תכלית סל ISE Cyber Security

3,382

0.15%

שווי יחידה

3,285.89

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:115,157
% החודש:6.38%
% השנה:35.99%
% 3 חודשים:24.69%
% 12 חודשים:21.43%
סטיית תקן (שנה):29.54
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	100.11	32,330	24.94
FORWARD מט"ח	28	88.85	30,940,000	-1.36
מק"מ	10	57.09	59,819,200	59.04
פיקדונות בבנק	7	31.23	0	32.3
SPOT	4	7.23	2,520,000	-0.03
אג"ח קונצרני	8	6.67	6,633,000	6.9
תעודות חוב	3	2.37	2,443,428	2.45
עסקאות בנגזרי OTC	3	-20.15	0	-20.84
סה"כ	66	273.4	102,387,958	103.42

אחזקות הקרן

S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

מקמ 1116

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.63	32,090	24.89
פיקדון בבנק מסוים	18.65	0	19.29
מקמ 916	13.35	13,883,400	13.8
מקמ 1116	9.69	10,134,900	10.02
פיקדון בבנק מסוים	9.46	0	9.78
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.19	3,200,000	-0.59
מקמ 617	8.65	9,205,100	8.94
מקמ 317	7.98	8,425,100	8.25
SPOT_USDILS	6.89	2,400,000	-0.02
מקמ 816	6.36	6,600,000	6.58
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.74	2,000,000	-0.07
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.74	2,000,000	0.15
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	4.88	1,700,000	0.12
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,650,000	0.04
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_0	4.62	1,610,000	-0.28
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,500,000	-0.17
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,500,000	-0.19
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,500,000	0.08
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,500,000	0.16
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,500,000	0.21
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.96	1,380,000	-0.15
מקמ 1216	3.68	3,862,200	3.81
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.53	1,230,000	-0.22
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.45	1,200,000	-0.01
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	-0.11
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	0.04
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	-0.03
מקמ 117	2.67	2,807,200	2.76
מקמ 726	2.27	2,350,200	2.35
מקמ 1016	2.2	2,297,600	2.28
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	2.01	700,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	2	0	2.07
הראל ריב אגח ב	1.98	1,910,000	2.04
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.87	650,000	-0.03
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.87	650,000	0.03
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.72	600,000	-0.07
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.72	600,000	-0.08
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.72	600,000	-0.07
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.44	500,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.32	460,000	0.02
הראל פיקדון אגח ה	1.28	1,300,000	1.33
F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.15	400,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	1.12
מרב פקדון אגח א	1.02	1,000,000	1.06
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.89	310,000	-0.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.79	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.79	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.79	814,476	0.82
מרב פקדון אגח ה	0.7	700,000	0.72
דניאל פקדון אגח ד	0.59	600,000	0.61
אביעד פקדון אגח ו	0.53	543,000	0.55
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	140	-0.01
ספיר פקדון אגח ו	0.39	397,000	0.41
SPOT_USDILS	0.37	130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.33
מקמ 417	0.24	253,500	0.25
פאי ריבית אגח ב	0.18	183,000	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.08
SPOT_USDILS	0.06	20,000	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	100	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.09	-30,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-2.87	-1,000,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-20.55	0	-21.25