תכלית סל DAX
7,290
-0.61%שווי יחידה
7,483.82
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:218,914
- % החודש:0.5%
- % השנה:-8.74%
- % 3 חודשים:-7%
- % 12 חודשים:-11.83%
- סטיית תקן (שנה):13.6
- שארפ (שנה):-1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.37 | 270 | 1.08 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 88.36 | 5,620,000 | -0.25 |
| מק"מ | 6 | 55.11 | 13,102,700 | 12.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 39.42 | 0 | 9.28 |
| SPOT | 5 | 9.92 | 630,000 | 0.02 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.23 | 500,000 | 0.53 |
| מניות ETF | 1 | 0.59 | 180 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.95 | 0 | -0.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.95 | -4 | 0 |
| סה"כ | 35 | 294.1 | 19,853,146 | 23.55 |
אחזקות הקרן
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 107.37 | 270 | 1.08 |
| מקמ 516 | 34.31 | 8,130,000 | 8.08 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 18.87 | 1,200,000 | -0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.6 | 0 | 4.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.43 | 0 | 3.4 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.01 | 700,000 | 0.01 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.22 | 650,000 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 9.91 | 630,000 | 0.02 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 9.43 | 600,000 | 0.03 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.65 | 550,000 | -0.04 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.86 | 500,000 | 0 |
| מקמ 416 | 6.56 | 1,550,000 | 1.54 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 370,000 | 0.01 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 350,000 | -0.02 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 350,000 | 0 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 350,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 1.18 |
| מקמ 1216 | 4.67 | 1,129,500 | 1.1 |
| מקמ 117 | 4.29 | 1,040,300 | 1.01 |
| מקמ 616 | 4.11 | 976,800 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.51 | 0 | 0.59 |
| ספיר פקדון אגח ב | 2.23 | 500,000 | 0.53 |
| SPOT_EURILS | 1.57 | 100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 1.42 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.33 |
| מקמ 316 | 1.17 | 276,100 | 0.28 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.59 | 180 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.31 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -0.13 |
| SPOT_EURILS | -2.67 | -170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.46 | 0 | -0.82 |
| DAX Mini Future Mar26 | -7.95 | -4 | 0 |