תכלית סל DAX
8,300
0.51%שווי יחידה
8,215.67
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:21,313
- % החודש:1.91%
- % השנה:19.49%
- % 3 חודשים:14%
- % 12 חודשים:23.64%
- סטיית תקן (שנה):17.79
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.98 | 270 | 2.05 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 89.26 | 5,910,000 | -0.84 |
| מק"מ | 9 | 77.4 | 19,503,800 | 19.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.55 | 0 | 5.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.52 | 5 | 0 |
| SPOT | 3 | 7.96 | 527,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.21 | 0 | -1.77 |
| סה"כ | 32 | 290.46 | 25,941,075 | 24.02 |
אחזקות הקרן
S_091224_88_90_ND_2_N_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_88_90_ND_2_N_1_09_04 | 91.98 | 270 | 2.05 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 30.21 | 2,000,000 | -0.57 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 25.68 | 1,700,000 | -0.1 |
| מקמ 1215 | 17.32 | 4,398,100 | 4.26 |
| מקמ 515 | 16.08 | 3,986,800 | 3.96 |
| מקמ 1115 | 13.12 | 3,320,000 | 3.23 |
| מקמ 116 | 10.76 | 2,743,600 | 2.65 |
| F_270225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 700,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.3 | 0 | 2.53 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 600,000 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | 8.52 | 5 | 0 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 470,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 6.34 | 420,000 | 0 |
| מקמ 216 | 6.23 | 1,594,600 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 1.29 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 300,000 | -0.11 |
| מקמ 815 | 4.19 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 315 | 4.17 | 1,026,800 | 1.03 |
| מקמ 915 | 4 | 1,005,900 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 0.97 |
| SPOT_EURILS | 2.42 | 160,000 | 0 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 140,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 0.4 |
| מקמ 415 | 1.53 | 378,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.8 | -53,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.41 | 0 | -1.82 |