תכלית סל S&P Consumer Discretionary
19,740
0%שווי יחידה
19,447.22
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.61%
- % השנה:-11.92%
- % 3 חודשים:-0.48%
- % 12 חודשים:-17.09%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):-1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93.07 | 641 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 84.18 | 4,280,000 | -0.46 |
| מק"מ | 9 | 62.52 | 9,585,700 | 9.44 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 30.13 | 0 | 4.55 |
| SPOT | 4 | 9.05 | 460,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 6.91 | 2,994 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.05 | 0 | 0.76 |
| סה"כ | 49 | 290.91 | 14,329,335 | 15.1 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.34 | 591 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.56 | 0 | 2.95 |
| מקמ 317 | 15.99 | 2,465,900 | 2.41 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0 | 12.79 | 650,000 | -0.12 |
| מקמ 617 | 10.6 | 1,646,400 | 1.6 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 500,000 | -0.09 |
| מקמ 1116 | 8.85 | 1,350,200 | 1.34 |
| מקמ 816 | 7.92 | 1,200,000 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 0 | 1.06 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 6.91 | 2,994 | 1.04 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 350,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 6.1 | 926,100 | 0.92 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 300,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 260,000 | -0.03 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 250,000 | -0.05 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 250,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 4.88 | 743,400 | 0.74 |
| מקמ 1216 | 4.88 | 746,900 | 0.74 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 220,000 | -0.01 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 200,000 | 0.02 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 200,000 | 0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 170,000 | -0.03 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 160,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.01 | 462,400 | 0.45 |
| F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 0.43 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 18 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.75 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.56 | 130,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 120,000 | -0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 120,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.36 | 120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.33 | 0 | 0.35 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 110,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.12 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 0.31 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 100,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 1.97 | 100,000 | -0.02 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 100,000 | 0.01 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 70,000 | 0 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 50,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.29 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | 0 | -0.21 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.15 | -160,000 | 0 |