תכלית סל S&P Consumer Staples
11,550
0%שווי יחידה
11,658.17
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.09%
- % השנה:5.09%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:-4.41%
- סטיית תקן (שנה):17.54
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.81 | 817 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 86.29 | 3,080,000 | -0.85 |
| מק"מ | 8 | 78.8 | 9,240,200 | 9.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.07 | 0 | 1.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 8.75 | 0 | 1.02 |
| מניות ETF | 1 | 8.13 | 3,795 | 0.94 |
| SPOT | 2 | 3.92 | 140,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 292.77 | 12,464,812 | 11.61 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.81 | 817 | -0.39 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 21.02 | 750,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 20.59 | 2,399,000 | 2.39 |
| מקמ 1115 | 18.25 | 2,120,000 | 2.12 |
| מקמ 116 | 15.4 | 1,801,500 | 1.79 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.01 | 500,000 | -0.22 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 14.01 | 500,000 | -0.2 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 14.01 | 500,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.12 | 0 | 1.41 |
| מקמ 916 | 10.02 | 1,202,000 | 1.16 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 8.13 | 3,795 | 0.94 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 250,000 | -0.07 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 250,000 | -0.1 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 250,000 | -0.03 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 250,000 | -0.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 200,000 | -0.05 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 200,000 | -0.03 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 200,000 | -0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 200,000 | 0 |
| מקמ 516 | 5.4 | 640,000 | 0.63 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 150,000 | -0.03 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 150,000 | -0.01 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 4.02 | 472,200 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.8 | 0 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.37 | 0 | 0.39 |
| מקמ 616 | 2.9 | 344,700 | 0.34 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 100,000 | -0.03 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 100,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 100,000 | -0.02 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 100,000 | -0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 100,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.52 | 90,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 80,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 2.22 | 260,800 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 0.16 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.8 | -100,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -4.2 | -150,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.6 | -200,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.6 | -200,000 | 0 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -7.01 | -250,000 | 0.01 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -14.01 | -500,000 | 0.03 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -21.02 | -750,000 | 0.05 |