תכלית סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.12	-11.85
תחילת השנה	73.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	48.58	85,629	4.21
S_150725_261_90_ND_2_Y_1_12_01	20.13	35,480	1.74
מקמ 1215	15.27	47,179,600	46.67
פיקדון בבנק מסוים	15.25	0	46.62
S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01	14.1	24,855	2.6
מקמ 1115	11.29	34,780,000	34.51
F_130825_22_22_DL_0_N_1_00_00	10.88	10,000,000	-0.62
SPOT_USDILS	10.04	9,220,000	-0.03
S_260825_184_90_ND_2_N_1_12_01	9.42	16,608	-0.05
מקמ 516	8.29	26,070,000	25.35
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.16	7,500,000	-1.64
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.62	7,000,000	-0.12
ממשל קצרה 1125	6.47	20,000,000	19.79
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.44	5,000,000	-1.6
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.44	5,000,000	-1.57
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.14	4,720,000	-0.13
מקמ 915	4.95	15,150,300	15.14
ממשל קצרה 0526	4.76	15,000,000	14.56
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	4.5	7,926	-0.03
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.47	4,110,000	-0.08
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.35	4,000,000	-1.29
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.35	4,000,000	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	12.85
מקמ 116	4.1	12,731,400	12.54
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.27	3,000,000	-0.52
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.27	3,000,000	-0.1
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.27	3,000,000	-0.26
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.27	3,000,000	-0.67
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.27	3,000,000	-0.05
ממשל קצרה 0226	3.21	10,000,000	9.8
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3	2,760,000	-0.06
מקמ 316	2.98	9,310,500	9.12
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.72	2,500,000	-0.48
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.72	2,500,000	-0.2
הראל סל	2.68	2,460,000	0
מקמ 216	2.61	8,116,600	7.97
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.18	2,000,000	-0.4
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.18	2,000,000	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.02	0	6.19
אביעד פקדון אגח א	1.56	4,500,000	4.78
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	3.69
הראל ריב אגח ב	1.12	3,342,000	3.43
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.09	1,000,000	-0.26
אלה פקדון אגח י	1.04	3,000,000	3.17
גי.אס.אי אגח ב	1.01	2,932,000	3.1
מקמ 616	0.87	2,757,400	2.67
פאי פלוס אגח ד	0.84	2,500,000	2.57
מרב פקדון אגח א	0.83	2,500,000	2.55
פאי פיקדון אגח ב	0.78	2,163,000	2.37
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	2,171,936	2.19
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	2,171,936	2.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	2,171,936	2.19
הראל פיקדון אגח ד	0.6	1,721,000	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	1.74
S_150725_261_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	919	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	1.5
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.46	420,000	-0.01
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	650	0.02
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	650	0
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	628	0
ספיר פקדון אגח א	0.28	796,000	0.84
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	479	0.01
SPOT_USDILS	0.26	240,000	0
SPOT_USDILS	0.26	240,000	0
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	381	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.67
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	310	0
S_150725_261_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	297	0
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	287	0.01
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	258	0.01
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	217	0.01
ACWI NTR Ind Sep25	0.11	1	0
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	171	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
מקמ 416	0.03	80,000	0.08
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.24
SPOT_USDILS	-0.26	-240,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-1.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.93	0	-5.9