תכלית סל S&P Aerospace & Defense
12,200
-4.09%שווי יחידה
12,198.7
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:29,285
- % החודש:-6.52%
- % השנה:-11.16%
- % 3 חודשים:-19.19%
- % 12 חודשים:-12.21%
- סטיית תקן (שנה):28.73
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.23 | 698 | -1.42 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 94.48 | 34,280,000 | -1.02 |
| מק"מ | 9 | 75.66 | 83,397,460 | 82.13 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 13.69 | 14,553,000 | 14.86 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.03 | 0 | 9.81 |
| SPOT | 3 | 6.54 | 2,370,000 | 0.01 |
| תעודות חוב | 3 | 2.28 | 2,443,428 | 2.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.81 | 0 | 0.88 |
| מניות ETF | 1 | 0.79 | 1,120 | 0.86 |
| סה"כ | 72 | 302.51 | 137,045,706 | 108.57 |
אחזקות הקרן
S_170726_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 717
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170726_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.23 | 698 | -1.42 |
| מקמ 1116 | 17.25 | 18,832,100 | 18.72 |
| מקמ 317 | 16.65 | 18,364,100 | 18.08 |
| מקמ 717 | 11.12 | 12,398,900 | 12.07 |
| מקמ 617 | 10.5 | 11,674,800 | 11.4 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.48 | 3,800,000 | -0.6 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 2,900,000 | -0.48 |
| מקמ 1216 | 7.19 | 7,868,660 | 7.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 0 | 6.98 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 2,250,000 | 0.11 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 2,000,000 | -0.3 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 1,850,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 4.51 | 4,912,800 | 4.9 |
| מקמ 817 | 4.16 | 4,649,700 | 4.52 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 1,500,000 | 0.13 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 1,500,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 3.93 | 4,309,900 | 4.26 |
| SPOT_USDILS | 3.75 | 1,360,000 | 0.01 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,300,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 1,200,000 | 0.16 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 1,200,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.73 | 990,000 | 0.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.72 | 2,921,000 | 2.96 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 850,000 | 0.07 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 800,000 | -0.01 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 750,000 | 0 |
| F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 720,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.89 | 2,000,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 1.79 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 500,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.24 | 0 | 1.34 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 450,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 450,000 | 0 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 410,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1.01 | 1,100,000 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.96 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.96 | 1,000,000 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.96 | 1,017,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.95 | 1,000,000 | 1.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.85 | 900,000 | 0.92 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 0.79 | 1,120 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.84 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 814,476 | 0.82 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.65 | 700,000 | 0.7 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.57 | 593,000 | 0.62 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.56 | 596,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ו | 0.56 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.46 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 417 | 0.35 | 386,500 | 0.38 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.33 | 351,000 | 0.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.26 | 275,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -0.48 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.24 | -450,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.24 | -450,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -750,000 | 0 |