תכלית סל S&P Health Care

17,270
0.94%
שווי יחידה
17,296.37
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:138,677
  • % החודש:1.8%
  • % השנה:-7.61%
  • % 3 חודשים:-0.35%
  • % 12 חודשים:-19.43%
  • סטיית תקן (שנה):18.67
  • שארפ (שנה):-1.27
מחזור יומי
803
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
17,110
שער פתיחה
0%17,110
שער ממוצע
0.93%17,269.86
שער נעילה
0.94%17,270
שווי שוק
0
מספר נייר
1143999
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
13.98
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Health Care
מדד השוואה
S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
17,270
17,240
טווח 52 שבועות
21,860
16,550

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.28-0.23
תחילת השנה-1.79--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_0199.93782-0.41
מקמ 121521.983,278,6003.22
מקמ 51618.42,790,0002.7
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_0016.09700,000-0.13
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_0016.09700,000-0.19
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_0013.79600,000-0.17
מקמ 11611.221,680,5001.64
SPOT_USDILS9.89430,0000
מקמ 8158.781,292,4001.29
מקמ 2167.971,197,6001.17
מקמ 11157.41,100,0001.08
פיקדון בבנק מסוים7.2401.06
מקמ 9157.121,051,6001.04
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_006.9300,000-0.08
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_005.75250,000-0.07
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_005.75250,000-0.06
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_004.6200,000-0.06
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_004.6200,000-0.02
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_004.6200,000-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין4.2700.63
פיקדון בבנק מסוים3.9300.58
מקמ 3163.05460,2000.45
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_002.3100,000-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_002.3100,000-0.01
SPOT_USDILS2.3100,0000
פיקדון בבנק מסוים2.0700.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.0500.3
מקמ 4161.32200,0000.19
פיקדון בבנק מסוים1.2700.19
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_001.1550,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים1.0300.15
פיקדון בבנק מסוים0.1400.02
פיקדון בבנק מסוים0.0200
SPOT_USDILS-0.69-30,0000