תכלית סל MSCI AC World
3,642
0%שווי יחידה
3,625.12
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.36%
- % השנה:-4.61%
- % 3 חודשים:-4.82%
- % 12 חודשים:-0.39%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 35 | 99.98 | 183,051 | 7.33 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 90.23 | 82,740,000 | -8.7 |
| מק"מ | 10 | 45.32 | 135,394,900 | 132.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.75 | 0 | 75.45 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 15.36 | 43,295,000 | 44.98 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.11 | 30,000,000 | 29.62 |
| SPOT | 3 | 7.43 | 6,820,000 | -0.03 |
| תעודות חוב | 6 | 2.97 | 8,515,806 | 8.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.92 | 0 | 2.68 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
| סה"כ | 99 | 298.19 | 306,948,758 | 292.75 |
אחזקות הקרן
S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 61.73 | 100,928 | 4.96 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 21.81 | 20,000,000 | -2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.58 | 0 | 57.33 |
| S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.2 | 24,855 | 0.5 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 12 | 11,000,000 | -1.39 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 10,850,000 | -0.59 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.91 | 10,000,000 | -1.31 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.62 | 17,362 | 0.85 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.16 | 16,608 | 0.51 |
| מקמ 916 | 9.84 | 29,557,200 | 28.8 |
| מקמ 516 | 8.78 | 26,070,000 | 25.72 |
| מקמ 1116 | 8.5 | 25,679,400 | 24.88 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.72 | 20,000,000 | 19.68 |
| SPOT_USDILS | 5.57 | 5,110,000 | -0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 5,000,000 | -0.22 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 4,500,000 | -0.68 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 4,390,000 | -0.27 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 4,000,000 | -0.47 |
| מקמ 116 | 4.34 | 12,731,400 | 12.72 |
| מקמ 1016 | 4.26 | 12,839,700 | 12.47 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.39 | 10,000,000 | 9.94 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 3,000,000 | -0.49 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 3,000,000 | -0.4 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 3,000,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 3.16 | 9,310,500 | 9.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 8.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 8.09 |
| מקמ 216 | 2.76 | 8,116,600 | 8.08 |
| מקמ 1216 | 2.72 | 8,252,700 | 7.97 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 2,000,000 | -0.29 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 2,000,000 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | 1.74 | 1,600,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 103 | 1.71 | 5,000,000 | 5.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.65 | 4,500,000 | 4.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.49 | 0 | 4.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.34 | 3,900,000 | 3.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.28 | 0 | 3.74 |
| הראל ריב אגח ב | 1.2 | 3,342,000 | 3.5 |
| אלה פקדון אגח י | 1.1 | 3,000,000 | 3.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 2,932,000 | 3.14 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.03 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקמ 616 | 0.93 | 2,757,400 | 2.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.9 | 2,500,000 | 2.62 |
| מרב פקדון אגח א | 0.88 | 2,500,000 | 2.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.82 | 2,163,000 | 2.4 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.23 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 1,721,000 | 1.85 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 1,013 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 1,500,000 | 1.53 |
| הראל ריב אגח ד | 0.51 | 1,460,000 | 1.48 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.51 | 1,481,000 | 1.49 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.51 | 1,500,000 | 1.51 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 698 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.98 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 526 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 796,000 | 0.85 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.68 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 350 | 0.01 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 289 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.43 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 230 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 237 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 110,000 | 0 |
| ACWI NTR Ind Mar26 | 0.12 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.32 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 151 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 2,359 | 0.08 |
| מקמ 416 | 0.03 | 80,000 | 0.08 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,233 | 0.06 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,707 | 0.06 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,797 | 0.07 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 971 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 2,450 | 0.04 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,000 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 850 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 600 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,344 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 348 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 331 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 293 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 240 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 620 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 733 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 320 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 213 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 720 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 269 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 280 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 276 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 850 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.96 | 0 | -5.74 |