תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	0.36
תחילת השנה	-2.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04	103.37	270	0.16
מקמ 516	24.01	5,680,000	5.62
פיקדון בבנק מסוים	21.87	0	5.12
פיקדון בבנק מסוים	20.99	0	4.92
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	18.9	1,200,000	-0.27
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	14.17	900,000	-0.06
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.81	750,000	-0.1
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.02	700,000	0
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.66	550,000	-0.04
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.87	500,000	-0.01
מקמ 216	6.89	1,615,100	1.61
מקמ 416	6.58	1,550,000	1.54
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.83	370,000	0
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.51	350,000	-0.02
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.72	300,000	-0.02
F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.72	300,000	-0.01
מקמ 1216	4.68	1,129,500	1.1
מקמ 117	4.3	1,040,300	1.01
מקמ 616	4.12	976,800	0.96
SPOT_EURILS	3.31	210,000	0
F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.15	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.53	0	0.59
ספיר פקדון אגח ב	2.24	500,000	0.52
SPOT_EURILS	2.05	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.33
מקמ 316	1.17	276,100	0.28
SPOT_EURILS	0.79	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.13
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.51	160	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_EURILS	-2.2	-140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.52	0	-0.59
DAX Mini Future Mar26	-3.83	-2	0