תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.09
תחילת השנה	-2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	99.93	782	-0.41
מקמ 1215	21.98	3,278,600	3.22
מקמ 516	18.4	2,790,000	2.7
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	16.09	700,000	-0.13
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	16.09	700,000	-0.19
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	13.79	600,000	-0.17
מקמ 116	11.22	1,680,500	1.64
SPOT_USDILS	9.89	430,000	0
מקמ 815	8.78	1,292,400	1.29
מקמ 216	7.97	1,197,600	1.17
מקמ 1115	7.4	1,100,000	1.08
פיקדון בבנק מסוים	7.24	0	1.06
מקמ 915	7.12	1,051,600	1.04
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.9	300,000	-0.08
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.75	250,000	-0.07
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	5.75	250,000	-0.06
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	-0.06
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	-0.02
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.27	0	0.63
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	0.58
מקמ 316	3.05	460,200	0.45
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.3	100,000	-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.3	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.3	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.05	0	0.3
מקמ 416	1.32	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.19
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.69	-30,000	0