תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.1
תחילת השנה	-1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04	96.26	270	0.21
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	22.17	1,500,000	-0.36
מקמ 516	21.85	5,680,000	5.57
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	19.22	1,300,000	-0.4
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	17.74	1,200,000	-0.16
מקמ 1215	17.2	4,398,100	4.38
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.34	970,000	-0.15
מקמ 1115	13.02	3,320,000	3.32
ממשל קצרה 1125	11.74	3,000,000	2.99
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	11.09	750,000	-0.17
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.09	750,000	-0.03
מקמ 116	10.69	2,743,600	2.72
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.31	630,000	-0.15
מקמ 216	6.19	1,594,600	1.58
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.91	400,000	-0.1
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	4.43	300,000	0
מקמ 616	3.75	976,800	0.95
DAX Mini Future Dec25	3.57	2	0
מקמ 416	3.47	900,000	0.89
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	3.1	210,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	0.73
ספיר פקדון אגח ב	2.04	500,000	0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.01	0	0.51
SPOT_EURILS	1.77	120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.31
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.18	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.29
מקמ 316	1.07	276,100	0.27
F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.03	70,000	0
SPOT_EURILS	0.89	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.09
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.22	75	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_EURILS	-1.03	-70,000	0
F_211025_27_27_DL_0_N_1_00_00	-11.09	-750,000	0.03
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-17.74	-1,200,000	0.16