תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,479
0%שווי יחידה
4,439.99
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.35%
- % השנה:11.24%
- % 3 חודשים:2.64%
- % 12 חודשים:28.11%
- סטיית תקן (שנה):15.4
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.4 | 1,980 | -0.15 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 49 | 0 | 21.29 |
| מק"מ | 10 | 45.91 | 20,274,400 | 19.95 |
| מניות ETF | 1 | 4.61 | 3,610 | 2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.95 | 0 | 0.41 |
| SPOT | 5 | -5.49 | -760,000 | -0.02 |
| סה"כ | 24 | 190.38 | 19,519,990 | 43.48 |
אחזקות הקרן
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.4 | 1,980 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.97 | 0 | 8.24 |
| מקמ 816 | 17.32 | 7,640,000 | 7.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.96 | 0 | 6.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.34 | 0 | 5.8 |
| מקמ 1116 | 11.01 | 4,896,400 | 4.78 |
| SPOT_USDILS | 5.78 | 800,000 | 0.02 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 4.61 | 3,610 | 2 |
| מקמ 516 | 3.96 | 1,730,000 | 1.72 |
| מקמ 1216 | 2.57 | 1,147,700 | 1.12 |
| מקמ 316 | 2.36 | 1,027,700 | 1.03 |
| מקמ 416 | 2.06 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 616 | 1.83 | 804,500 | 0.8 |
| מקמ 1016 | 1.68 | 743,400 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 0.71 |
| מקמ 117 | 1.62 | 726,600 | 0.71 |
| מקמ 726 | 1.5 | 658,100 | 0.65 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 160,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.78 | -800,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -6.94 | -960,000 | -0.03 |