תכלית סל MSCI AC World
3,755
0.05%שווי יחידה
3,733.92
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:489,331
- % החודש:-0.17%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:-0.57%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):14.1
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.3 | 186,073 | 6.37 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 82.39 | 80,670,000 | 0.46 |
| מק"מ | 9 | 40.58 | 126,751,800 | 124.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.86 | 0 | 82.58 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 18.1 | 53,620,000 | 55.66 |
| SPOT | 6 | 16.31 | 15,970,000 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.44 | 20,000,000 | 19.81 |
| תעודות חוב | 6 | 2.85 | 8,515,806 | 8.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.42 | 0 | -1.31 |
| סה"כ | 94 | 293.53 | 305,713,680 | 297.66 |
אחזקות הקרן
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
SPOT_USDILS
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 63.23 | 106,408 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.9 | 0 | 55.03 |
| S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.77 | 24,855 | 1.82 |
| SPOT_USDILS | 11.83 | 11,580,000 | 0.38 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 10.21 | 10,000,000 | -0.24 |
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.87 | 16,608 | -0.07 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 9,500,000 | -0.18 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.5 | 15,982 | 0.41 |
| מקמ 916 | 9.44 | 29,557,200 | 29.03 |
| מקמ 516 | 8.42 | 26,070,000 | 25.9 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.17 | 8,000,000 | 0.43 |
| מקמ 1116 | 8.16 | 25,679,400 | 25.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.05 | 0 | 24.74 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 7,000,000 | 0.3 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 7,000,000 | 0.25 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.44 | 20,000,000 | 19.81 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 6,000,000 | 0.15 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 5,000,000 | 0.2 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 4,800,000 | 0.25 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 4,800,000 | 0.24 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 4,620,000 | -0.06 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 4,500,000 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | 4.4 | 4,310,000 | 0.13 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 4,000,000 | -0.68 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 4,000,000 | 0.21 |
| מקמ 1016 | 4.09 | 12,839,700 | 12.57 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 3,410,000 | -0.09 |
| מקמ 316 | 3.03 | 9,310,500 | 9.3 |
| מקמ 1216 | 2.61 | 8,252,700 | 8.04 |
| מקמ 416 | 2.41 | 7,430,000 | 7.4 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 2,200,000 | 0.11 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 2,000,000 | -0.09 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 2,000,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 1.65 | 5,000,000 | 5.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.58 | 4,500,000 | 4.86 |
| מקמ 117 | 1.53 | 4,854,900 | 4.71 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.5 | 4,540,000 | 4.62 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.44 | 4,400,000 | 4.42 |
| הראל ריב אגח ב | 1.14 | 3,342,000 | 3.52 |
| אלה פקדון אגח י | 1.05 | 3,000,000 | 3.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 2,932,000 | 3.15 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.99 | 3,000,000 | 3.05 |
| מקמ 616 | 0.89 | 2,757,400 | 2.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.86 | 2,500,000 | 2.63 |
| מרב פקדון אגח א | 0.85 | 2,500,000 | 2.61 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 2,163,000 | 2.42 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.24 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.24 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 2.2 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 2,100,000 | 2.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 1,721,000 | 1.86 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.55 | 1,696,000 | 1.7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 1,500,000 | 1.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 1.5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.49 | 1,460,000 | 1.5 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 1,481,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.49 | 1,500,000 | 1.52 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.48 | 16,608 | 1.46 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 1,489,000 | 1.49 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 698 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 654 | 0 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 588 | 0 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 558 | 0 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 502 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 796,000 | 0.86 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 666,666 | 0.69 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 666,666 | 0.69 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 666,666 | 0.69 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 322 | 0.01 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 302 | 0.01 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 275 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 246 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.44 |
| ACWI NTR Ind Mar26 | 0.12 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.12 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 418 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 849 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.97 | 0 | -3 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.25 | -2,200,000 | -0.11 |
| F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -6.13 | -6,000,000 | -0.15 |