תכלית סל MSCI AC World
3,583
0.06%שווי יחידה
3,610.34
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:95,155
- % החודש:0.5%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:3.5%
- סטיית תקן (שנה):16.05
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.95 | 158,368 | 3.44 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 97.79 | 70,370,000 | 0.08 |
| מק"מ | 10 | 56.07 | 149,412,200 | 146.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.77 | 0 | 54.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.03 | 32,000,000 | 31.37 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.23 | 23,454,000 | 24.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.85 | 0 | 2.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 80 | 296.82 | 275,394,569 | 261.7 |
אחזקות הקרן
S_030425_91_90_ND_2_Y_1_12_01
S_150425_91_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_050325_184_90_ND_2_Y_1_12_01
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030425_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 47.92 | 75,915 | 3.67 |
| S_150425_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 21.92 | 34,730 | 2.03 |
| מקמ 1215 | 17.64 | 47,179,600 | 46.03 |
| S_050325_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.01 | 25,355 | -1.42 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 13.9 | 10,000,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 13.05 | 34,780,000 | 34.05 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 12.51 | 9,000,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.25 | 0 | 29.35 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.48 | 16,608 | -1.29 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.42 | 7,500,000 | 0.15 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 10.42 | 7,500,000 | 0.44 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 7,000,000 | 0.35 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 9.45 | 6,800,000 | -0.4 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.34 | 6,000,000 | 0.24 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 5,500,000 | -0.69 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 5,500,000 | -0.48 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.49 | 20,000,000 | 19.53 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 5,000,000 | -0.2 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 5,000,000 | -0.18 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 5,000,000 | -0.36 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 5,000,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 6.51 | 17,000,000 | 16.99 |
| מקמ 915 | 5.72 | 15,150,300 | 14.94 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 4,000,000 | -0.24 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 4,000,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 13.38 |
| מקמ 116 | 4.74 | 12,731,400 | 12.37 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.54 | 12,000,000 | 11.83 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 3,000,000 | 0.1 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 3,000,000 | 0.16 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 3,000,000 | -0.27 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 2,890,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 3.45 | 9,310,500 | 8.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 8.53 |
| מקמ 216 | 3.01 | 8,116,600 | 7.86 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 2,000,000 | -0.02 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 2,000,000 | -0.07 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,500,000 | 0.08 |
| מקמ 815 | 1.9 | 5,000,000 | 4.94 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 1,340,000 | 0.06 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 1,340,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.78 | 4,500,000 | 4.65 |
| S_030425_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.7 | 2,700 | 0.25 |
| F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 1,000,000 | -0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 1.29 | 3,342,000 | 3.37 |
| אלה פקדון אגח י | 1.19 | 3,000,000 | 3.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.16 | 2,932,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 2.82 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.96 | 2,500,000 | 2.52 |
| מרב פקדון אגח א | 0.96 | 2,500,000 | 2.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.89 | 2,163,000 | 2.32 |
| S_030425_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 1,400 | 0.04 |
| S_030425_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 1,100 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 1,721,000 | 1.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 1.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.96 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.32 | 796,000 | 0.82 |
| S_030425_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 400 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.56 |
| ACWI NTR Ind Jun25 | 0.13 | 1 | 0 |
| S_030425_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 160 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 30,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.03 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| מקמ 615 | 0.02 | 63,800 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.34 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.17 | -3,000,000 | -0.07 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -4.17 | -3,000,000 | 0.27 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.56 | -4,000,000 | 0.23 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -5.56 | -4,000,000 | 0.18 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -6.95 | -5,000,000 | 0.19 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -6.95 | -5,000,000 | 0.16 |
| F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -6.95 | -5,000,000 | -0.03 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -7.64 | -5,500,000 | 0.69 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -12.51 | -9,000,000 | 0.23 |