הירשמו אזור אישי

תכלית סל All-Bond ריבית משתנה שקלי

3,931.7

0.07%

שווי יחידה

3,932.97

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:267,410
% החודש:0.09%
% השנה:3.59%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):0.42
שארפ (שנה):2.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	58.48	2,727,181	2.89
אג"ח מדינה	2	41.54	2,111,617	2.06
פיקדונות בבנק	4	0.01	0	0
סה"כ	40	100.03	4,838,798	4.95

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1134

ממשלתי משתנה 1130

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1134	20.79	1,066,786	1.03
ממשלתי משתנה 1130	20.75	1,044,831	1.03
הראל פיקדון אגח ד	5.19	244,739	0.26
גלעד פקדון אגח א	4.21	192,843	0.21
אלה פקדון אגח י	4.18	198,021	0.21
הראל פיקדון אגח ג	4.08	179,070	0.2
אלה פקדון אגח ו	4.07	178,165	0.2
פאי פיקדון אגח א	3.45	154,993	0.17
גי.אס.אי אגח ב	3.09	146,511	0.15
פאי פיקדון אגח ב	3.01	136,987	0.15
גי.אס.אי אגח א	2.96	134,912	0.15
אלה פקדון אגח יא	2.45	117,460	0.12
פאי פלוס אגח א	2.14	102,558	0.11
ספיר פקדון אגח א	2.02	95,898	0.1
הראל ריב אגח א	2.01	96,433	0.1
גלעד פקדון אגח ב	1.67	78,974	0.08
גלעד פקדון אגח ג	1.47	70,778	0.07
פאי פלוס אגח ג	1.3	62,880	0.06
פאי פלוס אגח ב	1.26	60,469	0.06
אביעד פקדון אגח ב	1.07	51,408	0.05
אביעד פקדון אגח א	0.99	46,970	0.05
אלה פקדון אגח יב	0.86	41,683	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.75	36,627	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.73	35,166	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.66	32,024	0.03
הראל ריב אגח ב	0.62	29,968	0.03
אלוני חץ אגח י	0.55	26,645	0.03
הפניקס אגח 4	0.55	26,519	0.03
מרב פקדון אגח א	0.53	26,083	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.52	25,477	0.03
קרדיטו אגח א	0.51	21,069	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.02
פאי פיקדון אגח ג	0.43	20,257	0.02
ספיר פקדון אגח ב	0.4	19,378	0.02
מניף אגח א	0.33	16,099	0.02
פניקס הון אגח יג	0.28	13,319	0.01
אביעד פקדון אגח ג	0.14	6,798	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.02