תכלית סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.53	-2.53
תחילת השנה	16.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	63.23	106,408	2.72
פיקדון בבנק מסוים	17.9	0	55.03
S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	14.77	24,855	1.82
SPOT_USDILS	11.83	11,580,000	0.38
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	10.21	10,000,000	-0.24
S_260226_365_90_ND_2_N_1_12_01	9.87	16,608	-0.07
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.7	9,500,000	-0.18
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	9.5	15,982	0.41
מקמ 916	9.44	29,557,200	29.03
מקמ 516	8.42	26,070,000	25.9
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.17	8,000,000	0.43
מקמ 1116	8.16	25,679,400	25.08
פיקדון בבנק מסוים	8.05	0	24.74
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.15	7,000,000	0.3
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.15	7,000,000	0.25
ממשל קצרה 0526	6.44	20,000,000	19.81
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	6.13	6,000,000	0.15
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.11	5,000,000	0.2
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.9	4,800,000	0.25
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.9	4,800,000	0.24
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.72	4,620,000	-0.06
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.6	4,500,000	-0.12
SPOT_USDILS	4.4	4,310,000	0.13
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.09	4,000,000	-0.68
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.09	4,000,000	0.21
מקמ 1016	4.09	12,839,700	12.57
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.48	3,410,000	-0.09
מקמ 316	3.03	9,310,500	9.3
מקמ 1216	2.61	8,252,700	8.04
מקמ 416	2.41	7,430,000	7.4
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.25	2,200,000	0.11
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.04	2,000,000	-0.09
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.04	2,000,000	0.04
פועלים אגח 103	1.65	5,000,000	5.07
אביעד פקדון אגח א	1.58	4,500,000	4.86
מקמ 117	1.53	4,854,900	4.71
פאי ריבית אגח ב	1.5	4,540,000	4.62
הראל פיקדון אגח ה	1.44	4,400,000	4.42
הראל ריב אגח ב	1.14	3,342,000	3.52
אלה פקדון אגח י	1.05	3,000,000	3.22
גי.אס.אי אגח ב	1.03	2,932,000	3.15
מרב פקדון אגח ד	0.99	3,000,000	3.05
מקמ 616	0.89	2,757,400	2.73
פאי פלוס אגח ד	0.86	2,500,000	2.63
מרב פקדון אגח א	0.85	2,500,000	2.61
פאי פיקדון אגח ב	0.79	2,163,000	2.42
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	2,171,936	2.24
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	2,171,936	2.24
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	2,171,936	2.24
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	2.2
דניאל פקדון אגח ד	0.68	2,100,000	2.1
ספיר פקדון אגח ה	0.66	2,000,000	2.03
הראל פיקדון אגח ד	0.6	1,721,000	1.86
אביעד פקדון אגח ו	0.55	1,696,000	1.7
הראל ריב אגח ה	0.5	1,500,000	1.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	1.5
הראל ריב אגח ד	0.49	1,460,000	1.5
דניאל פקדון אגח ג	0.49	1,481,000	1.51
מרב פקדון אגח ה	0.49	1,500,000	1.52
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.48	16,608	1.46
ספיר פקדון אגח ו	0.48	1,489,000	1.49
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	698	0.02
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	654	0
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	588	0
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	558	0
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	502	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.28	796,000	0.86
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.69
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	322	0.01
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	302	0.01
S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	275	0
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	246	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.44
ACWI NTR Ind Mar26	0.12	1	0
SPOT_USDILS	0.09	90,000	0
SPOT_USDILS	0.09	90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.12
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.04	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	-0.01
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	418	-0.01
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	849	-0.02
SPOT_USDILS	-0.01	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.19
SPOT_USDILS	-0.09	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-3
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.25	-2,200,000	-0.11
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-6.13	-6,000,000	-0.15