תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,591
0%שווי יחידה
4,591.14
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.69%
- % השנה:15.03%
- % 3 חודשים:9.18%
- % 12 חודשים:22.59%
- סטיית תקן (שנה):16.28
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.6 | 1,980 | -3.73 |
| מק"מ | 10 | 76.51 | 31,609,500 | 30.99 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.28 | 0 | 5.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 12.2 | 0 | 4.94 |
| מניות ETF | 1 | 5.33 | 4,220 | 2.16 |
| SPOT | 2 | 2.5 | 320,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.53 | -1,220,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 194.89 | 30,715,700 | 39.74 |
אחזקות הקרן
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 816
מקמ 616
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.6 | 1,980 | -3.73 |
| מקמ 317 | 21.08 | 8,836,100 | 8.54 |
| מקמ 816 | 18.62 | 7,640,000 | 7.54 |
| מקמ 616 | 12.52 | 5,104,500 | 5.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 12.2 | 0 | 4.94 |
| מקמ 1116 | 11.82 | 4,896,400 | 4.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.18 | 0 | 3.31 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 5.33 | 4,220 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 0 | 1.91 |
| מקמ 516 | 4.26 | 1,730,000 | 1.72 |
| SPOT_USDILS | 3.36 | 430,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 2.76 | 1,147,700 | 1.12 |
| מקמ 1016 | 1.8 | 743,400 | 0.73 |
| מקמ 117 | 1.74 | 726,600 | 0.71 |
| מקמ 726 | 1.61 | 658,100 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.21 |
| מקמ 417 | 0.3 | 126,700 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -110,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -9.53 | -1,220,000 | 0 |