תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
3,709
0%שווי יחידה
3,699.65
נכון ל: 17/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.54%
- % השנה:7.39%
- % 3 חודשים:7.09%
- % 12 חודשים:15.24%
- סטיית תקן (שנה):20.25
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.86 | 1,451 | -0.8 |
| מק"מ | 9 | 75.58 | 19,728,300 | 19.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.24 | 0 | 4.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.95 | 0 | 1.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.08 | 800,000 | 0.78 |
| מניות ETF | 1 | 0.96 | 500 | 0.24 |
| SPOT | 2 | -0.58 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 199.09 | 20,490,251 | 24.89 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.98 | 1,381 | -0.77 |
| מקמ 1215 | 21.97 | 5,757,500 | 5.6 |
| מקמ 1115 | 13.24 | 3,460,000 | 3.37 |
| מקמ 515 | 12.58 | 3,218,800 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.48 | 0 | 2.67 |
| מקמ 116 | 8.47 | 2,228,000 | 2.16 |
| מקמ 216 | 7.1 | 1,875,200 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 0 | 1.66 |
| מקמ 815 | 4.25 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 915 | 4.05 | 1,051,600 | 1.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.95 | 0 | 1.01 |
| מקמ 316 | 3.88 | 1,027,700 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 3.23 | 220,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.93 | 500,000 | 0.49 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.15 | 300,000 | 0.29 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.96 | 500 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.04 | 9,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 23 | 0 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 22 | -0.01 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.81 | -260,000 | 0 |