תכלית סל S&P Health Care
16,960
-0.06%שווי יחידה
17,044.09
נכון ל: 30/06/2025
- תמורה:118,730
- % החודש:-1.75%
- % השנה:-8.96%
- % 3 חודשים:-14.54%
- % 12 חודשים:-16.26%
- סטיית תקן (שנה):18.23
- שארפ (שנה):-1.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.07 |
| תחילת השנה | -1.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.91 | 782 | 0.15 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 22.13 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 22.05 | 3,617,100 | 3.61 |
| מקמ 1215 | 19.52 | 3,278,600 | 3.2 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 16.6 | 750,000 | -0.01 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 15.49 | 700,000 | 0.04 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 15.49 | 700,000 | -0.02 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.28 | 600,000 | -0.03 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 12.17 | 550,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 9.97 | 1,680,500 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.08 | 0 | 1.49 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 400,000 | -0.05 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 400,000 | -0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 360,000 | 0 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 350,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 7.24 | 1,200,000 | 1.19 |
| מקמ 216 | 7.08 | 1,197,600 | 1.16 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 6.57 | 1,100,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 0 | 1.04 |
| מקמ 915 | 6.33 | 1,051,600 | 1.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 250,000 | -0.01 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 250,000 | -0.02 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 250,000 | 0 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 200,000 | 0.01 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 200,000 | -0.01 |
| F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 140,000 | -0.01 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 140,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.71 | 460,200 | 0.44 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 110,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 1.18 | 200,000 | 0.19 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.08 | 350 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.55 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.1 | 0 | -0.18 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.1 | -140,000 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.43 | -200,000 | 0.01 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -5.53 | -250,000 | 0.01 |
| F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -5.53 | -250,000 | 0 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -6.64 | -300,000 | 0.01 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -8.85 | -400,000 | 0.05 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -8.85 | -400,000 | 0.04 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -13.28 | -600,000 | 0.03 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -15.49 | -700,000 | 0.02 |