תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.09
תחילת השנה	-2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	99.52	763	-0.27
מקמ 1215	23.11	3,278,600	3.23
מקמ 516	19.33	2,790,000	2.7
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	16.98	700,000	-0.11
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	16.98	700,000	-0.18
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	14.55	600,000	-0.16
מקמ 116	11.8	1,680,500	1.65
מקמ 815	9.24	1,292,400	1.29
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	8.49	350,000	0.01
מקמ 216	8.38	1,197,600	1.17
מקמ 1115	7.78	1,100,000	1.09
מקמ 915	7.49	1,051,600	1.05
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.28	300,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	7.08	0	0.99
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.06	250,000	-0.06
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	6.06	250,000	-0.05
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.85	200,000	-0.02
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.85	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.28	0	0.6
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.12	170,000	0.01
מקמ 316	3.21	460,200	0.45
SPOT_USDILS	2.67	110,000	0
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.43	100,000	-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.43	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.15	0	0.3
SPOT_USDILS	1.94	80,000	0
מקמ 416	1.39	200,000	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	0.17
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.21	50,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	0.16
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.57	180	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.96	0	-0.13