תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
12,400
-0.72%שווי יחידה
12,401.85
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:128,334
- % החודש:-1.56%
- % השנה:26.21%
- % 3 חודשים:33.31%
- % 12 חודשים:48.26%
- סטיית תקן (שנה):23.64
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.2 | 730 | -1.61 |
| מק"מ | 11 | 68.59 | 22,564,900 | 22.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.67 | 0 | 7.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.73 | 0 | 2.82 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.25 | 2 | 0 |
| SPOT | 2 | 3.14 | 320,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 2.54 | 1,954 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.11 | -930,000 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 194.01 | 21,957,586 | 31.49 |
אחזקות הקרן
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 92.2 | 730 | -1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.55 | 0 | 5.02 |
| מקמ 317 | 15.37 | 5,137,200 | 4.96 |
| מקמ 516 | 13.83 | 4,480,000 | 4.46 |
| מקמ 816 | 9.91 | 3,240,000 | 3.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.73 | 0 | 2.82 |
| מקמ 1116 | 8.51 | 2,810,200 | 2.75 |
| XAK Technology Jun26 | 5.25 | 2 | 0 |
| מקמ 916 | 5.11 | 1,674,900 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 1.61 |
| מקמ 1016 | 4.31 | 1,419,100 | 1.39 |
| SPOT_USDILS | 4.02 | 410,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 3.36 | 1,111,300 | 1.08 |
| מקמ 117 | 3.08 | 1,023,800 | 0.99 |
| מקמ 616 | 2.65 | 861,900 | 0.86 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 2.54 | 1,954 | 0.82 |
| מקמ 726 | 2.16 | 705,100 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.11 |
| מקמ 417 | 0.3 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -90,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -9.11 | -930,000 | 0.01 |