תכלית סל S&P Consumer Discretionary
20,720
0%שווי יחידה
20,584.05
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.55%
- % השנה:-6.77%
- % 3 חודשים:2.52%
- % 12 חודשים:-6.12%
- סטיית תקן (שנה):17.54
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.97 | 641 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 77.39 | 4,090,000 | -1.07 |
| מק"מ | 9 | 55.77 | 8,456,500 | 8.32 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.7 | 0 | 5.77 |
| SPOT | 4 | 12.49 | 660,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 7.09 | 3,069 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.3 | 0 | 0.49 |
| סה"כ | 50 | 287.71 | 13,210,210 | 14.92 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.24 | 591 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.42 | 0 | 3.2 |
| מקמ 317 | 16.09 | 2,465,900 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.75 | 0 | 2.2 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.3 | 650,000 | -0.21 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 500,000 | -0.16 |
| מקמ 1116 | 8.91 | 1,350,200 | 1.33 |
| מקמ 816 | 7.99 | 1,200,000 | 1.19 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 7.09 | 3,069 | 1.06 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 350,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 6.43 | 340,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 6.15 | 926,100 | 0.92 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 300,000 | -0.05 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 260,000 | -0.07 |
| מקמ 1016 | 4.92 | 743,400 | 0.73 |
| מקמ 1216 | 4.92 | 746,900 | 0.73 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 250,000 | -0.08 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 250,000 | -0.06 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 220,000 | -0.04 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 3.47 | 517,200 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | 3.41 | 180,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 170,000 | -0.05 |
| מקמ 117 | 3.03 | 462,400 | 0.45 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 150,000 | -0.04 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 150,000 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 18 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.35 | 0 | 0.35 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 120,000 | -0.03 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 120,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 2.27 | 120,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 110,000 | -0.03 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 110,000 | -0.01 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 100,000 | -0.04 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 100,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.71 | 0 | 0.25 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 80,000 | -0.01 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 50,000 | -0.02 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.29 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 32 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.56 | 0 | -0.23 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -3.78 | -200,000 | 0.01 |