תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
3,859
-1.93%שווי יחידה
3,884.54
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:2,624
- % החודש:-1.54%
- % השנה:12.76%
- % 3 חודשים:4.11%
- % 12 חודשים:16.93%
- סטיית תקן (שנה):19.26
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.04 | 1,353 | 3.46 |
| מק"מ | 9 | 67.28 | 19,174,200 | 18.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.81 | 0 | 5.53 |
| מניות ETF | 1 | 9.48 | 5,330 | 2.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.83 | 800,000 | 0.79 |
| SPOT | 2 | -9.77 | -810,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.51 | 0 | -3.22 |
| סה"כ | 22 | 168.16 | 19,170,883 | 28.01 |
אחזקות הקרן
S_150425_311_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.04 | 1,353 | 3.46 |
| מקמ 1215 | 20.24 | 5,757,500 | 5.66 |
| מקמ 1115 | 12.2 | 3,460,000 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | 0 | 2.85 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 9.48 | 5,330 | 2.65 |
| מקמ 116 | 7.8 | 2,228,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.66 | 0 | 2.14 |
| מקמ 216 | 6.55 | 1,875,200 | 1.83 |
| מקמ 516 | 5.98 | 1,730,000 | 1.67 |
| מקמ 815 | 4.42 | 1,239,700 | 1.23 |
| מקמ 915 | 3.74 | 1,051,600 | 1.04 |
| מקמ 316 | 3.58 | 1,027,700 | 1 |
| מקמ 616 | 2.77 | 804,500 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 0.55 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.78 | 500,000 | 0.5 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.05 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.56 | -710,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.51 | 0 | -3.22 |