תכלית סל ISE Cyber Security
2,619
-1.24%שווי יחידה
2,610.65
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:120,137
- % החודש:-1.77%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):23.18
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.95 | 41,240 | -7.28 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 86.31 | 28,120,000 | -5.45 |
| מק"מ | 10 | 84.76 | 95,308,400 | 93.63 |
| SPOT | 7 | 16.55 | 5,390,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.81 | 0 | 11.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 8.41 | 0 | 9.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.71 | 3,000,000 | 2.99 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.69 | 2,910,000 | 2.97 |
| תעודות חוב | 3 | 2.22 | 2,443,428 | 2.46 |
| סה"כ | 52 | 314.41 | 137,213,068 | 110.56 |
אחזקות הקרן
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.96 | 41,140 | -7.27 |
| מקמ 1215 | 22.12 | 24,789,300 | 24.43 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.42 | 6,000,000 | -1.81 |
| מקמ 1115 | 15.56 | 17,380,000 | 17.19 |
| מקמ 516 | 15.23 | 17,370,000 | 16.83 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 13.81 | 4,500,000 | -1.13 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 11.05 | 3,600,000 | -0.94 |
| SPOT_USDILS | 11.02 | 3,590,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 10.87 | 3,540,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 10.52 | 11,833,900 | 11.62 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.21 | 3,000,000 | -0.78 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 2,000,000 | -0.23 |
| מקמ 815 | 5.61 | 6,202,500 | 6.2 |
| מקמ 915 | 4.74 | 5,258,100 | 5.24 |
| SPOT_USDILS | 4.36 | 1,420,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.28 | 0 | 4.72 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 1,320,000 | 0.05 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 1,300,000 | -0.13 |
| מקמ 216 | 3.83 | 4,318,400 | 4.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 0 | 4.09 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 3.07 | 3,505,200 | 3.39 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.71 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 2.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.57 | 0 | 2.83 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 810,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 2.64 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 700,000 | -0.13 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 690,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 2.05 | 2,350,200 | 2.26 |
| מקמ 316 | 2.03 | 2,300,800 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 2.17 |
| הראל ריב אגח ב | 1.77 | 1,910,000 | 1.96 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 500,000 | -0.1 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 500,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.29 | 420,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 1.19 |
| מרב פקדון אגח א | 0.92 | 1,000,000 | 1.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 814,476 | 0.82 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -10.87 | -3,540,000 | -0.01 |