תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
9,541
-0.56%שווי יחידה
9,526.41
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:142,639
- % החודש:-7.28%
- % השנה:17.14%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:18.51%
- סטיית תקן (שנה):27.04
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | 0.07 |
| תחילת השנה | -1.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.98 | 730 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.23 | 0 | 5.23 |
| מקמ 1215 | 14.97 | 5,197,800 | 5.14 |
| מקמ 516 | 12.69 | 4,480,000 | 4.36 |
| מקמ 116 | 11.94 | 4,163,200 | 4.1 |
| מקמ 1115 | 9.28 | 3,210,000 | 3.19 |
| מקמ 816 | 9.08 | 3,240,000 | 3.12 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 8.93 | 3,459 | 3.07 |
| מקמ 915 | 4.26 | 1,463,100 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 0.84 |
| מקמ 616 | 2.43 | 861,900 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 0.82 |
| מקמ 726 | 1.98 | 705,100 | 0.68 |
| מקמ 316 | 1.66 | 582,900 | 0.57 |
| מקמ 216 | 1.44 | 501,800 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -40,000 | 0 |
| הראל מנוהלות | -1.45 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.36 | -760,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.65 | 0 | -2.97 |