תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	1.27
תחילת השנה	-5.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	99.48	804	25.02
מקמ 1215	17.07	19,890,700	19.54
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.71	5,000,000	-1.62
מקמ 1115	12.65	14,690,000	14.48
מקמ 116	11.09	12,973,300	12.69
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	10.3	3,500,000	-0.96
מקמ 516	10.19	12,070,000	11.66
פיקדון בבנק מסוים	9.87	0	11.3
פיקדון בבנק מסוים	9.8	0	11.22
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	8.83	3,000,000	-1.02
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.36	2,500,000	-0.71
מקמ 216	6.11	7,165,400	6.99
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.89	2,000,000	-0.57
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.89	2,000,000	-0.28
מקמ 616	5.39	6,402,900	6.17
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,500,000	-0.46
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,500,000	-0.18
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,500,000	-0.2
ממשל קצרה 1125	4.29	5,000,000	4.91
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.15	1,410,000	0
SPOT_USDILS	4.15	1,410,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	4.4
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.83	1,300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	4.09
מקמ 915	3.53	4,069,300	4.04
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	2.94	1,000,000	-0.24
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.94	1,000,000	-0.25
SPOT_USDILS	2.94	1,000,000	0
מקמ 815	2.41	2,766,900	2.76
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.06	700,000	-0.13
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.06	700,000	-0.15
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	500,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	1.51
ממשל קצרה 0825	0.87	1,000,000	0.99
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.82
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.56	900	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.12
SPOT_USDILS	-0.09	-30,000	0
SPOT_USDILS	-3.83	-1,300,000	0.01
SPOT_USDILS	-4.15	-1,410,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-20.89	0	-23.91