תכלית סל ISE Cyber Security
2,151
-1.87%שווי יחידה
2,193.26
נכון ל: 02/03/2026
- תמורה:410,893
- % החודש:-2.97%
- % השנה:-9.23%
- % 3 חודשים:-12.82%
- % 12 חודשים:-14.61%
- סטיית תקן (שנה):23.26
- שארפ (שנה):-0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 01/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.86 | -1.26 |
| תחילת השנה | -3.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.61 | 38,390 | -7.91 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 22.5 | 7,000,000 | -0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.1 | 0 | 20.96 |
| מקמ 516 | 17.25 | 17,370,000 | 17.13 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 12.86 | 4,000,000 | -0.46 |
| מקמ 116 | 11.9 | 11,833,900 | 11.82 |
| מקמ 1116 | 9.88 | 10,134,900 | 9.82 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.64 | 3,000,000 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.04 | 0 | 8.98 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 9 | 2,800,000 | -0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.64 | 0 | 7.58 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 2,150,000 | -0.26 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 2,000,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 5.66 | 1,760,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 1,700,000 | -0.26 |
| מקמ 916 | 5.45 | 5,556,800 | 5.41 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,600,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 4.42 | 4,403,100 | 4.39 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 1,200,000 | -0.04 |
| מקמ 1216 | 3.76 | 3,862,200 | 3.73 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 1,100,000 | -0.15 |
| מקמ 616 | 3.47 | 3,505,200 | 3.45 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 800,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.32 | 2,350,200 | 2.3 |
| מקמ 316 | 2.3 | 2,300,800 | 2.28 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 700,000 | -0.1 |
| מקמ 1016 | 2.25 | 2,297,600 | 2.23 |
| הראל ריב אגח ב | 2.02 | 1,910,000 | 2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 1.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.48 | 0 | 1.47 |
| מרב פקדון אגח א | 1.04 | 1,000,000 | 1.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 814,476 | 0.84 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.71 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.4 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 120,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 200 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -180,000 | 0 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -1,000,000 | 0.07 |