תכלית סל DAX
8,819
2.24%שווי יחידה
8,585.94
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:429,809
- % החודש:0.13%
- % השנה:24.88%
- % 3 חודשים:6.51%
- % 12 חודשים:27.07%
- סטיית תקן (שנה):17.89
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.75 | 335 | -1.15 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 88.95 | 7,120,000 | 0.93 |
| מק"מ | 9 | 55.7 | 18,383,900 | 17.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.83 | 0 | 10.28 |
| SPOT | 3 | 9.37 | 750,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.04 | 3,000,000 | 2.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.92 | 1 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.55 | 500,000 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.12 | 0 | 0.36 |
| מניות ETF | 1 | 0.35 | 150 | 0.11 |
| סה"כ | 42 | 297.58 | 29,754,386 | 31.93 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 74.75 | 270 | -0.97 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 27.48 | 2,200,000 | 0.16 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 24.98 | 2,000,000 | 0.04 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 21.24 | 1,700,000 | 0.42 |
| F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 18.74 | 1,500,000 | 0.45 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 18 | 65 | -0.18 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 14.99 | 1,200,000 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 13.25 | 4,398,100 | 4.28 |
| מקמ 515 | 12.3 | 3,986,800 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.11 | 0 | 3.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.86 | 0 | 3.51 |
| מקמ 1115 | 10.03 | 3,320,000 | 3.24 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.04 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 116 | 8.23 | 2,743,600 | 2.66 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 600,000 | 0.18 |
| SPOT_EURILS | 7.12 | 570,000 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 6.92 | 1 | 0 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 470,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 0 | 1.7 |
| מקמ 216 | 4.77 | 1,594,600 | 1.54 |
| F_170325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 350,000 | 0.02 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 300,000 | -0.02 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 300,000 | 0.05 |
| מקמ 815 | 3.21 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 915 | 3.06 | 1,005,900 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 0 | 0.98 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 200,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.12 | 0 | 0.68 |
| SPOT_EURILS | 1.75 | 140,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.55 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 316 | 0.82 | 276,100 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.26 |
| SPOT_EURILS | 0.5 | 40,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.35 | 150 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.03 | 8,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.12 | 0 | -0.36 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -18.74 | -1,500,000 | -0.45 |
| F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -27.48 | -2,200,000 | -0.16 |