תכלית סל S&P Consumer Discretionary
22,200
1.09%שווי יחידה
22,025.25
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:150,936
- % החודש:-1.11%
- % השנה:-7.43%
- % 3 חודשים:-3.13%
- % 12 חודשים:-7.73%
- סטיית תקן (שנה):24.64
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.12 | 718 | 0.64 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 98.48 | 5,570,000 | -0.69 |
| מק"מ | 8 | 82.73 | 15,707,100 | 15.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.21 | 0 | 3.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.15 | 0 | 0.22 |
| SPOT | 2 | 0.35 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 48 | 303.04 | 21,297,818 | 19.43 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.12 | 718 | 0.64 |
| מקמ 1215 | 22.49 | 4,238,200 | 4.21 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 17.68 | 1,000,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 15.92 | 2,990,000 | 2.98 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.14 | 800,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 13.98 | 2,680,000 | 2.62 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.38 | 700,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.28 | 0 | 2.3 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 12.2 | 690,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.49 | 650,000 | -0.22 |
| מקמ 116 | 11.39 | 2,154,500 | 2.13 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 7.68 | 1,457,700 | 1.44 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 400,000 | -0.01 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 400,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 280,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 4.77 | 926,100 | 0.89 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 0 | 0.8 |
| מקמ 1016 | 3.81 | 743,400 | 0.71 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 200,000 | -0.04 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 200,000 | -0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.9 | 0 | 0.54 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 0 | 0.52 |
| מקמ 616 | 2.69 | 517,200 | 0.5 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 150,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 150,000 | -0.02 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 150,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 150,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 120,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 100,000 | 0 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 100,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.39 | 0 | -0.45 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.65 | -150,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.54 | -200,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.95 | -280,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.07 | -400,000 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -14.14 | -800,000 | 0.01 |