תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
7,373
0.57%שווי יחידה
7,367.37
נכון ל: 07/05/2025
- תמורה:62,449
- % החודש:2.06%
- % השנה:-9.41%
- % 3 חודשים:-10.08%
- % 12 חודשים:1.18%
- סטיית תקן (שנה):30.78
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.33 | 814 | -1.08 |
| מק"מ | 9 | 85.55 | 26,010,300 | 25.47 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.1 | 0 | 4.2 |
| מניות ETF | 1 | 1.16 | 435 | 0.35 |
| SPOT | 4 | -2.03 | -170,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.37 | -2 | 0 |
| סה"כ | 24 | 197.74 | 25,841,547 | 28.93 |
אחזקות הקרן
S_100125_181_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 104.33 | 814 | -1.08 |
| מקמ 515 | 19.02 | 5,707,500 | 5.66 |
| מקמ 1215 | 16.92 | 5,197,800 | 5.04 |
| מקמ 116 | 13.49 | 4,163,200 | 4.02 |
| מקמ 1115 | 10.48 | 3,210,000 | 3.12 |
| מקמ 415 | 9.3 | 2,778,400 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.84 | 0 | 1.74 |
| מקמ 315 | 5.33 | 1,588,500 | 1.59 |
| מקמ 915 | 4.81 | 1,463,100 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 1.31 |
| מקמ 216 | 3.56 | 1,101,800 | 1.06 |
| מקמ 815 | 2.64 | 800,000 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 2.04 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.57 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.16 | 435 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.92 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.99 | -250,000 | 0 |
| XAK Technology Mar25 | -5.37 | -2 | 0 |