תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.22
תחילת השנה	-1.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	100.36	815	0.78
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	28.62	1,400,000	-0.05
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	26.57	1,300,000	0
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	20.44	1,000,000	-0.02
מקמ 1215	18.09	3,278,600	3.17
מקמ 215	12.86	2,253,700	2.25
מקמ 515	12.42	2,200,000	2.18
פיקדון בבנק מסוים	9.75	0	1.71
מקמ 116	9.23	1,680,500	1.62
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	8.38	410,000	-0.06
SPOT_USDILS	6.75	330,000	0
מקמ 815	6.71	1,200,000	1.17
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.13	300,000	-0.04
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.13	300,000	-0.05
מקמ 1115	6.09	1,100,000	1.07
מקמ 315	5.87	1,032,200	1.03
מקמ 915	5.86	1,051,600	1.03
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.11	250,000	-0.02
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.11	250,000	0
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.09	200,000	0
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.09	200,000	0
ממשל קצרה 0225	3.98	700,000	0.7
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.07	150,000	-0.01
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.66	130,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	0.41
מקמ 415	2.26	399,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.2	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.16	0	-0.55
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-28.62	-1,400,000	0.05