תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
9,585
0.15%שווי יחידה
9,598.21
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:149,386
- % החודש:5.01%
- % השנה:18.02%
- % 3 חודשים:10.11%
- % 12 חודשים:20.14%
- סטיית תקן (שנה):27.02
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.6 | 730 | 2.89 |
| מק"מ | 10 | 67.55 | 22,114,600 | 21.7 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.44 | 0 | 8.81 |
| מניות ETF | 1 | 5.27 | 1,900 | 1.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.81 | -1 | 0 |
| SPOT | 5 | -6.86 | -650,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.63 | 0 | -3.1 |
| סה"כ | 28 | 178.56 | 21,467,229 | 32 |
אחזקות הקרן
S_040625_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 516
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.6 | 730 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.08 | 0 | 6.45 |
| מקמ 1215 | 15.95 | 5,197,800 | 5.12 |
| מקמ 516 | 13.51 | 4,480,000 | 4.34 |
| מקמ 116 | 12.72 | 4,163,200 | 4.09 |
| מקמ 1115 | 9.88 | 3,210,000 | 3.17 |
| SPOT_USDILS | 6.33 | 600,000 | 0 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 5.27 | 1,900 | 1.69 |
| מקמ 915 | 4.54 | 1,463,100 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 0 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 1.13 |
| מקמ 815 | 2.95 | 948,800 | 0.95 |
| מקמ 616 | 2.59 | 861,900 | 0.83 |
| מקמ 726 | 2.11 | 705,100 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.66 |
| מקמ 316 | 1.77 | 582,900 | 0.57 |
| מקמ 216 | 1.53 | 501,800 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.81 | 0 | -0.9 |
| XAK Technology Sep25 | -2.81 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.33 | -600,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.86 | -650,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.63 | 0 | -3.1 |