תכלית סל All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,860.02
0.18%שווי יחידה
3,854.5
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:212,301
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.34%
- סטיית תקן (שנה):0.44
- שארפ (שנה):2.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 58.93 | 2,956,113 | 2.92 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 41.14 | 1,936,252 | 2.04 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.05 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.02 | 4,892,365 | 4.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.39 | 1,053,489 | 1.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 21.37 | 1,074,096 | 1.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.17 | 828,528 | 0.8 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.79 | 231,090 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.89 | 182,088 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח י | 3.86 | 186,978 | 0.19 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.78 | 169,084 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.77 | 168,229 | 0.19 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.19 | 146,358 | 0.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.86 | 138,340 | 0.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.77 | 129,354 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.74 | 127,388 | 0.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.87 | 90,550 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.54 | 74,570 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.92 | 44,350 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח י | 0.78 | 37,740 | 0.04 |
| קרדיטו אגח א | 0.59 | 25,712 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 27,727 | 0.03 |
| הפניקס אגח 4 | 0.51 | 25,039 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 22,764 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.4 | 19,129 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 18,865 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 16,708 | 0.02 |
| מניף אגח א | 0.32 | 15,202 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.29 | 14,275 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יג | 0.26 | 12,577 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.25 | 12,135 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.01 |