תכלית סל S&P Consumer Discretionary
22,810
0%שווי יחידה
22,929.58
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.45%
- % השנה:-3.63%
- % 3 חודשים:5.42%
- % 12 חודשים:15.56%
- סטיית תקן (שנה):23.74
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.55 | 756 | 2.24 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 84.13 | 4,550,000 | -1.1 |
| מק"מ | 8 | 80.61 | 15,006,600 | 14.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.91 | 0 | 3.99 |
| SPOT | 4 | 7.76 | 420,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.85 | 710 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.58 | 0 | -2.11 |
| סה"כ | 36 | 283.23 | 19,978,066 | 18.23 |
אחזקות הקרן
S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.28 | 737 | 2.19 |
| מקמ 1215 | 22.85 | 4,238,200 | 4.16 |
| מקמ 1115 | 16.17 | 2,990,000 | 2.95 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 14.79 | 800,000 | -0.15 |
| מקמ 516 | 14.21 | 2,680,000 | 2.59 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.94 | 700,000 | -0.23 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.02 | 650,000 | -0.18 |
| מקמ 116 | 11.57 | 2,154,500 | 2.11 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 11.09 | 600,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.74 | 0 | 1.59 |
| מקמ 216 | 7.8 | 1,457,700 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.63 | 0 | 1.21 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 300,000 | -0.08 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 300,000 | -0.09 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 300,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 5.55 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 0 | 0.94 |
| SPOT_USDILS | 4.99 | 270,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.73 | 868,700 | 0.86 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 200,000 | -0.05 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 200,000 | -0.03 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 200,000 | 0 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.85 | 710 | 0.52 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 150,000 | -0.03 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 2.73 | 517,200 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.12 |
| מקמ 815 | 0.55 | 100,300 | 0.1 |
| S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 19 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.7 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.24 | 0 | -2.23 |