תכלית סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.27	2.84
תחילת השנה	-11.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.64	34,650	-5.25
מקמ 516	21.17	17,370,000	17.26
פיקדון בבנק מסוים	19.08	0	15.55
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	16.45	4,270,000	-0.1
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.33	3,200,000	-0.06
מקמ 1116	12.14	10,134,900	9.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.94	0	7.28
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.71	2,000,000	0.09
מקמ 916	6.7	5,556,800	5.46
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.2	1,610,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.78	1,500,000	0.08
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.78	1,500,000	0.06
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.32	1,380,000	0.08
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,230,000	-0.01
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.62	1,200,000	-0.1
מקמ 1216	4.62	3,862,200	3.76
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.55	1,180,000	0.06
מקמ 616	4.26	3,505,200	3.47
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,000,000	-0.12
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,000,000	0.05
מקמ 117	3.34	2,807,200	2.73
מקמ 416	3.06	2,500,000	2.49
פיקדון בבנק מסוים	3	0	2.44
מקמ 726	2.85	2,350,200	2.32
מקמ 316	2.82	2,300,800	2.3
מקמ 1016	2.76	2,297,600	2.25
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.7	700,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.54	660,000	0.02
הראל ריב אגח ב	2.47	1,910,000	2.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.31	600,000	0.03
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.31	600,000	0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.31	600,000	0.03
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.12	550,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.08	540,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ה	1.6	1,300,000	1.31
מרב פקדון אגח א	1.28	1,000,000	1.04
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.19	310,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.03	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.03	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.03	814,476	0.84
מרב פקדון אגח ה	0.87	700,000	0.71
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	0.01
SPOT_USDILS	0.77	200,000	0.01
דניאל פקדון אגח ד	0.74	600,000	0.6
אביעד פקדון אגח ו	0.67	543,000	0.54
SPOT_USDILS	0.58	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.41
ספיר פקדון אגח ו	0.49	397,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.19
פאי ריבית אגח ב	0.23	183,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	140	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	130	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	300	-0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	300	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.24
SPOT_USDILS	-0.66	-170,000	0
SPOT_USDILS	-0.77	-200,000	-0.01
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.31	-600,000	-0.03