תכלית סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	-0.64
תחילת השנה	-12.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.91	40,460	1.64
מקמ 1215	21.29	24,789,300	24.62
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	20.03	7,000,000	-0.12
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.17	6,000,000	-2.29
מקמ 1115	14.97	17,380,000	17.31
מקמ 516	14.67	17,370,000	16.96
פיקדון בבנק מסוים	11.95	0	13.81
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.3	3,600,000	-1.22
מקמ 116	10.12	11,833,900	11.7
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	9.27	3,240,000	-0.01
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.58	3,000,000	-1.02
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	8.01	2,800,000	-0.27
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.29	2,200,000	-0.12
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.15	2,150,000	-0.02
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.72	2,000,000	-0.39
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.86	1,700,000	-0.06
מקמ 916	4.63	5,556,800	5.36
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,400,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.83	0	4.42
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.72	1,300,000	-0.23
מקמ 216	3.68	4,318,400	4.26
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.15	1,100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	3.44
מקמ 616	2.95	3,505,200	3.41
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,000,000	-0.22
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,000,000	-0.05
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,000,000	-0.1
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,000,000	-0.1
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	3.29
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.32	810,000	-0.03
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2	700,000	-0.07
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2	700,000	-0.02
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.97	690,000	-0.03
מקמ 726	1.97	2,350,200	2.28
מקמ 316	1.96	2,300,800	2.26
מקמ 1016	1.91	2,297,600	2.21
הראל ריב אגח ב	1.71	1,910,000	1.98
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.43	500,000	-0.14
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.43	500,000	-0.09
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.17	410,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	1.13
מרב פקדון אגח א	0.88	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.85
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	0.7
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.57	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.76	0	-0.88
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2	-700,000	0.02
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.15	-1,100,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.86	-1,700,000	0.06
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.15	-2,150,000	0.02
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-20.03	-7,000,000	0.13