תכלית סל MSCI India
1,038
-0.57%שווי יחידה
1,057.55
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:148,247
- % החודש:4.56%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:9.56%
- % 12 חודשים:2.19%
- סטיית תקן (שנה):15.47
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 108.11 | 5,800 | -2.64 |
| מק"מ | 9 | 89.1 | 20,684,600 | 20.21 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 85.53 | 5,420,000 | -0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 14.03 | 0 | 3.18 |
| SPOT | 4 | 9.63 | 610,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.22 | 0 | 1.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.08 | 700,000 | 0.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.51 | -4 | 0 |
| סה"כ | 41 | 309.19 | 27,420,396 | 22.68 |
אחזקות הקרן
S_131224_273_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 108.34 | 5,700 | -2.58 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.67 | 1,500,000 | -0.2 |
| מקמ 1215 | 18.39 | 4,318,100 | 4.17 |
| מקמ 1115 | 17.99 | 4,210,000 | 4.08 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 15.78 | 1,000,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.14 | 0 | 2.98 |
| מקמ 315 | 11.25 | 2,561,700 | 2.55 |
| מקמ 515 | 10.9 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 116 | 10.48 | 2,469,900 | 2.38 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 9.47 | 600,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 7.42 | 470,000 | 0 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 450,000 | -0.07 |
| מקמ 815 | 6.47 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 400,000 | -0.06 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 400,000 | 0 |
| מקמ 215 | 6.17 | 1,400,000 | 1.4 |
| מקמ 915 | 5.7 | 1,325,900 | 1.29 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 350,000 | -0.02 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 350,000 | -0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 200,000 | -0.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 200,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.08 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 0 | 0.69 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 190,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.21 | 140,000 | 0 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 130,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 1.75 | 399,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_131224_273_90_ND_2_N_1_12_01 | -0.23 | 100 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -30,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.52 | -350,000 | 0.01 |
| MSCI India Mar25 | -7.51 | -4 | 0 |