תכלית סל S&P Consumer Staples
12,520
0%שווי יחידה
12,586.72
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.23%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:-5.14%
- % 12 חודשים:-0.63%
- סטיית תקן (שנה):16.48
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.56 | 952 | 0.9 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 90.36 | 3,250,000 | 0.42 |
| מק"מ | 8 | 69.19 | 9,521,000 | 9.3 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.42 | 0 | 1.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.31 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT | 2 | 5.56 | 200,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.07 | 470 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.83 | 0 | -0.52 |
| סה"כ | 51 | 281.64 | 13,972,422 | 12.9 |
אחזקות הקרן
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.89 | 843 | 0.81 |
| מקמ 1215 | 17.36 | 2,399,000 | 2.33 |
| מקמ 1115 | 15.39 | 2,120,000 | 2.07 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.9 | 500,000 | 0.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.9 | 500,000 | 0.08 |
| מקמ 116 | 12.98 | 1,801,500 | 1.74 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 11.12 | 400,000 | 0.04 |
| מקמ 515 | 10.95 | 1,477,400 | 1.47 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 350,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.54 | 0 | 1.28 |
| SPOT_USDILS | 8.34 | 300,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.31 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 250,000 | 0.04 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 250,000 | 0.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 250,000 | 0.02 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 230,000 | 0.04 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 220,000 | 0.04 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 220,000 | 0.03 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 200,000 | 0.03 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 200,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 4.68 | 640,100 | 0.63 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 150,000 | 0.02 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 150,000 | 0.02 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 150,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 0.46 |
| מקמ 216 | 3.39 | 472,200 | 0.46 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 100,000 | 0.02 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 100,000 | 0.02 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 100,000 | 0.01 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.57 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 316 | 1.87 | 260,800 | 0.25 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 1.07 | 470 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.04 |
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 30 | 0.03 |
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 25 | 0.03 |
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 26 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 28 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.2 | 0 | -0.16 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.78 | -100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.78 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.91 | 0 | -0.53 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.56 | -200,000 | -0.02 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -6.12 | -220,000 | -0.03 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -6.95 | -250,000 | -0.02 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -11.12 | -400,000 | -0.04 |