תכלית סל S&P Aerospace & Defense
12,870
-0.85%שווי יחידה
12,900.8
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:42,606
- % החודש:-1.46%
- % השנה:19.66%
- % 3 חודשים:3.32%
- % 12 חודשים:30.43%
- סטיית תקן (שנה):25.39
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.48 | 804 | 25.02 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 85.66 | 29,110,000 | -6.89 |
| מק"מ | 8 | 68.44 | 80,028,500 | 78.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.49 | 0 | 31.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.16 | 6,000,000 | 5.9 |
| תעודות חוב | 3 | 2.13 | 2,443,428 | 2.45 |
| מניות ETF | 1 | 0.56 | 900 | 0.64 |
| SPOT | 5 | -0.98 | -330,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -19.57 | 0 | -22.4 |
| סה"כ | 45 | 268.37 | 117,253,632 | 114.52 |
אחזקות הקרן
S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 804 | 25.02 |
| מקמ 1215 | 17.07 | 19,890,700 | 19.54 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.71 | 5,000,000 | -1.62 |
| מקמ 1115 | 12.65 | 14,690,000 | 14.48 |
| מקמ 116 | 11.09 | 12,973,300 | 12.69 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 3,500,000 | -0.96 |
| מקמ 516 | 10.19 | 12,070,000 | 11.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.87 | 0 | 11.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.8 | 0 | 11.22 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 8.83 | 3,000,000 | -1.02 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 2,500,000 | -0.71 |
| מקמ 216 | 6.11 | 7,165,400 | 6.99 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 2,000,000 | -0.57 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 2,000,000 | -0.28 |
| מקמ 616 | 5.39 | 6,402,900 | 6.17 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 1,500,000 | -0.46 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 1,500,000 | -0.2 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.29 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,410,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.15 | 1,410,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 4.4 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 1,300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 0 | 4.09 |
| מקמ 915 | 3.53 | 4,069,300 | 4.04 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 1,000,000 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | 2.94 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.41 | 2,766,900 | 2.76 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 700,000 | -0.13 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 700,000 | -0.15 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 500,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.32 | 0 | 1.51 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.87 | 1,000,000 | 0.99 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 814,476 | 0.82 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.56 | 900 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.83 | -1,300,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.15 | -1,410,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -20.89 | 0 | -23.91 |