תכלית סל ISE Cyber Security

2,605
-0.23%
שווי יחידה
2,608.94
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:17,975
  • % החודש:1.11%
  • % השנה:0.37%
  • % 3 חודשים:-4.33%
  • % 12 חודשים:16.11%
  • סטיית תקן (שנה):22.56
  • שארפ (שנה):0.53
מחזור יומי
690
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
2,611
שער פתיחה
0%2,611
שער ממוצע
-0.23%2,605.07
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1144252
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
110.47
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Cyber Security
מדד השוואה
ISE CYBER SECURITY NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,605
2,605
טווח 52 שבועות
2,873
2,232

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.6-1.06
תחילת השנה-8.95--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01100.0141,78022.92
מקמ 121520.4824,789,30024.35
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00176,000,000-1.95
מקמ 111514.4117,380,00017.13
מקמ 51614.1217,370,00016.79
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_0012.754,500,000-1.23
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_0010.23,600,000-1.02
מקמ 1169.7411,833,90011.58
פיקדון בבנק מסוים8.76010.42
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_008.53,000,000-0.85
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_008.53,000,000-0.77
SPOT_USDILS7.792,750,000-0.02
פיקדון בבנק מסוים6.5607.8
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_005.672,000,000-0.28
מקמ 8155.26,202,5006.18
מקמ 9154.395,258,1005.22
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_004.251,500,000-0.47
פיקדון בבנק מסוים4.0304.79
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_003.681,300,000-0.16
מקמ 2163.544,318,4004.21
מקמ 6162.843,505,2003.38
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_002.831,000,000-0.16
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_002.831,000,000-0.17
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_002.831,000,0000
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_002.831,000,0000
ממשל קצרה 08252.513,000,0002.98
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_002.27800,000-0.19
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_001.98700,000-0.15
מקמ 3161.882,300,8002.24
הראל ריב אגח ב1.631,910,0001.94
פיקדון בבנק מסוים1.5501.84
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_001.42500,000-0.11
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_001.42500,000-0.07
מרב פקדון אגח א0.851,000,0001.01
פיקדון בבנק מסוים0.8100.96
יותם פקדונות נעמ-1ל0.69814,4760.82
הלל פקדונות נעמ-1ל0.69814,4760.82
אילון פקדונות נעמ-1ל0.69814,4760.82
SPOT_USDILS0.62220,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.2900.35
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_010.241000.04
פיקדון בבנק מסוים0.1500.18
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
SPOT_USDILS-0.09-30,0000
SPOT_USDILS-2.83-1,000,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-18.730-22.27