תכלית סל S&P Consumer Staples
11,610
0%שווי יחידה
11,514.72
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.06%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:4.09%
- % 12 חודשים:-6.64%
- סטיית תקן (שנה):17.5
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.72 | 767 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 81.31 | 2,880,000 | -0.74 |
| מק"מ | 7 | 73.76 | 7,487,900 | 7.37 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.58 | 0 | 2.16 |
| SPOT | 5 | 9.89 | 350,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 7.34 | 3,080 | 0.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.67 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 42 | 288.27 | 10,721,747 | 10 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.62 | 708 | 0.31 |
| מקמ 317 | 23.01 | 2,363,200 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.67 | 0 | 1.77 |
| מקמ 616 | 15.45 | 1,544,700 | 1.54 |
| מקמ 1116 | 14.53 | 1,474,600 | 1.45 |
| מקמ 916 | 11.91 | 1,202,000 | 1.19 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.29 | 400,000 | -0.11 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.88 | 350,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 7.91 | 280,000 | 0 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 7.34 | 3,080 | 0.73 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.06 | 250,000 | -0.08 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 220,000 | -0.04 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 200,000 | -0.05 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 200,000 | -0.05 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 200,000 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 4.83 | 491,900 | 0.48 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 170,000 | -0.04 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 170,000 | -0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 150,000 | -0.05 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 150,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 3.72 | 379,800 | 0.37 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.04 | 24 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 100,000 | -0.04 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.81 | 0 | 0.28 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 80,000 | -0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 70,000 | -0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 70,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.08 |
| מקמ 417 | 0.31 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 35 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.27 | 0 | -0.23 |