תכלית סל S&P Financial
15,710
0%שווי יחידה
15,680.25
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:164,021
- % החודש:-1.64%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:-0.77%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):20.56
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.78 | 1,254 | 0.41 |
| מק"מ | 9 | 80.64 | 20,264,000 | 19.84 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 79.41 | 5,800,000 | -1.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.23 | 0 | 5.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.85 | 4 | 0 |
| SPOT | 4 | 6.85 | 500,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.32 | 450 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.24 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 42 | 290.32 | 26,565,708 | 24.61 |
אחזקות הקרן
S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 84.26 | 1,164 | 0.38 |
| מקמ 1215 | 19.04 | 4,767,800 | 4.68 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.8 | 1,300,000 | -0.42 |
| מקמ 516 | 16.3 | 4,150,000 | 4.01 |
| מקמ 1115 | 14.94 | 3,730,000 | 3.68 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.27 | 750,000 | -0.21 |
| מקמ 116 | 10.03 | 2,520,800 | 2.47 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 9.59 | 700,000 | -0.13 |
| XAF Financial Sep25 | 8.85 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.33 | 0 | 2.05 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 600,000 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | 8.08 | 590,000 | 0 |
| מקמ 216 | 7.33 | 1,847,800 | 1.8 |
| S_150525_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.52 | 90 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.23 | 0 | 1.53 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 350,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 0 | 1.16 |
| מקמ 815 | 4.61 | 1,137,500 | 1.13 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 300,000 | -0.09 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 300,000 | -0.08 |
| מקמ 915 | 3.69 | 914,400 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 0.85 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 250,000 | -0.03 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 200,000 | -0.06 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 2.7 | 689,500 | 0.66 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 150,000 | -0.04 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 150,000 | -0.04 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 150,000 | -0.03 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 150,000 | -0.02 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2 | 506,200 | 0.49 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 100,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.12 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.32 | 450 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -2.05 | -150,000 | 0 |