תכלית סל S&P Financial
14,280
0%שווי יחידה
14,442.53
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:11.6%
- % השנה:-7.31%
- % 3 חודשים:5.78%
- % 12 חודשים:-7.94%
- סטיית תקן (שנה):14.77
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 97.58 | 3,680,000 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 96.88 | 724 | -0.65 |
| מק"מ | 8 | 73.56 | 8,919,300 | 8.78 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.25 | 0 | 2.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.69 | 0 | 1.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.04 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.12 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 298.88 | 12,520,025 | 11.57 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.88 | 724 | -0.65 |
| מקמ 516 | 34.5 | 4,130,000 | 4.12 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 23.86 | 900,000 | 0 |
| מקמ 317 | 16.64 | 2,054,900 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.94 | 0 | 1.66 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.93 | 450,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.61 | 400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.77 | 0 | 1.05 |
| מקמ 1116 | 7.19 | 877,700 | 0.86 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 270,000 | 0 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 250,000 | -0.02 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 250,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 250,000 | 0 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 200,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 5.21 | 637,600 | 0.62 |
| מקמ 117 | 5.11 | 627,500 | 0.61 |
| XAF Financial Jun26 | 4.04 | 1 | 0 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 130,000 | 0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 0.32 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 100,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 100,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 100,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.41 | 289,500 | 0.29 |
| מקמ 726 | 2.19 | 264,100 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.1 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 30,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.31 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -40,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.65 | -100,000 | -0.01 |