תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	-0.27
תחילת השנה	-1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01	99.47	4,340	0.25
מקמ 1116	21.65	3,274,000	3.24
פיקדון בבנק מסוים	20.54	0	3.07
מקמ 317	18.16	2,774,200	2.72
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.91	650,000	-0.08
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.91	600,000	-0.11
מקמ 617	10.21	1,571,600	1.53
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.94	400,000	-0.04
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0	7.94	400,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	7.83	0	1.17
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.96	300,000	-0.06
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.96	300,000	-0.03
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.96	300,000	-0.01
מקמ 1216	4.69	710,500	0.7
מקמ 816	4.67	700,000	0.7
מקמ 117	4.67	710,100	0.7
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.97	200,000	-0.04
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.97	200,000	-0.01
SPOT_USDILS	3.77	190,000	0
מקמ 726	3.46	517,000	0.52
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.18	160,000	-0.02
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.98	150,000	-0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.98	150,000	-0.02
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	150,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.78	140,000	-0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.78	140,000	-0.01
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	2.58	130,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	0.36
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.38	120,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.38	120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.28	0	0.34
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_0	2.18	110,000	-0.02
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.99	100,000	0.01
F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.99	100,000	0.01
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.99	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.22
SPOT_USDILS	0.6	30,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.4	20,000	0
מקמ 417	0.33	50,700	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.4	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.58	0	-0.24
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.97	-200,000	0.01