תכלית סל S&P Health Care
17,270
0.94%שווי יחידה
17,296.37
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:138,677
- % החודש:1.8%
- % השנה:-7.61%
- % 3 חודשים:-0.35%
- % 12 חודשים:-19.43%
- סטיית תקן (שנה):18.67
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.93 | 782 | -0.41 |
| מק"מ | 9 | 87.24 | 13,050,900 | 12.79 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 83.92 | 3,650,000 | -0.87 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.7 | 0 | 2.3 |
| SPOT | 3 | 11.5 | 500,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.32 | 0 | 0.93 |
| סה"כ | 34 | 304.61 | 17,201,682 | 14.74 |
אחזקות הקרן
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 782 | -0.41 |
| מקמ 1215 | 21.98 | 3,278,600 | 3.22 |
| מקמ 516 | 18.4 | 2,790,000 | 2.7 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 16.09 | 700,000 | -0.13 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 16.09 | 700,000 | -0.19 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.79 | 600,000 | -0.17 |
| מקמ 116 | 11.22 | 1,680,500 | 1.64 |
| SPOT_USDILS | 9.89 | 430,000 | 0 |
| מקמ 815 | 8.78 | 1,292,400 | 1.29 |
| מקמ 216 | 7.97 | 1,197,600 | 1.17 |
| מקמ 1115 | 7.4 | 1,100,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.24 | 0 | 1.06 |
| מקמ 915 | 7.12 | 1,051,600 | 1.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.9 | 300,000 | -0.08 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 250,000 | -0.07 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 250,000 | -0.06 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | -0.06 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | -0.02 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.27 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 0.58 |
| מקמ 316 | 3.05 | 460,200 | 0.45 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 100,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.3 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.05 | 0 | 0.3 |
| מקמ 416 | 1.32 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.19 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -30,000 | 0 |