תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.85	-1.22
תחילת השנה	2.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	95.4	1,980	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	18.97	0	8.24
מקמ 816	17.32	7,640,000	7.52
פיקדון בבנק מסוים	14.96	0	6.5
פיקדון בבנק מסוים	13.34	0	5.8
מקמ 1116	11.01	4,896,400	4.78
SPOT_USDILS	5.78	800,000	0.02
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	4.61	3,610	2
מקמ 516	3.96	1,730,000	1.72
מקמ 1216	2.57	1,147,700	1.12
מקמ 316	2.36	1,027,700	1.03
מקמ 416	2.06	900,000	0.9
מקמ 616	1.83	804,500	0.8
מקמ 1016	1.68	743,400	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	0.71
מקמ 117	1.62	726,600	0.71
מקמ 726	1.5	658,100	0.65
SPOT_USDILS	1.16	160,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	0.41
SPOT_USDILS	0.29	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-5.78	-800,000	-0.02
SPOT_USDILS	-6.94	-960,000	-0.03