תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,709
-0.93%שווי יחידה
4,692.16
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:77,010
- % החודש:3.57%
- % השנה:17.56%
- % 3 חודשים:3.96%
- % 12 חודשים:20.75%
- סטיית תקן (שנה):17.25
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.4 | 2,138 | 0.4 |
| מק"מ | 9 | 67.86 | 29,879,500 | 29.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.43 | 0 | 10.17 |
| מניות ETF | 1 | 8.63 | 7,640 | 3.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.68 | 0 | -0.3 |
| SPOT | 3 | -9.75 | -1,500,000 | 0.02 |
| סה"כ | 24 | 180.89 | 28,389,278 | 43.5 |
אחזקות הקרן
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.65 | 1,980 | 0.38 |
| מקמ 317 | 19.81 | 8,836,100 | 8.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.23 | 0 | 7.91 |
| מקמ 816 | 17.48 | 7,640,000 | 7.59 |
| מקמ 616 | 11.75 | 5,104,500 | 5.1 |
| מקמ 1116 | 11.1 | 4,896,400 | 4.82 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 8.63 | 7,640 | 3.75 |
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 75 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.6 | 1,147,700 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 1.06 |
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 45 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.69 | 743,400 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.73 |
| מקמ 117 | 1.64 | 726,600 | 0.71 |
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 38 | 0.01 |
| מקמ 726 | 1.51 | 658,100 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.42 |
| מקמ 417 | 0.28 | 126,700 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.68 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -10.08 | -1,550,000 | 0.02 |