תכלית סל S&P Financial
15,660
-0.63%שווי יחידה
15,615.79
נכון ל: 17/06/2025
- תמורה:77,667
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:17.4%
- סטיית תקן (שנה):21.41
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 90.93 | 6,290,000 | 0.79 |
| SWAP מניות | 2 | 90.83 | 1,254 | -1.17 |
| מק"מ | 8 | 78.32 | 20,688,500 | 20.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.43 | 0 | 3.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.89 | 4 | 0 |
| SPOT | 2 | 5.35 | 370,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4 | 0 | 1.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 460 | 0.09 |
| סה"כ | 45 | 294.08 | 27,350,218 | 24.97 |
אחזקות הקרן
S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 84.31 | 1,164 | -1.09 |
| מקמ 1215 | 19.56 | 5,197,800 | 5.05 |
| מקמ 515 | 19.16 | 4,971,500 | 4.95 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.79 | 1,300,000 | 0.03 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 18.79 | 1,300,000 | 0.22 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 14.46 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 14.46 | 1,000,000 | 0.09 |
| מקמ 1115 | 14.08 | 3,730,000 | 3.64 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.84 | 750,000 | 0.05 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 10.12 | 700,000 | 0.11 |
| מקמ 116 | 9.45 | 2,520,800 | 2.44 |
| XAF Financial Jun25 | 8.89 | 4 | 0 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 500,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 0 | 1.85 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 490,000 | 0.06 |
| מקמ 216 | 6.9 | 1,847,800 | 1.78 |
| S_180225_178_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.52 | 90 | -0.08 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 350,000 | 0.05 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 350,000 | 0.04 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 350,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.5 | 0 | 1.16 |
| F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 3.81 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 3.48 | 914,400 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 0.83 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 200,000 | 0.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.89 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.46 | 170,000 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 150,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 1.88 | 506,200 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.09 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.33 | 460 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.85 | 0 | -0.22 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -2.89 | -200,000 | -0.01 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -5.06 | -350,000 | -0.04 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.06 | -350,000 | -0.03 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -10.84 | -750,000 | -0.05 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -14.46 | -1,000,000 | -0.09 |