תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	0.57
תחילת השנה	-4.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	100.03	841	1.58
מקמ 1215	19.87	21,590,700	20.86
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.05	5,000,000	-0.66
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	13.64	4,000,000	-0.07
מקמ 1115	13.56	14,690,000	14.23
מקמ 116	11.89	12,973,300	12.48
פיקדון בבנק מסוים	10.35	0	10.87
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	10.23	3,000,000	-0.05
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	10.23	3,000,000	-0.27
מקמ 515	7.63	8,100,000	8.01
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.82	2,000,000	0.03
מקמ 215	6.57	6,900,000	6.9
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.48	1,900,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	5.38	0	5.65
מקמ 315	5.32	5,601,900	5.58
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.11	1,500,000	-0.1
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	5.11	1,500,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.6	0	4.83
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.09	1,200,000	-0.17
מקמ 915	3.78	4,069,300	3.97
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.75	1,100,000	-0.17
מקמ 415	3.49	3,693,100	3.67
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,000,000	0
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,000,000	0.01
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.73	800,000	-0.05
SPOT_USDILS	2.42	710,000	0
ממשל קצרה 0225	2.28	2,400,000	2.39
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.05	600,000	-0.02
מקמ 815	2.05	2,200,000	2.15
SPOT_USDILS	1.53	450,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.06
ממשל קצרה 0825	0.93	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.21
SPOT_USDILS	0.17	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-40,000	0