תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
16,660
0%שווי יחידה
16,591.44
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.56%
- % השנה:4.39%
- % 3 חודשים:-4.26%
- % 12 חודשים:0.9%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.56 | 82 | -0.25 |
| מק"מ | 9 | 62.75 | 5,577,300 | 5.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.49 | 0 | 2.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.29 | 1,000,000 | 0.98 |
| מניות ETF | 1 | 3.89 | 1,095 | 0.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.61 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.46 | 0 | -0.04 |
| SPOT | 3 | -5.09 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 192.04 | 6,468,478 | 8.54 |
אחזקות הקרן
S_100225_179_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 515
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_179_90_ND_2_N_1_09_04 | 92.56 | 82 | -0.25 |
| מקמ 515 | 18.08 | 1,580,200 | 1.57 |
| מקמ 1215 | 14.29 | 1,279,400 | 1.24 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.29 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 0 | 0.9 |
| מקמ 116 | 8.99 | 808,400 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 0 | 0.46 |
| מקמ 815 | 5.1 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 915 | 4.64 | 411,500 | 0.4 |
| מקמ 1115 | 4.59 | 410,000 | 0.4 |
| מקמ 216 | 4.48 | 403,800 | 0.39 |
| AMUNDI CAC 40 | 3.89 | 1,095 | 0.34 |
| CAC40 10 EURO FUT Apr25 | 3.61 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 0.27 |
| SPOT_EURILS | 2.78 | 60,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.54 | 230,100 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.04 |
| מקמ 615 | 0.04 | 3,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -1.85 | -40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -6.02 | -130,000 | 0 |