תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

8,691
-0.01%
שווי יחידה
8,642.34
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:211,601
  • % החודש:8.38%
  • % השנה:6.27%
  • % 3 חודשים:16.37%
  • % 12 חודשים:7.74%
  • סטיית תקן (שנה):30.13
  • שארפ (שנה):0.12
מחזור יומי
2,433
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
8,692
שער פתיחה
0%8,692
שער ממוצע
0.06%8,697.12
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1143965
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
29.12
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Technology
מדד השוואה
S&P TECHNOLOGY SELECT SECTOR NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
8,727
8,691
טווח 52 שבועות
8,692
6,319

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.130.19
תחילת השנה-2.67--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01100.73730-1.35
מקמ 121519.155,197,8005.07
מקמ 11615.284,163,2004.05
מקמ 51512.543,323,5383.32
מקמ 111511.863,210,0003.14
פיקדון בבנק מסוים10.9902.91
פיקדון בבנק מסוים7.401.96
מקמ 9155.451,463,1001.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין5.3701.42
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR5.041,7601.33
מקמ 8152.99800,0000.79
פיקדון בבנק מסוים2.2600.6
פיקדון בבנק מסוים2.2600.6
מקמ 3162.13582,9000.56
מקמ 2161.84501,8000.49
SPOT_USDILS1.78130,0000
פיקדון בבנק מסוים0.2600.07
פיקדון בבנק מסוים0.1300.04
פיקדון בבנק מסוים0.1200.03
פיקדון בבנק מסוים0.0800.02
SPOT_USDILS-0.27-20,0000
SPOT_USDILS-1.78-130,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-1.78-130,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-5.34-390,0000
XAK Technology Jun25-5.77-20