תכלית סל MSCI India
934.9
0.83%שווי יחידה
935.84
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:171,000
- % החודש:2.65%
- % השנה:-10.17%
- % 3 חודשים:-7.77%
- % 12 חודשים:-19.48%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.13 | 4,970 | 0.73 |
| מק"מ | 10 | 82.63 | 18,900,900 | 18.53 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 79.6 | 5,300,000 | -1.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.6 | 0 | 4.62 |
| SPOT | 4 | 9.46 | 630,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.18 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 34 | 291.6 | 24,835,870 | 22.43 |
אחזקות הקרן
S_130625_91_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.13 | 4,970 | 0.73 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.53 | 1,500,000 | -0.49 |
| מקמ 1215 | 18.91 | 4,318,100 | 4.24 |
| מקמ 1115 | 16.74 | 3,810,000 | 3.75 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 15.02 | 1,000,000 | -0.28 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 15.02 | 1,000,000 | -0.26 |
| מקמ 416 | 11.76 | 2,720,000 | 2.64 |
| מקמ 116 | 10.64 | 2,439,900 | 2.39 |
| SPOT_USDILS | 8.41 | 560,000 | 0 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 500,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 1.66 |
| מקמ 815 | 7.24 | 1,630,700 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 1.48 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 400,000 | -0.14 |
| מקמ 915 | 5.87 | 1,325,900 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 0 | 1.27 |
| מקמ 516 | 5 | 1,160,000 | 1.12 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 300,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 3.15 | 210,000 | 0 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 2.72 | 632,100 | 0.61 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 150,000 | -0.03 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 150,000 | 0 |
| מקמ 216 | 2.02 | 465,400 | 0.45 |
| מקמ 316 | 1.73 | 398,800 | 0.39 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.25 | -150,000 | 0 |