תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
17,330
0%שווי יחידה
17,372.63
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:49,910
- % החודש:1.71%
- % השנה:9.31%
- % 3 חודשים:3.2%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):16.53
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.66 | 82 | 0.1 |
| מק"מ | 10 | 68.42 | 5,488,100 | 5.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.47 | 0 | 1.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.65 | 1,000,000 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 3.12 | 810 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.49 | 0 | -0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.82 | -1 | 0 |
| SPOT | 3 | -5.91 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 190.1 | 6,368,991 | 7.91 |
אחזקות הקרן
S_090525_91_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_91_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.66 | 82 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 16.01 | 1,279,400 | 1.26 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.65 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 0 | 0.82 |
| מקמ 116 | 10.07 | 808,400 | 0.79 |
| מקמ 516 | 9.71 | 790,000 | 0.77 |
| מקמ 815 | 6.28 | 495,100 | 0.49 |
| מקמ 416 | 5.31 | 430,000 | 0.42 |
| מקמ 915 | 5.2 | 411,500 | 0.41 |
| מקמ 1115 | 5.15 | 410,000 | 0.41 |
| מקמ 216 | 5.02 | 403,800 | 0.4 |
| AMUNDI CAC 40 | 3.12 | 810 | 0.25 |
| מקמ 316 | 2.85 | 230,100 | 0.22 |
| מקמ 616 | 2.82 | 229,800 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.09 |
| SPOT_EURILS | 0.98 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -1.48 | -30,000 | 0 |
| CAC40 10 EURO FUT Aug25 | -3.82 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -5.41 | -110,000 | 0 |