תכלית סל S&P Financial
15,010
0.4%שווי יחידה
14,829.08
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:18,162
- % החודש:0.18%
- % השנה:-4.83%
- % 3 חודשים:-2.85%
- % 12 חודשים:-8.79%
- סטיית תקן (שנה):19.18
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.72 | 924 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 96.86 | 4,540,000 | -0.4 |
| מק"מ | 8 | 81.03 | 12,553,900 | 12.43 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.06 | 0 | 2.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.5 | 0 | 0.69 |
| מניות ETF | 1 | 1.19 | 1,050 | 0.18 |
| SPOT | 2 | -1.92 | -90,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.95 | -2 | 0 |
| סה"כ | 49 | 295.49 | 17,005,872 | 15.34 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 105.72 | 924 | 0.13 |
| מקמ 1215 | 25.85 | 3,967,800 | 3.97 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 21.34 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 21.34 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 20.18 | 3,150,000 | 3.09 |
| מקמ 216 | 11.96 | 1,847,800 | 1.83 |
| מקמ 116 | 10.72 | 1,650,800 | 1.64 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 430,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 1.16 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 350,000 | 0.01 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 300,000 | -0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 300,000 | -0.03 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 290,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 5.52 | 877,700 | 0.85 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 250,000 | -0.06 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 250,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 0.77 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 200,000 | -0.05 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 3.27 | 506,200 | 0.5 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 150,000 | -0.01 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 150,000 | -0.02 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 150,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 150,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 130,000 | -0.02 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 120,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.36 | 0 | 0.36 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 1.85 | 289,500 | 0.28 |
| מקמ 726 | 1.68 | 264,100 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 0.23 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 1.19 | 1,050 | 0.18 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 50,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 0.1 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.71 | -80,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -4.27 | -200,000 | 0.01 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -5.33 | -250,000 | -0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -6.19 | -290,000 | 0.02 |
| XAF Financial Dec25 | -6.95 | -2 | 0 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.47 | -350,000 | -0.01 |