תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.33
תחילת השנה	-1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01	98.42	894	0.87
מקמ 1215	17.03	2,399,000	2.32
מקמ 1115	15.1	2,120,000	2.06
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.06	500,000	-0.07
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	13.06	500,000	0
מקמ 116	12.74	1,801,500	1.74
מקמ 315	10.98	1,500,000	1.5
מקמ 515	10.74	1,477,400	1.47
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	10.45	400,000	-0.02
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	7.84	300,000	-0.02
ממשל קצרה 0825	7.18	1,000,000	0.98
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	6.53	250,000	-0.01
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.53	250,000	0
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.53	250,000	0
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.01	230,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	0.8
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.75	220,000	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.22	200,000	-0.03
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.22	200,000	0
F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.22	200,000	0
מקמ 915	4.59	640,100	0.63
SPOT_USDILS	4.44	170,000	0
מקמ 415	4.09	559,800	0.56
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.92	150,000	0
SPOT_USDILS	3.4	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	0.46
מקמ 216	3.33	472,200	0.45
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.61	100,000	-0.01
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.61	100,000	0
F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.61	100,000	0
מקמ 815	2.52	350,000	0.34
CONSUMER STAPLES SPDR	1.5	700	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.04
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	30	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	28	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.03	0	-0.14
SPOT_USDILS	-1.04	-40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.68	0	-0.23
SPOT_USDILS	-2.19	-84,000	0
SPOT_USDILS	-3.4	-130,000	0
F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.22	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.53	0	-0.89