תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.01
תחילת השנה	-1.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01	98.64	678	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	20.61	0	2.52
מקמ 317	17.99	2,260,400	2.2
מקמ 816	15.43	1,900,000	1.89
פיקדון בבנק מסוים	14.69	0	1.8
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.54	500,000	-0.16
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.54	500,000	-0.13
מקמ 1116	11.29	1,402,900	1.38
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.92	300,000	-0.08
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.92	300,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.25	0	0.76
SPOT_USDILS	6.23	270,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.77	250,000	-0.08
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.77	250,000	-0.06
מקמ 916	5.51	679,800	0.67
מקמ 1216	5.27	655,800	0.64
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.08	220,000	-0.06
SPOT_USDILS	4.84	210,000	0
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.61	200,000	-0.04
מקמ 117	3.96	495,400	0.48
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.92	170,000	-0.02
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.46	150,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.03	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	0.29
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	-0.03
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	-0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	-0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	-0.03
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	-0.01
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.85	80,000	-0.01
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.61	70,000	-0.02
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.61	70,000	-0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.29	370	0.16
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	0.14
מקמ 417	0.35	44,400	0.04
SPOT_USDILS	0.23	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.23	-10,000	0