תכלית סל S&P Financial
15,300
0%שווי יחידה
15,336.76
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-1.91%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:-4.54%
- סטיית תקן (שנה):19.67
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.97 | 1,014 | 0.44 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 97.35 | 5,180,000 | -1.05 |
| מק"מ | 8 | 95.87 | 17,076,200 | 16.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.27 | 0 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.39 | 0 | 0.42 |
| SPOT | 1 | -0.38 | -20,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.12 | -1 | 0 |
| סה"כ | 50 | 301.35 | 22,237,213 | 17.61 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 103.97 | 1,014 | 0.44 |
| מקמ 1215 | 26.9 | 4,767,800 | 4.73 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.43 | 1,300,000 | -0.5 |
| מקמ 1115 | 21.11 | 3,730,000 | 3.72 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 18.79 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 17.47 | 3,150,000 | 3.08 |
| מקמ 116 | 14.16 | 2,520,800 | 2.49 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 14.09 | 750,000 | -0.25 |
| מקמ 216 | 10.35 | 1,847,800 | 1.82 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.08 | 430,000 | -0.02 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 300,000 | 0 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 300,000 | -0.02 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 300,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 290,000 | -0.01 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 250,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.5 | 0 | 0.79 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 200,000 | -0.07 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 200,000 | -0.04 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 200,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.83 | 506,200 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 0 | 0.5 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 150,000 | -0.01 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 150,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 150,000 | -0.02 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 150,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 150,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 130,000 | -0.01 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 120,000 | 0 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 100,000 | -0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.29 |
| מקמ 616 | 1.6 | 289,500 | 0.28 |
| מקמ 726 | 1.45 | 264,100 | 0.26 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 50,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.12 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.45 | 0 | -0.43 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.82 | -150,000 | 0.01 |
| XAF Financial Dec25 | -3.12 | -1 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.76 | -200,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.45 | -290,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -18.79 | -1,000,000 | 0.02 |