תכלית סל MSCI India
771
0%שווי יחידה
770.54
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:2,999
- % החודש:-11.1%
- % השנה:-16.19%
- % 3 חודשים:-15.91%
- % 12 חודשים:-23.88%
- סטיית תקן (שנה):17.59
- שארפ (שנה):-1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.61 | 4,770 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 90.6 | 5,470,000 | -0.56 |
| מק"מ | 9 | 63.01 | 12,317,700 | 12.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.26 | 0 | 7.17 |
| SPOT | 2 | 7.95 | 480,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.37 | 0 | 0.26 |
| סה"כ | 41 | 301.8 | 18,272,470 | 19.24 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.61 | 4,770 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.36 | 0 | 3.92 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 19.88 | 1,200,000 | -0.16 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 16.56 | 1,000,000 | -0.13 |
| מקמ 1116 | 16.49 | 3,274,000 | 3.17 |
| מקמ 416 | 14 | 2,720,000 | 2.69 |
| מקמ 116 | 12.67 | 2,439,900 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.86 | 0 | 2.09 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 550,000 | -0.04 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 500,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 6.79 | 410,000 | 0 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 5.95 | 1,160,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 0.98 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 300,000 | -0.05 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 300,000 | -0.01 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 240,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.57 | 710,500 | 0.69 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 200,000 | -0.03 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 200,000 | -0.01 |
| F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 200,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 200,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.23 | 632,100 | 0.62 |
| מקמ 726 | 2.63 | 517,000 | 0.51 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 150,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 2.41 | 465,400 | 0.46 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 130,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.06 | 398,800 | 0.4 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -130,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -200,000 | 0 |