תכלית סל S&P Health Care
19,550
-0.56%שווי יחידה
19,675.28
נכון ל: 08/10/2026
- תמורה:136,850
- % החודש:0.37%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:13.63%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.02 | 0.4 |
| תחילת השנה | -1.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.57 | 628 | 0.74 |
| מקמ 317 | 16.25 | 2,260,400 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.54 | 0 | 1.99 |
| מקמ 816 | 13.91 | 1,900,000 | 1.9 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.2 | 500,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 10.31 | 460,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 10.19 | 1,402,900 | 1.39 |
| מקמ 717 | 9.95 | 1,399,900 | 1.36 |
| מקמ 617 | 9.6 | 1,347,100 | 1.31 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 370,000 | 0.04 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 300,000 | 0.02 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 300,000 | 0.02 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 260,000 | 0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 250,000 | -0.03 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 250,000 | -0.01 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 225,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 0.68 |
| מקמ 916 | 4.97 | 679,800 | 0.68 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 220,000 | -0.01 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 220,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.75 | 655,800 | 0.65 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 3.58 | 495,400 | 0.49 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.41 | 930 | 0.47 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 150,000 | 0 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 150,000 | 0.02 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 150,000 | 0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 100,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 2.04 | 280,000 | 0.28 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 90,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.91 | 0 | 0.26 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 80,000 | 0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 70,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.18 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 50,000 | 0.01 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 50,000 | 0 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 50,000 | 0 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.08 |
| מקמ 417 | 0.32 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -50,000 | 0 |
| F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -4.93 | -220,000 | 0 |
| F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -5.04 | -225,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.75 | 0 | -1.19 |