תכלית סל MSCI India
947.9
0%שווי יחידה
955.16
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.97%
- % השנה:-8.32%
- % 3 חודשים:-1.8%
- % 12 חודשים:-15.99%
- סטיית תקן (שנה):16.74
- שארפ (שנה):-1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.18 | 4,970 | -0.78 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 100.77 | 6,160,000 | -0.8 |
| מק"מ | 11 | 92.11 | 19,417,900 | 19.09 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.25 | 0 | 1.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.27 | 0 | 1.3 |
| SPOT | 5 | -0.65 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 308.93 | 25,542,870 | 20.73 |
אחזקות הקרן
S_130625_91_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.18 | 4,970 | -0.78 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.54 | 1,500,000 | -0.45 |
| מקמ 1215 | 20.53 | 4,318,100 | 4.26 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 19.47 | 1,190,000 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 18.18 | 3,810,000 | 3.77 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 16.36 | 1,000,000 | -0.26 |
| מקמ 416 | 12.76 | 2,720,000 | 2.65 |
| מקמ 116 | 11.56 | 2,439,900 | 2.4 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.47 | 640,000 | 0.02 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 500,000 | -0.14 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 815 | 7.86 | 1,630,700 | 1.63 |
| מקמ 915 | 6.37 | 1,325,900 | 1.32 |
| מקמ 516 | 5.42 | 1,160,000 | 1.12 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 230,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.27 | 0 | 0.68 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 2.95 | 632,100 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.81 | 0 | 0.58 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 150,000 | -0.03 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 150,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.4 | 517,000 | 0.5 |
| מקמ 216 | 2.2 | 465,400 | 0.46 |
| מקמ 316 | 1.88 | 398,800 | 0.39 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -20,000 | 0 |