תכלית סל DAX
8,155
-0.07%שווי יחידה
8,110.93
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:26,341
- % החודש:-1.09%
- % השנה:-1.09%
- % 3 חודשים:-2.56%
- % 12 חודשים:15.22%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.26 | 270 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 91.78 | 6,210,000 | -1.34 |
| מק"מ | 8 | 77.24 | 19,889,200 | 19.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.74 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.83 | 0 | 2.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.57 | 2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.34 | 0 | 0.85 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.04 | 500,000 | 0.52 |
| SPOT | 3 | 1.63 | 110,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 75 | 0.06 |
| סה"כ | 40 | 297.65 | 29,709,547 | 25.47 |
אחזקות הקרן
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 96.26 | 270 | 0.21 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 22.17 | 1,500,000 | -0.36 |
| מקמ 516 | 21.85 | 5,680,000 | 5.57 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 19.22 | 1,300,000 | -0.4 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 17.74 | 1,200,000 | -0.16 |
| מקמ 1215 | 17.2 | 4,398,100 | 4.38 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 14.34 | 970,000 | -0.15 |
| מקמ 1115 | 13.02 | 3,320,000 | 3.32 |
| ממשל קצרה 1125 | 11.74 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 11.09 | 750,000 | -0.17 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.09 | 750,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 10.69 | 2,743,600 | 2.72 |
| F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.31 | 630,000 | -0.15 |
| מקמ 216 | 6.19 | 1,594,600 | 1.58 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 400,000 | -0.1 |
| F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 300,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.75 | 976,800 | 0.95 |
| DAX Mini Future Dec25 | 3.57 | 2 | 0 |
| מקמ 416 | 3.47 | 900,000 | 0.89 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 210,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.73 |
| ספיר פקדון אגח ב | 2.04 | 500,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.01 | 0 | 0.51 |
| SPOT_EURILS | 1.77 | 120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.31 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 0.29 |
| מקמ 316 | 1.07 | 276,100 | 0.27 |
| F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 70,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.89 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.09 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.22 | 75 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.03 | -70,000 | 0 |
| F_211025_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -11.09 | -750,000 | 0.03 |
| F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -17.74 | -1,200,000 | 0.16 |