תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,315
0%שווי יחידה
4,325.91
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.47%
- % השנה:8.38%
- % 3 חודשים:9.76%
- % 12 חודשים:20.93%
- סטיית תקן (שנה):18.96
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.01 | 1,871 | -0.14 |
| מק"מ | 10 | 71.9 | 27,391,600 | 26.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.61 | 0 | 7.71 |
| מניות ETF | 1 | 5.94 | 4,440 | 2.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.34 | 0 | 0.5 |
| SPOT | 3 | -6.47 | -740,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 187.33 | 26,657,911 | 37.18 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.01 | 1,871 | -0.14 |
| מקמ 816 | 19.88 | 7,640,000 | 7.44 |
| מקמ 1215 | 15.38 | 5,757,500 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.75 | 0 | 5.14 |
| מקמ 1116 | 12.63 | 4,896,400 | 4.72 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 5.94 | 4,440 | 2.22 |
| מקמ 116 | 5.93 | 2,228,000 | 2.22 |
| מקמ 216 | 5.06 | 1,906,000 | 1.89 |
| מקמ 516 | 4.55 | 1,730,000 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.44 | 0 | 1.66 |
| מקמ 316 | 2.72 | 1,027,700 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 1 |
| מקמ 616 | 2.11 | 804,500 | 0.79 |
| מקמ 1016 | 1.92 | 743,400 | 0.72 |
| מקמ 726 | 1.72 | 658,100 | 0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.34 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.64 | -530,000 | 0 |