תכלית סל S&P Consumer Staples
11,260
0.45%שווי יחידה
11,331.35
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:88,971
- % החודש:-0.89%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:3.34%
- % 12 חודשים:-4.87%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):-0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.27 | 0.87 |
| תחילת השנה | -0.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.88 | 708 | 0.21 |
| מקמ 317 | 22.99 | 2,363,200 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.62 | 0 | 2.07 |
| מקמ 1116 | 14.49 | 1,474,600 | 1.46 |
| מקמ 916 | 11.88 | 1,202,000 | 1.2 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.8 | 400,000 | -0.05 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 350,000 | -0.06 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 250,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.33 | 0 | 0.74 |
| מקמ 617 | 7.22 | 748,400 | 0.73 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 220,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 200,000 | -0.02 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 200,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 170,000 | -0.02 |
| F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 170,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 4.82 | 491,900 | 0.49 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 150,000 | -0.03 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 150,000 | -0.01 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 4.07 | 1,660 | 0.41 |
| מקמ 117 | 3.71 | 379,800 | 0.37 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.25 | 110,000 | 0 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.15 | 24 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 100,000 | 0.01 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 100,000 | 0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.95 | 100,000 | -0.02 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.95 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.79 | 0 | 0.28 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 90,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 80,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 70,000 | -0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 70,000 | -0.01 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.31 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.54 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.56 | 0 | -0.36 |