תכלית סל MSCI AC World
3,877
-0.05%שווי יחידה
3,864.77
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:208,863
- % החודש:3.59%
- % השנה:1.7%
- % 3 חודשים:8.28%
- % 12 חודשים:6.1%
- סטיית תקן (שנה):14.39
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 38.03 | 35.5 |
| תחילת השנה | 54.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 62.26 | 106,408 | -8.68 |
| S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.54 | 24,855 | -1.49 |
| מקמ 317 | 13.76 | 42,329,400 | 40.89 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 10.64 | 10,000,000 | -0.03 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 9,500,000 | 0 |
| מקמ 916 | 9.79 | 29,557,200 | 29.09 |
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.72 | 16,608 | -1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.36 | 0 | 27.81 |
| מקמ 516 | 8.74 | 26,070,000 | 25.98 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.51 | 8,000,000 | 0.59 |
| מקמ 1116 | 8.45 | 25,679,400 | 25.1 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.9 | 13,506 | -1.1 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 7,000,000 | 0.43 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 7,000,000 | 0.39 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.69 | 20,000,000 | 19.87 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 6,000,000 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.17 | 0 | 18.32 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 5,640,000 | -0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 4,800,000 | 0.34 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 4,620,000 | 0.03 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 4,500,000 | -0.03 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 4,000,000 | -0.59 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 4,000,000 | 0.29 |
| מקמ 1016 | 4.24 | 12,839,700 | 12.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 0 | 11.77 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 3,410,000 | -0.02 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 3,000,000 | 0.22 |
| מקמ 1216 | 2.71 | 8,252,700 | 8.04 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 2,500,000 | 0.15 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 2,200,000 | 0.15 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 2,000,000 | 0.08 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,980,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 5.65 |
| פועלים אגח 103 | 1.71 | 5,000,000 | 5.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.64 | 4,500,000 | 4.88 |
| מקמ 117 | 1.59 | 4,854,900 | 4.72 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.56 | 4,540,000 | 4.63 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.49 | 4,400,000 | 4.43 |
| הראל ריב אגח ב | 1.19 | 3,342,000 | 3.53 |
| אלה פקדון אגח י | 1.09 | 3,000,000 | 3.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 2,932,000 | 3.17 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.03 | 3,000,000 | 3.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 2.73 |
| מקמ 616 | 0.92 | 2,757,400 | 2.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.89 | 2,500,000 | 2.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 2.6 |
| מרב פקדון אגח א | 0.88 | 2,500,000 | 2.62 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.82 | 2,163,000 | 2.43 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.25 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.25 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.25 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 710,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 2,100,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 2,000,000 | 2.04 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 1,116 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 1,721,000 | 1.86 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 1,696,000 | 1.7 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 955 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 1,500,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ד | 0.51 | 1,460,000 | 1.5 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.51 | 1,481,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.51 | 1,500,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 1,489,000 | 1.5 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 744 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 698 | -0.05 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 654 | -0.07 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 588 | -0.06 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 558 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 796,000 | 0.86 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 502 | -0.04 |
| מקמ 417 | 0.29 | 893,500 | 0.86 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 451 | -0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.69 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.69 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.69 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 345 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 322 | -0.03 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 302 | -0.03 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 275 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 246 | -0.02 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 222 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.27 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 152 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 80,000 | 0 |
| S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 121 | -0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 418 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.04 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 849 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 312 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 300 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 671 | -0.04 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 1,193 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.83 | 0 | -2.47 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.34 | -2,200,000 | -0.15 |