תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
9,168
-1.97%שווי יחידה
9,242.97
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:137,520
- % החודש:-3.62%
- % השנה:-5.94%
- % 3 חודשים:-7.49%
- % 12 חודשים:21.99%
- סטיית תקן (שנה):25.73
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 89.49 | 730 | -0.42 |
| מק"מ | 11 | 58.56 | 21,599,200 | 21.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.78 | 0 | 12.6 |
| מניות ETF | 1 | 8.01 | 6,324 | 2.9 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.55 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.53 | 60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.18 | 0 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.79 | -1,000,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 184.95 | 20,666,255 | 36.24 |
אחזקות הקרן
S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 89.49 | 730 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.81 | 0 | 7.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.35 | 0 | 4.48 |
| מקמ 516 | 12.2 | 4,480,000 | 4.42 |
| מקמ 116 | 11.48 | 4,163,200 | 4.16 |
| מקמ 816 | 8.74 | 3,240,000 | 3.17 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 8.01 | 6,324 | 2.9 |
| מקמ 1116 | 7.51 | 2,810,200 | 2.72 |
| מקמ 916 | 4.51 | 1,674,900 | 1.63 |
| מקמ 1016 | 3.8 | 1,419,100 | 1.38 |
| מקמ 1216 | 2.96 | 1,111,300 | 1.07 |
| XAK Technology Mar26 | 2.55 | 1 | 0 |
| מקמ 616 | 2.34 | 861,900 | 0.85 |
| מקמ 726 | 1.91 | 705,100 | 0.69 |
| מקמ 316 | 1.6 | 582,900 | 0.58 |
| מקמ 216 | 1.51 | 550,600 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.07 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.79 | -1,000,000 | 0 |