תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
13,150
0.84%שווי יחידה
12,567.7
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:43,778
- % החודש:0.78%
- % השנה:27.9%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:35.24%
- סטיית תקן (שנה):26.55
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 81.06 | 730 | -0.62 |
| מק"מ | 10 | 53.86 | 26,994,900 | 26.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 38.93 | 0 | 19.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.83 | 6 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 5.11 | 4,464 | 2.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.35 | 0 | 1.66 |
| SPOT | 4 | -8.76 | -1,460,000 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 187.38 | 25,540,100 | 49.47 |
אחזקות הקרן
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
XAK Technology Sep26
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.06 | 730 | -0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.86 | 0 | 9.82 |
| XAK Technology Sep26 | 13.83 | 6 | 0 |
| מקמ 816 | 12.98 | 6,440,000 | 6.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.99 | 0 | 5.93 |
| מקמ 317 | 10.17 | 5,137,200 | 5.03 |
| מקמ 617 | 8.82 | 4,490,300 | 4.36 |
| מקמ 916 | 7.55 | 3,756,500 | 3.74 |
| מקמ 1116 | 5.62 | 2,810,200 | 2.78 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 5.11 | 4,464 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 0 | 2.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.35 | 0 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 1.4 |
| מקמ 1016 | 2.84 | 1,419,100 | 1.41 |
| מקמ 1216 | 2.22 | 1,111,300 | 1.1 |
| מקמ 117 | 2.04 | 1,023,800 | 1.01 |
| מקמ 726 | 1.42 | 705,100 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 170,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.2 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | 0 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -2.7 | -450,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.88 | -480,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.2 | -700,000 | 0 |