תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
3,960
-0.25%שווי יחידה
3,963.19
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:67,990
- % החודש:1.01%
- % השנה:15.04%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:7.92%
- סטיית תקן (שנה):18.89
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.28 | 1,871 | 0.56 |
| מק"מ | 10 | 73.9 | 28,924,400 | 28.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.83 | 0 | 7.24 |
| מניות ETF | 1 | 6.74 | 5,080 | 2.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.77 | 300,000 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.37 | 0 | 0.14 |
| SPOT | 2 | -1.03 | -120,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.54 | -760,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 186.32 | 28,351,351 | 39.26 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 68.6 | 1,376 | 0.58 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.68 | 495 | -0.02 |
| מקמ 816 | 19.2 | 7,640,000 | 7.39 |
| מקמ 1115 | 16.73 | 6,460,000 | 6.44 |
| מקמ 1215 | 14.86 | 5,757,500 | 5.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.36 | 0 | 4.75 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 6.74 | 5,080 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 2.35 |
| מקמ 116 | 5.73 | 2,228,000 | 2.2 |
| מקמ 216 | 4.81 | 1,875,200 | 1.85 |
| מקמ 516 | 4.39 | 1,730,000 | 1.69 |
| מקמ 316 | 2.63 | 1,027,700 | 1.01 |
| מקמ 616 | 2.03 | 804,500 | 0.78 |
| מקמ 1016 | 1.86 | 743,400 | 0.71 |
| מקמ 726 | 1.66 | 658,100 | 0.64 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.77 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -150,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -6.54 | -760,000 | 0 |