תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
18,330
-0.92%שווי יחידה
18,398.97
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:311,610
- % החודש:-2.55%
- % השנה:2.03%
- % 3 חודשים:-2.62%
- % 12 חודשים:6.41%
- סטיית תקן (שנה):13.28
- שארפ (שנה):0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | 0.18 |
| תחילת השנה | -0.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CAC40 10 EURO FUT Jul26 | 93.26 | 29 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.19 | 0 | 1.52 |
| מקמ 317 | 14.76 | 1,335,700 | 1.31 |
| מקמ 916 | 13.05 | 1,162,600 | 1.16 |
| מקמ 816 | 12.38 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 617 | 10.67 | 972,900 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | 0 | 0.91 |
| AMUNDI CAC 40 | 6.72 | 2,070 | 0.59 |
| מקמ 1116 | 4.05 | 362,800 | 0.36 |
| מקמ 1016 | 3.78 | 337,900 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 0.26 |
| מקמ 117 | 1.83 | 165,100 | 0.16 |
| מקמ 1216 | 1.62 | 145,700 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.12 |
| SPOT_EURILS | 0.77 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.28 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | 0 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | -1.15 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -15.31 | -400,000 | 0 |