תכלית סל S&P Consumer Staples
11,340
1.52%שווי יחידה
11,291.74
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:43,313
- % החודש:5.72%
- % השנה:1.78%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:-10.02%
- סטיית תקן (שנה):16.29
- שארפ (שנה):-0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 101.69 | 3,280,000 | 0.08 |
| SWAP מניות | 2 | 100.27 | 767 | -0.09 |
| מק"מ | 8 | 85.55 | 8,897,900 | 8.73 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.64 | 0 | 1.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.88 | 0 | 0.19 |
| SPOT | 2 | -3.72 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 296.31 | 12,058,667 | 10 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
מקמ 616
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.31 | 743 | -0.08 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 23.26 | 750,000 | 0 |
| מקמ 317 | 22.38 | 2,363,200 | 2.28 |
| מקמ 616 | 15.05 | 1,544,700 | 1.53 |
| מקמ 1116 | 14.13 | 1,474,600 | 1.44 |
| מקמ 516 | 13.77 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 12.4 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 11.6 | 1,202,000 | 1.18 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.85 | 350,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.75 | 250,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 200,000 | 0.01 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 200,000 | 0.01 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 200,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 200,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 170,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 4.7 | 491,900 | 0.48 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 0.44 |
| מקמ 117 | 3.62 | 379,800 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 0 | 0.37 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 100,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.48 | 0 | 0.25 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 80,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 80,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 70,000 | 0 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.07 |
| מקמ 417 | 0.3 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 24 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -30,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -80,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.79 | -90,000 | 0 |