תכלית סל S&P Consumer Staples
11,880
-0.25%שווי יחידה
12,029.81
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:56,542
- % החודש:1.49%
- % השנה:-4.91%
- % 3 חודשים:-5.12%
- % 12 חודשים:-10.77%
- סטיית תקן (שנה):17.13
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.13 | 797 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 77.3 | 2,880,000 | -0.7 |
| מק"מ | 9 | 71.15 | 9,100,400 | 8.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.54 | 0 | 2.2 |
| SPOT | 2 | 9.4 | 350,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 9.38 | 4,315 | 1.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.16 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 36 | 282.97 | 13,335,512 | 12.57 |
אחזקות הקרן
S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.13 | 797 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 18.78 | 2,399,000 | 2.36 |
| מקמ 1115 | 16.65 | 2,120,000 | 2.09 |
| מקמ 116 | 14.04 | 1,801,500 | 1.76 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.42 | 500,000 | -0.16 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.42 | 500,000 | -0.14 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 9.38 | 4,315 | 1.18 |
| SPOT_USDILS | 8.59 | 320,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 0 | 0.86 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 250,000 | -0.05 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 250,000 | -0.07 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 250,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 0 | 0.74 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 200,000 | -0.05 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 200,000 | -0.06 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 5.06 | 640,100 | 0.64 |
| מקמ 516 | 4.93 | 640,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 0 | 0.54 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 3.67 | 472,200 | 0.46 |
| מקמ 815 | 3.35 | 422,100 | 0.42 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 100,000 | -0.03 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 100,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.65 | 344,700 | 0.33 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 80,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 2.02 | 260,800 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.03 |