תכלית סל MSCI AC World
3,764
0%שווי יחידה
3,762.9
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.92%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:4.39%
- % 12 חודשים:8.99%
- סטיית תקן (שנה):15.88
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.91 | 159,278 | 16.62 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 91.33 | 69,940,000 | -7.18 |
| מק"מ | 9 | 58.05 | 159,888,000 | 156.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.41 | 0 | 46.83 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.3 | 42,000,000 | 41.15 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.02 | 23,454,000 | 24.23 |
| SPOT | 3 | 7.08 | 5,420,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.89 | 0 | -7.78 |
| סה"כ | 81 | 295.34 | 300,861,279 | 270.06 |
אחזקות הקרן
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_91_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_050325_184_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.45 | 75,665 | 10 |
| S_150425_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 21.78 | 34,730 | 4.93 |
| מקמ 1215 | 17.16 | 47,179,600 | 46.17 |
| S_050325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.59 | 24,855 | 0.77 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 10,000,000 | -1.13 |
| מקמ 1115 | 12.69 | 34,780,000 | 34.14 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 9,000,000 | -1.2 |
| S_270525_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.42 | 16,608 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.22 | 0 | 27.48 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.79 | 7,500,000 | -0.33 |
| מקמ 516 | 9.32 | 26,070,000 | 25.07 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 9.14 | 7,000,000 | -0.42 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 9.14 | 7,000,000 | -0.33 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.28 | 20,000,000 | 19.58 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 5,500,000 | -1.29 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 5,000,000 | -0.72 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 5,000,000 | -0.69 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 5,000,000 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | 6.2 | 4,750,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 5.57 | 15,150,300 | 14.98 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 4,000,000 | -0.66 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 4,000,000 | -0.59 |
| מקמ 116 | 4.61 | 12,731,400 | 12.41 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.42 | 12,000,000 | 11.88 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 3,000,000 | -0.15 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 3,000,000 | -0.59 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 3,000,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.6 | 10,000,000 | 9.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 0 | 9.61 |
| מקמ 316 | 3.35 | 9,310,500 | 9.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 8.25 |
| מקמ 216 | 2.93 | 8,116,600 | 7.89 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_270525_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 2.39 | 6,469,600 | 6.42 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,600,000 | -0.12 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 1,500,000 | -0.08 |
| F_070525_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 1,340,000 | -0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.74 | 4,500,000 | 4.68 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 2,700 | 0.47 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 1,000,000 | -0.09 |
| הראל ריב אגח ב | 1.26 | 3,342,000 | 3.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 3.28 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 3,000,000 | 3.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.13 | 2,932,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.94 | 2,500,000 | 2.53 |
| מרב פקדון אגח א | 0.94 | 2,500,000 | 2.52 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 1,400 | 0.16 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.87 | 2,163,000 | 2.33 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 650,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 2.01 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 1,100 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 1,721,000 | 1.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 1.16 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 620 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 796,000 | 0.83 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 400 | 0.1 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 330 | 0 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 200 | 0 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 200 | 0 |
| ACWI NTR Ind Jun25 | 0.13 | 1 | 0 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 170 | 0.01 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 160 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.24 |
| S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 140 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 20,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.03 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.46 | 0 | -3.93 |
| F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -3.92 | -3,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.99 | 0 | -10.72 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.22 | -4,000,000 | 0.67 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -5.22 | -4,000,000 | 0.61 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -6.53 | -5,000,000 | 0.74 |
| F_140525_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -9.14 | -7,000,000 | 0.34 |