תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.43	-3.36
תחילת השנה	-5.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.2	738	-18.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	20.17	0	24.45
מקמ 516	17.4	21,170,000	21.09
מקמ 1116	15.19	18,832,100	18.41
מקמ 317	14.64	18,364,100	17.74
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.05	5,000,000	-0.02
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	13.02	4,990,000	0.09
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.92	3,800,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	7.57	2,900,000	-0.02
מקמ 816	6.72	8,250,000	8.14
פיקדון בבנק מסוים	6.34	0	7.69
מקמ 1216	6.33	7,868,660	7.67
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.48	2,100,000	-0.08
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.48	2,100,000	0.15
מקמ 616	5.25	6,402,900	6.36
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.22	2,000,000	0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.22	2,000,000	0.15
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.04	1,930,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.88	1,870,000	-0.01
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,500,000	-0.15
מקמ 117	3.45	4,309,900	4.19
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,200,000	-0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,000,000	0.06
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,000,000	0.06
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,000,000	0.07
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.22	850,000	-0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.22	850,000	0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.14	820,000	0.06
מקמ 1016	1.97	2,432,800	2.39
מקמ 726	1.92	2,350,200	2.33
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	2.24
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	1.76	2,650	2.13
הראל פיקדון אגח ה	1.66	2,000,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.04
אביעד פקדון אגח ה	0.84	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.84	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח ה	0.84	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ו	0.84	1,017,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.91
דניאל פקדון אגח ד	0.75	900,000	0.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.84
דניאל פקדון אגח ג	0.5	593,000	0.6
ספיר פקדון אגח ו	0.49	596,000	0.6
SPOT_USDILS	0.44	170,000	0
מקמ 417	0.31	386,500	0.37
פאי ריבית אגח ב	0.23	275,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.12
SPOT_USDILS	-0.18	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.5
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-820,000	-0.06