תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,302
-0.14%שווי יחידה
4,323.23
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:5,980
- % החודש:-2.65%
- % השנה:8.32%
- % 3 חודשים:-6.67%
- % 12 חודשים:10.25%
- סטיית תקן (שנה):17.53
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.63 | 2,138 | 3.12 |
| מק"מ | 10 | 62.78 | 29,380,800 | 28.98 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.51 | 0 | 15 |
| מניות ETF | 1 | 3.28 | 2,752 | 1.51 |
| SPOT | 3 | -4.05 | -630,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.99 | 0 | -2.3 |
| סה"כ | 25 | 186.16 | 28,755,690 | 46.31 |
אחזקות הקרן
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.49 | 1,980 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.39 | 0 | 9.41 |
| מקמ 317 | 18.74 | 8,836,100 | 8.65 |
| מקמ 816 | 16.5 | 7,640,000 | 7.62 |
| מקמ 1116 | 10.49 | 4,896,400 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.05 | 0 | 4.64 |
| מקמ 617 | 6.77 | 3,218,000 | 3.13 |
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 75 | 0.1 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 3.28 | 2,752 | 1.51 |
| מקמ 916 | 2.99 | 1,387,800 | 1.38 |
| מקמ 1216 | 2.45 | 1,147,700 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 1.06 |
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 45 | 0.06 |
| S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 38 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.61 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 1.6 | 743,400 | 0.74 |
| מקמ 117 | 1.55 | 726,600 | 0.71 |
| מקמ 726 | 1.42 | 658,100 | 0.66 |
| מקמ 417 | 0.27 | 126,700 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.82 | -750,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.99 | 0 | -2.3 |