תכלית סל S&P Consumer Staples
11,690
0%שווי יחידה
11,718.03
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.24%
- % השנה:-7.38%
- % 3 חודשים:-3.58%
- % 12 חודשים:-13.88%
- סטיית תקן (שנה):17.41
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.66 | 817 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 81.23 | 2,910,000 | -0.54 |
| מק"מ | 9 | 73.73 | 9,100,400 | 8.96 |
| SPOT | 3 | 13.68 | 490,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.57 | 0 | 1.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.2 | 1,000,000 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 5.33 | 2,395 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.2 | 0 | 0.63 |
| סה"כ | 39 | 294.6 | 13,503,612 | 12.15 |
אחזקות הקרן
S_150725_45_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_45_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.66 | 817 | -0.07 |
| מקמ 1215 | 19.46 | 2,399,000 | 2.36 |
| מקמ 1115 | 17.26 | 2,120,000 | 2.1 |
| מקמ 116 | 14.56 | 1,801,500 | 1.77 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.96 | 500,000 | -0.15 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.96 | 500,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.53 | 0 | 1.16 |
| SPOT_USDILS | 9.49 | 340,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.2 | 1,000,000 | 1 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 250,000 | -0.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 250,000 | -0.06 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 250,000 | -0.04 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 250,000 | 0.01 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 200,000 | -0.05 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 200,000 | -0.02 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 5.33 | 2,395 | 0.65 |
| מקמ 915 | 5.25 | 640,100 | 0.64 |
| מקמ 516 | 5.1 | 640,000 | 0.62 |
| SPOT_USDILS | 4.47 | 160,000 | 0 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 3.8 | 472,200 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.64 | 0 | 0.44 |
| מקמ 815 | 3.47 | 422,100 | 0.42 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 100,000 | -0.01 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.74 | 344,700 | 0.33 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 80,000 | -0.02 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 80,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.09 | 260,800 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.4 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -10,000 | 0 |