תכלית סל MSCI India
849.7
2.62%שווי יחידה
853.06
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:97,256
- % החודש:12%
- % השנה:-7.21%
- % 3 חודשים:7.62%
- % 12 חודשים:-8.3%
- סטיית תקן (שנה):18.06
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.93 | 4,340 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 92.71 | 4,700,000 | -0.22 |
| מק"מ | 9 | 76.31 | 11,754,000 | 11.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.38 | 0 | 3.7 |
| SPOT | 4 | 5.92 | 300,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.25 | 0 | -0.19 |
| סה"כ | 52 | 298 | 16,758,340 | 15.17 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.93 | 4,340 | 0.31 |
| מקמ 1116 | 21.46 | 3,274,000 | 3.26 |
| מקמ 317 | 18 | 2,774,200 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.75 | 0 | 2.69 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 12.82 | 650,000 | -0.05 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.84 | 600,000 | -0.1 |
| מקמ 617 | 10.12 | 1,571,600 | 1.53 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 717 | 9.63 | 1,499,900 | 1.46 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 420,000 | 0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 300,000 | -0.05 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 817 | 5.52 | 863,000 | 0.84 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 250,000 | 0 |
| F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 250,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.65 | 710,500 | 0.7 |
| מקמ 117 | 4.63 | 710,100 | 0.7 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 200,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 0 | 0.46 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 150,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 150,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 150,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 150,000 | 0 |
| F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 150,000 | 0 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 150,000 | 0 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.37 | 120,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 110,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.97 | 300,000 | 0.3 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 100,000 | 0.01 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 100,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.97 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 1.78 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.39 | 0 | 0.21 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.33 | 50,700 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -10,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.77 | 0 | -0.42 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.96 | -150,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.95 | -200,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.93 | -250,000 | 0 |