תכלית סל S&P Health Care
18,450
-1.02%שווי יחידה
18,465.72
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:129,150
- % החודש:-9.39%
- % השנה:-1.37%
- % 3 חודשים:-4.08%
- % 12 חודשים:-5.18%
- סטיית תקן (שנה):16.98
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.36 | 815 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.78 | 4,490,000 | -0.18 |
| מק"מ | 9 | 79.39 | 14,195,600 | 13.9 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.84 | 0 | 2.6 |
| SPOT | 2 | 6.55 | 320,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.98 | 700,000 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.5 | 0 | -0.26 |
| סה"כ | 36 | 295.4 | 19,706,415 | 17.53 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.36 | 815 | 0.78 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 28.62 | 1,400,000 | -0.05 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 26.57 | 1,300,000 | 0 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 20.44 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 18.09 | 3,278,600 | 3.17 |
| מקמ 215 | 12.86 | 2,253,700 | 2.25 |
| מקמ 515 | 12.42 | 2,200,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 0 | 1.71 |
| מקמ 116 | 9.23 | 1,680,500 | 1.62 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 8.38 | 410,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 6.75 | 330,000 | 0 |
| מקמ 815 | 6.71 | 1,200,000 | 1.17 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 300,000 | -0.04 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 6.09 | 1,100,000 | 1.07 |
| מקמ 315 | 5.87 | 1,032,200 | 1.03 |
| מקמ 915 | 5.86 | 1,051,600 | 1.03 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 250,000 | -0.02 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 250,000 | 0 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 200,000 | 0 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 200,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.98 | 700,000 | 0.7 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 150,000 | -0.01 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 130,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.41 |
| מקמ 415 | 2.26 | 399,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.16 | 0 | -0.55 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -28.62 | -1,400,000 | 0.05 |