תכלית סל MSCI India
723
-3.38%שווי יחידה
758.83
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:75,047
- % החודש:-0.25%
- % השנה:-17.46%
- % 3 חודשים:-13.46%
- % 12 חודשים:-24.77%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):-1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.83 | 4,770 | -0.68 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 87.22 | 4,990,000 | 0.06 |
| מק"מ | 8 | 58.31 | 10,622,500 | 10.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 41.9 | 0 | 7.53 |
| SPOT | 6 | 13.47 | 770,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.14 | 0 | 0.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.18 | -1 | 0 |
| סה"כ | 49 | 304.69 | 16,387,269 | 17.97 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 1116
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 102.83 | 4,770 | -0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21 | 0 | 3.77 |
| מקמ 416 | 17.86 | 3,220,000 | 3.21 |
| מקמ 1116 | 17.8 | 3,274,000 | 3.2 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.36 | 650,000 | 0.03 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.49 | 600,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 0 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.9 | 0 | 1.78 |
| SPOT_USDILS | 8.74 | 500,000 | 0.02 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 440,000 | -0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 400,000 | -0.01 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 6.41 | 1,160,000 | 1.15 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 300,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 300,000 | 0.02 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 3.85 | 710,500 | 0.69 |
| מקמ 117 | 3.84 | 710,100 | 0.69 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 200,000 | -0.01 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.5 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 3.49 | 632,100 | 0.63 |
| מקמ 726 | 2.84 | 517,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.8 | 0 | 0.5 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 160,000 | 0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 150,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 150,000 | 0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 140,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 140,000 | 0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 130,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 2.22 | 398,800 | 0.4 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 120,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 120,000 | 0 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 110,000 | 0 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.11 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -10,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.1 | -120,000 | -0.01 |
| MSCI India Mar26 | -2.18 | -1 | 0 |