תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	1.12
תחילת השנה	0.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04	88.59	270	-0.47
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	20.58	1,500,000	-0.04
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	19.21	1,400,000	-0.21
מקמ 516	19.05	5,680,000	5.49
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	17.84	1,300,000	-0.12
S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04	16.4	50	-0.02
SPOT_EURILS	16.19	1,180,000	0
מקמ 1215	15	4,398,100	4.32
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	13.72	1,000,000	0.02
מקמ 1115	11.36	3,320,000	3.27
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	10.29	750,000	-0.02
ממשל קצרה 1125	10.23	3,000,000	2.95
מקמ 116	9.32	2,743,600	2.68
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.45	470,000	0.09
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.49	400,000	-0.01
מקמ 216	5.4	1,594,600	1.56
מקמ 815	3.72	1,077,215	1.07
מקמ 416	3.7	1,100,000	1.07
מקמ 915	3.47	1,005,900	1
מקמ 616	3.27	976,800	0.94
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.86
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	0.85
ספיר פקדון אגח ב	1.76	500,000	0.51
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.51	110,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.38
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.28	470	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.28
מקמ 316	0.93	276,100	0.27
SPOT_EURILS	0.69	50,000	0
SPOT_EURILS	0.27	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
DAX Mini Future Sep25	-6.56	-4	0
F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00	-17.84	-1,300,000	0.13