תכלית סל S&P Health Care
18,420
0%שווי יחידה
18,836.43
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.24%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:4.98%
- % 12 חודשים:-0.45%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.03 | 743 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 92.3 | 4,100,000 | -0.95 |
| מק"מ | 8 | 77.93 | 11,386,700 | 11.26 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.7 | 0 | 3.14 |
| SPOT | 3 | 4.96 | 220,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.97 | 0 | 0.57 |
| סה"כ | 50 | 300.89 | 15,707,443 | 14.45 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.03 | 743 | 0.43 |
| מקמ 1215 | 22.61 | 3,278,600 | 3.27 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 22.52 | 1,000,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 18.92 | 2,790,000 | 2.73 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 18.01 | 800,000 | -0.06 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 15.76 | 700,000 | -0.21 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.51 | 600,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.56 | 0 | 1.67 |
| מקמ 116 | 11.54 | 1,680,500 | 1.67 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 450,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 8.2 | 1,197,600 | 1.19 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 350,000 | -0.03 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 350,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.85 | 0 | 1.13 |
| מקמ 1115 | 7.61 | 1,100,000 | 1.1 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 300,000 | -0.12 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 300,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 250,000 | -0.1 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 4.55 | 679,800 | 0.66 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 200,000 | -0.05 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 200,000 | -0.05 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 200,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.32 | 0 | 0.48 |
| מקמ 316 | 3.14 | 460,200 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 2.93 | 130,000 | 0 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 100,000 | -0.02 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 100,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 100,000 | -0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 100,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.25 |
| מקמ 416 | 1.36 | 200,000 | 0.2 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 50,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.68 | 0 | -0.1 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.25 | -100,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.38 | -150,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.5 | -200,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -6.75 | -300,000 | 0 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -18.01 | -800,000 | 0.06 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -22.52 | -1,000,000 | 0.06 |