תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
11,060
-2.3%שווי יחידה
10,803.12
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:3,871
- % החודש:-14.18%
- % השנה:9.94%
- % 3 חודשים:-13.27%
- % 12 חודשים:7.06%
- סטיית תקן (שנה):29.06
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 86.33 | 730 | -1.79 |
| מק"מ | 9 | 67.78 | 31,567,100 | 31.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.19 | 0 | 10.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.26 | 5 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.2 | 0 | 1.92 |
| מניות ETF | 1 | 1.58 | 1,294 | 0.72 |
| SPOT | 3 | -5.55 | -850,000 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 188.79 | 30,719,129 | 42.06 |
אחזקות הקרן
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
XAK Technology Sep26
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.33 | 730 | -1.79 |
| מקמ 1116 | 15.87 | 7,310,200 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.93 | 0 | 6.84 |
| XAK Technology Sep26 | 12.26 | 5 | 0 |
| מקמ 317 | 11.04 | 5,137,200 | 5.06 |
| מקמ 817 | 10.29 | 4,854,200 | 4.71 |
| מקמ 717 | 9.99 | 4,699,600 | 4.58 |
| מקמ 617 | 9.57 | 4,490,300 | 4.39 |
| מקמ 1016 | 6.18 | 2,839,100 | 2.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.2 | 0 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 1.52 |
| מקמ 1216 | 2.41 | 1,111,300 | 1.1 |
| מקמ 117 | 2.21 | 1,023,800 | 1.01 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 1.58 | 1,294 | 0.72 |
| SPOT_USDILS | 1.18 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.4 |
| מקמ 417 | 0.22 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -2.16 | -330,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.57 | -700,000 | 0 |