תכלית סל MSCI India
1,049
0.96%שווי יחידה
1,034.12
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:525
- % החודש:1.4%
- % השנה:-0.74%
- % 3 חודשים:10.28%
- % 12 חודשים:-4.59%
- סטיית תקן (שנה):15.64
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.23 | 5,130 | 1.21 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 86.64 | 5,300,000 | 0.51 |
| מק"מ | 8 | 73.27 | 17,122,500 | 16.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.12 | 0 | 5.28 |
| SPOT | 2 | 13.07 | 800,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -6.66 | 0 | -1.52 |
| סה"כ | 39 | 289.67 | 23,227,630 | 22.23 |
אחזקות הקרן
S_130325_183_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.23 | 5,130 | 1.21 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.52 | 1,500,000 | 0.04 |
| מקמ 1215 | 18.37 | 4,318,100 | 4.2 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 16.35 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 16.35 | 1,000,000 | 0.09 |
| מקמ 1115 | 16.26 | 3,810,000 | 3.72 |
| SPOT_USDILS | 13.4 | 820,000 | 0.01 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 13.08 | 800,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 12.48 | 2,864,400 | 2.85 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 12.26 | 750,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.91 | 0 | 2.49 |
| מקמ 116 | 10.34 | 2,439,900 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 0 | 2.31 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 400,000 | 0.07 |
| מקמ 815 | 6.47 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 350,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 5.7 | 1,325,900 | 1.3 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 340,000 | 0.05 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 300,000 | 0.03 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 200,000 | 0.03 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 200,000 | 0.03 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 200,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 1.97 | 465,400 | 0.45 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 110,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.68 | 398,800 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.33 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -20,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.8 | -110,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.67 | 0 | -1.53 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -13.08 | -800,000 | -0.06 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -16.35 | -1,000,000 | -0.09 |