תכלית סל S&P Consumer Staples
11,440
1.24%שווי יחידה
11,340.38
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:152,538
- % החודש:-9.11%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:1.69%
- % 12 חודשים:-12.25%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.65 | 817 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 92.65 | 3,080,000 | -0.32 |
| מק"מ | 8 | 62.08 | 6,687,700 | 6.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.09 | 0 | 3.51 |
| מניות ETF | 1 | 5.34 | 2,285 | 0.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.7 | 0 | 0.5 |
| SPOT | 2 | 1.8 | 60,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 294.31 | 9,830,802 | 10.61 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.67 | 767 | -0.22 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 22.56 | 750,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.26 | 0 | 2.25 |
| מקמ 116 | 16.99 | 1,801,500 | 1.8 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 15.04 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 1116 | 13.49 | 1,474,600 | 1.43 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 12.94 | 430,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 11.06 | 1,202,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.54 | 0 | 1.01 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 250,000 | -0.03 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 200,000 | -0.03 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 200,000 | -0.01 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 5.96 | 640,000 | 0.63 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 5.34 | 2,285 | 0.57 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 150,000 | -0.02 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.49 | 491,900 | 0.48 |
| מקמ 216 | 4.44 | 472,200 | 0.47 |
| מקמ 616 | 3.2 | 344,700 | 0.34 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 100,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 100,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.45 | 260,800 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.27 | 0 | 0.24 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.16 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.5 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.15 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.02 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.01 | -100,000 | 0 |