תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	-0.55
תחילת השנה	-1.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01	97.28	737	2.19
מקמ 1215	22.85	4,238,200	4.16
מקמ 1115	16.17	2,990,000	2.95
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	14.79	800,000	-0.15
מקמ 516	14.21	2,680,000	2.59
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.94	700,000	-0.23
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.02	650,000	-0.18
מקמ 116	11.57	2,154,500	2.11
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	11.09	600,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	1.59
מקמ 216	7.8	1,457,700	1.42
פיקדון בבנק מסוים	6.63	0	1.21
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.55	300,000	-0.08
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.55	300,000	-0.09
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.55	300,000	-0.08
SPOT_USDILS	5.55	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.18	0	0.94
SPOT_USDILS	4.99	270,000	0
מקמ 915	4.73	868,700	0.86
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	3.7	200,000	-0.05
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.7	200,000	-0.03
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.7	200,000	0
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	2.85	710	0.52
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.77	150,000	-0.03
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.77	150,000	-0.02
מקמ 616	2.73	517,200	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.2
SPOT_USDILS	0.92	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	0.12
מקמ 815	0.55	100,300	0.1
S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	19	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.7	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.24	0	-2.23