תכלית סל S&P Consumer Staples
12,170
0%שווי יחידה
12,135.93
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.57%
- % השנה:9.39%
- % 3 חודשים:10.01%
- % 12 חודשים:-1.98%
- סטיית תקן (שנה):17.26
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.94 | 817 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 84.34 | 3,000,000 | -0.26 |
| מק"מ | 8 | 72.8 | 8,594,800 | 8.47 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.88 | 0 | 2.31 |
| SPOT | 4 | 7.31 | 260,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.63 | 0 | 0.66 |
| מניות ETF | 1 | 4.94 | 2,225 | 0.57 |
| סה"כ | 48 | 289.84 | 11,857,842 | 11.65 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 116
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.94 | 817 | -0.11 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 21.08 | 750,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 20.6 | 2,399,000 | 2.4 |
| מקמ 116 | 15.41 | 1,801,500 | 1.79 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 14.06 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.58 | 0 | 1.46 |
| מקמ 1116 | 12.22 | 1,474,600 | 1.42 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 12.09 | 430,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 10.02 | 1,202,000 | 1.17 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 250,000 | -0.02 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 250,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 6.18 | 220,000 | 0 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 200,000 | -0.05 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 200,000 | -0.03 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 200,000 | -0.01 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 5.4 | 640,000 | 0.63 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 4.94 | 2,225 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 0 | 0.56 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 150,000 | -0.03 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 4.03 | 472,200 | 0.47 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 140,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.9 | 344,700 | 0.34 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 100,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 100,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 100,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 100,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.81 | 100,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 80,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 2.22 | 260,800 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.07 | 0 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.98 | 0 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 0.16 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -40,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -4.22 | -150,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.62 | -200,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.62 | -200,000 | -0.01 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -14.06 | -500,000 | 0.02 |