תכלית סל S&P Health Care
22,150
-3.44%שווי יחידה
22,392.75
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:102,082
- % החודש:3.28%
- % השנה:20.35%
- % 3 חודשים:20.29%
- % 12 חודשים:25.6%
- סטיית תקן (שנה):19.53
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.48 | 628 | 1.23 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 91.74 | 4,275,000 | -0.06 |
| מק"מ | 9 | 72.15 | 10,225,100 | 10.07 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.7 | 0 | 2.61 |
| SPOT | 2 | 5.15 | 240,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.55 | 970 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.38 | 0 | -1.03 |
| סה"כ | 54 | 280.39 | 14,741,698 | 13.3 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.48 | 628 | 1.23 |
| מקמ 1116 | 19.98 | 2,802,900 | 2.79 |
| מקמ 317 | 15.95 | 2,260,400 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.2 | 0 | 1.98 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.73 | 500,000 | -0.08 |
| מקמ 717 | 9.77 | 1,399,900 | 1.36 |
| מקמ 617 | 9.43 | 1,347,100 | 1.32 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.94 | 370,000 | 0.02 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 350,000 | 0 |
| מקמ 817 | 6.54 | 939,200 | 0.91 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 300,000 | 0 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 300,000 | 0 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 260,000 | 0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 250,000 | -0.04 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 225,000 | -0.02 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 220,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 4.66 | 655,800 | 0.65 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 200,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.29 | 200,000 | 0 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.55 | 970 | 0.5 |
| מקמ 117 | 3.51 | 495,400 | 0.49 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 150,000 | 0.02 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 150,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 150,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 0 | 0.41 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 100,000 | 0.01 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 100,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2 | 280,000 | 0.28 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 90,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 0.26 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 80,000 | 0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 70,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.19 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 60,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 50,000 | 0 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 50,000 | 0 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 50,000 | 0 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 50,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 40,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -50,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -100,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -100,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -4.29 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.25 | 0 | -1.29 |