תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.01
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01	101.13	718	0.29
מקמ 516	25.64	3,770,000	3.75
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	21.5	1,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	20.31	0	2.97
פיקדון בבנק מסוים	16.86	0	2.46
SPOT_USDILS	12.47	580,000	0.02
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.75	500,000	-0.01
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	10.53	490,000	0.02
מקמ 1116	9.38	1,402,900	1.37
SPOT_USDILS	6.45	300,000	0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.37	250,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.37	250,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.19	0	0.76
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.94	230,000	0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.73	220,000	0.01
מקמ 916	4.57	679,800	0.67
מקמ 1216	4.37	655,800	0.64
SPOT_USDILS	4.3	200,000	0.01
מקמ 416	4.09	600,000	0.6
מקמ 117	3.29	495,400	0.48
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.22	150,000	0.01
מקמ 316	3.15	460,200	0.46
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	0
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.5	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.72	0	-0.25
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-100,000	0