תכלית סל ISE Cyber Security
2,751
1.14%שווי יחידה
2,720.12
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:173,956
- % החודש:1.57%
- % השנה:4.65%
- % 3 חודשים:8.63%
- % 12 חודשים:25.05%
- סטיית תקן (שנה):22.51
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.07 | 43,030 | -6.71 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 97.25 | 30,500,000 | 3.78 |
| מק"מ | 9 | 75.5 | 90,433,500 | 88.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.81 | 0 | 17.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.84 | 0 | 4.5 |
| SPOT | 2 | 3.28 | 1,030,000 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.51 | 3,000,000 | 2.95 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.64 | 1,910,000 | 1.92 |
| סה"כ | 52 | 298.9 | 126,916,530 | 112.27 |
אחזקות הקרן
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 42,730 | -6.69 |
| מקמ 1215 | 20.57 | 24,789,300 | 24.11 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.13 | 6,000,000 | 0.16 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 19.13 | 6,000,000 | 0.99 |
| מקמ 515 | 16.11 | 18,950,400 | 18.87 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.94 | 5,000,000 | 0.47 |
| מקמ 1115 | 14.47 | 17,380,000 | 16.95 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 14.35 | 4,500,000 | 0.36 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 11.48 | 3,600,000 | 0.52 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 11.16 | 3,500,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.6 | 0 | 12.43 |
| מקמ 116 | 9.78 | 11,833,900 | 11.46 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 3,000,000 | 0.21 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 2,500,000 | 0.44 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 2,000,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.68 | 0 | 6.65 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 1,500,000 | 0.23 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 1,500,000 | 0.27 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 1,500,000 | 0.21 |
| מקמ 815 | 4.67 | 5,550,000 | 5.47 |
| מקמ 915 | 4.41 | 5,258,100 | 5.17 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 1,200,000 | 0.15 |
| מקמ 216 | 3.56 | 4,318,400 | 4.17 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,000,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 2.93 | 920,000 | 0.01 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 900,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 3.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.51 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 316 | 1.89 | 2,300,800 | 2.21 |
| הראל ריב אגח ב | 1.64 | 1,910,000 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 110,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.04 | 52,600 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 100 | -0.01 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.28 | 0 | -1.5 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.19 | -1,000,000 | -0.08 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.83 | -1,200,000 | -0.15 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.78 | -1,500,000 | -0.21 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -9.57 | -3,000,000 | -0.21 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -14.35 | -4,500,000 | -0.37 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -15.94 | -5,000,000 | -0.47 |