תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.21
תחילת השנה	-2.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	99.55	743	0.3
מקמ 1215	23.21	3,278,600	3.24
מקמ 516	19.42	2,790,000	2.71
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	16.67	700,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	15.56	0	2.17
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	14.29	600,000	-0.19
מקמ 116	11.85	1,680,500	1.66
F_130825_22_22_DL_0_N_1_00_00	10.72	450,000	-0.03
מקמ 216	8.42	1,197,600	1.18
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	8.34	350,000	-0.01
מקמ 1115	7.81	1,100,000	1.09
מקמ 915	7.52	1,051,600	1.05
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.14	300,000	-0.09
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.95	250,000	-0.08
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.95	250,000	0
SPOT_USDILS	5.48	230,000	0
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.76	200,000	-0.04
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.76	200,000	-0.03
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.05	170,000	0
מקמ 316	3.23	460,200	0.45
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.38	100,000	-0.02
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.38	100,000	-0.01
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.38	100,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.38	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.2
מקמ 416	1.4	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	0.17
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.19	50,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.19	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	0.16
SPOT_USDILS	0.95	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.11
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.49	150	0.07
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.95	-40,000	0
SPOT_USDILS	-1.67	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.9	0	-0.27