תכלית סל ISE Cyber Security
2,136
-1.7%שווי יחידה
2,156.54
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:55,792
- % החודש:-4.6%
- % השנה:-10.75%
- % 3 חודשים:-14.69%
- % 12 חודשים:-21.16%
- סטיית תקן (שנה):22.76
- שארפ (שנה):-1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.12 | 39,600 | -5.88 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 94.26 | 30,660,000 | -2.72 |
| מק"מ | 10 | 78.5 | 84,541,800 | 83.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.45 | 0 | 15.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.37 | 0 | 9.95 |
| SPOT | 7 | 3.65 | 1,190,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 3.51 | 3,610,000 | 3.73 |
| תעודות חוב | 3 | 2.34 | 2,443,428 | 2.5 |
| סה"כ | 69 | 306.2 | 122,484,828 | 106.31 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.2 | 39,230 | -5.81 |
| מקמ 1215 | 23.32 | 24,789,300 | 24.78 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 21.52 | 7,000,000 | -0.42 |
| מקמ 516 | 16.07 | 17,370,000 | 17.07 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 12.3 | 4,000,000 | -0.18 |
| מקמ 116 | 11.09 | 11,833,900 | 11.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.92 | 0 | 11.6 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 3,000,000 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 9.21 | 10,134,900 | 9.78 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 2,800,000 | -0.39 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 2,800,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.07 | 0 | 7.51 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 2,200,000 | -0.22 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 2,150,000 | -0.11 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 2,000,000 | -0.47 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,700,000 | -0.14 |
| מקמ 916 | 5.08 | 5,556,800 | 5.4 |
| מקמ 216 | 4.11 | 4,403,100 | 4.37 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,300,000 | -0.28 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 1,200,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.66 | 1,190,000 | -0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 1,100,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 3.23 | 3,505,200 | 3.44 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 2.91 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 810,000 | -0.07 |
| מקמ 726 | 2.16 | 2,350,200 | 2.3 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 700,000 | -0.1 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 700,000 | -0.05 |
| מקמ 316 | 2.14 | 2,300,800 | 2.28 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 690,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 2.09 | 2,297,600 | 2.22 |
| הראל ריב אגח ב | 1.88 | 1,910,000 | 2 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 500,000 | -0.12 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 480,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 1.11 |
| מרב פקדון אגח א | 0.97 | 1,000,000 | 1.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 0.87 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 814,476 | 0.83 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.66 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.69 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 210,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 200,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.46 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 100 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 120 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -10,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 150 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -90,000 | 0 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -3.07 | -1,000,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.38 | -1,100,000 | 0.07 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -3.69 | -1,200,000 | -0.04 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.23 | -1,700,000 | 0.14 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -6.15 | -2,000,000 | -0.05 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.22 | -3,000,000 | 0.13 |