תכלית סל S&P Consumer Discretionary
20,840
-2.66%שווי יחידה
21,546.35
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:387,964
- % החודש:-1.01%
- % השנה:-2.41%
- % 3 חודשים:-4.51%
- % 12 חודשים:-10.5%
- סטיית תקן (שנה):23.65
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.22 | 718 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 91.22 | 4,950,000 | -0.35 |
| מק"מ | 8 | 78.22 | 14,067,300 | 13.89 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.74 | 0 | 3.68 |
| SPOT | 3 | 6.63 | 360,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.9 | 0 | 0.69 |
| סה"כ | 50 | 300.93 | 19,378,018 | 17.83 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.22 | 703 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 23.86 | 4,238,200 | 4.24 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 18.43 | 1,000,000 | -0.09 |
| מקמ 516 | 14.83 | 2,680,000 | 2.63 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.75 | 800,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.15 | 0 | 2.51 |
| מקמ 116 | 12.08 | 2,154,500 | 2.14 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 11.06 | 600,000 | -0.02 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 500,000 | -0.01 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 8.15 | 1,457,700 | 1.45 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 400,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 7.34 | 1,350,200 | 1.3 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 380,000 | 0 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 350,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 6.27 | 340,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 280,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 5.06 | 926,100 | 0.9 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 250,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 4.05 | 743,400 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 0.68 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 200,000 | -0.05 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 200,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.85 | 517,200 | 0.51 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 150,000 | -0.02 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 150,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 150,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 120,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.33 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 100,000 | -0.01 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.56 | 0 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 0.16 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 50,000 | 0 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.69 | -200,000 | 0.01 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.61 | -250,000 | -0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.16 | -280,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -6.45 | -350,000 | -0.01 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.22 | -500,000 | 0.02 |