תכלית סל ISE Cyber Security
2,315
0%שווי יחידה
2,318.1
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.93%
- % השנה:-4.06%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:-8.69%
- סטיית תקן (שנה):23.33
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.48 | 35,620 | -5.38 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 94.66 | 24,570,000 | 0.03 |
| מק"מ | 10 | 63.72 | 52,684,900 | 51.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.99 | 0 | 17.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 10 | 0 | 8.16 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.35 | 6,633,000 | 6.8 |
| תעודות חוב | 3 | 3.09 | 2,443,428 | 2.52 |
| SPOT | 5 | 2.46 | 640,000 | 0.02 |
| סה"כ | 64 | 304.75 | 87,006,948 | 81.99 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.64 | 34,650 | -5.25 |
| מקמ 516 | 21.17 | 17,370,000 | 17.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.08 | 0 | 15.55 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 16.45 | 4,270,000 | -0.1 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.33 | 3,200,000 | -0.06 |
| מקמ 1116 | 12.14 | 10,134,900 | 9.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.94 | 0 | 7.28 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.71 | 2,000,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 6.7 | 5,556,800 | 5.46 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 1,610,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 1,500,000 | 0.08 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 1,500,000 | 0.06 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 1,380,000 | 0.08 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 1,230,000 | -0.01 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 1,200,000 | -0.1 |
| מקמ 1216 | 4.62 | 3,862,200 | 3.76 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 1,180,000 | 0.06 |
| מקמ 616 | 4.26 | 3,505,200 | 3.47 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 3.34 | 2,807,200 | 2.73 |
| מקמ 416 | 3.06 | 2,500,000 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 2.44 |
| מקמ 726 | 2.85 | 2,350,200 | 2.32 |
| מקמ 316 | 2.82 | 2,300,800 | 2.3 |
| מקמ 1016 | 2.76 | 2,297,600 | 2.25 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 700,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 2.54 | 660,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ב | 2.47 | 1,910,000 | 2.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 600,000 | 0.03 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 600,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 600,000 | 0.03 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 550,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 540,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.6 | 1,300,000 | 1.31 |
| מרב פקדון אגח א | 1.28 | 1,000,000 | 1.04 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 310,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.03 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.03 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.03 | 814,476 | 0.84 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.87 | 700,000 | 0.71 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 200,000 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 600,000 | 0.6 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 543,000 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 397,000 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.19 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.23 | 183,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 140 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 130 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 300 | -0.04 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 300 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -200,000 | -0.01 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -600,000 | -0.03 |