תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,288
0%שווי יחידה
4,111.65
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.56%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:-13.11%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):17.78
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.33 | 1,885 | -1.03 |
| מק"מ | 9 | 80 | 31,271,900 | 30.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.17 | 0 | 5.83 |
| מניות ETF | 1 | 2.7 | 1,980 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.57 | 0 | 0.6 |
| SPOT | 2 | -2.33 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 194.44 | 30,975,765 | 37.25 |
אחזקות הקרן
S_200826_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 717
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.33 | 1,885 | -1.03 |
| מקמ 1116 | 22.72 | 8,796,400 | 8.75 |
| מקמ 317 | 22.59 | 8,836,100 | 8.7 |
| מקמ 717 | 11.63 | 4,599,600 | 4.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 3.94 |
| מקמ 617 | 8.16 | 3,218,000 | 3.14 |
| מקמ 817 | 5.44 | 2,157,400 | 2.1 |
| מקמ 1016 | 4.31 | 1,663,400 | 1.66 |
| מקמ 1216 | 2.96 | 1,147,700 | 1.14 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 2.7 | 1,980 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 2.33 | 300,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.87 | 726,600 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.57 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.35 |
| מקמ 417 | 0.32 | 126,700 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.66 | -600,000 | 0 |