תכלית סל S&P Consumer Discretionary
22,080
2.08%שווי יחידה
21,885.76
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:220,800
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-8.02%
- % 3 חודשים:4.36%
- % 12 חודשים:12.85%
- סטיית תקן (שנה):25.68
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.44 | 790 | -2.93 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 94.84 | 4,760,000 | 0.63 |
| מק"מ | 6 | 83.07 | 15,933,900 | 15.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 15.06 | 0 | 2.82 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.31 | 0 | 1.37 |
| SPOT | 2 | 3.78 | 190,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.56 | 650 | 0.48 |
| סה"כ | 44 | 304.06 | 20,885,340 | 17.95 |
אחזקות הקרן
S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.46 | 756 | -2.93 |
| מקמ 1215 | 21.98 | 4,238,200 | 4.12 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 19.92 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 19.92 | 1,000,000 | 0.09 |
| מקמ 515 | 19.78 | 3,724,800 | 3.71 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 16.94 | 850,000 | 0.15 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 15.94 | 800,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.85 | 0 | 2.97 |
| מקמ 1115 | 15.55 | 2,990,000 | 2.92 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.95 | 700,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 13.71 | 2,654,500 | 2.57 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.95 | 650,000 | 0.04 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 11.95 | 600,000 | 0.06 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 400,000 | 0.07 |
| מקמ 216 | 7.5 | 1,457,700 | 1.41 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 300,000 | 0.02 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 250,000 | 0.03 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 240,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | 0 | 0.88 |
| מקמ 915 | 4.55 | 868,700 | 0.85 |
| F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 200,000 | 0.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 150,000 | 0.03 |
| F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 150,000 | 0.01 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.56 | 650 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 0.47 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 120,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.39 | 120,000 | 0 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | 0 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.49 | 0 | -0.28 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -100,000 | -0.01 |
| F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -100,000 | 0 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.98 | -300,000 | -0.02 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -11.95 | -600,000 | -0.06 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -12.95 | -650,000 | -0.04 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -19.92 | -1,000,000 | -0.09 |