תכלית סל S&P Consumer Discretionary
22,730
0%שווי יחידה
22,687.7
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.46%
- % השנה:-4.65%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):24.24
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.63 | 737 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.61 | 4,880,000 | -0.61 |
| מק"מ | 8 | 81.59 | 15,006,600 | 14.74 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.98 | 0 | 3.07 |
| SPOT | 6 | 9 | 480,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.98 | 0 | 0.72 |
| סה"כ | 38 | 303.79 | 20,367,337 | 18.07 |
אחזקות הקרן
S_150725_50_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_50_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.63 | 737 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 23.13 | 4,238,200 | 4.18 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 16.52 | 880,000 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 16.37 | 2,990,000 | 2.96 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 15.02 | 800,000 | -0.13 |
| מקמ 516 | 14.37 | 2,680,000 | 2.6 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.14 | 700,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.85 | 0 | 2.32 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.2 | 650,000 | -0.17 |
| מקמ 116 | 11.71 | 2,154,500 | 2.12 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 7.9 | 1,457,700 | 1.43 |
| SPOT_USDILS | 6.57 | 350,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.38 | 340,000 | 0 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 300,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.89 | 0 | 0.88 |
| מקמ 915 | 4.79 | 868,700 | 0.87 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 200,000 | -0.04 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 200,000 | -0.02 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 0.51 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 150,000 | -0.03 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.77 | 517,200 | 0.5 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.2 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.12 |
| מקמ 815 | 0.55 | 100,300 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.57 | 0 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -6.38 | -340,000 | 0 |