תכלית סל S&P Aerospace & Defense
16,010
-0.5%שווי יחידה
16,132.69
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:343,643
- % החודש:17.48%
- % השנה:17.48%
- % 3 חודשים:12.6%
- % 12 חודשים:40.47%
- סטיית תקן (שנה):26.6
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.53 | 796 | 6.02 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 93.56 | 37,110,000 | -7.32 |
| מק"מ | 10 | 70.37 | 91,998,800 | 90.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.13 | 0 | 31.12 |
| SPOT | 4 | 6.47 | 2,560,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.86 | 5,000,000 | 4.98 |
| תעודות חוב | 3 | 1.92 | 2,443,428 | 2.49 |
| מניות ETF | 1 | 0.48 | 770 | 0.62 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.46 | 593,000 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.33 | 0 | -0.42 |
| סה"כ | 69 | 300.45 | 139,706,794 | 128.86 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.53 | 796 | 6.02 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 17.65 | 7,000,000 | -0.4 |
| מקמ 1215 | 15.36 | 19,890,700 | 19.82 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 5,000,000 | -2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.8 | 0 | 15.22 |
| מקמ 1115 | 11.38 | 14,690,000 | 14.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.28 | 0 | 13.26 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 4,000,000 | -0.29 |
| מקמ 116 | 9.98 | 12,973,300 | 12.87 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 3,800,000 | -0.26 |
| מקמ 516 | 9.17 | 12,070,000 | 11.83 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 3,000,000 | -0.33 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 2,500,000 | -0.99 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 2,500,000 | -0.38 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 2,500,000 | -0.14 |
| מקמ 816 | 6.21 | 8,250,000 | 8.01 |
| מקמ 216 | 5.5 | 7,165,400 | 7.09 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 2,000,000 | -0.79 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 2,000,000 | -0.49 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 2,000,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 4.85 | 6,402,900 | 6.26 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 1,800,000 | -0.16 |
| מקמ 916 | 4.33 | 5,773,500 | 5.59 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.86 | 5,000,000 | 4.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.82 | 0 | 4.93 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,500,000 | -0.37 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,500,000 | -0.34 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,410,000 | -0.15 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 1,300,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 3.18 | 1,260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.18 | 1,260,000 | 0 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,200,000 | -0.09 |
| F_281025_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,200,000 | 0 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,000,000 | 0 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 940,000 | -0.09 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 900,000 | -0.08 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 750,000 | -0.12 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 750,000 | -0.07 |
| מקמ 1016 | 1.82 | 2,432,800 | 2.35 |
| מקמ 726 | 1.77 | 2,350,200 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 1.86 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 500,000 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.99 | 0 | 1.28 |
| בינלאומי משכ | 0.78 | 310,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.86 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 814,476 | 0.83 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 0.48 | 770 | 0.62 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 593,000 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.09 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.89 | -750,000 | 0.07 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.03 | -1,200,000 | 0.09 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.54 | -1,800,000 | 0.16 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.04 | -2,000,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.9 | 0 | -7.61 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -6.3 | -2,500,000 | 0.14 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -10.09 | -4,000,000 | 0.29 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -17.65 | -7,000,000 | 0.4 |