תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.63	-1.06
תחילת השנה	-0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01	84.82	730	-4
פיקדון בבנק מסוים	19.26	0	8.65
XAK Technology Sep26	14.46	6	0
מקמ 816	14.33	6,440,000	6.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.3	0	5.97
מקמ 317	11.23	5,137,200	5.04
מקמ 717	10.16	4,699,600	4.56
מקמ 617	9.73	4,490,300	4.37
מקמ 916	8.34	3,756,500	3.75
מקמ 1016	6.29	2,839,100	2.82
מקמ 1116	6.21	2,810,200	2.79
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	1.17
מקמ 1216	2.45	1,111,300	1.1
מקמ 117	2.25	1,023,800	1.01
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	0.93
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.48	404	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.17
מקמ 417	0.22	101,400	0.1
SPOT_USDILS	0.2	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.2	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.2
SPOT_USDILS	-2.93	-430,000	0.01
SPOT_USDILS	-4.02	-590,000	0