תכלית סל S&P Aerospace & Defense
14,750
1.3%שווי יחידה
14,868.02
נכון ל: 14/04/2026
- תמורה:162,292
- % החודש:3.81%
- % השנה:8.27%
- % 3 חודשים:-6.43%
- % 12 חודשים:39.68%
- סטיית תקן (שנה):25.97
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.9 | 755 | -6.99 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 95.35 | 40,140,000 | -4.21 |
| מק"מ | 10 | 52.04 | 69,080,900 | 67.85 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 44.12 | 0 | 57.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.38 | 0 | 9.61 |
| SPOT | 5 | 4.9 | 2,060,000 | 0.03 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3 | 3,868,000 | 3.91 |
| תעודות חוב | 3 | 1.92 | 2,443,428 | 2.51 |
| מניות ETF | 1 | 0.11 | 160 | 0.14 |
| סה"כ | 54 | 308.72 | 117,593,243 | 130.36 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.9 | 755 | -6.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.13 | 0 | 24.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.98 | 0 | 24.74 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 14.61 | 6,150,000 | -0.98 |
| מקמ 1116 | 14.06 | 18,832,100 | 18.33 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 11.88 | 5,000,000 | -0.34 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 4,990,000 | -0.22 |
| מקמ 516 | 9.17 | 12,070,000 | 11.95 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 3,800,000 | -0.85 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 3,800,000 | -0.24 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 2,900,000 | -0.2 |
| מקמ 816 | 6.21 | 8,250,000 | 8.1 |
| מקמ 216 | 5.49 | 7,165,400 | 7.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 6.64 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 2,100,000 | -0.22 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 2,100,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 4.85 | 6,402,900 | 6.32 |
| SPOT_USDILS | 4.8 | 2,020,000 | 0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 2,000,000 | -0.11 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,930,000 | -0.11 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 1,870,000 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.12 | 0 | 5.37 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,500,000 | -0.25 |
| מקמ 1216 | 3.22 | 4,317,600 | 4.19 |
| מקמ 117 | 3.2 | 4,309,900 | 4.17 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 1,200,000 | -0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.47 | 0 | 3.22 |
| מקמ 416 | 2.25 | 2,950,000 | 2.93 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 850,000 | -0.07 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 800,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.82 | 2,432,800 | 2.37 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 750,000 | -0.18 |
| מקמ 726 | 1.77 | 2,350,200 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.78 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 330,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.77 | 1,000,000 | 1.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 814,476 | 0.84 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 593,000 | 0.6 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.21 | 275,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 50,000 | 0 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 0.11 | 160 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -330,000 | 0 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -3.56 | -1,500,000 | 0.25 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -4.99 | -2,100,000 | -0.02 |