תכלית סל MSCI AC World
3,785
-0.47%שווי יחידה
3,821.72
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:518,609
- % החודש:3.63%
- % השנה:5.78%
- % 3 חודשים:6.03%
- % 12 חודשים:3.71%
- סטיית תקן (שנה):15.47
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.92 | 165,165 | 0.97 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 92.37 | 76,610,000 | -11.36 |
| מק"מ | 10 | 58.57 | 167,645,400 | 164.82 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.37 | 0 | 46.05 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.73 | 42,000,000 | 41.44 |
| SPOT | 6 | 8.78 | 7,280,000 | 0.05 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.71 | 23,454,000 | 24.51 |
| תעודות חוב | 6 | 3.06 | 8,515,806 | 8.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.53 | 0 | 7.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
| סה"כ | 77 | 305.16 | 325,670,372 | 282.19 |
אחזקות הקרן
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01
S_150725_261_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01 | 51.8 | 85,629 | -0.75 |
| S_150725_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 21.46 | 35,480 | -0.31 |
| מקמ 1215 | 16.53 | 47,179,600 | 46.5 |
| S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.04 | 24,855 | 1.18 |
| מקמ 1115 | 12.22 | 34,780,000 | 34.39 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 10.85 | 9,000,000 | -2.26 |
| S_270525_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.05 | 16,608 | 0.94 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.04 | 7,500,000 | -1.18 |
| מקמ 516 | 8.98 | 26,070,000 | 25.26 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.44 | 7,000,000 | -1.14 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.01 | 20,000,000 | 19.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.72 | 0 | 18.91 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 5,000,000 | -1.29 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 5,000,000 | -1.27 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 5,000,000 | -1.09 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 4,720,000 | 0.17 |
| מקמ 915 | 5.36 | 15,150,300 | 15.09 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 4,110,000 | 0.17 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 4,000,000 | -1.04 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 4,000,000 | -0.39 |
| מקמ 116 | 4.44 | 12,731,400 | 12.5 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.25 | 12,000,000 | 11.96 |
| SPOT_USDILS | 3.86 | 3,200,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 10.52 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 3,000,000 | -0.49 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 3,000,000 | -0.34 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 3,000,000 | 0.07 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.47 | 10,000,000 | 9.76 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 2,760,000 | 0.11 |
| מקמ 316 | 3.23 | 9,310,500 | 9.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 0 | 8.82 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 2,500,000 | -0.33 |
| מקמ 216 | 2.82 | 8,116,600 | 7.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.79 | 0 | 7.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 7.6 |
| מקמ 616 | 2.66 | 7,757,400 | 7.49 |
| SPOT_USDILS | 2.56 | 2,120,000 | 0.01 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,000,000 | -0.28 |
| מקמ 815 | 2.3 | 6,469,600 | 6.47 |
| SPOT_USDILS | 2.19 | 1,820,000 | 0.01 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,600,000 | -0.3 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.68 | 4,500,000 | 4.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.29 | 0 | 3.63 |
| הראל ריב אגח ב | 1.22 | 3,342,000 | 3.42 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 1,000,000 | -0.2 |
| אלה פקדון אגח י | 1.12 | 3,000,000 | 3.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.1 | 2,932,000 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.91 | 2,500,000 | 2.56 |
| מרב פקדון אגח א | 0.9 | 2,500,000 | 2.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.84 | 2,163,000 | 2.36 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 2,171,936 | 2.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 2,171,936 | 2.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 2,171,936 | 2.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 1,721,000 | 1.81 |
| S_150725_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 919 | -0.04 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 420,000 | 0.02 |
| S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 650 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.3 | 796,000 | 0.84 |
| S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 479 | -0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 666,666 | 0.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 666,666 | 0.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 666,666 | 0.67 |
| S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 287 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 140,000 | 0 |
| S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 258 | -0.01 |
| ACWI NTR Ind Sep25 | 0.12 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.09 |
| מקמ 416 | 0.03 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -1.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1 | 0 | -2.81 |