תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-0.15
תחילת השנה	-1.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01	103.52	4,440	-0.14
מקמ 1116	22	3,274,000	3.21
פיקדון בבנק מסוים	21.73	0	3.17
מקמ 317	18.42	2,774,200	2.69
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.23	650,000	-0.08
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.22	600,000	-0.11
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.14	400,000	-0.07
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.14	400,000	-0.04
מקמ 516	7.94	1,160,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	6.63	0	0.97
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.11	300,000	-0.06
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.11	300,000	-0.03
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.11	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	0.71
מקמ 1216	4.76	710,500	0.7
מקמ 117	4.74	710,100	0.69
מקמ 616	4.31	632,100	0.63
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.07	200,000	-0.04
מקמ 726	3.52	517,000	0.51
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.26	160,000	-0.02
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.05	150,000	-0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.05	150,000	-0.02
F_150426_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.05	150,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.85	140,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.85	140,000	-0.01
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.65	130,000	-0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.44	120,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.44	120,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.33	0	0.34
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.24	110,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	0.24
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.63	80,000	-0.02
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.63	80,000	0
SPOT_USDILS	1.63	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.22
F_060426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.43	70,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.61	30,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.41	20,000	0
מקמ 417	0.34	50,700	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.61	-30,000	0
MSCI India Jun26	-2.35	-1	0