תכלית סל S&P Health Care
18,840
-1.98%שווי יחידה
19,328.47
נכון ל: 30/07/2026
- תמורה:660,662
- % החודש:8.35%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:20.63%
- % 12 חודשים:13.99%
- סטיית תקן (שנה):18.58
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.64 | 678 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 83.3 | 3,610,000 | -0.88 |
| מק"מ | 7 | 59.8 | 7,438,700 | 7.31 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.02 | 0 | 4.65 |
| SPOT | 4 | 11.07 | 480,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.42 | 0 | 1.27 |
| מניות ETF | 1 | 1.29 | 370 | 0.16 |
| סה"כ | 42 | 302.54 | 11,529,748 | 12.28 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.64 | 678 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.61 | 0 | 2.52 |
| מקמ 317 | 17.99 | 2,260,400 | 2.2 |
| מקמ 816 | 15.43 | 1,900,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.69 | 0 | 1.8 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.54 | 500,000 | -0.16 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 11.54 | 500,000 | -0.13 |
| מקמ 1116 | 11.29 | 1,402,900 | 1.38 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 300,000 | -0.08 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 300,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.25 | 0 | 0.76 |
| SPOT_USDILS | 6.23 | 270,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 250,000 | -0.08 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 250,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 5.51 | 679,800 | 0.67 |
| מקמ 1216 | 5.27 | 655,800 | 0.64 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 220,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 4.84 | 210,000 | 0 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 200,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 3.96 | 495,400 | 0.48 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 170,000 | -0.02 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 150,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.03 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 0.29 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | -0.03 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | -0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | -0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | -0.03 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | -0.01 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 80,000 | -0.01 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 70,000 | -0.02 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 70,000 | -0.01 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.29 | 370 | 0.16 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 0.14 |
| מקמ 417 | 0.35 | 44,400 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -10,000 | 0 |