תכלית סל MSCI AC World
4,119
0.81%שווי יחידה
4,059.66
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:165,103
- % החודש:0.06%
- % השנה:6.83%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):14.62
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.01 | 211,901 | 3.04 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 89.47 | 119,690,000 | -1.09 |
| מק"מ | 9 | 47.03 | 191,573,900 | 188.26 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 20 | 76,920,000 | 80.15 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.64 | 0 | 58.67 |
| SPOT | 3 | 9.37 | 12,550,000 | 0.07 |
| תעודות חוב | 6 | 2.16 | 8,515,806 | 8.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.16 | 0 | -0.59 |
| סה"כ | 121 | 282.52 | 409,461,607 | 337.1 |
אחזקות הקרן
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01
S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 617
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 65.93 | 139,098 | 2.27 |
| S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.78 | 24,855 | 0.19 |
| מקמ 317 | 10.41 | 42,329,400 | 41.66 |
| מקמ 617 | 9.13 | 37,419,100 | 36.54 |
| מקמ 717 | 8.78 | 36,096,700 | 35.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.2 | 0 | 32.82 |
| S_260826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.87 | 16,608 | -0.21 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 9,500,000 | -1.51 |
| S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.63 | 13,997 | 0.24 |
| מקמ 1116 | 6.38 | 25,679,400 | 25.53 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 8,300,000 | -0.16 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 7,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 4.99 | 20,059,700 | 19.99 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 6,500,000 | -0.47 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 6,500,000 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | 4.72 | 6,320,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 4.63 | 6,200,000 | 0.05 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 6,000,000 | 0.79 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 5,500,000 | 0.02 |
| מקמ 817 | 3.88 | 15,988,500 | 15.53 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 5,000,000 | -0.1 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 5,000,000 | -0.04 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 5,000,000 | 0.36 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 5,000,000 | 0.52 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 5,000,000 | 0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 4,500,000 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 12.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 12.46 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 4,000,000 | 0.41 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 4,000,000 | 0.02 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 3,500,000 | -0.02 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.53 | 5,345 | 0.43 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 3,200,000 | 0.04 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 3,000,000 | 0.01 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 3,000,000 | -0.04 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 3,000,000 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 3,000,000 | 0.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.22 | 8,762,000 | 8.87 |
| מקמ 1216 | 2.04 | 8,252,700 | 8.19 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 2,700,000 | 0.01 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 2,700,000 | 0.03 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 2,500,000 | 0.08 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 2,500,000 | -0.04 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 2,350,000 | 0.19 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.66 | 3,500 | 0.11 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 1.29 | 5,000,000 | 5.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.24 | 4,500,000 | 4.96 |
| מקמ 117 | 1.2 | 4,854,900 | 4.8 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.18 | 4,540,000 | 4.72 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 1,570,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.13 | 4,400,000 | 4.52 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 1,480,000 | 0.04 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.99 | 3,848,000 | 3.96 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,250,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.9 | 3,342,000 | 3.6 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.85 | 3,400,000 | 3.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.82 | 3,000,000 | 3.3 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.8 | 2,932,000 | 3.22 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.78 | 3,000,000 | 3.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.67 | 2,500,000 | 2.69 |
| מרב פקדון אגח א | 0.66 | 2,500,000 | 2.66 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 1,400 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.6 | 2,400,000 | 2.4 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 1,173 | 0.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 2,171,936 | 2.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 2,171,936 | 2.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 2,171,936 | 2.19 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.54 | 2,100,000 | 2.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 1,721,000 | 1.9 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 1,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 1,696,000 | 1.73 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 880 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 1.66 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.4 | 1,600,000 | 1.6 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 1,500,000 | 1.56 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.39 | 1,500,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 1,460,000 | 1.54 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.38 | 1,481,000 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.38 | 1,489,000 | 1.53 |
| הראל ריב אגח ו | 0.38 | 1,500,000 | 1.52 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 800 | -0.02 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 780 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.3 | 1,200,000 | 1.22 |
| איביאי רב אגח א | 0.28 | 1,100,000 | 1.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 1.09 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.26 | 1,053,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 796,000 | 0.88 |
| מקמ 417 | 0.22 | 893,500 | 0.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.81 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 400 | -0.01 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 370 | 0 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 370 | -0.01 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 666,666 | 0.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 666,666 | 0.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.17 | 666,666 | 0.67 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.15 | 600,000 | 0.61 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.46 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 125 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.22 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 40,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 120 | 0 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 430 | -0.01 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 250 | -0.01 |
| S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.09 | 0 | -4.37 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -1,500,000 | -0.01 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -2,700,000 | -0.01 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -2,700,000 | -0.04 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -4.11 | -5,500,000 | -0.02 |