תכלית סל S&P Financial
15,700
0%שווי יחידה
15,572.45
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-0.06%
- % 3 חודשים:15.01%
- % 12 חודשים:-1.86%
- סטיית תקן (שנה):15.41
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.89 | 724 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 85.67 | 3,160,000 | -0.81 |
| מק"מ | 8 | 61.33 | 6,489,300 | 6.38 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 39.2 | 0 | 4.08 |
| SPOT | 4 | 11.11 | 410,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.22 | 0 | 0.65 |
| מניות ETF | 1 | 1.24 | 890 | 0.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.28 | -1 | 0 |
| סה"כ | 43 | 303.38 | 10,060,913 | 10.41 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 102.89 | 724 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.9 | 0 | 2.28 |
| מקמ 317 | 19.22 | 2,054,900 | 2 |
| מקמ 816 | 16.23 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.2 | 450,000 | -0.15 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.85 | 400,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 10.03 | 370,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.03 | 0 | 0.94 |
| מקמ 1116 | 8.3 | 877,700 | 0.86 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 7.59 | 280,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 250,000 | -0.09 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 250,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 0 | 0.68 |
| מקמ 1216 | 6.02 | 637,600 | 0.63 |
| מקמ 117 | 5.9 | 627,500 | 0.61 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 200,000 | -0.07 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 200,000 | -0.05 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 200,000 | -0.04 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 200,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.56 | 0 | 0.37 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 130,000 | -0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 120,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 2.78 | 289,500 | 0.29 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 100,000 | -0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 100,000 | -0.03 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 100,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.53 | 264,100 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.18 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 0.2 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 50,000 | 0 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 1.24 | 890 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 40,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 30,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.35 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | 0 | -0.11 |
| XAF Financial Jun26 | -4.28 | -1 | 0 |