תכלית סל S&P Consumer Discretionary
20,480
0%שווי יחידה
20,117.26
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.19%
- % השנה:-15.45%
- % 3 חודשים:-16.58%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):25.05
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.35 | 790 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 87.34 | 5,180,000 | -0.32 |
| מק"מ | 9 | 77.95 | 16,957,800 | 16.55 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.88 | 0 | 4.44 |
| SPOT | 4 | 9.7 | 575,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.63 | 160 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.28 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 40 | 295.57 | 22,713,750 | 21.23 |
אחזקות הקרן
S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.35 | 773 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 19.29 | 4,238,200 | 4.09 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 16.86 | 1,000,000 | 0 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 14.33 | 850,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 13.65 | 2,990,000 | 2.9 |
| מקמ 116 | 12.03 | 2,654,500 | 2.55 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.8 | 700,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.3 | 0 | 2.4 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 630,000 | -0.09 |
| מקמ 515 | 9.32 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 8.43 | 500,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 1.64 |
| מקמ 215 | 6.59 | 1,400,000 | 1.4 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 350,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.4 | 320,000 | 0 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 4.88 | 1,040,200 | 1.04 |
| SPOT_USDILS | 4.55 | 270,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.38 | 950,000 | 0.93 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 250,000 | -0.03 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 250,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 3.99 | 868,700 | 0.85 |
| מקמ 415 | 3.82 | 816,200 | 0.81 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 200,000 | -0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 150,000 | -0.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 150,000 | 0 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.13 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.63 | 160 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -35,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.8 | 0 | -0.17 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.06 | -300,000 | 0.01 |