תכלית סל S&P Consumer Discretionary
19,990
1.22%שווי יחידה
19,723.24
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:794,008
- % החודש:-1.16%
- % השנה:-10.67%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:-8.71%
- סטיית תקן (שנה):16.33
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.68 | 623 | -1.91 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 93.51 | 4,340,000 | 0.06 |
| מק"מ | 9 | 72.1 | 10,776,500 | 10.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 17.76 | 0 | 2.61 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.05 | 0 | 2.5 |
| מניות ETF | 1 | 3.26 | 1,389 | 0.48 |
| SPOT | 2 | -0.87 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 299.49 | 15,078,512 | 14.33 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 317
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.68 | 623 | -1.91 |
| מקמ 516 | 23.89 | 3,520,000 | 3.51 |
| מקמ 317 | 16.23 | 2,465,900 | 2.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 16.08 | 0 | 2.36 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 14 | 650,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.27 | 0 | 1.8 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.77 | 500,000 | 0 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 440,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 9.26 | 430,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 8.99 | 1,350,200 | 1.32 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 350,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 6.21 | 926,100 | 0.91 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 260,000 | 0.02 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 250,000 | -0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 250,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 250,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 4.97 | 743,400 | 0.73 |
| מקמ 1216 | 4.96 | 746,900 | 0.73 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 170,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.5 | 517,200 | 0.51 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 3.26 | 1,389 | 0.48 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 3.06 | 462,400 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 0.38 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 120,000 | 0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 120,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 120,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 110,000 | 0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 100,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 0.24 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 0.1 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.29 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -30,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -110,000 | -0.01 |