תכלית סל MSCI India
779.1
0%שווי יחידה
772.51
נכון ל: 28/07/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.03%
- % השנה:-15.97%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:-21.43%
- סטיית תקן (שנה):18.3
- שארפ (שנה):-1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.52 | 4,440 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 97.11 | 4,770,000 | -0.65 |
| מק"מ | 8 | 66.03 | 9,828,600 | 9.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.16 | 0 | 5.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.24 | 0 | 0.62 |
| SPOT | 3 | 1.63 | 80,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.35 | -1 | 0 |
| סה"כ | 46 | 305.34 | 14,683,039 | 14.6 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01 | 103.52 | 4,440 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 22 | 3,274,000 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.73 | 0 | 3.17 |
| מקמ 317 | 18.42 | 2,774,200 | 2.69 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.23 | 650,000 | -0.08 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.22 | 600,000 | -0.11 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.14 | 400,000 | -0.07 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 8.14 | 400,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 7.94 | 1,160,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.63 | 0 | 0.97 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 300,000 | -0.06 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 300,000 | -0.03 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 0.71 |
| מקמ 1216 | 4.76 | 710,500 | 0.7 |
| מקמ 117 | 4.74 | 710,100 | 0.69 |
| מקמ 616 | 4.31 | 632,100 | 0.63 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 200,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 3.52 | 517,000 | 0.51 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 160,000 | -0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 150,000 | -0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 150,000 | -0.02 |
| F_150426_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 150,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 140,000 | -0.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 140,000 | -0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 130,000 | -0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 120,000 | -0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 120,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.33 | 0 | 0.34 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 110,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 0.24 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 80,000 | -0.02 |
| F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.22 |
| F_060426_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 70,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 30,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.34 | 50,700 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -30,000 | 0 |
| MSCI India Jun26 | -2.35 | -1 | 0 |