תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.75
תחילת השנה	-10.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170726_364_90_ND_1_N_1_12_01	99.23	698	-1.42
מקמ 1116	17.25	18,832,100	18.72
מקמ 317	16.65	18,364,100	18.08
מקמ 717	11.12	12,398,900	12.07
מקמ 617	10.5	11,674,800	11.4
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.48	3,800,000	-0.6
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	7.99	2,900,000	-0.48
מקמ 1216	7.19	7,868,660	7.8
פיקדון בבנק מסוים	6.43	0	6.98
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.2	2,250,000	0.11
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.51	2,000,000	-0.3
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.51	2,000,000	-0.15
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.51	2,000,000	-0.15
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.51	2,000,000	-0.01
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.1	1,850,000	-0.04
מקמ 1016	4.51	4,912,800	4.9
מקמ 817	4.16	4,649,700	4.52
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.13	1,500,000	0.13
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.13	1,500,000	0.11
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.13	1,500,000	0.02
מקמ 117	3.93	4,309,900	4.26
SPOT_USDILS	3.75	1,360,000	0.01
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,300,000	0
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.31	1,200,000	0.16
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.31	1,200,000	-0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	0.1
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	-0.01
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	-0.01
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	0
SPOT_USDILS	2.73	990,000	0.01
מיכל פקדונות אגח א	2.72	2,921,000	2.96
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.34	850,000	0.07
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.21	800,000	-0.01
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.07	750,000	0
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.98	720,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ה	1.89	2,000,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	1.79
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.38	500,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.24	0	1.34
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.24	450,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.24	450,000	0
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.13	410,000	0.03
איביאי פקדון אגח ח	1.01	1,100,000	1.1
אביעד פקדון אגח ה	0.96	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	0.96	1,000,000	1.04
אביעד פקדון אגח ו	0.96	1,017,000	1.04
מרב פקדון אגח ה	0.95	1,000,000	1.04
דניאל פקדון אגח ד	0.85	900,000	0.92
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.79	1,120	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.84
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.76	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.76	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.76	814,476	0.82
הראל פיקדון אגח ו	0.65	700,000	0.7
דניאל פקדון אגח ג	0.57	593,000	0.62
ספיר פקדון אגח ו	0.56	596,000	0.61
הראל ריב אגח ו	0.56	600,000	0.61
ספיר פקדון אגח ט	0.46	500,000	0.5
מקמ 417	0.35	386,500	0.38
דניאל פקדון אגח ה	0.33	351,000	0.35
פאי ריבית אגח ב	0.26	275,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.17
SPOT_USDILS	0.06	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-0.48
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.24	-450,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.24	-450,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-750,000	0