תכלית סל ISE Cyber Security
2,382
-0.54%שווי יחידה
2,416.22
נכון ל: 01/01/2026
- תמורה:50,203
- % החודש:-4.1%
- % השנה:-7.04%
- % 3 חודשים:-9.26%
- % 12 חודשים:-7.99%
- סטיית תקן (שנה):22.19
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.04 | 40,110 | -1.75 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 93.6 | 32,180,000 | -8.2 |
| מק"מ | 10 | 81.08 | 91,702,200 | 90.68 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.29 | 0 | 15.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 8.63 | 0 | 9.65 |
| SPOT | 4 | 4.97 | 1,710,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.7 | 2,910,000 | 3.02 |
| תעודות חוב | 3 | 2.22 | 2,443,428 | 2.49 |
| סה"כ | 69 | 307.53 | 130,985,738 | 111.86 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.04 | 40,010 | -1.75 |
| מקמ 1215 | 22.08 | 24,789,300 | 24.7 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 20.36 | 7,000,000 | -0.5 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.45 | 6,000,000 | -2.63 |
| מקמ 1115 | 15.53 | 17,380,000 | 17.37 |
| מקמ 516 | 15.22 | 17,370,000 | 17.02 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 11.64 | 4,000,000 | -0.22 |
| מקמ 116 | 10.5 | 11,833,900 | 11.74 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 10.47 | 3,600,000 | -1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | 0 | 11.44 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.73 | 3,000,000 | -1.18 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.73 | 3,000,000 | -0.17 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 8.14 | 2,800,000 | -0.43 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 2,200,000 | -0.24 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 2,150,000 | -0.14 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 2,000,000 | -0.49 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 2,000,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 5.03 | 1,730,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,700,000 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.82 | 0 | 5.39 |
| מקמ 916 | 4.81 | 5,556,800 | 5.38 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 1,400,000 | -0.13 |
| מקמ 216 | 3.82 | 4,318,400 | 4.27 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,300,000 | -0.3 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 1,100,000 | -0.08 |
| מקמ 616 | 3.06 | 3,505,200 | 3.42 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 1,000,000 | -0.27 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 1,000,000 | 0 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 810,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 2.5 |
| מקמ 726 | 2.05 | 2,350,200 | 2.29 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 700,000 | -0.11 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 700,000 | -0.06 |
| מקמ 316 | 2.03 | 2,300,800 | 2.27 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 690,000 | -0.06 |
| מקמ 1016 | 1.98 | 2,297,600 | 2.22 |
| הראל ריב אגח ב | 1.78 | 1,910,000 | 1.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 1.73 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 500,000 | -0.17 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 500,000 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.35 | 0 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 1.48 |
| מרב פקדון אגח א | 0.92 | 1,000,000 | 1.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 1.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 814,476 | 0.83 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 210,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.53 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -20,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -700,000 | 0.06 |
| F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,000,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.2 | -1,100,000 | 0.08 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.95 | -1,700,000 | 0.16 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.82 | -2,000,000 | -0.03 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -8.73 | -3,000,000 | 0.17 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -11.64 | -4,000,000 | 0.23 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -20.36 | -7,000,000 | 0.51 |