תכלית סל ISE Cyber Security
2,434
-0.98%שווי יחידה
2,468.79
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:199,264
- % החודש:-3.51%
- % השנה:-5.02%
- % 3 חודשים:-5.54%
- % 12 חודשים:13.35%
- סטיית תקן (שנה):22.36
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.01 | 43,850 | 5.71 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 92.22 | 32,550,000 | -2.21 |
| מק"מ | 8 | 72.5 | 93,872,600 | 91.59 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.04 | 0 | 26.58 |
| SPOT | 4 | 5.67 | 2,000,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.08 | 6,500,000 | 6.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.37 | 0 | -1.73 |
| סה"כ | 42 | 295.15 | 134,966,450 | 126.34 |
אחזקות הקרן
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100 | 43,750 | 5.7 |
| מקמ 1215 | 18.96 | 24,789,300 | 23.95 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17 | 6,000,000 | -0.79 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 13.88 | 4,900,000 | -0.17 |
| מקמ 1115 | 13.33 | 17,380,000 | 16.84 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 11.33 | 4,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 0 | 12.81 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 3,500,000 | -0.05 |
| מקמ 315 | 9.72 | 12,329,700 | 12.28 |
| מקמ 515 | 9.24 | 11,800,000 | 11.67 |
| מקמ 116 | 9.01 | 11,833,900 | 11.39 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | -0.42 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | -0.27 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 2,500,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 5.7 | 2,010,000 | -0.01 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.67 | 2,000,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 6.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 6.32 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 1,550,000 | -0.06 |
| מקמ 815 | 4.3 | 5,550,000 | 5.43 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,500,000 | -0.21 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,500,000 | -0.23 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,500,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 4.06 | 5,258,100 | 5.13 |
| מקמ 415 | 3.88 | 4,931,600 | 4.9 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | -0.06 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.76 | 3,500,000 | 3.49 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.32 | 3,000,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 1.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.53 | 0 | -3.2 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.88 | -4,900,000 | 0.18 |