תכלית סל All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,975.84
-0.03%שווי יחידה
3,975.38
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:393,777
- % החודש:0.08%
- % השנה:4.71%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 55.36 | 2,998,646 | 2.94 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 44.92 | 2,241,660 | 2.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.27 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 52 | 100.01 | 5,240,306 | 5.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גי.אס.אי אגח ב
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 33.53 | 1,801,356 | 1.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 21.83 | 1,197,290 | 1.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.87 | 143,248 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.37 | 118,658 | 0.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.28 | 109,265 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.25 | 104,812 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 2.19 | 111,057 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.18 | 103,511 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.11 | 102,307 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.9 | 91,486 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח י | 1.85 | 92,654 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.8 | 83,364 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.55 | 77,667 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.55 | 78,101 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ג | 1.44 | 74,915 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.3 | 66,113 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.16 | 59,329 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 54,960 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 1 | 51,233 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.99 | 50,298 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.96 | 48,370 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.95 | 48,542 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.84 | 41,897 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 41,635 | 0.04 |
| מרב פקדון אגח א | 0.81 | 42,249 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.77 | 40,072 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 38,040 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.62 | 32,361 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 31,388 | 0.03 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.61 | 32,031 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 27,032 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.5 | 25,705 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.42 | 22,021 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.42 | 21,574 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח י | 0.41 | 21,580 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.38 | 19,504 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 18,656 | 0.02 |
| קרדיטו אגח א | 0.34 | 15,204 | 0.02 |
| הפניקס אגח 4 | 0.31 | 16,108 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.3 | 15,712 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.27 | 13,529 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.23 | 11,995 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יג | 0.21 | 10,787 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.2 | 10,739 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| גמא אגח ד | 0.16 | 8,090 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| מניף אגח א | 0.13 | 6,617 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.09 | 4,946 | 0 |
| נאוי אגח ז | 0.04 | 2,298 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | 0 | -0.03 |