תכלית סל ISE Cyber Security
2,650
-0.38%שווי יחידה
2,635.35
נכון ל: 23/06/2026
- תמורה:139,071
- % החודש:-2.55%
- % השנה:9.07%
- % 3 חודשים:12.98%
- % 12 חודשים:-2.43%
- סטיית תקן (שנה):25.26
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.11 | 33,510 | -0.46 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 96.99 | 25,930,000 | 0.51 |
| מק"מ | 10 | 65.8 | 56,562,700 | 55.62 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.81 | 0 | 14.21 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.06 | 6,633,000 | 6.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.61 | 0 | 3.06 |
| תעודות חוב | 3 | 3 | 2,443,428 | 2.53 |
| SPOT | 2 | -0.26 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 58 | 294.12 | 91,532,638 | 82.29 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.12 | 33,410 | -0.46 |
| מקמ 516 | 20.47 | 17,370,000 | 17.31 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 15.98 | 4,270,000 | -0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.97 | 3,200,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 11.72 | 10,134,900 | 9.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.84 | 0 | 8.32 |
| מקמ 317 | 9.63 | 8,425,100 | 8.14 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 2,200,000 | 0.16 |
| מקמ 916 | 6.47 | 5,556,800 | 5.47 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 1,610,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.85 | 0 | 4.95 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 1,380,000 | 0.11 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 1,230,000 | 0.01 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,200,000 | 0.07 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,200,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 4.45 | 3,862,200 | 3.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.3 | 0 | 3.64 |
| מקמ 616 | 4.12 | 3,505,200 | 3.48 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 117 | 3.23 | 2,807,200 | 2.73 |
| מקמ 726 | 2.75 | 2,350,200 | 2.33 |
| מקמ 1016 | 2.67 | 2,297,600 | 2.25 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 700,000 | -0.02 |
| הראל ריב אגח ב | 2.39 | 1,910,000 | 2.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 600,000 | 0.04 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 600,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 600,000 | 0.04 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 550,000 | 0.02 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 540,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.55 | 1,300,000 | 1.31 |
| מרב פקדון אגח א | 1.24 | 1,000,000 | 1.05 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 310,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1 | 814,476 | 0.84 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.84 | 700,000 | 0.71 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.58 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 543,000 | 0.54 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 140,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 397,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.32 |
| מקמ 417 | 0.29 | 253,500 | 0.24 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.22 | 183,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.44 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -600,000 | -0.04 |