תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.93	-1.2
תחילת השנה	-10.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.53	796	6.02
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	17.65	7,000,000	-0.4
מקמ 1215	15.36	19,890,700	19.82
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.61	5,000,000	-2.19
פיקדון בבנק מסוים	11.8	0	15.22
מקמ 1115	11.38	14,690,000	14.68
פיקדון בבנק מסוים	10.28	0	13.26
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	10.09	4,000,000	-0.29
מקמ 116	9.98	12,973,300	12.87
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.58	3,800,000	-0.26
מקמ 516	9.17	12,070,000	11.83
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.57	3,000,000	-0.33
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.3	2,500,000	-0.99
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	6.3	2,500,000	-0.38
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.3	2,500,000	-0.14
מקמ 816	6.21	8,250,000	8.01
מקמ 216	5.5	7,165,400	7.09
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.04	2,000,000	-0.79
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.04	2,000,000	-0.49
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.04	2,000,000	0.03
מקמ 616	4.85	6,402,900	6.26
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.54	1,800,000	-0.16
מקמ 916	4.33	5,773,500	5.59
ממשל קצרה 1125	3.86	5,000,000	4.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.82	0	4.93
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,500,000	-0.37
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,500,000	-0.34
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,410,000	-0.15
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.28	1,300,000	-0.13
SPOT_USDILS	3.18	1,260,000	0
SPOT_USDILS	3.18	1,260,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,200,000	-0.09
F_281025_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,200,000	0
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,000,000	-0.16
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,000,000	-0.16
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,000,000	-0.09
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,000,000	-0.03
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,000,000	0.01
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,000,000	0
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.37	940,000	-0.09
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.27	900,000	-0.08
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.89	750,000	-0.12
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.89	750,000	-0.07
מקמ 1016	1.82	2,432,800	2.35
מקמ 726	1.77	2,350,200	2.29
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	1.86
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	1.28
בינלאומי משכ	0.78	310,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.86
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.64	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.64	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.64	814,476	0.83
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.48	770	0.62
דניאל פקדון אגח ג	0.46	593,000	0.6
SPOT_USDILS	0.08	30,000	0
SPOT_USDILS	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.09
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-750,000	0.07
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-1,200,000	0.09
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.54	-1,800,000	0.16
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.04	-2,000,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.9	0	-7.61
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-6.3	-2,500,000	0.14
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-10.09	-4,000,000	0.29
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-17.65	-7,000,000	0.4