תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
12,310
0%שווי יחידה
12,456.69
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.74%
- % השנה:26.77%
- % 3 חודשים:11.34%
- % 12 חודשים:39.44%
- סטיית תקן (שנה):26.21
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 80.17 | 730 | 9.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 47.72 | 0 | 22.21 |
| מק"מ | 10 | 45.05 | 21,284,900 | 20.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.68 | 6 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 6.13 | 5,414 | 2.85 |
| SPOT | 5 | -9.27 | -1,530,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -18.58 | 0 | -8.65 |
| סה"כ | 27 | 164.9 | 19,761,050 | 46.56 |
אחזקות הקרן
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
XAK Technology Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 80.17 | 730 | 9.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.71 | 0 | 9.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.82 | 0 | 6.9 |
| מקמ 816 | 13.74 | 6,440,000 | 6.4 |
| XAK Technology Jun26 | 13.68 | 6 | 0 |
| מקמ 317 | 10.74 | 5,137,200 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 0 | 4.86 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 6.13 | 5,414 | 2.85 |
| מקמ 1116 | 5.94 | 2,810,200 | 2.77 |
| מקמ 916 | 3.56 | 1,674,900 | 1.66 |
| מקמ 1016 | 3.01 | 1,419,100 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 1.23 |
| מקמ 1216 | 2.34 | 1,111,300 | 1.09 |
| מקמ 117 | 2.15 | 1,023,800 | 1 |
| מקמ 616 | 1.85 | 861,900 | 0.86 |
| מקמ 726 | 1.51 | 705,100 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 1.33 | 220,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.21 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.45 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.46 | -1,230,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.58 | 0 | -8.65 |