תכלית סל DAX
7,747
0%שווי יחידה
7,766.23
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.73%
- % השנה:-5.3%
- % 3 חודשים:3.31%
- % 12 חודשים:-6.83%
- סטיית תקן (שנה):13.58
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.17 | 221 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 88.15 | 4,720,000 | -0.65 |
| מק"מ | 7 | 65.76 | 12,121,500 | 11.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.43 | 0 | 5.16 |
| SPOT | 2 | 7.47 | 400,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.22 | 0 | 0.77 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.94 | 500,000 | 0.53 |
| מניות ETF | 1 | 1.52 | 396 | 0.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.67 | 2 | 0 |
| סה"כ | 37 | 296.99 | 17,742,119 | 18.26 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 103.17 | 221 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.49 | 0 | 3.72 |
| מקמ 317 | 19.4 | 3,596,100 | 3.52 |
| מקמ 816 | 16.48 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 14.94 | 800,000 | 0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 13.07 | 700,000 | -0.22 |
| מקמ 617 | 12.02 | 2,245,100 | 2.18 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 11.21 | 600,000 | -0.17 |
| DAX Mini Future Sep26 | 7 | 3 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 370,000 | -0.11 |
| SPOT_EURILS | 6.91 | 370,000 | 0 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 350,000 | -0.11 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 350,000 | -0.02 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 350,000 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 6.14 | 1,129,500 | 1.11 |
| מקמ 916 | 5.7 | 1,040,800 | 1.03 |
| מקמ 117 | 5.64 | 1,040,300 | 1.02 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 300,000 | -0.04 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 300,000 | 0 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 300,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.04 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.99 | 0 | 0.72 |
| ספיר פקדון אגח ב | 2.94 | 500,000 | 0.53 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 150,000 | 0 |
| F_250626_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.33 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.52 | 396 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.15 |
| SPOT_EURILS | 0.56 | 30,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.38 | 69,700 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.07 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | -11.67 | -1 | 0 |