תכלית סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	0.75
תחילת השנה	-14.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.98	32,440	19.99
פיקדון בבנק מסוים	19.4	0	18.38
פיקדון בבנק מסוים	12	0	11.38
מקמ 1116	10.53	10,134,900	9.98
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.53	3,200,000	-1.05
מקמ 317	8.65	8,425,100	8.2
SPOT_USDILS	7	2,350,000	-0.04
מקמ 816	6.92	6,600,000	6.56
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.55	2,200,000	-0.57
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.95	2,000,000	-0.36
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.95	2,000,000	-0.13
מקמ 916	5.81	5,556,800	5.5
פיקדון בבנק מסוים	5.59	0	5.3
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.79	1,610,000	-0.51
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.47	1,500,000	-0.39
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.47	1,500,000	-0.4
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.47	1,500,000	-0.13
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.47	1,500,000	-0.06
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.47	1,500,000	-0.01
SPOT_USDILS	4.41	1,480,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.11	1,380,000	-0.34
מקמ 1216	4	3,862,200	3.79
מקמ 616	3.7	3,505,200	3.5
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,230,000	-0.39
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,200,000	-0.33
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.98	1,000,000	-0.26
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	1,000,000	-0.1
מקמ 117	2.9	2,807,200	2.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.59	0	2.46
מקמ 726	2.47	2,350,200	2.34
מקמ 1016	2.39	2,297,600	2.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	2.11
הראל ריב אגח ב	2.15	1,910,000	2.04
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.08	700,000	-0.25
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.94	650,000	-0.12
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.79	600,000	-0.16
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.79	600,000	-0.16
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.79	600,000	-0.16
הראל פיקדון אגח ה	1.39	1,300,000	1.32
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.37	460,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	1.08
מרב פקדון אגח א	1.11	1,000,000	1.06
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.92	310,000	-0.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.9	814,476	0.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.9	814,476	0.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.9	814,476	0.85
מרב פקדון אגח ה	0.76	700,000	0.72
SPOT_USDILS	0.68	230,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.64	600,000	0.61
אביעד פקדון אגח ו	0.58	543,000	0.55
ספיר פקדון אגח ו	0.42	397,000	0.4
מקמ 417	0.26	253,500	0.25
פאי ריבית אגח ב	0.2	183,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.14
SPOT_USDILS	0.06	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.06	-20,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.47	-1,500,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-15.47	0	-14.67