תכלית סל ISE Cyber Security
2,606
-0.19%שווי יחידה
2,608.94
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:22,465
- % החודש:1.11%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:-4.33%
- % 12 חודשים:16.11%
- סטיית תקן (שנה):22.56
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.25 | 41,880 | 22.96 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 88.96 | 31,400,000 | -7.58 |
| מק"מ | 9 | 76.6 | 92,958,200 | 91.07 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.87 | 0 | 25.99 |
| SPOT | 4 | 5.49 | 1,940,000 | -0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.51 | 3,000,000 | 2.98 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.48 | 2,910,000 | 2.95 |
| תעודות חוב | 3 | 2.07 | 2,443,428 | 2.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -18.44 | 0 | -21.92 |
| סה"כ | 46 | 281.79 | 134,693,508 | 118.89 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 41,780 | 22.92 |
| מקמ 1215 | 20.48 | 24,789,300 | 24.35 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17 | 6,000,000 | -1.95 |
| מקמ 1115 | 14.41 | 17,380,000 | 17.13 |
| מקמ 516 | 14.12 | 17,370,000 | 16.79 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 12.75 | 4,500,000 | -1.23 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 10.2 | 3,600,000 | -1.02 |
| מקמ 116 | 9.74 | 11,833,900 | 11.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 10.42 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | -0.85 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | -0.77 |
| SPOT_USDILS | 7.79 | 2,750,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.56 | 0 | 7.8 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.67 | 2,000,000 | -0.28 |
| מקמ 815 | 5.2 | 6,202,500 | 6.18 |
| מקמ 915 | 4.39 | 5,258,100 | 5.22 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,500,000 | -0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 0 | 4.79 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 1,300,000 | -0.16 |
| מקמ 216 | 3.54 | 4,318,400 | 4.21 |
| מקמ 616 | 2.84 | 3,505,200 | 3.38 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | 0 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.51 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 800,000 | -0.19 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 700,000 | -0.15 |
| מקמ 316 | 1.88 | 2,300,800 | 2.24 |
| הראל ריב אגח ב | 1.63 | 1,910,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 1.84 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 500,000 | -0.11 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 500,000 | -0.07 |
| מרב פקדון אגח א | 0.85 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.96 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 814,476 | 0.82 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 220,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.35 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 100 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.83 | -1,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.73 | 0 | -22.27 |