תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-0.23
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	95.25	767	-0.04
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	21.46	750,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	19.79	0	2.14
פיקדון בבנק מסוים	15.46	0	1.67
מקמ 1116	13.27	1,474,600	1.44
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	12.31	430,000	-0.07
מקמ 916	10.88	1,202,000	1.18
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.02	350,000	-0.02
SPOT_USDILS	7.44	260,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.15	250,000	-0.01
F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00	7.15	250,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.9	0	0.75
מקמ 516	5.86	640,000	0.63
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.72	200,000	-0.03
F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.72	200,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.87	170,000	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	4.76	2,025	0.51
מקמ 1216	4.41	491,900	0.48
מקמ 216	4.36	472,200	0.47
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.29	150,000	-0.03
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.29	150,000	-0.01
מקמ 117	3.4	379,800	0.37
מקמ 616	3.15	344,700	0.34
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.86	100,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.86	100,000	-0.01
מקמ 316	2.4	260,800	0.26
מקמ 416	2.3	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.44	0	0.16
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.43	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	0.06
SPOT_USDILS	0.57	20,000	0
SPOT_USDILS	0.57	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.57	-20,000	0
SPOT_USDILS	-1.43	-50,000	0
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	-4.87	-170,000	0