תכלית סל DAX
7,523
0.29%שווי יחידה
7,444.99
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:240,736
- % החודש:1.66%
- % השנה:-9.21%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:-11.24%
- סטיית תקן (שנה):13.7
- שארפ (שנה):-1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.56 | 245 | -0.85 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 88.97 | 5,120,000 | -0.22 |
| מק"מ | 6 | 70.17 | 14,942,400 | 14.72 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.77 | 0 | 3.52 |
| SPOT | 4 | 7.46 | 430,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.22 | 0 | 1.52 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.52 | 500,000 | 0.53 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.97 | -3 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.45 | 445 | 0.3 |
| סה"כ | 35 | 293.09 | 20,993,087 | 19.52 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 96.56 | 245 | -0.85 |
| מקמ 516 | 38.6 | 8,130,000 | 8.1 |
| מקמ 317 | 16.56 | 3,596,100 | 3.47 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.16 | 700,000 | -0.04 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.16 | 700,000 | 0.04 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.3 | 650,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 0 | 2.27 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 10.43 | 600,000 | -0.01 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 9.85 | 1 | 0 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.56 | 550,000 | -0.07 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 500,000 | -0.03 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 370,000 | -0.02 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 350,000 | -0.04 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 350,000 | -0.02 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 5.25 | 1,129,500 | 1.1 |
| מקמ 117 | 4.82 | 1,040,300 | 1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.69 | 0 | 0.98 |
| SPOT_EURILS | 4.69 | 270,000 | 0 |
| מקמ 616 | 4.62 | 976,800 | 0.97 |
| SPOT_EURILS | 4.17 | 240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.53 | 0 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 2.52 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.33 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.45 | 445 | 0.3 |
| מקמ 417 | 0.32 | 69,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -0.7 | -40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.7 | -40,000 | 0 |
| DAX Mini Future Jun26 | -7.88 | -4 | 0 |