תכלית סל S&P Consumer Discretionary
20,240
0%שווי יחידה
20,171.54
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.01%
- % השנה:-8.64%
- % 3 חודשים:-5.14%
- % 12 חודשים:-2.69%
- סטיית תקן (שנה):16.98
- שארפ (שנה):-0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.47 | -0.51 |
| תחילת השנה | 0 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.57 | 623 | -0.81 |
| מקמ 516 | 21.66 | 3,520,000 | 3.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.46 | 0 | 3.14 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.64 | 650,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.77 | 0 | 1.9 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 500,000 | -0.01 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.56 | 440,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 8.17 | 1,350,200 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.91 | 0 | 1.28 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 350,000 | 0.01 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 6.28 | 2,759 | 1.01 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 300,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.74 | 0 | 0.93 |
| מקמ 916 | 5.63 | 926,100 | 0.91 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 260,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 5.06 | 260,000 | 0.01 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 250,000 | -0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 250,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 250,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 4.51 | 743,400 | 0.73 |
| מקמ 1216 | 4.51 | 746,900 | 0.73 |
| SPOT_USDILS | 4.47 | 230,000 | 0.01 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 200,000 | 0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 170,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.17 | 517,200 | 0.51 |
| מקמ 117 | 2.78 | 462,400 | 0.45 |
| מקמ 416 | 2.47 | 400,000 | 0.4 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 120,000 | 0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 120,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 120,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 110,000 | 0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 100,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.75 | 90,000 | 0 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.48 | 0 | -0.24 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -110,000 | -0.01 |