תכלית סל MSCI India
855.5
0%שווי יחידה
856.43
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.84%
- % השנה:-6.84%
- % 3 חודשים:-10.64%
- % 12 חודשים:-11.13%
- סטיית תקן (שנה):16.53
- שארפ (שנה):-0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.83 | 4,970 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 91.62 | 5,600,000 | -1.26 |
| מק"מ | 9 | 82.09 | 16,461,300 | 16.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.5 | 0 | 4.08 |
| SPOT | 7 | 6.22 | 380,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.97 | 0 | 0.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.2 | -2 | 0 |
| סה"כ | 54 | 303.03 | 22,446,268 | 19.91 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01 | 103.83 | 4,970 | 0.19 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.55 | 1,500,000 | -0.66 |
| מקמ 1215 | 21.64 | 4,318,100 | 4.3 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 19.64 | 1,200,000 | -0.09 |
| מקמ 1115 | 19.15 | 3,810,000 | 3.81 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 16.36 | 1,000,000 | -0.4 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 16.36 | 1,000,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 13.46 | 2,720,000 | 2.68 |
| מקמ 116 | 12.18 | 2,439,900 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.09 | 0 | 2.21 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.47 | 640,000 | -0.06 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 500,000 | -0.02 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 500,000 | -0.03 |
| F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.63 | 0 | 1.32 |
| מקמ 516 | 5.72 | 1,160,000 | 1.14 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 300,000 | -0.03 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.09 | 250,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 230,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 200,000 | -0.02 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 200,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.11 | 632,100 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.93 | 0 | 0.58 |
| מקמ 726 | 2.53 | 517,000 | 0.5 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 150,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 2.32 | 465,400 | 0.46 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 140,000 | 0 |
| F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 0.4 |
| מקמ 316 | 1.98 | 398,800 | 0.39 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.64 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.98 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -60,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.45 | -150,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.27 | -200,000 | 0.02 |
| MSCI India Dec25 | -4.2 | -2 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.91 | -300,000 | 0.03 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.91 | -300,000 | 0 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -8.18 | -500,000 | 0.03 |
| F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -8.18 | -500,000 | 0 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -19.64 | -1,200,000 | 0.09 |