תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
9,873
-1.01%שווי יחידה
10,016.16
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:568,795
- % החודש:1.93%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:20%
- סטיית תקן (שנה):27.16
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 89.31 | 730 | 4.14 |
| מק"מ | 11 | 66.41 | 26,036,700 | 25.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.67 | 0 | 10.3 |
| מניות ETF | 1 | 8.12 | 3,209 | 3.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.55 | 1 | 0 |
| SPOT | 5 | -8.43 | -1,000,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.9 | 0 | -4.6 |
| סה"כ | 28 | 172.73 | 25,040,640 | 38.62 |
אחזקות הקרן
S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 89.31 | 730 | 4.14 |
| מקמ 1215 | 13.41 | 5,197,800 | 5.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.53 | 0 | 4.84 |
| מקמ 516 | 11.37 | 4,480,000 | 4.39 |
| מקמ 116 | 10.7 | 4,163,200 | 4.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | 0 | 3.94 |
| מקמ 1115 | 8.31 | 3,210,000 | 3.21 |
| מקמ 816 | 8.14 | 3,240,000 | 3.14 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 8.12 | 3,209 | 3.14 |
| מקמ 916 | 4.2 | 1,674,900 | 1.62 |
| מקמ 1016 | 3.54 | 1,419,100 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 1.16 |
| XAK Technology Dec25 | 2.55 | 1 | 0 |
| מקמ 616 | 2.18 | 861,900 | 0.84 |
| מקמ 726 | 1.78 | 705,100 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 1.52 | 180,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.49 | 582,900 | 0.57 |
| מקמ 216 | 1.29 | 501,800 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.75 | -920,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.9 | 0 | -4.6 |