תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
3,271
0%שווי יחידה
3,337.31
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.21%
- % השנה:-3.13%
- % 3 חודשים:-9.72%
- % 12 חודשים:3.71%
- סטיית תקן (שנה):19.77
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.06 | 1,451 | 0.72 |
| מק"מ | 9 | 73.09 | 20,520,300 | 20.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.9 | 0 | 5.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.96 | 1,100,000 | 1.09 |
| מניות ETF | 1 | 1.91 | 1,050 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.45 | 0 | -0.4 |
| SPOT | 2 | -1.95 | -149,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 193.52 | 21,473,801 | 27.45 |
אחזקות הקרן
S_150125_37_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_37_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.06 | 1,451 | 0.72 |
| מקמ 1215 | 20.27 | 5,757,500 | 5.56 |
| מקמ 1115 | 12.22 | 3,460,000 | 3.35 |
| מקמ 315 | 10.89 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 0 | 2.77 |
| מקמ 215 | 8.38 | 2,300,000 | 2.3 |
| מקמ 116 | 7.81 | 2,228,000 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 0 | 1.86 |
| מקמ 815 | 3.92 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 915 | 3.74 | 1,051,600 | 1.03 |
| מקמ 515 | 3.6 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 0 | 0.9 |
| מקמ 415 | 2.26 | 623,200 | 0.62 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.18 | 600,000 | 0.6 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 1.91 | 1,050 | 0.52 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.78 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 31,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.45 | 0 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -2.35 | -180,000 | 0 |