תכלית סל S&P Aerospace & Defense
15,290
0%שווי יחידה
15,096.37
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.35%
- % השנה:9.94%
- % 3 חודשים:12.63%
- % 12 חודשים:12.35%
- סטיית תקן (שנה):28.69
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.38 | 711 | 4.96 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 78.54 | 33,360,000 | -8.83 |
| מק"מ | 9 | 56.79 | 69,197,160 | 68.08 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.27 | 0 | 32.69 |
| SPOT | 4 | 11.6 | 4,930,000 | -0.08 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 7.64 | 8,981,000 | 9.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.87 | 0 | 8.24 |
| מניות ETF | 1 | 2.61 | 3,830 | 3.13 |
| תעודות חוב | 3 | 2.13 | 2,443,428 | 2.55 |
| סה"כ | 61 | 290.83 | 118,916,129 | 119.88 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.38 | 711 | 4.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.7 | 0 | 22.42 |
| מקמ 1116 | 15.47 | 18,832,100 | 18.54 |
| מקמ 317 | 14.91 | 18,364,100 | 17.88 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 4,990,000 | -1.56 |
| SPOT_USDILS | 9.09 | 3,860,000 | -0.06 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 3,800,000 | -1.24 |
| מקמ 816 | 6.84 | 8,250,000 | 8.2 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 2,900,000 | -0.97 |
| מקמ 1216 | 6.45 | 7,868,660 | 7.73 |
| מקמ 616 | 5.34 | 6,402,900 | 6.4 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 2,100,000 | -0.78 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 2,100,000 | -0.54 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 2,000,000 | -0.64 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 2,000,000 | -0.51 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 1,930,000 | -0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 0 | 5.3 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 1,850,000 | -0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.94 | 0 | 4.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 0 | 4.44 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 1,500,000 | -0.13 |
| מקמ 117 | 3.52 | 4,309,900 | 4.22 |
| SPOT_USDILS | 3.08 | 1,310,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.83 | 0 | 3.39 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,200,000 | -0.01 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 2.61 | 3,830 | 3.13 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,000,000 | -0.27 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,000,000 | -0.27 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,000,000 | -0.06 |
| מקמ 1016 | 2 | 2,432,800 | 2.4 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 850,000 | -0.3 |
| מקמ 726 | 1.95 | 2,350,200 | 2.34 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 820,000 | -0.22 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.7 | 2,000,000 | 2.03 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 500,000 | -0.04 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 410,000 | -0.04 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 410,000 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.86 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.86 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.86 | 1,017,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 900,000 | 0.91 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 814,476 | 0.85 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 814,476 | 0.85 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 814,476 | 0.85 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.51 | 593,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 596,000 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.39 |
| מקמ 417 | 0.31 | 386,500 | 0.38 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.24 | 275,000 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -130,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -2.83 | -1,200,000 | 0.05 |