תכלית סל משולבת S&P Consumer י(50%) S&P Staples י(50%) מנוטרלת מט"ח חודשי
20,960
-1.69%שווי יחידה
20,671.76
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:10,480
- % החודש:-7.52%
- % השנה:-2.1%
- % 3 חודשים:-3.71%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):15.42
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 100.03 | 94,792 | 13.99 |
| SPOT | 1 | 1.37 | 60,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.34 | 0 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -102.51 | -4,500,000 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | -0.77 | -4,345,208 | 14.05 |
אחזקות הקרן
תכלית סל S&P Consumer Staples
תכלית סל S&P Consumer Discretionary
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל S&P Consumer Staples | 50.06 | 63,129 | 7 |
| תכלית סל S&P Consumer Discretionary | 49.97 | 31,663 | 6.99 |
| SPOT_USDILS | 1.37 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.02 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -102.51 | -4,500,000 | 0.01 |