תכלית סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.43	-15.05
תחילת השנה	82.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	65.93	139,098	2.27
S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	11.78	24,855	0.19
מקמ 317	10.41	42,329,400	41.66
מקמ 617	9.13	37,419,100	36.54
מקמ 717	8.78	36,096,700	35.14
פיקדון בבנק מסוים	8.2	0	32.82
S_260826_184_90_ND_1_N_1_12_01	7.87	16,608	-0.21
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.1	9,500,000	-1.51
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	6.63	13,997	0.24
מקמ 1116	6.38	25,679,400	25.53
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.2	8,300,000	-0.16
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.23	7,000,000	-0.05
מקמ 1016	4.99	20,059,700	19.99
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.86	6,500,000	-0.47
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.86	6,500,000	-0.5
SPOT_USDILS	4.72	6,320,000	0.03
SPOT_USDILS	4.63	6,200,000	0.05
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.49	6,000,000	0.79
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.11	5,500,000	0.02
מקמ 817	3.88	15,988,500	15.53
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.74	5,000,000	-0.1
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.74	5,000,000	-0.04
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.74	5,000,000	0.36
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.74	5,000,000	0.52
F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00	3.74	5,000,000	0.04
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.36	4,500,000	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	12.86
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	12.46
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.99	4,000,000	0.41
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.99	4,000,000	0.02
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.62	3,500,000	-0.02
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	2.53	5,345	0.43
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.39	3,200,000	0.04
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.24	3,000,000	0.01
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.24	3,000,000	-0.04
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.24	3,000,000	-0.02
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.24	3,000,000	-0.02
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.24	3,000,000	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.24	3,000,000	0.01
מיכל פקדונות אגח א	2.22	8,762,000	8.87
מקמ 1216	2.04	8,252,700	8.19
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.02	2,700,000	0.01
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.02	2,700,000	0.03
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,500,000	0.08
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,500,000	-0.04
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.76	2,350,000	0.19
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	1.66	3,500	0.11
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	0
פועלים אגח 103	1.29	5,000,000	5.17
אביעד פקדון אגח א	1.24	4,500,000	4.96
מקמ 117	1.2	4,854,900	4.8
פאי ריבית אגח ב	1.18	4,540,000	4.72
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,570,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	1.13	4,400,000	4.52
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,500,000	0.01
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.11	1,480,000	0.04
מרב פקדון אגח ו	0.99	3,848,000	3.96
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.93	1,250,000	0.1
הראל ריב אגח ב	0.9	3,342,000	3.6
איביאי פקדון אגח ח	0.85	3,400,000	3.39
אלה פקדון אגח י	0.82	3,000,000	3.3
גי.אס.אי אגח ב	0.8	2,932,000	3.22
מרב פקדון אגח ד	0.78	3,000,000	3.11
פאי פלוס אגח ד	0.67	2,500,000	2.69
מרב פקדון אגח א	0.66	2,500,000	2.66
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	1,400	-0.02
הראל פיקדון אגח ו	0.6	2,400,000	2.4
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	1,173	0.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.55	2,171,936	2.19
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.55	2,171,936	2.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.55	2,171,936	2.19
דניאל פקדון אגח ד	0.54	2,100,000	2.15
ספיר פקדון אגח ה	0.52	2,000,000	2.08
הראל פיקדון אגח ד	0.47	1,721,000	1.9
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	1,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.43	1,696,000	1.73
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	880	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	1.66
ספיר פקדון אגח ט	0.4	1,600,000	1.6
הראל ריב אגח ה	0.39	1,500,000	1.56
מרב פקדון אגח ה	0.39	1,500,000	1.55
הראל ריב אגח ד	0.38	1,460,000	1.54
דניאל פקדון אגח ג	0.38	1,481,000	1.54
ספיר פקדון אגח ו	0.38	1,489,000	1.53
הראל ריב אגח ו	0.38	1,500,000	1.52
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	800	-0.02
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	780	-0.01
פאי ריבית אגח ד	0.3	1,200,000	1.22
איביאי רב אגח א	0.28	1,100,000	1.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	1.09
דניאל פקדון אגח ה	0.26	1,053,000	1.06
ספיר פקדון אגח א	0.22	796,000	0.88
מקמ 417	0.22	893,500	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.81
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	400	-0.01
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	370	0
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	370	-0.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.67
איביאי פקדון אגח ז	0.15	600,000	0.61
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.46
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	125	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.22
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.03	40,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.02	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0	120	0
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0	430	-0.01
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0	250	-0.01
S_150726_352_90_ND_2_Y_1_12_01	0	100	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.09	0	-4.37
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-1,500,000	-0.01
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-2,700,000	-0.01
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-2,700,000	-0.04
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-4.11	-5,500,000	-0.02