תכלית סל S&P Consumer Discretionary
22,070
1.8%שווי יחידה
21,740.24
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:220,180
- % החודש:4.13%
- % השנה:-1.54%
- % 3 חודשים:5.62%
- % 12 חודשים:-4.58%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.01 | 609 | -0.13 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 89.27 | 4,420,000 | -0.13 |
| מק"מ | 9 | 76.55 | 11,514,600 | 11.34 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.29 | 0 | 2.12 |
| SPOT | 2 | 7.07 | 350,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 5 | 2,124 | 0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.34 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 53 | 286.85 | 16,287,333 | 13.9 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 617
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.01 | 609 | -0.13 |
| מקמ 1116 | 19.12 | 2,850,200 | 2.83 |
| מקמ 317 | 16.38 | 2,465,900 | 2.43 |
| מקמ 617 | 10.85 | 1,646,400 | 1.61 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 500,000 | -0.08 |
| מקמ 717 | 9.85 | 1,499,900 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.08 | 0 | 1.35 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 350,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 7.02 | 1,043,400 | 1.04 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 300,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.06 | 300,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 250,000 | -0.04 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 250,000 | 0 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 250,000 | -0.02 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 250,000 | -0.02 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 5 | 746,900 | 0.74 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 5 | 2,124 | 0.74 |
| מקמ 817 | 4.95 | 755,100 | 0.73 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 220,000 | 0 |
| F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 220,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 200,000 | 0.03 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 200,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.57 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 170,000 | -0.03 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 160,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.09 | 462,400 | 0.46 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 150,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 150,000 | 0 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 150,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 120,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 100,000 | 0.01 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 100,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 100,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 100,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 80,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.29 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -0.06 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -100,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -100,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -100,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -6.06 | -300,000 | 0 |