תכלית סל MSCI AC World
3,834
0%שווי יחידה
3,811.16
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:6.21%
- סטיית תקן (שנה):15.77
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 101.28 | 181,070 | 8.09 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 95.6 | 92,860,000 | -16.63 |
| מק"מ | 10 | 57.23 | 183,422,400 | 180.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.6 | 50,000,000 | 49.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.09 | 0 | 41.38 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 11.18 | 33,895,000 | 35.33 |
| SPOT | 5 | 3.18 | 3,100,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.86 | 0 | 9.04 |
| תעודות חוב | 6 | 2.73 | 8,515,806 | 8.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
| סה"כ | 99 | 302.86 | 371,974,277 | 316.15 |
אחזקות הקרן
S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 57.35 | 100,928 | 3.41 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 20.58 | 20,000,000 | -1.14 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.48 | 34,283 | 1.16 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 18.53 | 18,000,000 | -1.99 |
| מקמ 1215 | 14.87 | 47,179,600 | 47.01 |
| S_050925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.12 | 24,855 | 2.01 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 11,000,000 | -0.75 |
| מקמ 1115 | 10.99 | 34,780,000 | 34.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.42 | 0 | 32.94 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.29 | 10,000,000 | -0.72 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.44 | 16,608 | 1.4 |
| מקמ 916 | 9.05 | 29,557,200 | 28.61 |
| מקמ 516 | 8.08 | 26,070,000 | 25.54 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 7,500,000 | -2.18 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.3 | 20,000,000 | 19.93 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.18 | 20,000,000 | 19.54 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 5,000,000 | -1.97 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 5,000,000 | -1.94 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 5,000,000 | 0.07 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 4,500,000 | -0.41 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 4,390,000 | -0.01 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 4,000,000 | -1.58 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 4,000,000 | -0.92 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 4,000,000 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | 4.12 | 4,000,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 4 | 12,731,400 | 12.63 |
| מקמ 1016 | 3.92 | 12,839,700 | 12.38 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.12 | 10,000,000 | 9.87 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 3,000,000 | -0.74 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 3,000,000 | -0.31 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 3,000,000 | -0.47 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 3,000,000 | -0.89 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 3,000,000 | -0.23 |
| מקמ 316 | 2.91 | 9,310,500 | 9.18 |
| F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 2,790,000 | -0.12 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,760,000 | -0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.63 | 0 | 8.31 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 2,500,000 | -0.66 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 2,500,000 | -0.38 |
| מקמ 216 | 2.54 | 8,116,600 | 8.03 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 2,000,000 | -0.55 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 2,000,000 | -0.32 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 2,000,000 | -0.17 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 2,000,000 | -0.11 |
| F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 2,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.78 | 0 | 5.64 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.52 | 4,500,000 | 4.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 4.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 3.55 |
| הראל ריב אגח ב | 1.1 | 3,342,000 | 3.48 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 1,000,000 | -0.34 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 3,000,000 | 3.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.99 | 2,932,000 | 3.12 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.95 | 3,000,000 | 3.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.95 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 616 | 0.85 | 2,757,400 | 2.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.82 | 2,500,000 | 2.6 |
| מרב פקדון אגח א | 0.81 | 2,500,000 | 2.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 2,163,000 | 2.39 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 2,171,936 | 2.21 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 2,171,936 | 2.21 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 2,171,936 | 2.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 1,721,000 | 1.84 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 500,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 1,500,000 | 1.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.47 | 1,460,000 | 1.47 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 1,481,000 | 1.49 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 420,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 420,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 1.34 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 698 | 0.02 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 526 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 796,000 | 0.85 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.21 | 666,666 | 0.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.21 | 666,666 | 0.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.21 | 666,666 | 0.68 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 289 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.44 |
| ACWI NTR Ind Dec25 | 0.11 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,233 | 0.06 |
| מקמ 416 | 0.02 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 971 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 348 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 331 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.71 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -520,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -1,300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.75 | 0 | -5.54 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -2,000,000 | 0.18 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -2,000,000 | 0.11 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.09 | -3,000,000 | 0.23 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.63 | -4,500,000 | 0.41 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.15 | -5,000,000 | -0.07 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -10.29 | -10,000,000 | 0.73 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -20.58 | -20,000,000 | 1.13 |