תכלית סל DAX
8,337
0.36%שווי יחידה
8,320.85
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:49,105
- % החודש:-0.65%
- % השנה:21.02%
- % 3 חודשים:-3.69%
- % 12 חודשים:20.9%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.99 | 320 | -0.49 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 77.25 | 5,630,000 | -0.18 |
| מק"מ | 10 | 75.22 | 22,172,315 | 21.67 |
| SPOT | 3 | 17.15 | 1,250,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.89 | 0 | 3.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.23 | 3,000,000 | 2.95 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.76 | 500,000 | 0.51 |
| מניות ETF | 1 | 1.28 | 470 | 0.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.56 | -4 | 0 |
| סה"כ | 36 | 292.21 | 32,553,101 | 27.97 |
אחזקות הקרן
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 88.59 | 270 | -0.47 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 20.58 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 19.21 | 1,400,000 | -0.21 |
| מקמ 516 | 19.05 | 5,680,000 | 5.49 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 17.84 | 1,300,000 | -0.12 |
| S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.4 | 50 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 16.19 | 1,180,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 15 | 4,398,100 | 4.32 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 13.72 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 11.36 | 3,320,000 | 3.27 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 10.29 | 750,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.23 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 116 | 9.32 | 2,743,600 | 2.68 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 470,000 | 0.09 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 5.4 | 1,594,600 | 1.56 |
| מקמ 815 | 3.72 | 1,077,215 | 1.07 |
| מקמ 416 | 3.7 | 1,100,000 | 1.07 |
| מקמ 915 | 3.47 | 1,005,900 | 1 |
| מקמ 616 | 3.27 | 976,800 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 0.85 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.76 | 500,000 | 0.51 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 110,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.38 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.28 | 470 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.28 |
| מקמ 316 | 0.93 | 276,100 | 0.27 |
| SPOT_EURILS | 0.69 | 50,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.27 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| DAX Mini Future Sep25 | -6.56 | -4 | 0 |
| F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -17.84 | -1,300,000 | 0.13 |