תכלית סל S&P Consumer Staples
13,020
0%שווי יחידה
12,995.4
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.65%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:6.02%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):16.28
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.68 | 952 | 0.9 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 97.95 | 3,750,000 | -0.16 |
| מק"מ | 9 | 81.12 | 11,320,000 | 11.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.18 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.12 | 0 | 0.97 |
| מניות ETF | 1 | 1.5 | 700 | 0.2 |
| SPOT | 5 | 1.21 | 46,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.21 | 0 | -0.71 |
| סה"כ | 46 | 289.55 | 16,117,652 | 13.26 |
אחזקות הקרן
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.42 | 894 | 0.87 |
| מקמ 1215 | 17.03 | 2,399,000 | 2.32 |
| מקמ 1115 | 15.1 | 2,120,000 | 2.06 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 500,000 | -0.07 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 500,000 | 0 |
| מקמ 116 | 12.74 | 1,801,500 | 1.74 |
| מקמ 315 | 10.98 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 515 | 10.74 | 1,477,400 | 1.47 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 400,000 | -0.02 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 7.84 | 300,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.18 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 250,000 | -0.01 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 250,000 | 0 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 250,000 | 0 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 0 | 0.8 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 220,000 | 0 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 200,000 | -0.03 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 200,000 | 0 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 200,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.59 | 640,100 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 4.44 | 170,000 | 0 |
| מקמ 415 | 4.09 | 559,800 | 0.56 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.4 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 0.46 |
| מקמ 216 | 3.33 | 472,200 | 0.45 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 100,000 | -0.01 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 100,000 | 0 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.52 | 350,000 | 0.34 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 1.5 | 700 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.04 |
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 30 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 28 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.68 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -2.19 | -84,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.4 | -130,000 | 0 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.22 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.53 | 0 | -0.89 |