תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
8,691
-0.01%שווי יחידה
8,642.34
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:211,601
- % החודש:8.38%
- % השנה:6.27%
- % 3 חודשים:16.37%
- % 12 חודשים:7.74%
- סטיית תקן (שנה):30.13
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.73 | 730 | -1.35 |
| מק"מ | 8 | 71.24 | 19,242,338 | 18.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.5 | 0 | 6.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.37 | 0 | 1.42 |
| מניות ETF | 1 | 5.04 | 1,760 | 1.33 |
| SPOT | 3 | -0.27 | -20,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.77 | -2 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.12 | -520,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 192.72 | 18,704,826 | 26.49 |
אחזקות הקרן
S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.73 | 730 | -1.35 |
| מקמ 1215 | 19.15 | 5,197,800 | 5.07 |
| מקמ 116 | 15.28 | 4,163,200 | 4.05 |
| מקמ 515 | 12.54 | 3,323,538 | 3.32 |
| מקמ 1115 | 11.86 | 3,210,000 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.99 | 0 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 0 | 1.96 |
| מקמ 915 | 5.45 | 1,463,100 | 1.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.37 | 0 | 1.42 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 5.04 | 1,760 | 1.33 |
| מקמ 815 | 2.99 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.6 |
| מקמ 316 | 2.13 | 582,900 | 0.56 |
| מקמ 216 | 1.84 | 501,800 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 1.78 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.78 | -130,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.78 | -130,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.34 | -390,000 | 0 |
| XAK Technology Jun25 | -5.77 | -2 | 0 |