תכלית סל MSCI India
759.5
0.56%שווי יחידה
757.24
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:131,577
- % החודש:-2.55%
- % השנה:-17.63%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:-21.15%
- סטיית תקן (שנה):17.31
- שארפ (שנה):-1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.47 | 4,340 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 93.74 | 4,720,000 | -0.61 |
| מק"מ | 8 | 67.84 | 10,308,100 | 10.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.86 | 0 | 5.06 |
| SPOT | 4 | 6.35 | 320,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 46 | 301.96 | 15,352,440 | 14.95 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.47 | 4,340 | 0.25 |
| מקמ 1116 | 21.65 | 3,274,000 | 3.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.54 | 0 | 3.07 |
| מקמ 317 | 18.16 | 2,774,200 | 2.72 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 12.91 | 650,000 | -0.08 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.91 | 600,000 | -0.11 |
| מקמ 617 | 10.21 | 1,571,600 | 1.53 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.94 | 400,000 | -0.04 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0 | 7.94 | 400,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.83 | 0 | 1.17 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 300,000 | -0.06 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 300,000 | -0.03 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 4.69 | 710,500 | 0.7 |
| מקמ 816 | 4.67 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 117 | 4.67 | 710,100 | 0.7 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 200,000 | -0.04 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.77 | 190,000 | 0 |
| מקמ 726 | 3.46 | 517,000 | 0.52 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 160,000 | -0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 150,000 | -0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 150,000 | -0.02 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 150,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 140,000 | -0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 140,000 | -0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.58 | 130,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 0.36 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 120,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.38 | 120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.28 | 0 | 0.34 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_0 | 2.18 | 110,000 | -0.02 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 100,000 | 0.01 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 100,000 | 0.01 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 30,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.33 | 50,700 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.58 | 0 | -0.24 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.97 | -200,000 | 0.01 |