תכלית סל DAX
8,155
0%שווי יחידה
8,346.15
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.49%
- % השנה:1.78%
- % 3 חודשים:4.17%
- % 12 חודשים:3.61%
- סטיית תקן (שנה):14.14
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.72 | 221 | 1.12 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 85.79 | 5,200,000 | 0.03 |
| מק"מ | 9 | 63.37 | 13,575,800 | 13.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.23 | 0 | 5.52 |
| SPOT | 3 | 10.72 | 650,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.29 | 1,201 | 0.9 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.55 | 500,000 | 0.54 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.34 | 0 | -1.34 |
| סה"כ | 39 | 282.33 | 19,927,226 | 20.13 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 95.72 | 221 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.81 | 0 | 3.75 |
| מקמ 317 | 16.81 | 3,596,100 | 3.54 |
| F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.2 | 800,000 | 0.08 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 700,000 | -0.17 |
| DAX Mini Future Sep26 | 10.83 | 5 | 0 |
| מקמ 617 | 10.41 | 2,245,100 | 2.19 |
| F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 600,000 | 0 |
| F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 9.07 | 550,000 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 8.97 | 1,900,000 | 1.89 |
| מקמ 717 | 8.78 | 1,899,800 | 1.85 |
| F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.25 | 500,000 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 8.08 | 490,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.89 | 0 | 1.45 |
| מקמ 817 | 6.07 | 1,315,300 | 1.28 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 350,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 5.32 | 1,129,500 | 1.12 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 300,000 | -0.01 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 300,000 | 0.02 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 300,000 | 0.02 |
| F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 300,000 | 0.01 |
| F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 300,000 | 0 |
| מקמ 117 | 4.89 | 1,040,300 | 1.03 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 4.29 | 1,201 | 0.9 |
| SPOT_EURILS | 3.46 | 210,000 | 0 |
| F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 200,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 2.55 | 500,000 | 0.54 |
| מקמ 1016 | 1.8 | 380,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.32 | 69,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.82 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.77 | 0 | -1.43 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | -10.83 | -1 | 0 |