תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.02
תחילת השנה	-0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01	95.96	678	-0.54
מקמ 516	27.43	3,770,000	3.76
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	23.1	1,000,000	0
מקמ 317	15.95	2,260,400	2.18
פיקדון בבנק מסוים	12.79	0	1.75
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.55	500,000	0
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.55	500,000	0.04
מקמ 1116	10.02	1,402,900	1.37
פיקדון בבנק מסוים	8.23	0	1.13
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.62	330,000	0
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.93	300,000	0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.77	250,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.77	250,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.32	0	0.73
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.08	220,000	0.01
מקמ 916	4.89	679,800	0.67
מקמ 1216	4.67	655,800	0.64
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	4	1,180	0.55
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.7	160,000	0
מקמ 117	3.51	495,400	0.48
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.46	150,000	0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	0
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.62	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.06
מקמ 417	0.31	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.92	-40,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.31	-100,000	-0.01