תכלית סל DAX
8,071
-0.09%שווי יחידה
8,033
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:2,025,597
- % החודש:0.59%
- % השנה:-2.04%
- % 3 חודשים:6.41%
- % 12 חודשים:-6.24%
- סטיית תקן (שנה):13.94
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 108.85 | 238 | 1.05 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 86.04 | 4,720,000 | -1.47 |
| מק"מ | 6 | 53.5 | 9,812,400 | 9.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 44.52 | 0 | 8.03 |
| SPOT | 5 | 12.02 | 660,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.95 | 500,000 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.75 | 0 | 0.32 |
| מניות ETF | 1 | 0.29 | 76 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -9.15 | -8 | 0 |
| סה"כ | 36 | 300.77 | 15,692,706 | 18.16 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 108.85 | 238 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.49 | 0 | 3.7 |
| מקמ 317 | 19.4 | 3,596,100 | 3.5 |
| מקמ 816 | 16.52 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.76 | 700,000 | -0.29 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.76 | 700,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.52 | 0 | 2.08 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 11.43 | 1 | 0 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 10.94 | 600,000 | -0.23 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.03 | 550,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.33 | 0 | 1.68 |
| F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 8.2 | 450,000 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | 8.2 | 450,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.22 | 0 | 1.3 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 370,000 | -0.15 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 350,000 | -0.14 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 350,000 | -0.05 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 6.15 | 1,129,500 | 1.11 |
| מקמ 117 | 5.64 | 1,040,300 | 1.02 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 300,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 5.41 | 976,800 | 0.98 |
| SPOT_EURILS | 3.46 | 190,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 2.95 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.24 |
| מקמ 417 | 0.38 | 69,700 | 0.07 |
| SPOT_EURILS | 0.36 | 20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.36 | 20,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.29 | 76 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -0.36 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.47 | 0 | -0.99 |
| DAX Mini Future Jun26 | -20.58 | -9 | 0 |