תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-0.25
תחילת השנה	-0.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01	96.3	678	-0.61
מקמ 516	29.82	3,770,000	3.77
מקמ 317	17.35	2,260,400	2.19
פיקדון בבנק מסוים	12.49	0	1.58
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.64	500,000	-0.1
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.64	500,000	-0.07
SPOT_USDILS	10.94	470,000	-0.01
מקמ 1116	10.89	1,402,900	1.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.4	0	1.06
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.99	300,000	-0.05
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.99	300,000	-0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.82	250,000	-0.05
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.82	250,000	-0.03
F_060426_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.82	250,000	-0.05
מקמ 916	5.31	679,800	0.67
פיקדון בבנק מסוים	5.3	0	0.67
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.12	220,000	-0.03
מקמ 1216	5.08	655,800	0.64
פיקדון בבנק מסוים	4.69	0	0.59
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.66	200,000	-0.01
מקמ 117	3.82	495,400	0.48
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.67	1,080	0.46
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.49	150,000	-0.02
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.33	100,000	-0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.33	100,000	-0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.33	100,000	-0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.33	100,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.33	100,000	-0.02
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.63	70,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.05
מקמ 417	0.34	44,400	0.04
SPOT_USDILS	0.23	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0