תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	0.37
תחילת השנה	0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.68	623	-1.91
מקמ 516	23.89	3,520,000	3.51
מקמ 317	16.23	2,465,900	2.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	16.08	0	2.36
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	14	650,000	0
פיקדון בבנק מסוים	12.27	0	1.8
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.77	500,000	0
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.48	440,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	9.26	430,000	0
מקמ 1116	8.99	1,350,200	1.32
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.54	350,000	0.02
מקמ 916	6.21	926,100	0.91
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.6	260,000	0.02
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.39	250,000	-0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.39	250,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.39	250,000	0.02
מקמ 1016	4.97	743,400	0.73
מקמ 1216	4.96	746,900	0.73
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.66	170,000	0
מקמ 616	3.5	517,200	0.51
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	3.26	1,389	0.48
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.23	150,000	0.01
מקמ 117	3.06	462,400	0.45
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	0.38
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.59	120,000	0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.59	120,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.59	120,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.37	110,000	0.01
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	0
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.24
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.08	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	0.1
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.65	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.04
מקמ 417	0.29	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.22	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.65	-30,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.37	-110,000	-0.01