקמ 726 | 1.93 | 2,350,200 | 2.26 |
| SPOT_USDILS | 1.59 | 550,000 | 0 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 500,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 1.24 | 430,000 | 0 |
| בינלאומי משכ | 0.9 | 310,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.85 | 1,000,000 | 1 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 814,476 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -60,000 | 0 |