תכלית סל S&P Financial
13,760
0%שווי יחידה
13,731.18
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.53%
- % השנה:-11.88%
- % 3 חודשים:-13.34%
- % 12 חודשים:-16.3%
- סטיית תקן (שנה):19.82
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 108.72 | 924 | 0.65 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 96.62 | 4,570,000 | -0.44 |
| מק"מ | 8 | 60.43 | 9,223,700 | 9.11 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 39.88 | 0 | 6.01 |
| SPOT | 2 | 1.69 | 80,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.72 | 0 | -0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.14 | -2 | 0 |
| סה"כ | 40 | 298.48 | 13,874,622 | 15.09 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 108.72 | 924 | 0.65 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 21.14 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 21.14 | 1,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.71 | 0 | 3.12 |
| מקמ 516 | 20.61 | 3,150,000 | 3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.03 | 0 | 1.96 |
| מקמ 216 | 12.21 | 1,847,800 | 1.84 |
| מקמ 116 | 10.94 | 1,650,800 | 1.65 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 400,000 | -0.01 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 350,000 | -0.02 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 350,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 290,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 5.64 | 877,700 | 0.85 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 250,000 | -0.01 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 250,000 | 0 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 200,000 | -0.03 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.09 | 637,600 | 0.62 |
| מקמ 316 | 3.33 | 506,200 | 0.5 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 150,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 0.44 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 120,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.54 | 120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.4 | 0 | 0.36 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 110,000 | 0 |
| מקמ 616 | 1.89 | 289,500 | 0.28 |
| מקמ 726 | 1.72 | 264,100 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -40,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.54 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.45 | 0 | -0.67 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.28 | -250,000 | 0 |
| XAF Financial Mar26 | -7.14 | -2 | 0 |