תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
17,070
2.83%שווי יחידה
16,667.71
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:50,015
- % החודש:2.26%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:-3.43%
- % 12 חודשים:-4%
- סטיית תקן (שנה):17.48
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.88 | 82 | 0.08 |
| מק"מ | 9 | 75.1 | 6,431,900 | 6.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.66 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.24 | 0 | 0.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.17 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.88 | 250 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.45 | 0 | -0.04 |
| SPOT | 5 | -3.32 | -75,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 191.16 | 7,357,234 | 8.09 |
אחזקות הקרן
S_100225_179_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 515
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_179_90_ND_2_N_1_09_04 | 91.88 | 82 | 0.08 |
| מקמ 515 | 18.67 | 1,580,200 | 1.57 |
| מקמ 1215 | 14.76 | 1,279,400 | 1.24 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.66 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 315 | 11 | 924,100 | 0.92 |
| מקמ 116 | 9.29 | 808,400 | 0.78 |
| CAC40 10 EURO FUT Mar25 | 7.17 | 2 | 0 |
| מקמ 815 | 5.26 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | 0 | 0.43 |
| מקמ 915 | 4.8 | 411,500 | 0.4 |
| מקמ 1115 | 4.75 | 410,000 | 0.4 |
| מקמ 216 | 4.62 | 403,800 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.21 |
| מקמ 415 | 1.95 | 164,500 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.08 |
| SPOT_EURILS | 0.89 | 20,000 | 0 |
| AMUNDI CAC 40 | 0.88 | 250 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.22 | -5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | 0 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -0.89 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.33 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.77 | -40,000 | 0 |