תכלית סל DAX
8,254
0%שווי יחידה
8,285.9
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.26%
- % השנה:20.51%
- % 3 חודשים:-2.63%
- % 12 חודשים:15.24%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 96.06 | 6,820,000 | -0.86 |
| SWAP מניות | 2 | 91.53 | 270 | -0.36 |
| מק"מ | 10 | 79.02 | 22,172,315 | 21.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.75 | 3,000,000 | 2.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.35 | 0 | 2.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.78 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.45 | 0 | 0.95 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.86 | 500,000 | 0.51 |
| מניות ETF | 1 | 1.59 | 565 | 0.44 |
| SPOT | 2 | -0.84 | -60,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 298.55 | 32,433,154 | 27.66 |
אחזקות הקרן
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 91.53 | 270 | -0.36 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 21.13 | 1,500,000 | -0.17 |
| מקמ 516 | 20.01 | 5,680,000 | 5.5 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 19.72 | 1,400,000 | -0.33 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 18.31 | 1,300,000 | -0.23 |
| מקמ 1215 | 15.76 | 4,398,100 | 4.34 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 14.09 | 1,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 11.94 | 3,320,000 | 3.28 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.75 | 3,000,000 | 2.96 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 10.56 | 750,000 | -0.08 |
| מקמ 116 | 9.79 | 2,743,600 | 2.69 |
| DAX Mini Future Sep25 | 6.78 | 4 | 0 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 470,000 | 0.05 |
| מקמ 216 | 5.67 | 1,594,600 | 1.56 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 400,000 | -0.04 |
| מקמ 815 | 3.91 | 1,077,215 | 1.08 |
| מקמ 416 | 3.89 | 1,100,000 | 1.07 |
| מקמ 915 | 3.64 | 1,005,900 | 1 |
| מקמ 616 | 3.43 | 976,800 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.04 | 0 | 0.56 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.86 | 500,000 | 0.51 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.59 | 565 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.32 |
| מקמ 316 | 0.98 | 276,100 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.42 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.42 | -30,000 | 0 |