תכלית סל DAX
7,396
0%שווי יחידה
7,381.08
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-11.58%
- % השנה:-9.99%
- % 3 חודשים:-9.48%
- % 12 חודשים:-10.62%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.37 | 270 | 0.4 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 90.3 | 6,070,000 | -0.47 |
| מק"מ | 7 | 52.28 | 13,321,100 | 13.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 44.32 | 0 | 11.16 |
| SPOT | 3 | 5.66 | 380,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.07 | 500,000 | 0.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.82 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.61 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 34 | 296.43 | 20,271,371 | 25.2 |
אחזקות הקרן
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 98.37 | 270 | 0.4 |
| מקמ 516 | 22.24 | 5,680,000 | 5.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.52 | 0 | 5.42 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 17.85 | 1,200,000 | -0.19 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 14.43 | 970,000 | -0.18 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 13.39 | 900,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.68 | 0 | 2.94 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.16 | 750,000 | -0.05 |
| מקמ 116 | 10.88 | 2,743,600 | 2.74 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 550,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 1.66 |
| מקמ 216 | 6.39 | 1,615,100 | 1.61 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 400,000 | -0.02 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 350,000 | 0 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 350,000 | -0.01 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 300,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.33 | 1,129,500 | 1.09 |
| SPOT_EURILS | 4.17 | 280,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.81 | 976,800 | 0.96 |
| מקמ 416 | 3.54 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 0.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.35 | 0 | 0.59 |
| F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 150,000 | -0.01 |
| F_161225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 150,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 2.07 | 500,000 | 0.52 |
| DAX Mini Future Mar26 | 1.82 | 1 | 0 |
| SPOT_EURILS | 1.64 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.32 |
| מקמ 316 | 1.09 | 276,100 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.15 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -0.19 |