תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.51
תחילת השנה	-0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01	100.71	718	0
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	21.9	1,000,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	21.39	0	3.02
מקמ 516	19.54	2,790,000	2.76
פיקדון בבנק מסוים	15.66	0	2.21
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	14.24	650,000	-0.1
F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00	13.14	600,000	-0.02
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.95	500,000	-0.03
מקמ 1116	9.66	1,402,900	1.37
מקמ 216	8.47	1,197,600	1.2
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.67	350,000	-0.08
F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00	7.67	350,000	-0.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.57	300,000	-0.04
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.48	250,000	-0.02
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.48	250,000	0
מקמ 916	4.71	679,800	0.67
מקמ 1216	4.5	655,800	0.64
מקמ 416	4.22	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	4.14	0	0.58
מקמ 117	3.39	495,400	0.48
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.29	150,000	-0.03
מקמ 316	3.24	460,200	0.46
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.19	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.97	90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.75	0	0.25
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.53	70,000	0
SPOT_USDILS	1.53	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	0.14
SPOT_USDILS	0.22	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.22	-10,000	0
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	-5.48	-250,000	0