תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.13
תחילת השנה	-0.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_179_90_ND_2_N_1_09_04	100.53	82	-0.48
מקמ 515	19.7	1,580,200	1.58
מקמ 1215	15.57	1,279,400	1.25
ממשל קצרה 0825	12.3	1,000,000	0.99
מקמ 116	9.8	808,400	0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.24	0	0.58
מקמ 815	5.55	450,000	0.45
מקמ 416	5.17	430,000	0.41
מקמ 915	5.06	411,500	0.41
מקמ 1115	5.01	410,000	0.4
מקמ 216	4.88	403,800	0.39
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	0.28
AMUNDI CAC 40	3.42	885	0.27
מקמ 316	2.77	230,100	0.22
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.17
SPOT_EURILS	2.06	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.09
SPOT_EURILS	0.52	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.04
מקמ 615	0.05	3,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_EURILS	-1.55	-30,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.06	-40,000	0
CAC40 10 EURO FUT May25	-3.9	-1	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-7.22	-140,000	0