תכלית סל MSCI AC World

4,069

-0.05%

שווי יחידה

4,022.24

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:5,493
% החודש:0.58%
% השנה:5.84%
% 3 חודשים:4.33%
% 12 חודשים:5.27%
סטיית תקן (שנה):14.34
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	27	99.6	199,346	11.76
FORWARD מט"ח	30	90.87	110,440,000	-3.49
מק"מ	8	53.23	196,520,000	193.56
פיקדונות בבנק	9	22.38	0	81.33
אג"ח קונצרני	27	20.9	72,930,000	76
SPOT	4	6.33	7,690,000	0.09
תעודות חוב	6	2.34	8,515,806	8.54
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.86	0	-3.12
סה"כ	116	294.79	396,295,152	364.66

אחזקות הקרן

S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 916

פיקדון בבנק מסוים

S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 317

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	57.93	113,466	10.25
מקמ 916	17.57	64,251,300	63.87
פיקדון בבנק מסוים	14.88	0	54.1
S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	12.69	24,855	-0.49
מקמ 317	11.39	42,329,400	41.43
מקמ 617	10	37,419,100	36.35
S_260526_276_90_ND_2_N_1_12_01	8.48	16,608	-0.1
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.82	9,500,000	-1.55
מקמ 1116	6.98	25,679,400	25.39
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.83	8,300,000	-0.21
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.58	8,000,000	-0.71
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	6.09	11,934	1.08
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.76	7,000,000	-0.7
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.76	7,000,000	-0.75
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	19.4
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.94	6,000,000	0.75
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.94	6,000,000	0.96
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.11	5,000,000	-0.13
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.11	5,000,000	-0.07
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.11	5,000,000	0.33
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.11	5,000,000	0.49
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.03	7,898	0.33
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.95	4,800,000	-0.44
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.8	4,620,000	-0.73
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.7	4,500,000	-0.76
מקמ 1016	3.5	12,839,700	12.72
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.29	4,000,000	-0.36
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	3.29	4,000,000	0.38
SPOT_USDILS	3.29	4,000,000	0.05
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.47	3,000,000	-0.01
מיכל פקדונות אגח א	2.42	8,762,000	8.81
מקמ 1216	2.24	8,252,700	8.14
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.06	2,500,000	0.07
SPOT_USDILS	2.06	2,500,000	0.04
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.95	3,820	0.1
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.93	2,350,000	0.17
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.81	2,200,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	6.17
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.66	3,250	0.07
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.38
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.01
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	0.15
F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.51	1,830,000	0.14
פועלים אגח 103	1.41	5,000,000	5.14
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	2,766	0.05
אביעד פקדון אגח א	1.36	4,500,000	4.93
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	2,569	0.03
מקמ 117	1.31	4,854,900	4.77
פאי ריבית אגח ב	1.29	4,540,000	4.69
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,570,000	0.02
הראל פיקדון אגח ה	1.23	4,400,000	4.49
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,480,000	0.04
מרב פקדון אגח ו	1.08	3,848,000	3.93
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,250,000	0.09
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	1,988	0.04
הראל ריב אגח ב	0.98	3,342,000	3.58
איביאי פקדון אגח ח	0.94	3,400,000	3.4
אלה פקדון אגח י	0.9	3,000,000	3.28
גי.אס.אי אגח ב	0.88	2,932,000	3.2
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	1,718	-0.02
מרב פקדון אגח ד	0.85	3,000,000	3.09
פאי פלוס אגח ד	0.74	2,500,000	2.67
מרב פקדון אגח א	0.73	2,500,000	2.65
פאי פיקדון אגח ב	0.67	2,163,000	2.45
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	1,232	0.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	2,171,936	2.18
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	2,171,936	2.18
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	2,171,936	2.18
דניאל פקדון אגח ד	0.59	2,100,000	2.14
ספיר פקדון אגח ה	0.57	2,000,000	2.06
SPOT_USDILS	0.54	660,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.52	1,721,000	1.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	1.87
אביעד פקדון אגח ו	0.47	1,696,000	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.59
SPOT_USDILS	0.44	530,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.43	1,500,000	1.56
הראל ריב אגח ד	0.42	1,460,000	1.53
דניאל פקדון אגח ג	0.42	1,481,000	1.53
מרב פקדון אגח ה	0.42	1,500,000	1.54
ספיר פקדון אגח ו	0.42	1,489,000	1.52
הראל ריב אגח ו	0.42	1,500,000	1.51
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	800	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	1.41
פאי ריבית אגח ד	0.33	1,200,000	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.97
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	485	0.04
ספיר פקדון אגח א	0.24	796,000	0.87
מקמ 417	0.24	893,500	0.87
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	400	-0.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.67
איביאי פקדון אגח ז	0.17	600,000	0.61
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	324	0.03
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	277	0.02
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	246	-0.01
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	248	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.44
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.03	40,000	-0.01
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,020	0.07
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	907	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	370	0.02
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	289	0.03
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	693	0.04
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	456	0.05
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	551	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0	176	0
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-2.06	-2,500,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.15	0	-7.81
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-2.47	-3,000,000	0.01