תכלית סל S&P Health Care
18,050
2.67%שווי יחידה
17,642.61
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:140,734
- % החודש:1.7%
- % השנה:-5.77%
- % 3 חודשים:-12.01%
- % 12 חודשים:-13.57%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.79 | 815 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 92.08 | 4,370,000 | 0.57 |
| מק"מ | 8 | 75.02 | 13,585,600 | 13.31 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.93 | 0 | 3.54 |
| SPOT | 2 | 6.53 | 310,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.29 | 420 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.81 | 0 | -0.85 |
| סה"כ | 45 | 288.83 | 18,266,835 | 17.35 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 1215
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.66 | 782 | 0.53 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 21.07 | 1,000,000 | 0.13 |
| מקמ 515 | 20.31 | 3,617,100 | 3.6 |
| מקמ 1215 | 17.97 | 3,278,600 | 3.19 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.8 | 750,000 | 0.07 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 14.75 | 700,000 | 0.11 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 14.75 | 700,000 | 0.06 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 11.59 | 550,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.44 | 0 | 1.85 |
| מקמ 116 | 9.18 | 1,680,500 | 1.63 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 420,000 | 0.06 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 350,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 6.95 | 330,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.91 | 0 | 1.23 |
| מקמ 815 | 6.67 | 1,200,000 | 1.18 |
| מקמ 216 | 6.52 | 1,197,600 | 1.16 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 300,000 | 0.02 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 6.05 | 1,100,000 | 1.07 |
| מקמ 915 | 5.82 | 1,051,600 | 1.03 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 250,000 | 0.04 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 250,000 | 0.03 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 250,000 | 0.03 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 250,000 | 0.02 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 200,000 | 0.03 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 140,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 2.5 | 460,200 | 0.44 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.25 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.29 | 420 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.06 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 16 | 0.01 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 17 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -0.18 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -140,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.28 | 0 | -0.58 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -5.27 | -250,000 | -0.02 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -6.32 | -300,000 | -0.02 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -14.75 | -700,000 | -0.06 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -15.8 | -750,000 | -0.07 |