תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.1
תחילת השנה	-3.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_91_90_ND_2_N_1_12_01	99.13	4,970	0.73
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.53	1,500,000	-0.49
מקמ 1215	18.91	4,318,100	4.24
מקמ 1115	16.74	3,810,000	3.75
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	15.02	1,000,000	-0.28
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	15.02	1,000,000	-0.26
מקמ 416	11.76	2,720,000	2.64
מקמ 116	10.64	2,439,900	2.39
SPOT_USDILS	8.41	560,000	0
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.51	500,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	7.39	0	1.66
מקמ 815	7.24	1,630,700	1.62
פיקדון בבנק מסוים	6.59	0	1.48
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.01	400,000	-0.14
מקמ 915	5.87	1,325,900	1.32
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	1.27
מקמ 516	5	1,160,000	1.12
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.51	300,000	-0.09
SPOT_USDILS	3.15	210,000	0
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3	200,000	-0.03
מקמ 616	2.72	632,100	0.61
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.25	150,000	-0.03
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.25	150,000	0
מקמ 216	2.02	465,400	0.45
מקמ 316	1.73	398,800	0.39
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.5	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.04
SPOT_USDILS	0.15	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.25	-150,000	0