תכלית סל S&P Financial
15,480
0%שווי יחידה
15,392.13
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.18%
- % השנה:-1.55%
- % 3 חודשים:-2.13%
- % 12 חודשים:-2.38%
- סטיית תקן (שנה):20.74
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.24 | 1,254 | 0.31 |
| מק"מ | 10 | 92.05 | 20,028,100 | 19.66 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 90.55 | 5,700,000 | -0.87 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.13 | 0 | 1.52 |
| SPOT | 4 | 5.71 | 360,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.58 | 0 | 0.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.12 | -2 | 0 |
| סה"כ | 45 | 299.14 | 26,089,352 | 21.37 |
אחזקות הקרן
S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.69 | 1,164 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 22.01 | 4,767,800 | 4.7 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 20.65 | 1,300,000 | -0.39 |
| מקמ 516 | 18.83 | 4,150,000 | 4.02 |
| מקמ 1115 | 17.28 | 3,730,000 | 3.69 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.91 | 750,000 | -0.19 |
| מקמ 116 | 11.59 | 2,520,800 | 2.48 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 11.12 | 700,000 | -0.11 |
| מקמ 216 | 8.47 | 1,847,800 | 1.81 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 490,000 | 0.02 |
| S_150525_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.55 | 90 | 0.02 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 430,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 6.35 | 400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.69 | 0 | 1.21 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 350,000 | -0.09 |
| מקמ 815 | 5.32 | 1,137,500 | 1.14 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 300,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 0.88 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 250,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 3.97 | 250,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 200,000 | -0.05 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 3.12 | 689,500 | 0.67 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 150,000 | -0.03 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 150,000 | -0.01 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.31 | 506,200 | 0.49 |
| מקמ 915 | 1.93 | 414,400 | 0.41 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 120,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 0.38 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.19 | 264,100 | 0.25 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.12 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.39 | 0 | -0.51 |
| SPOT_USDILS | -3.97 | -250,000 | 0 |
| XAF Financial Sep25 | -5.12 | -2 | 0 |