תכלית סל ISE Cyber Security
2,547
0.47%שווי יחידה
2,522.58
נכון ל: 15/07/2025
- תמורה:643
- % החודש:-4.94%
- % השנה:-2.95%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:14.53%
- סטיית תקן (שנה):22.71
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.55 | 1.03 |
| תחילת השנה | -7.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.58 | 42,330 | 11.66 |
| מקמ 1215 | 20.87 | 24,789,300 | 24.18 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.77 | 6,000,000 | -0.49 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 18.77 | 6,000,000 | 0.35 |
| מקמ 515 | 16.34 | 18,950,400 | 18.94 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.64 | 5,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 14.68 | 17,380,000 | 17.01 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 14.08 | 4,500,000 | -0.12 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 11.26 | 3,600,000 | -0.15 |
| מקמ 116 | 9.92 | 11,833,900 | 11.5 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 3,000,000 | -0.12 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 3,000,000 | -0.38 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 3,000,000 | -0.03 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 2,200,000 | -0.16 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 2,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 7.14 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.04 | 1,930,000 | 0.01 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 1,900,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 0 | 5.98 |
| מקמ 815 | 4.74 | 5,550,000 | 5.49 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,500,000 | 0.07 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,500,000 | 0.05 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,500,000 | -0.1 |
| מקמ 915 | 4.47 | 5,258,100 | 5.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 4.57 |
| F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,200,000 | -0.07 |
| מקמ 216 | 3.61 | 4,318,400 | 4.18 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 1,000,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.55 | 3,000,000 | 2.96 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 800,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.92 | 2,300,800 | 2.22 |
| הראל ריב אגח ב | 1.66 | 1,910,000 | 1.92 |
| F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 1.1 |
| מרב פקדון אגח א | 0.87 | 1,000,000 | 1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.77 | 0 | 0.9 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 100 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 20,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.05 | 52,600 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.26 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.75 | -1,200,000 | -0.03 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.69 | -1,500,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.07 | 0 | -9.36 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -9.39 | -3,000,000 | 0.12 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -9.39 | -3,000,000 | 0.38 |
| F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -9.39 | -3,000,000 | 0.03 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -11.26 | -3,600,000 | 0.16 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -14.08 | -4,500,000 | 0.11 |