תכלית סל משולבת S&P Consumer י(50%) S&P Staples י(50%) מנוטרלת מט"ח חודשי
21,400
-2.06%שווי יחידה
21,383.64
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:17,548
- % החודש:-3.73%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:4.67%
- סטיית תקן (שנה):11.61
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | -0.18 |
| תחילת השנה | -0.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל S&P Consumer Discretionary | 50.29 | 33,501 | 6.68 |
| תכלית סל S&P Consumer Staples | 49.53 | 56,665 | 6.58 |
| SPOT_USDILS | 2.14 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -102.42 | -4,300,000 | 0.02 |