תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
17,140
0%שווי יחידה
17,046.66
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.19%
- % השנה:7.26%
- % 3 חודשים:-0.01%
- % 12 חודשים:8.97%
- סטיית תקן (שנה):16.7
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.4 | 82 | 0.12 |
| מק"מ | 9 | 63.28 | 5,258,300 | 5.13 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.07 | 0 | 1.79 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 3.33 | 865 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.97 | 0 | -0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.83 | -1 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.94 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 191.55 | 6,179,246 | 8.14 |
אחזקות הקרן
S_090525_91_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_91_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.4 | 82 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 15.44 | 1,279,400 | 1.25 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.01 | 0 | 0.89 |
| מקמ 116 | 9.72 | 808,400 | 0.79 |
| מקמ 516 | 9.37 | 790,000 | 0.76 |
| מקמ 815 | 6.06 | 495,100 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 0 | 0.46 |
| מקמ 416 | 5.12 | 430,000 | 0.42 |
| מקמ 915 | 5.02 | 411,500 | 0.41 |
| מקמ 1115 | 4.96 | 410,000 | 0.4 |
| מקמ 216 | 4.84 | 403,800 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.45 | 0 | 0.36 |
| AMUNDI CAC 40 | 3.33 | 865 | 0.27 |
| מקמ 316 | 2.75 | 230,100 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 0.14 |
| SPOT_EURILS | 0.49 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.83 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.97 | 0 | -0.16 |
| CAC40 10 EURO FUT Jun25 | -3.83 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.43 | -90,000 | 0 |