תכלית סל S&P Health Care
19,230
0%שווי יחידה
19,274.27
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.03%
- % השנה:3.59%
- % 3 חודשים:16.05%
- % 12 חודשים:12.12%
- סטיית תקן (שנה):18.76
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.21 | 678 | 0.42 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 94.08 | 4,200,000 | -0.23 |
| מק"מ | 8 | 65.31 | 8,785,800 | 8.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 35.24 | 0 | 4.67 |
| SPOT | 5 | 6.95 | 310,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.67 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 49 | 301.12 | 13,296,478 | 13.29 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 101.21 | 678 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.98 | 0 | 2.78 |
| מקמ 317 | 16.69 | 2,260,400 | 2.21 |
| מקמ 816 | 14.29 | 1,900,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.41 | 0 | 1.51 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.2 | 500,000 | -0.09 |
| מקמ 1116 | 10.47 | 1,402,900 | 1.39 |
| מקמ 617 | 9.87 | 1,347,100 | 1.31 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 370,000 | 0.01 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 300,000 | -0.01 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 300,000 | 0 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 260,000 | 0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 250,000 | -0.05 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 250,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 5.6 | 250,000 | 0 |
| F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 240,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 5.1 | 679,800 | 0.68 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 220,000 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 4.88 | 655,800 | 0.65 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 3.68 | 495,400 | 0.49 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 150,000 | -0.02 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 150,000 | 0.01 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.8 | 0 | 0.37 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | -0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | 0.01 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 90,000 | 0 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 0.21 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 70,000 | -0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.34 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.16 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 50,000 | 0 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 40,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.33 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -30,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.36 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.47 | 0 | -0.59 |