תכלית סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	-0.64
תחילת השנה	-12.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	40,760	-1.92
מקמ 1215	21.71	24,789,300	24.52
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.68	6,000,000	-2.18
מקמ 1115	15.27	17,380,000	17.25
מקמ 516	14.96	17,370,000	16.89
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.61	3,600,000	-1.16
מקמ 116	10.33	11,833,900	11.66
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.84	3,000,000	-0.96
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	9.87
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	8.25	2,800,000	-0.23
SPOT_USDILS	7.42	2,520,000	-0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.89	2,000,000	-0.35
F_130825_22_22_DL_0_N_1_00_00	5.3	1,800,000	-0.11
מקמ 915	4.65	5,258,100	5.25
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.89	1,320,000	-0.04
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.83	1,300,000	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.8	0	4.29
מקמ 216	3.76	4,318,400	4.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.6	0	4.06
מקמ 616	3.01	3,505,200	3.4
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.95	1,000,000	-0.2
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.95	1,000,000	-0.03
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.95	1,000,000	-0.09
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.95	1,000,000	-0.09
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.39	810,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.33	790,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	2.62
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.06	700,000	-0.06
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.03	690,000	-0.01
מקמ 726	2.01	2,350,200	2.27
מקמ 316	1.99	2,300,800	2.25
הראל ריב אגח ב	1.74	1,910,000	1.96
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	500,000	-0.13
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.47	500,000	-0.09
SPOT_USDILS	1.24	420,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1	0	1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	1.04
מרב פקדון אגח א	0.9	1,000,000	1.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	814,476	0.82
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.59	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0	120	-0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0