תכלית סל S&P Financial
15,530
0%שווי יחידה
15,534.13
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.04%
- % השנה:-0.65%
- % 3 חודשים:-3.66%
- % 12 חודשים:13.59%
- סטיית תקן (שנה):21.33
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 88.33 | 1,254 | -0.51 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 87.43 | 6,360,000 | -0.3 |
| מק"מ | 9 | 85.06 | 22,564,500 | 22.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.82 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.6 | 0 | 2.75 |
| SPOT | 1 | 7.7 | 560,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.68 | 0 | 1.21 |
| מניות ETF | 1 | 0.81 | 1,150 | 0.21 |
| סה"כ | 37 | 295.43 | 29,486,909 | 25.43 |
אחזקות הקרן
S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.99 | 1,164 | -0.47 |
| מקמ 1215 | 19.42 | 5,197,800 | 5.04 |
| מקמ 515 | 19.02 | 4,971,500 | 4.93 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.87 | 1,300,000 | -0.18 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 17.87 | 1,300,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 13.98 | 3,730,000 | 3.63 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.75 | 1,000,000 | 0 |
| XAF Financial Mar25 | 10.82 | 5 | 0 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 700,000 | 0 |
| מקמ 116 | 9.38 | 2,520,800 | 2.43 |
| SPOT_USDILS | 7.7 | 560,000 | 0.01 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 6.85 | 1,847,800 | 1.78 |
| S_180225_178_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.34 | 90 | -0.04 |
| מקמ 315 | 5.78 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 360,000 | -0.03 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 3.79 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 0 | 0.93 |
| מקמ 915 | 3.45 | 914,400 | 0.89 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 250,000 | -0.04 |
| מקמ 415 | 3.39 | 882,200 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 0.87 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 200,000 | -0.02 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.47 | 0 | 0.64 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.86 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 0.37 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.81 | 1,150 | 0.21 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |