תכלית סל S&P Health Care
16,480
3.32%שווי יחידה
15,715.33
נכון ל: 04/06/2026
- תמורה:222,146
- % החודש:-2.13%
- % השנה:-15.53%
- % 3 חודשים:-14.76%
- % 12 חודשים:-9.41%
- סטיית תקן (שנה):16.63
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.96 | 678 | -0.54 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 95.39 | 4,130,000 | 0.11 |
| מק"מ | 7 | 66.78 | 9,308,700 | 9.14 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.5 | 0 | 2.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.78 | 0 | 0.93 |
| מניות ETF | 1 | 4 | 1,180 | 0.55 |
| SPOT | 1 | -0.92 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 289.49 | 13,400,558 | 13.14 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.96 | 678 | -0.54 |
| מקמ 516 | 27.43 | 3,770,000 | 3.76 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 23.1 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 317 | 15.95 | 2,260,400 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.79 | 0 | 1.75 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 500,000 | 0 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 10.02 | 1,402,900 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.23 | 0 | 1.13 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.62 | 330,000 | 0 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 300,000 | 0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 250,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 250,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.32 | 0 | 0.73 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 220,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 4.89 | 679,800 | 0.67 |
| מקמ 1216 | 4.67 | 655,800 | 0.64 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 4 | 1,180 | 0.55 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 160,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.51 | 495,400 | 0.48 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 150,000 | 0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | 0 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.02 | 0 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.31 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -40,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -100,000 | -0.01 |