תכלית סל S&P Aerospace & Defense
12,560
2.87%שווי יחידה
12,239.38
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:453,004
- % החודש:2.07%
- % השנה:13.52%
- % 3 חודשים:19.32%
- % 12 חודשים:29.03%
- סטיית תקן (שנה):25.2
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.76 | 817 | -8 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 94.15 | 24,570,000 | 2.97 |
| מק"מ | 8 | 79.49 | 79,291,700 | 77.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.7 | 0 | 9.45 |
| SPOT | 3 | 7.62 | 1,990,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.01 | 0 | 5.85 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6 | 6,000,000 | 5.85 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 350 | 0.21 |
| סה"כ | 51 | 302.95 | 111,852,867 | 93.85 |
אחזקות הקרן
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.8 | 813 | -7.96 |
| מקמ 1215 | 21.53 | 21,590,700 | 20.99 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.16 | 5,000,000 | 0.13 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 18.01 | 4,700,000 | 0.77 |
| מקמ 515 | 16.93 | 16,578,400 | 16.51 |
| מקמ 1115 | 14.7 | 14,690,000 | 14.33 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 13.41 | 3,500,000 | 0.28 |
| מקמ 116 | 12.89 | 12,973,300 | 12.56 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 11.5 | 3,000,000 | 0.51 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 2,500,000 | 0.26 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 2,500,000 | 0.17 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 2,000,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.65 | 0 | 7.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 0 | 7.13 |
| SPOT_USDILS | 7.28 | 1,900,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 7.09 | 7,165,400 | 6.92 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 1,500,000 | 0.23 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 1,500,000 | 0.22 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.99 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,300,000 | 0.18 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,300,000 | 0.13 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 1,200,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 4.1 | 4,069,300 | 4 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 1,000,000 | 0.18 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 700,000 | 0.07 |
| מקמ 815 | 2.22 | 2,200,000 | 2.17 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 500,000 | 0.04 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 500,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.01 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.66 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 170,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 100,000 | 0 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.22 | 350 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| מקמ 615 | 0.03 | 24,600 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 4 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.15 | 0 | -1.12 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -500,000 | -0.04 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -1,300,000 | -0.18 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -9.58 | -2,500,000 | -0.26 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -9.58 | -2,500,000 | -0.17 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -13.41 | -3,500,000 | -0.29 |