תכלית סל S&P Financial
15,660
0%שווי יחידה
14,791.96
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.23%
- % השנה:-5.07%
- % 3 חודשים:3.78%
- % 12 חודשים:-7.9%
- סטיית תקן (שנה):15.4
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.44 | 724 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 93.39 | 3,560,000 | -0.29 |
| מק"מ | 8 | 64.36 | 7,397,200 | 7.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.44 | 0 | 4.24 |
| SPOT | 2 | 5.77 | 220,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.57 | 0 | -0.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.34 | -1 | 0 |
| סה"כ | 46 | 297.49 | 11,177,923 | 11.33 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 104.44 | 724 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.12 | 0 | 2.28 |
| מקמ 317 | 17.77 | 2,054,900 | 2.01 |
| מקמ 816 | 14.97 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.8 | 450,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.75 | 0 | 1.22 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0 | 10.49 | 400,000 | -0.07 |
| מקמ 617 | 10.28 | 1,197,400 | 1.16 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 7.87 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 7.67 | 877,700 | 0.87 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 280,000 | 0.04 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 250,000 | -0.05 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 250,000 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 5.56 | 637,600 | 0.63 |
| מקמ 117 | 5.45 | 627,500 | 0.62 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 200,000 | -0.02 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 200,000 | -0.01 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 200,000 | -0.01 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 200,000 | 0.01 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.46 | 170,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 0.42 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 130,000 | -0.01 |
| F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 120,000 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 3.15 | 120,000 | -0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 100,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 100,000 | -0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 100,000 | 0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 2.33 | 264,100 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 0.25 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 80,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 50,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 30,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.33 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.93 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.2 | 0 | -0.48 |
| XAF Financial Sep26 | -4.34 | -1 | 0 |
| F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -7.87 | -300,000 | -0.01 |