תכלית סל S&P Consumer Staples
13,290
0%שווי יחידה
13,162.02
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.46%
- % השנה:18.64%
- % 3 חודשים:14.31%
- % 12 חודשים:19.32%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.29 | 1,434 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 86.74 | 2,900,000 | -0.12 |
| מק"מ | 9 | 71.14 | 7,228,900 | 7.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.72 | 0 | 1.27 |
| SPOT | 2 | 8.67 | 290,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.63 | 1,820 | 0.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.53 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 53 | 280.66 | 10,422,154 | 8.81 |
אחזקות הקרן
S_280826_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.51 | 702 | -0.05 |
| מקמ 317 | 23.26 | 2,363,200 | 2.33 |
| מקמ 1116 | 14.66 | 1,474,600 | 1.47 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.47 | 350,000 | -0.06 |
| מקמ 717 | 9.73 | 999,900 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.59 | 0 | 0.86 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 250,000 | -0.04 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 250,000 | 0 |
| מקמ 617 | 7.31 | 748,400 | 0.73 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.58 | 220,000 | 0 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 200,000 | -0.01 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 200,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.98 | 200,000 | 0 |
| מקמ 817 | 5.24 | 539,400 | 0.52 |
| מקמ 1216 | 4.88 | 491,900 | 0.49 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 4.63 | 1,820 | 0.46 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 150,000 | -0.02 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 150,000 | 0 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 150,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.76 | 379,800 | 0.38 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 0.34 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0.01 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0.01 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 90,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.69 | 90,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 70,000 | 0.01 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 70,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 200,000 | 0.2 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 702 | 0.17 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 50,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 0.13 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 30,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.03 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.5 | -50,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.5 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.53 | 0 | -0.15 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.99 | -100,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.99 | -100,000 | 0 |