תכלית סל MSCI AC World
4,053
0%שווי יחידה
4,055.53
נכון ל: 12/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.2%
- % השנה:6.72%
- % 3 חודשים:8.39%
- % 12 חודשים:8.46%
- סטיית תקן (שנה):14.38
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.03 | 194,402 | 18.61 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 80.24 | 97,190,000 | -21.66 |
| מק"מ | 8 | 36.56 | 127,164,200 | 124.92 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 35.68 | 0 | 121.96 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 18.53 | 60,768,000 | 63.32 |
| SPOT | 5 | 14.63 | 17,710,000 | -0.26 |
| תעודות חוב | 6 | 2.58 | 8,515,806 | 8.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.11 | 0 | 7.22 |
| סה"כ | 99 | 290.36 | 311,542,408 | 322.98 |
אחזקות הקרן
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 317
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 58.62 | 113,466 | 11.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.12 | 0 | 68.75 |
| S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.84 | 24,855 | 3.72 |
| מקמ 317 | 12.06 | 42,329,400 | 41.2 |
| SPOT_USDILS | 8.83 | 10,690,000 | -0.16 |
| S_260526_276_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.58 | 16,608 | 0.23 |
| מקמ 916 | 8.57 | 29,557,200 | 29.28 |
| S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.04 | 15,561 | 1.63 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.84 | 9,500,000 | -3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 0 | 26.65 |
| מקמ 1116 | 7.4 | 25,679,400 | 25.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.18 | 0 | 24.53 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 8,300,000 | -1.56 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 8,000,000 | -2.04 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 7,000,000 | -1.87 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 7,000,000 | -1.92 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 6,000,000 | -0.22 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 6,000,000 | -0.05 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 5,000,000 | -0.95 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 5,000,000 | -0.89 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 5,000,000 | -0.48 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 5,000,000 | -0.32 |
| SPOT_USDILS | 4.12 | 4,990,000 | -0.08 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.08 | 7,898 | 0.47 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 4,800,000 | -1.24 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 4,620,000 | -1.5 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 4,500,000 | -1.5 |
| מקמ 1016 | 3.71 | 12,839,700 | 12.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.34 | 0 | 11.42 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 4,000,000 | -1.03 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 3,000,000 | -0.77 |
| מקמ 1216 | 2.37 | 8,252,700 | 8.1 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 2,500,000 | -0.68 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.97 | 3,820 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.96 | 0 | 6.7 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 2,200,000 | -0.58 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 2,000,000 | -0.71 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 2,000,000 | -0.33 |
| פועלים אגח 103 | 1.5 | 5,000,000 | 5.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.44 | 4,500,000 | 4.91 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 2,766 | 0.1 |
| מקמ 117 | 1.39 | 4,854,900 | 4.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.37 | 4,540,000 | 4.67 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 2,569 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.31 | 4,400,000 | 4.47 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.08 | 3,848,000 | 3.7 |
| הראל ריב אגח ב | 1.04 | 3,342,000 | 3.56 |
| S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 1,988 | 0.08 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 1,250,000 | -0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.96 | 3,000,000 | 3.27 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.93 | 2,932,000 | 3.19 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.9 | 3,000,000 | 3.08 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 1,718 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 1,010,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 0.81 | 2,757,400 | 2.76 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.78 | 2,500,000 | 2.66 |
| מרב פקדון אגח א | 0.77 | 2,500,000 | 2.64 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.72 | 2,163,000 | 2.45 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 2,171,936 | 2.26 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 2,171,936 | 2.26 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 2,171,936 | 2.26 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 1,232 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 2.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 2,100,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.6 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 1,721,000 | 1.88 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 1,696,000 | 1.71 |
| הראל ריב אגח ד | 0.45 | 1,460,000 | 1.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 1,500,000 | 1.55 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 1,481,000 | 1.52 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.45 | 1,500,000 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.44 | 1,489,000 | 1.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.44 | 1,500,000 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 1.48 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 480,000 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.35 | 1,200,000 | 1.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 796,000 | 0.87 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 485 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.25 | 893,500 | 0.87 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.2 | 666,666 | 0.7 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.2 | 666,666 | 0.7 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.2 | 666,666 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.18 | 600,000 | 0.6 |
| S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 324 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.52 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 277 | 0.02 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 40,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 20,000 | 0 |
| S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 370 | 0.02 |
| S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 289 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 176 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -1.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.33 | 0 | -11.37 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.95 | -6,000,000 | 0.23 |