תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.09
תחילת השנה	2.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	94.6	1,980	-3.73
מקמ 317	21.08	8,836,100	8.54
מקמ 816	18.62	7,640,000	7.54
מקמ 616	12.52	5,104,500	5.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	12.2	0	4.94
מקמ 1116	11.82	4,896,400	4.79
פיקדון בבנק מסוים	8.18	0	3.31
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	5.33	4,220	2.16
פיקדון בבנק מסוים	4.71	0	1.91
מקמ 516	4.26	1,730,000	1.72
SPOT_USDILS	3.36	430,000	-0.01
מקמ 1216	2.76	1,147,700	1.12
מקמ 1016	1.8	743,400	0.73
מקמ 117	1.74	726,600	0.71
מקמ 726	1.61	658,100	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.21
מקמ 417	0.3	126,700	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.1
SPOT_USDILS	-0.86	-110,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-9.53	-1,220,000	0