תכלית סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.39	15.04
תחילת השנה	78.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	58.62	113,466	11.9
פיקדון בבנק מסוים	20.12	0	68.75
S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	12.84	24,855	3.72
מקמ 317	12.06	42,329,400	41.2
SPOT_USDILS	8.83	10,690,000	-0.16
S_260526_276_90_ND_2_N_1_12_01	8.58	16,608	0.23
מקמ 916	8.57	29,557,200	29.28
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	8.04	15,561	1.63
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.84	9,500,000	-3.11
פיקדון בבנק מסוים	7.8	0	26.65
מקמ 1116	7.4	25,679,400	25.28
פיקדון בבנק מסוים	7.18	0	24.53
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.85	8,300,000	-1.56
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.61	8,000,000	-2.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.78	7,000,000	-1.87
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.78	7,000,000	-1.92
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.95	6,000,000	-0.22
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.95	6,000,000	-0.05
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.13	5,000,000	-0.95
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.13	5,000,000	-0.89
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.13	5,000,000	-0.48
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.13	5,000,000	-0.32
SPOT_USDILS	4.12	4,990,000	-0.08
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.08	7,898	0.47
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.96	4,800,000	-1.24
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.81	4,620,000	-1.5
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.72	4,500,000	-1.5
מקמ 1016	3.71	12,839,700	12.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.34	0	11.42
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.3	4,000,000	-1.03
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.48	3,000,000	-0.77
מקמ 1216	2.37	8,252,700	8.1
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.06	2,500,000	-0.68
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.97	3,820	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.96	0	6.7
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.82	2,200,000	-0.58
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.71
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.33
פועלים אגח 103	1.5	5,000,000	5.11
אביעד פקדון אגח א	1.44	4,500,000	4.91
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	2,766	0.1
מקמ 117	1.39	4,854,900	4.75
פאי ריבית אגח ב	1.37	4,540,000	4.67
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	2,569	0.08
הראל פיקדון אגח ה	1.31	4,400,000	4.47
מרב פקדון אגח ו	1.08	3,848,000	3.7
הראל ריב אגח ב	1.04	3,342,000	3.56
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	1,988	0.08
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,250,000	-0.11
אלה פקדון אגח י	0.96	3,000,000	3.27
גי.אס.אי אגח ב	0.93	2,932,000	3.19
מרב פקדון אגח ד	0.9	3,000,000	3.08
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	1,718	0.02
SPOT_USDILS	0.83	1,010,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.83	1,000,000	-0.02
מקמ 616	0.81	2,757,400	2.76
פאי פלוס אגח ד	0.78	2,500,000	2.66
מרב פקדון אגח א	0.77	2,500,000	2.64
פאי פיקדון אגח ב	0.72	2,163,000	2.45
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.66	2,171,936	2.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.66	2,171,936	2.26
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.66	2,171,936	2.26
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	1,232	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	2.17
דניאל פקדון אגח ד	0.62	2,100,000	2.13
ספיר פקדון אגח ה	0.6	2,000,000	2.06
הראל פיקדון אגח ד	0.55	1,721,000	1.88
אביעד פקדון אגח ו	0.5	1,696,000	1.71
הראל ריב אגח ד	0.45	1,460,000	1.52
הראל ריב אגח ה	0.45	1,500,000	1.55
דניאל פקדון אגח ג	0.45	1,481,000	1.52
מרב פקדון אגח ה	0.45	1,500,000	1.54
ספיר פקדון אגח ו	0.44	1,489,000	1.51
הראל ריב אגח ו	0.44	1,500,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.48
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.4	480,000	-0.01
פאי ריבית אגח ד	0.35	1,200,000	1.21
ספיר פקדון אגח א	0.25	796,000	0.87
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	485	0.05
מקמ 417	0.25	893,500	0.87
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.2	666,666	0.7
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.2	666,666	0.7
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.2	666,666	0.7
איביאי פקדון אגח ז	0.18	600,000	0.6
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	324	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.52
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	277	0.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.03	40,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	370	0.02
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	289	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0	176	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-1.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.33	0	-11.37
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.95	-6,000,000	0.23